诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之诺安进取(150075)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.3920

 累计净值：1.7820 净值更新日期：2019-05-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2019-08-23 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2012-03-29

业绩比较基准： 95%×中证创业成长指数收益率 + 5%×金融同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 10,551 425,099.79 3.50
2 300122 智飞生物 10,551 425,099.79 3.50
3 300122 智飞生物 10,551 425,099.79 3.50
4 300122 智飞生物 10,551 425,099.79 3.50
5 300136 信维通信 17,206 385,414.40 3.17
6 300136 信维通信 17,206 385,414.40 3.17
7 300136 信维通信 17,206 385,414.40 3.17
8 300136 信维通信 17,206 385,414.40 3.17
9 300601 康泰生物 6,941 352,463.98 2.90
10 300601 康泰生物 6,941 352,463.98 2.90
11 300601 康泰生物 6,941 352,463.98 2.90
12 300601 康泰生物 6,941 352,463.98 2.90
13 002352 顺丰控股 10,550 317,133.00 2.61
14 002352 顺丰控股 10,550 317,133.00 2.61
15 002352 顺丰控股 10,550 317,133.00 2.61
16 002352 顺丰控股 10,550 317,133.00 2.61
17 002127 南极电商 27,700 304,977.00 2.51
18 002127 南极电商 27,700 304,977.00 2.51
19 002127 南极电商 27,700 304,977.00 2.51
20 002127 南极电商 27,700 304,977.00 2.51
21 300450 先导智能 9,715 274,157.30 2.26
22 300450 先导智能 9,715 274,157.30 2.26
23 300450 先导智能 9,715 274,157.30 2.26
24 300450 先导智能 9,715 274,157.30 2.26
25 300413 芒果超媒 6,500 269,750.00 2.22
26 300413 芒果超媒 6,500 269,750.00 2.22
27 300413 芒果超媒 6,500 269,750.00 2.22
28 300413 芒果超媒 6,500 269,750.00 2.22
29 300285 国瓷材料 15,000 247,500.00 2.04
30 300285 国瓷材料 15,000 247,500.00 2.04
31 300285 国瓷材料 15,000 247,500.00 2.04
32 300285 国瓷材料 15,000 247,500.00 2.04
33 300296 利亚德 32,107 245,939.62 2.03
34 300296 利亚德 32,107 245,939.62 2.03
35 300296 利亚德 32,107 245,939.62 2.03
36 300296 利亚德 32,107 245,939.62 2.03
37 002601 龙蟒佰利 12,700 200,660.00 1.65
38 002601 龙蟒佰利 12,700 200,660.00 1.65
39 002601 龙蟒佰利 12,700 200,660.00 1.65
40 002601 龙蟒佰利 12,700 200,660.00 1.65
41 002110 三钢闽光 21,300 191,700.00 1.58
42 002110 三钢闽光 21,300 191,700.00 1.58
43 002110 三钢闽光 21,300 191,700.00 1.58
44 002110 三钢闽光 21,300 191,700.00 1.58
45 300316 晶盛机电 13,800 161,874.00 1.33
46 300316 晶盛机电 13,800 161,874.00 1.33
47 300316 晶盛机电 13,800 161,874.00 1.33
48 300316 晶盛机电 13,800 161,874.00 1.33
49 002408 齐翔腾达 19,600 159,936.00 1.32
50 002408 齐翔腾达 19,600 159,936.00 1.32
51 002408 齐翔腾达 19,600 159,936.00 1.32
52 002408 齐翔腾达 19,600 159,936.00 1.32
53 000040 东旭蓝天 22,400 150,304.00 1.24
54 000040 东旭蓝天 22,400 150,304.00 1.24
55 000040 东旭蓝天 22,400 150,304.00 1.24
56 000040 东旭蓝天 22,400 150,304.00 1.24
57 002168 惠程科技 17,650 143,318.00 1.18
58 002168 惠程科技 17,650 143,318.00 1.18
59 002168 惠程科技 17,650 143,318.00 1.18
60 002168 惠程科技 17,650 143,318.00 1.18
61 002310 东方园林 28,000 141,680.00 1.17
62 002310 东方园林 28,000 141,680.00 1.17
63 002310 东方园林 28,000 141,680.00 1.17
64 002310 东方园林 28,000 141,680.00 1.17
