建信双利策略主题分级股票型证券投资基金之建信进取(150037)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.0620

累计净值:2.0620 净值更新日期:2020-04-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.025亿份(2020-08-28 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2011-05-06

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 93,534 6,903,744.54 6.09
2 601318 中国平安 93,534 6,903,744.54 6.09
3 600276 恒瑞医药 49,440 4,767,004.80 4.20
4 600276 恒瑞医药 49,440 4,767,004.80 4.20
5 000858 五粮液 32,773 4,529,556.33 3.99
6 000858 五粮液 32,773 4,529,556.33 3.99
7 000333 美的集团 83,469 4,524,019.80 3.99
8 000333 美的集团 83,469 4,524,019.80 3.99
9 601166 兴业银行 264,892 4,325,686.36 3.81
10 601166 兴业银行 264,892 4,325,686.36 3.81
11 600519 贵州茅台 3,100 4,030,000.00 3.55
12 600519 贵州茅台 3,100 4,030,000.00 3.55
13 002714 牧原股份 26,600 3,293,080.00 2.90
14 002714 牧原股份 26,600 3,293,080.00 2.90
15 600048 保利地产 190,000 3,015,300.00 2.66
16 600048 保利地产 190,000 3,015,300.00 2.66
17 601169 北京银行 609,100 3,008,954.00 2.65
18 601169 北京银行 609,100 3,008,954.00 2.65
19 300059 东方财富 144,300 2,658,006.00 2.34
20 300059 东方财富 144,300 2,658,006.00 2.34
21 601818 光大银行 716,300 2,643,147.00 2.33
22 601818 光大银行 716,300 2,643,147.00 2.33
23 601390 中国中铁 440,300 2,580,158.00 2.27
24 601390 中国中铁 440,300 2,580,158.00 2.27
25 601881 中国银河 257,200 2,561,712.00 2.26
26 601881 中国银河 257,200 2,561,712.00 2.26
27 600025 华能水电 666,200 2,371,672.00 2.09
28 600025 华能水电 666,200 2,371,672.00 2.09
29 002797 第一创业 333,300 2,329,767.00 2.05
30 002797 第一创业 333,300 2,329,767.00 2.05
31 601857 中国石油 520,500 2,326,635.00 2.05
32 601857 中国石油 520,500 2,326,635.00 2.05
33 002475 立讯精密 48,500 2,304,235.00 2.03
34 002475 立讯精密 48,500 2,304,235.00 2.03
35 601377 兴业证券 367,600 2,220,304.00 1.96
36 601377 兴业证券 367,600 2,220,304.00 1.96
37 000069 华侨城A 347,200 2,204,720.00 1.94
38 000069 华侨城A 347,200 2,204,720.00 1.94
39 600436 片仔癀 14,500 2,109,605.00 1.86
40 600436 片仔癀 14,500 2,109,605.00 1.86
41 002142 宁波银行 80,800 2,097,568.00 1.85
42 002142 宁波银行 80,800 2,097,568.00 1.85
43 600958 东方证券 207,600 1,941,060.00 1.71
44 600958 东方证券 207,600 1,941,060.00 1.71
45 600079 人福医药 83,000 1,809,400.00 1.60
46 600079 人福医药 83,000 1,809,400.00 1.60
47 600031 三一重工 89,400 1,807,668.00 1.59
48 600031 三一重工 89,400 1,807,668.00 1.59
49 000157 中联重科 270,800 1,779,156.00 1.57
50 000157 中联重科 270,800 1,779,156.00 1.57
51 603288 海天味业 12,200 1,551,718.00 1.37
52 603288 海天味业 12,200 1,551,718.00 1.37
53 002024 苏宁易购 175,200 1,508,472.00 1.33
54 002024 苏宁易购 175,200 1,508,472.00 1.33
55 600606 绿地控股 254,900 1,437,636.00 1.27
56 600606 绿地控股 254,900 1,437,636.00 1.27
57 000563 陕国投A 400,000 1,436,000.00 1.27
58 000563 陕国投A 400,000 1,436,000.00 1.27
59 000568 泸州老窖 16,500 1,303,995.00 1.15
60 000568 泸州老窖 16,500 1,303,995.00 1.15
61 601186 中国铁建 132,100 1,302,506.00 1.15
62 601186 中国铁建 132,100 1,302,506.00 1.15
63 002415 海康威视 39,000 1,255,800.00 1.11
64 002415 海康威视 39,000 1,255,800.00 1.11
65 603160 汇顶科技 4,910 1,188,220.00 1.05
66 603160 汇顶科技 4,910 1,188,220.00 1.05
67 300750 宁德时代 6,800 991,372.00 0.87
68 300750 宁德时代 6,800 991,372.00 0.87
69 601225 陕西煤业 126,900 928,908.00 0.82
70 601225 陕西煤业 126,900 928,908.00 0.82
71 300498 温氏股份 30,000 908,100.00 0.80
