嘉实多利分级债券型证券投资基金之多利进取(150033)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9849

累计净值:1.2784 净值更新日期:2020-11-26 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.043亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2011-03-23

业绩比较基准: 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 78,400 1,600,144.00 3.65
2 601398 工商银行 125,700 639,813.00 1.46
3 601939 建设银行 61,500 414,510.00 0.94
4 600886 国投电力 37,600 362,088.00 0.83
5 000002 万科A 11,700 361,998.00 0.82
6 002142 宁波银行 9,300 339,915.00 0.77
7 000001 平安银行 16,200 315,900.00 0.72
8 600048 保利地产 15,800 266,862.00 0.61
9 601668 中国建筑 33,300 179,820.00 0.41
10 600031 三一重工 5,600 165,816.00 0.38
11 600104 上汽集团 6,000 149,700.00 0.34
12 000333 美的集团 1,600 139,232.00 0.32
13 600690 海尔智家 4,900 133,966.00 0.31
14 600346 恒力石化 4,000 103,520.00 0.24
15 601899 紫金矿业 11,600 102,776.00 0.23
16 601318 中国平安 1,116 99,491.40 0.23
17 600309 万华化学 1,100 90,310.00 0.21
18 688368 晶丰明源 452 88,257.52 0.20
19 600426 华鲁恒升 2,400 85,656.00 0.20
20 601633 长城汽车 3,000 80,310.00 0.18
21 603113 金能科技 4,900 79,331.00 0.18
22 601021 春秋航空 1,500 77,730.00 0.18
23 601799 星宇股份 400 76,400.00 0.17
24 603558 健盛集团 7,300 71,467.00 0.16
25 002648 卫星石化 2,700 70,281.00 0.16
26 300628 亿联网络 1,000 68,050.00 0.16
27 002832 比音勒芬 4,000 67,960.00 0.15
28 002078 太阳纸业 4,400 65,824.00 0.15
29 603885 吉祥航空 5,500 64,405.00 0.15
30 002013 中航机电 6,100 63,806.00 0.15
31 002311 海大集团 1,100 61,688.00 0.14
32 000100 TCL科技 8,800 60,192.00 0.14
33 002179 中航光电 1,000 58,400.00 0.13
34 000671 阳光城 8,000 56,560.00 0.13
35 002541 鸿路钢构 1,600 54,976.00 0.13
36 300618 寒锐钴业 800 54,928.00 0.13
37 300285 国瓷材料 1,400 54,600.00 0.12
38 000858 五粮液 200 52,116.00 0.12
39 603308 应流股份 2,000 51,880.00 0.12
40 002375 亚厦股份 5,700 49,134.00 0.11
41 601966 玲珑轮胎 1,500 48,180.00 0.11
42 600984 建设机械 3,000 45,000.00 0.10
43 601100 恒立液压 500 44,490.00 0.10
44 300496 中科创达 500 42,700.00 0.10
45 300454 深信服 200 40,000.00 0.09
46 300012 华测检测 1,500 36,300.00 0.08
47 002475 立讯精密 700 35,126.00 0.08
48 002254 泰和新材 2,200 34,474.00 0.08
49 002690 美亚光电 700 31,969.00 0.07
50 300363 博腾股份 900 28,836.00 0.07
51 002410 广联达 400 26,576.00 0.06
52 600570 恒生电子 300 25,623.00 0.06
53 002791 坚朗五金 200 24,768.00 0.06
54 300750 宁德时代 100 24,534.00 0.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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