65 002366 台海核电 12,600 129,150.00 1.06
66 002366 台海核电 12,600 129,150.00 1.06
67 002366 台海核电 12,600 129,150.00 1.06
68 002366 台海核电 12,600 129,150.00 1.06
69 603707 健友股份 3,800 129,124.00 1.06
70 603707 健友股份 3,800 129,124.00 1.06
71 603707 健友股份 3,800 129,124.00 1.06
72 603707 健友股份 3,800 129,124.00 1.06
73 002180 纳思达 4,900 120,050.00 0.99
74 002180 纳思达 4,900 120,050.00 0.99
75 002180 纳思达 4,900 120,050.00 0.99
76 002180 纳思达 4,900 120,050.00 0.99
77 002640 跨境通 13,688 116,758.64 0.96
78 002640 跨境通 13,688 116,758.64 0.96
79 002640 跨境通 13,688 116,758.64 0.96
80 002640 跨境通 13,688 116,758.64 0.96
81 300176 派生科技 6,650 116,441.50 0.96
82 300176 派生科技 6,650 116,441.50 0.96
83 300176 派生科技 6,650 116,441.50 0.96
84 300176 派生科技 6,650 116,441.50 0.96
85 300567 精测电子 2,700 116,235.00 0.96
86 300567 精测电子 2,700 116,235.00 0.96
87 300567 精测电子 2,700 116,235.00 0.96
88 300567 精测电子 2,700 116,235.00 0.96
89 300747 锐科激光 900 115,614.00 0.95
90 300747 锐科激光 900 115,614.00 0.95
91 300747 锐科激光 900 115,614.00 0.95
92 300747 锐科激光 900 115,614.00 0.95
93 300355 蒙草生态 27,800 114,814.00 0.95
94 300355 蒙草生态 27,800 114,814.00 0.95
95 300355 蒙草生态 27,800 114,814.00 0.95
96 300355 蒙草生态 27,800 114,814.00 0.95
97 600621 华鑫股份 9,300 111,228.00 0.92
98 600621 华鑫股份 9,300 111,228.00 0.92
99 600621 华鑫股份 9,300 111,228.00 0.92
100 600621 华鑫股份 9,300 111,228.00 0.92
101 000016 深康佳A 24,400 105,896.00 0.87
102 000016 深康佳A 24,400 105,896.00 0.87
103 000016 深康佳A 24,400 105,896.00 0.87
104 000016 深康佳A 24,400 105,896.00 0.87
105 002215 诺普信 11,700 91,143.00 0.75
106 002215 诺普信 11,700 91,143.00 0.75
107 002215 诺普信 11,700 91,143.00 0.75
108 002215 诺普信 11,700 91,143.00 0.75
109 300349 金卡智能 4,900 88,690.00 0.73
110 300349 金卡智能 4,900 88,690.00 0.73
111 300349 金卡智能 4,900 88,690.00 0.73
112 300349 金卡智能 4,900 88,690.00 0.73
113 300308 中际旭创 2,100 88,494.00 0.73
114 300308 中际旭创 2,100 88,494.00 0.73
115 300308 中际旭创 2,100 88,494.00 0.73
116 300308 中际旭创 2,100 88,494.00 0.73
117 002925 盈趣科技 2,100 85,575.00 0.70
118 002925 盈趣科技 2,100 85,575.00 0.70
119 002925 盈趣科技 2,100 85,575.00 0.70
120 002925 盈趣科技 2,100 85,575.00 0.70
121 600230 沧州大化 5,480 82,912.40 0.68
122 600230 沧州大化 5,480 82,912.40 0.68
123 600230 沧州大化 5,480 82,912.40 0.68
124 600230 沧州大化 5,480 82,912.40 0.68
125 000710 贝瑞基因 2,300 81,006.00 0.67
126 000710 贝瑞基因 2,300 81,006.00 0.67
127 000710 贝瑞基因 2,300 81,006.00 0.67
128 000710 贝瑞基因 2,300 81,006.00 0.67
129 002258 利尔化学 5,900 79,886.00 0.66
130 002258 利尔化学 5,900 79,886.00 0.66
131 002258 利尔化学 5,900 79,886.00 0.66
132 002258 利尔化学 5,900 79,886.00 0.66
133 002057 中钢天源 5,200 76,856.00 0.63
134 002057 中钢天源 5,200 76,856.00 0.63
135 002057 中钢天源 5,200 76,856.00 0.63
136 002057 中钢天源 5,200 76,856.00 0.63
137 002061 浙江交科 11,400 74,442.00 0.61
138 002061 浙江交科 11,400 74,442.00 0.61
139 002061 浙江交科 11,400 74,442.00 0.61