72 300498 温氏股份 30,000 908,100.00 0.80
73 603993 洛阳钼业 201,800 736,570.00 0.65
74 603993 洛阳钼业 201,800 736,570.00 0.65
75 002555 三七互娱 20,000 719,000.00 0.63
76 002555 三七互娱 20,000 719,000.00 0.63
77 300751 迈为股份 4,000 702,280.00 0.62
78 300751 迈为股份 4,000 702,280.00 0.62
79 600837 海通证券 51,900 665,877.00 0.59
80 600837 海通证券 51,900 665,877.00 0.59
81 002092 中泰化学 125,700 597,075.00 0.53
82 002092 中泰化学 125,700 597,075.00 0.53
83 603899 晨光文具 11,100 582,750.00 0.51
84 603899 晨光文具 11,100 582,750.00 0.51
85 600346 恒力石化 40,500 575,910.00 0.51
86 600346 恒力石化 40,500 575,910.00 0.51
87 000001 平安银行 41,300 568,701.00 0.50
88 000001 平安银行 41,300 568,701.00 0.50
89 601336 新华保险 11,800 534,894.00 0.47
90 601336 新华保险 11,800 534,894.00 0.47
91 000876 新希望 16,300 529,098.00 0.47
92 000876 新希望 16,300 529,098.00 0.47
93 002223 鱼跃医疗 14,100 495,756.00 0.44
94 002223 鱼跃医疗 14,100 495,756.00 0.44
95 300122 智飞生物 6,100 493,185.00 0.43
96 300122 智飞生物 6,100 493,185.00 0.43
97 603986 兆易创新 1,600 488,960.00 0.43
98 603986 兆易创新 1,600 488,960.00 0.43
99 000063 中兴通讯 11,600 486,272.00 0.43
100 000063 中兴通讯 11,600 486,272.00 0.43
101 000961 中南建设 58,500 470,925.00 0.42
102 000961 中南建设 58,500 470,925.00 0.42
103 601668 中国建筑 86,800 454,832.00 0.40
104 601668 中国建筑 86,800 454,832.00 0.40
105 300709 精研科技 4,400 441,584.00 0.39
106 300709 精研科技 4,400 441,584.00 0.39
107 000895 双汇发展 10,500 435,645.00 0.38
108 000895 双汇发展 10,500 435,645.00 0.38
109 600183 生益科技 12,900 425,184.00 0.37
110 600183 生益科技 12,900 425,184.00 0.37
111 000651 格力电器 6,900 375,774.00 0.33
112 000651 格力电器 6,900 375,774.00 0.33
113 000625 长安汽车 34,000 357,680.00 0.32
114 000625 长安汽车 34,000 357,680.00 0.32
115 002685 华东重机 72,500 337,850.00 0.30
116 002685 华东重机 72,500 337,850.00 0.30
117 002607 中公教育 12,401 320,069.81 0.28
118 002607 中公教育 12,401 320,069.81 0.28
119 603690 至纯科技 8,200 318,980.00 0.28
120 603690 至纯科技 8,200 318,980.00 0.28
121 600486 扬农化工 4,100 315,823.00 0.28
122 600486 扬农化工 4,100 315,823.00 0.28
123 000550 江铃汽车 26,000 310,960.00 0.27
124 000550 江铃汽车 26,000 310,960.00 0.27
125 300602 飞荣达 5,900 308,570.00 0.27
126 300602 飞荣达 5,900 308,570.00 0.27
127 002602 世纪华通 21,100 295,822.00 0.26
128 002602 世纪华通 21,100 295,822.00 0.26
129 002353 杰瑞股份 11,400 287,850.00 0.25
130 002353 杰瑞股份 11,400 287,850.00 0.25
131 603259 药明康德 2,608 261,425.92 0.23
132 603259 药明康德 2,608 261,425.92 0.23
133 300118 东方日升 21,000 254,100.00 0.22
134 300118 东方日升 21,000 254,100.00 0.22
135 688196 卓越新能 6,957 248,643.18 0.22
136 688196 卓越新能 6,957 248,643.18 0.22
137 688039 当虹科技 2,805 246,727.80 0.22
138 688039 当虹科技 2,805 246,727.80 0.22
139 300397 天和防务 5,100 241,791.00 0.21
140 300397 天和防务 5,100 241,791.00 0.21
141 601985 中国核电 55,400 240,990.00 0.21
142 601985 中国核电 55,400 240,990.00 0.21
143 601012 隆基股份 7,800 238,134.00 0.21
144 601012 隆基股份 7,800 238,134.00 0.21
145 300454 深信服 1,200 229,560.00 0.20
146 300454 深信服 1,200 229,560.00 0.20
147 002252 上海莱士 25,900 222,222.00 0.20
148 002252 上海莱士 25,900 222,222.00 0.20
149 603063 禾望电气 26,700 218,940.00 0.19
150 603063 禾望电气 26,700 218,940.00 0.19
151 600819 耀皮玻璃 48,400 216,348.00 0.19
152 600819 耀皮玻璃 48,400 216,348.00 0.19
153 002912 中新赛克 1,100 211,508.00 0.19
