万家中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类份额(150091)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0000 净值更新日期:2018-08-14 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2019-03-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-08-02

业绩比较基准: 95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款利率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002008 大族激光 34,000 1,490,900.00 5.83
2 002008 大族激光 34,000 1,490,900.00 5.83
3 002460 赣锋锂业 31,150 993,062.00 3.88
4 002460 赣锋锂业 31,150 993,062.00 3.88
5 002493 荣盛石化 68,500 818,575.00 3.20
6 002493 荣盛石化 68,500 818,575.00 3.20
7 600779 水井坊 13,600 706,112.00 2.76
8 600779 水井坊 13,600 706,112.00 2.76
9 300296 利亚德 60,800 677,312.00 2.65
10 300296 利亚德 60,800 677,312.00 2.65
11 002714 牧原股份 25,020 633,756.60 2.48
12 002714 牧原股份 25,020 633,756.60 2.48
13 002408 齐翔腾达 46,600 572,248.00 2.24
14 002408 齐翔腾达 46,600 572,248.00 2.24
15 002110 三钢闽光 27,400 557,864.00 2.18
16 002110 三钢闽光 27,400 557,864.00 2.18
17 002466 天齐锂业 12,977 519,728.85 2.03
18 002466 天齐锂业 12,977 519,728.85 2.03
19 002092 中泰化学 51,300 486,324.00 1.90
20 002092 中泰化学 51,300 486,324.00 1.90
21 002352 顺丰控股 10,600 460,040.00 1.80
22 002352 顺丰控股 10,600 460,040.00 1.80
23 300176 鸿特科技 6,500 425,620.00 1.66
24 300176 鸿特科技 6,500 425,620.00 1.66
25 000717 韶钢松山 48,200 395,240.00 1.55
26 000717 韶钢松山 48,200 395,240.00 1.55
27 002127 南极电商 48,900 384,354.00 1.50
28 002127 南极电商 48,900 384,354.00 1.50
29 300450 先导智能 14,090 370,848.80 1.45
30 300450 先导智能 14,090 370,848.80 1.45
31 600782 新钢股份 50,800 368,808.00 1.44
32 600782 新钢股份 50,800 368,808.00 1.44
33 600711 盛屯矿业 46,800 364,572.00 1.43
34 600711 盛屯矿业 46,800 364,572.00 1.43
35 600507 方大特钢 28,900 351,713.00 1.38
36 600507 方大特钢 28,900 351,713.00 1.38
37 600771 广誉远 8,400 343,812.00 1.34
38 600771 广誉远 8,400 343,812.00 1.34
39 002601 龙蟒佰利 24,300 340,686.00 1.33
40 002601 龙蟒佰利 24,300 340,686.00 1.33
41 300601 康泰生物 7,127 323,922.15 1.27
42 300601 康泰生物 7,127 323,922.15 1.27
43 002310 东方园林 21,400 295,962.00 1.16
44 002310 东方园林 21,400 295,962.00 1.16
45 300355 蒙草生态 51,200 287,744.00 1.13
46 300355 蒙草生态 51,200 287,744.00 1.13
47 300618 寒锐钴业 2,300 282,578.00 1.11
48 300618 寒锐钴业 2,300 282,578.00 1.11
49 300073 当升科技 10,400 277,056.00 1.08
50 300073 当升科技 10,400 277,056.00 1.08
51 002366 台海核电 20,700 270,756.00 1.06
52 002366 台海核电 20,700 270,756.00 1.06
53 002120 韵达股份 5,799 259,505.25 1.02
54 002120 韵达股份 5,799 259,505.25 1.02
55 002180 纳思达 8,500 249,135.00 0.97