140 002061 浙江交科 11,400 74,442.00 0.61
141 000676 智度股份 8,400 73,500.00 0.61
142 000676 智度股份 8,400 73,500.00 0.61
143 000676 智度股份 8,400 73,500.00 0.61
144 000676 智度股份 8,400 73,500.00 0.61
145 300232 洲明科技 6,800 73,304.00 0.60
146 300232 洲明科技 6,800 73,304.00 0.60
147 300232 洲明科技 6,800 73,304.00 0.60
148 300232 洲明科技 6,800 73,304.00 0.60
149 002343 慈文传媒 8,300 73,206.00 0.60
150 002343 慈文传媒 8,300 73,206.00 0.60
151 002343 慈文传媒 8,300 73,206.00 0.60
152 002343 慈文传媒 8,300 73,206.00 0.60
153 300309 吉艾科技 9,500 71,725.00 0.59
154 300309 吉艾科技 9,500 71,725.00 0.59
155 300309 吉艾科技 9,500 71,725.00 0.59
156 300309 吉艾科技 9,500 71,725.00 0.59
157 002626 金达威 5,600 70,728.00 0.58
158 002626 金达威 5,600 70,728.00 0.58
159 002626 金达威 5,600 70,728.00 0.58
160 002626 金达威 5,600 70,728.00 0.58
161 603113 金能科技 5,800 66,816.00 0.55
162 603113 金能科技 5,800 66,816.00 0.55
163 603113 金能科技 5,800 66,816.00 0.55
164 603113 金能科技 5,800 66,816.00 0.55
165 300409 道氏技术 4,800 65,040.00 0.54
166 300409 道氏技术 4,800 65,040.00 0.54
167 300409 道氏技术 4,800 65,040.00 0.54
168 300409 道氏技术 4,800 65,040.00 0.54
169 002717 岭南股份 12,900 64,242.00 0.53
170 002717 岭南股份 12,900 64,242.00 0.53
171 002717 岭南股份 12,900 64,242.00 0.53
172 002717 岭南股份 12,900 64,242.00 0.53
173 002768 国恩股份 2,400 63,048.00 0.52
174 002768 国恩股份 2,400 63,048.00 0.52
175 002768 国恩股份 2,400 63,048.00 0.52
176 002768 国恩股份 2,400 63,048.00 0.52
177 600581 八一钢铁 16,400 62,976.00 0.52
178 600581 八一钢铁 16,400 62,976.00 0.52
179 600581 八一钢铁 16,400 62,976.00 0.52
180 600581 八一钢铁 16,400 62,976.00 0.52
181 300132 青松股份 5,100 62,730.00 0.52
182 300132 青松股份 5,100 62,730.00 0.52
183 300132 青松股份 5,100 62,730.00 0.52
184 300132 青松股份 5,100 62,730.00 0.52
185 300400 劲拓股份 3,800 61,940.00 0.51
186 300400 劲拓股份 3,800 61,940.00 0.51
187 300400 劲拓股份 3,800 61,940.00 0.51
188 300400 劲拓股份 3,800 61,940.00 0.51
189 300506 名家汇 3,701 60,844.44 0.50
190 300506 名家汇 3,701 60,844.44 0.50
191 300506 名家汇 3,701 60,844.44 0.50
192 300506 名家汇 3,701 60,844.44 0.50
193 300422 博世科 5,300 52,788.00 0.43
194 300422 博世科 5,300 52,788.00 0.43
195 300422 博世科 5,300 52,788.00 0.43
196 300422 博世科 5,300 52,788.00 0.43
197 300607 拓斯达 1,425 48,179.25 0.40
198 300607 拓斯达 1,425 48,179.25 0.40
199 300607 拓斯达 1,425 48,179.25 0.40
200 300607 拓斯达 1,425 48,179.25 0.40
201 600802 福建水泥 5,700 45,543.00 0.38
202 600802 福建水泥 5,700 45,543.00 0.38
203 600802 福建水泥 5,700 45,543.00 0.38
204 600802 福建水泥 5,700 45,543.00 0.38
205 002833 弘亚数控 1,200 44,604.00 0.37
206 002833 弘亚数控 1,200 44,604.00 0.37
207 002833 弘亚数控 1,200 44,604.00 0.37
208 002833 弘亚数控 1,200 44,604.00 0.37
209 300577 开润股份 1,400 42,196.00 0.35
210 300577 开润股份 1,400 42,196.00 0.35
211 300577 开润股份 1,400 42,196.00 0.35
212 300577 开润股份 1,400 42,196.00 0.35
213 603612 索通发展 3,601 41,591.55 0.34
214 603612 索通发展 3,601 41,591.55 0.34