154 002912 中新赛克 1,100 211,508.00 0.19
155 600547 山东黄金 5,500 200,530.00 0.18
156 600547 山东黄金 5,500 200,530.00 0.18
157 600104 上汽集团 10,200 200,124.00 0.18
158 600104 上汽集团 10,200 200,124.00 0.18
159 688222 成都先导 6,468 194,945.52 0.17
160 688222 成都先导 6,468 194,945.52 0.17
161 601899 紫金矿业 48,800 193,248.00 0.17
162 601899 紫金矿业 48,800 193,248.00 0.17
163 000667 美好置业 61,700 173,377.00 0.15
164 000667 美好置业 61,700 173,377.00 0.15
165 002456 欧菲光 10,000 158,000.00 0.14
166 002456 欧菲光 10,000 158,000.00 0.14
167 603609 禾丰牧业 10,100 154,429.00 0.14
168 603609 禾丰牧业 10,100 154,429.00 0.14
169 000725 京东方A 39,000 148,980.00 0.13
170 000725 京东方A 39,000 148,980.00 0.13
171 002869 金溢科技 1,900 135,508.00 0.12
172 002869 金溢科技 1,900 135,508.00 0.12
173 688588 凌志软件 11,748 134,984.52 0.12
174 688588 凌志软件 11,748 134,984.52 0.12
175 600521 华海药业 4,500 124,830.00 0.11
176 600521 华海药业 4,500 124,830.00 0.11
177 000661 长春高新 200 122,340.00 0.11
178 000661 长春高新 200 122,340.00 0.11
179 002634 棒杰股份 19,900 119,798.00 0.11
180 002634 棒杰股份 19,900 119,798.00 0.11
181 300383 光环新网 3,700 106,671.00 0.09
182 300383 光环新网 3,700 106,671.00 0.09
183 002422 科伦药业 5,200 102,544.00 0.09
184 002422 科伦药业 5,200 102,544.00 0.09
185 688080 映翰通 1,786 101,123.32 0.09
186 688080 映翰通 1,786 101,123.32 0.09
187 002655 共达电声 9,600 89,760.00 0.08
188 002655 共达电声 9,600 89,760.00 0.08
189 300537 广信材料 3,500 53,725.00 0.05
190 300537 广信材料 3,500 53,725.00 0.05
191 600661 昂立教育 3,000 47,460.00 0.04
192 600661 昂立教育 3,000 47,460.00 0.04
193 300552 万集科技 600 45,258.00 0.04
194 300552 万集科技 600 45,258.00 0.04
195 002878 元隆雅图 1,400 43,694.00 0.04
196 002878 元隆雅图 1,400 43,694.00 0.04
197 601628 中国人寿 1,500 41,850.00 0.04
198 601628 中国人寿 1,500 41,850.00 0.04
199 300654 世纪天鸿 3,200 37,760.00 0.03
200 300654 世纪天鸿 3,200 37,760.00 0.03
201 002985 北摩高科 782 30,693.50 0.03
202 002985 北摩高科 782 30,693.50 0.03
203 000002 万科A 1,100 28,886.00 0.03
204 000002 万科A 1,100 28,886.00 0.03
205 300832 新产业 882 27,685.98 0.02
206 300832 新产业 882 27,685.98 0.02
207 601933 永辉超市 2,400 24,408.00 0.02
208 601933 永辉超市 2,400 24,408.00 0.02
209 000949 新乡化纤 6,300 23,562.00 0.02
210 000949 新乡化纤 6,300 23,562.00 0.02
211 300829 金丹科技 574 22,202.32 0.02
212 300829 金丹科技 574 22,202.32 0.02
213 603019 中科曙光 400 20,800.00 0.02
214 603019 中科曙光 400 20,800.00 0.02
215 300726 宏达电子 700 18,263.00 0.02
216 300726 宏达电子 700 18,263.00 0.02
217 002983 芯瑞达 660 16,414.20 0.01
218 002983 芯瑞达 660 16,414.20 0.01
219 002352 顺丰控股 300 14,064.00 0.01
220 002352 顺丰控股 300 14,064.00 0.01
221 603392 万泰生物 785 11,971.25 0.01
222 603392 万泰生物 785 11,971.25 0.01
223 603212 赛伍技术 715 11,847.55 0.01
224 603212 赛伍技术 715 11,847.55 0.01
225 603439 贵州三力 797 11,221.76 0.01
226 603439 贵州三力 797 11,221.76 0.01
227 300188 美亚柏科 500 10,990.00 0.01
228 300188 美亚柏科 500 10,990.00 0.01
229 300830 金现代 1,671 10,594.14 0.01
230 300830 金现代 1,671 10,594.14 0.01
231 300831 派瑞股份 1,716 6,829.68 0.01
232 300831 派瑞股份 1,716 6,829.68 0.01
233 603129 春风动力 100 4,180.00 0.00
234 603129 春风动力 100 4,180.00 0.00
235 002459 晶澳科技 200 3,088.00 0.00
236 002459 晶澳科技 200 3,088.00 0.00
237 000425 徐工机械 500 2,865.00 0.00
238 000425 徐工机械 500 2,865.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034