56 002180 纳思达 8,500 249,135.00 0.97
57 600230 沧州大化 9,820 248,740.60 0.97
58 600230 沧州大化 9,820 248,740.60 0.97
59 300237 美晨生态 28,960 225,598.40 0.88
60 300237 美晨生态 28,960 225,598.40 0.88
61 300323 华灿光电 17,200 221,020.00 0.86
62 300323 华灿光电 17,200 221,020.00 0.86
63 002600 领益智造 54,100 208,826.00 0.82
64 002600 领益智造 54,100 208,826.00 0.82
65 002624 完美世界 7,400 205,720.00 0.80
66 002624 完美世界 7,400 205,720.00 0.80
67 601003 柳钢股份 20,400 202,776.00 0.79
68 601003 柳钢股份 20,400 202,776.00 0.79
69 000537 广宇发展 22,300 202,707.00 0.79
70 000537 广宇发展 22,300 202,707.00 0.79
71 002145 中核钛白 50,700 199,251.00 0.78
72 002145 中核钛白 50,700 199,251.00 0.78
73 000016 深康佳A 44,600 198,916.00 0.78
74 000016 深康佳A 44,600 198,916.00 0.78
75 002468 申通快递 12,200 196,176.00 0.77
76 002468 申通快递 12,200 196,176.00 0.77
77 600581 八一钢铁 30,600 184,824.00 0.72
78 600581 八一钢铁 30,600 184,824.00 0.72
79 000710 贝瑞基因 4,200 182,910.00 0.72
80 000710 贝瑞基因 4,200 182,910.00 0.72
81 000034 神州数码 13,000 182,000.00 0.71
82 000034 神州数码 13,000 182,000.00 0.71
83 002925 盈趣科技 3,600 180,576.00 0.71
84 002925 盈趣科技 3,600 180,576.00 0.71
85 600681 百川能源 12,300 175,398.00 0.69
86 600681 百川能源 12,300 175,398.00 0.69
87 002067 景兴纸业 45,000 169,650.00 0.66
88 002067 景兴纸业 45,000 169,650.00 0.66
89 000036 华联控股 31,800 169,494.00 0.66
90 000036 华联控股 31,800 169,494.00 0.66
91 002061 浙江交科 15,600 168,792.00 0.66
92 002061 浙江交科 15,600 168,792.00 0.66
93 002509 天广中茂 59,600 166,284.00 0.65
94 002509 天广中茂 59,600 166,284.00 0.65
95 002222 福晶科技 13,600 165,376.00 0.65
96 002222 福晶科技 13,600 165,376.00 0.65
97 002717 岭南股份 16,000 164,640.00 0.64
98 002717 岭南股份 16,000 164,640.00 0.64
99 000429 粤高速A 20,800 161,616.00 0.63
100 000429 粤高速A 20,800 161,616.00 0.63
101 002608 江苏国信 21,100 158,672.00 0.62
102 002608 江苏国信 21,100 158,672.00 0.62
103 000820 神雾节能 15,200 155,192.00 0.61
104 000820 神雾节能 15,200 155,192.00 0.61
105 000155 川化股份 30,400 152,000.00 0.59
106 000155 川化股份 30,400 152,000.00 0.59
107 002147 新光圆成 9,980 147,304.80 0.58
108 002147 新光圆成 9,980 147,304.80 0.58
109 300457 赢合科技 6,000 147,060.00 0.58
110 300457 赢合科技 6,000 147,060.00 0.58
111 002043 兔 宝 宝 20,600 146,054.00 0.57
112 002043 兔 宝 宝 20,600 146,054.00 0.57
113 300422 博世科 9,900 135,630.00 0.53
114 300422 博世科 9,900 135,630.00 0.53
115 002094 青岛金王 16,580 134,298.00 0.53
116 002094 青岛金王 16,580 134,298.00 0.53
117 603638 艾迪精密 4,200 124,530.00 0.49
118 603638 艾迪精密 4,200 124,530.00 0.49
119 000976 华铁股份 25,500 121,380.00 0.47
120 000976 华铁股份 25,500 121,380.00 0.47