215 603612 索通发展 3,601 41,591.55 0.34
216 603612 索通发展 3,601 41,591.55 0.34
217 002068 黑猫股份 7,700 41,041.00 0.34
218 002068 黑猫股份 7,700 41,041.00 0.34
219 002068 黑猫股份 7,700 41,041.00 0.34
220 002068 黑猫股份 7,700 41,041.00 0.34
221 603639 海利尔 1,501 40,752.15 0.34
222 603639 海利尔 1,501 40,752.15 0.34
223 603639 海利尔 1,501 40,752.15 0.34
224 603639 海利尔 1,501 40,752.15 0.34
225 300121 阳谷华泰 4,931 40,335.58 0.33
226 300121 阳谷华泰 4,931 40,335.58 0.33
227 300121 阳谷华泰 4,931 40,335.58 0.33
228 300121 阳谷华泰 4,931 40,335.58 0.33
229 002803 吉宏股份 1,770 38,745.30 0.32
230 002803 吉宏股份 1,770 38,745.30 0.32
231 002803 吉宏股份 1,770 38,745.30 0.32
232 002803 吉宏股份 1,770 38,745.30 0.32
233 600771 广誉远 2,120 38,711.20 0.32
234 600771 广誉远 2,120 38,711.20 0.32
235 600771 广誉远 2,120 38,711.20 0.32
236 600771 广誉远 2,120 38,711.20 0.32
237 000058 深赛格 6,100 38,003.00 0.31
238 000058 深赛格 6,100 38,003.00 0.31
239 000058 深赛格 6,100 38,003.00 0.31
240 000058 深赛格 6,100 38,003.00 0.31
241 300444 双杰电气 5,100 37,842.00 0.31
242 300444 双杰电气 5,100 37,842.00 0.31
243 300444 双杰电气 5,100 37,842.00 0.31
244 300444 双杰电气 5,100 37,842.00 0.31
245 600781 ST辅仁 2,700 35,937.00 0.30
246 600781 辅仁药业 2,700 35,937.00 0.30
247 600781 ST辅仁 2,700 35,937.00 0.30
248 600781 辅仁药业 2,700 35,937.00 0.30
249 603666 亿嘉和 600 30,930.00 0.25
250 603666 亿嘉和 600 30,930.00 0.25
251 603666 亿嘉和 600 30,930.00 0.25
252 603666 亿嘉和 600 30,930.00 0.25
253 000736 中交地产 3,000 28,980.00 0.24
254 000736 中交地产 3,000 28,980.00 0.24
255 000736 中交地产 3,000 28,980.00 0.24
256 000736 中交地产 3,000 28,980.00 0.24
257 300684 中石科技 920 27,250.40 0.22
258 300684 中石科技 920 27,250.40 0.22
259 300684 中石科技 920 27,250.40 0.22
260 300684 中石科技 920 27,250.40 0.22
261 300732 设研院 1,120 22,848.00 0.19
262 300732 设研院 1,120 22,848.00 0.19
263 300732 设研院 1,120 22,848.00 0.19
264 300732 设研院 1,120 22,848.00 0.19
265 300700 岱勒新材 1,100 22,550.00 0.19
266 300700 岱勒新材 1,100 22,550.00 0.19
267 300700 岱勒新材 1,100 22,550.00 0.19
268 300700 岱勒新材 1,100 22,550.00 0.19
269 603773 沃格光电 700 22,470.00 0.19
270 603773 沃格光电 700 22,470.00 0.19
271 603773 沃格光电 700 22,470.00 0.19
272 603773 沃格光电 700 22,470.00 0.19
273 002753 永东股份 2,200 20,152.00 0.17
274 002753 永东股份 2,200 20,152.00 0.17
275 002753 永东股份 2,200 20,152.00 0.17
276 002753 永东股份 2,200 20,152.00 0.17
277 600319 亚星化学 4,000 19,920.00 0.16
278 600319 亚星化学 4,000 19,920.00 0.16
279 600319 ST亚星 4,000 19,920.00 0.16
280 600319 ST亚星 4,000 19,920.00 0.16
281 600793 宜宾纸业 1,101 19,278.51 0.16
282 600793 宜宾纸业 1,101 19,278.51 0.16
283 600793 宜宾纸业 1,101 19,278.51 0.16
284 600793 宜宾纸业 1,101 19,278.51 0.16
285 002323 ST百特 4,816 6,308.96 0.05
286 002323 ST百特 4,816 6,308.96 0.05
287 002323 *ST百特 4,816 6,308.96 0.05
288 002323 *ST百特 4,816 6,308.96 0.05

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034