121 002016 世荣兆业 9,700 120,862.00 0.47
122 002016 世荣兆业 9,700 120,862.00 0.47
123 300571 平治信息 1,950 114,465.00 0.45
124 300571 平治信息 1,950 114,465.00 0.45
125 002768 国恩股份 4,300 114,337.00 0.45
126 002768 国恩股份 4,300 114,337.00 0.45
127 300121 阳谷华泰 7,510 104,689.40 0.41
128 300121 阳谷华泰 7,510 104,689.40 0.41
129 300506 名家汇 5,500 104,005.00 0.41
130 300506 名家汇 5,500 104,005.00 0.41
131 002833 弘亚数控 2,200 93,104.00 0.36
132 002833 弘亚数控 2,200 93,104.00 0.36
133 002775 文科园林 12,320 90,675.20 0.35
134 002775 文科园林 12,320 90,675.20 0.35
135 300607 拓斯达 2,040 88,984.80 0.35
136 300607 拓斯达 2,040 88,984.80 0.35
137 300684 中石科技 1,000 87,700.00 0.34
138 300684 中石科技 1,000 87,700.00 0.34
139 002648 卫星石化 8,500 87,210.00 0.34
140 002648 卫星石化 8,500 87,210.00 0.34
141 300335 迪森股份 10,100 82,618.00 0.32
142 300335 迪森股份 10,100 82,618.00 0.32
143 603707 健友股份 3,300 79,926.00 0.31
144 603707 健友股份 3,300 79,926.00 0.31
145 600892 大晟文化 8,900 76,184.00 0.30
146 600892 大晟文化 8,900 76,184.00 0.30
147 600279 重庆港九 16,600 75,696.00 0.30
148 600279 重庆港九 16,600 75,696.00 0.30
149 000011 深物业A 6,300 73,143.00 0.29
150 000011 深物业A 6,300 73,143.00 0.29
151 000517 荣安地产 25,400 72,898.00 0.29
152 000517 荣安地产 25,400 72,898.00 0.29
153 603595 东尼电子 1,200 71,808.00 0.28
154 603595 东尼电子 1,200 71,808.00 0.28
155 000567 海德股份 5,300 69,695.00 0.27
156 000567 海德股份 5,300 69,695.00 0.27
157 603179 新泉股份 3,660 67,636.80 0.26
158 603179 新泉股份 3,660 67,636.80 0.26
159 603612 索通发展 4,060 65,528.40 0.26
160 603612 索通发展 4,060 65,528.40 0.26
161 002057 中钢天源 9,200 60,812.00 0.24
162 002057 中钢天源 9,200 60,812.00 0.24
163 002136 安 纳 达 6,000 60,060.00 0.23
164 002136 安 纳 达 6,000 60,060.00 0.23
165 000736 中交地产 5,350 56,442.50 0.22
166 000736 中交地产 5,350 56,442.50 0.22
167 603113 金能科技 3,200 55,680.00 0.22
168 603113 金能科技 3,200 55,680.00 0.22
169 600828 茂业商业 10,558 53,001.16 0.21
170 600828 茂业商业 10,558 53,001.16 0.21
171 002753 永东股份 4,000 51,840.00 0.20
172 002753 永东股份 4,000 51,840.00 0.20
173 603776 永安行 1,600 46,240.00 0.18
174 603776 永安行 1,600 46,240.00 0.18
175 603165 荣晟环保 2,100 40,257.00 0.16
176 603165 荣晟环保 2,100 40,257.00 0.16
177 300700 岱勒新材 989 38,798.47 0.15
178 300700 岱勒新材 989 38,798.47 0.15
179 600793 宜宾纸业 2,100 32,424.00 0.13
180 600793 宜宾纸业 2,100 32,424.00 0.13
181 300554 三超新材 1,080 30,866.40 0.12
182 300554 三超新材 1,080 30,866.40 0.12
183 300588 熙菱信息 1,960 21,481.60 0.08
184 300588 熙菱信息 1,960 21,481.60 0.08

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