诺德深证300指数分级证券投资基金B类(150093)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8000

累计净值:2.1310 净值更新日期:2020-07-01 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.013亿份(2020-04-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-09-10

业绩比较基准: 深证300价格指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 3,403 223,168.74 4.28
2 000651 格力电器 3,403 223,168.74 4.28
3 000333 美的集团 3,479 202,651.75 3.89
4 000333 美的集团 3,479 202,651.75 3.89
5 000858 五粮液 1,300 172,913.00 3.32
6 000858 五粮液 1,300 172,913.00 3.32
7 000002 万科A 4,100 131,938.00 2.53
8 000002 万科A 4,100 131,938.00 2.53
9 000001 平安银行 6,520 107,254.00 2.06
10 000001 平安银行 6,520 107,254.00 2.06
11 300498 温氏股份 2,804 94,214.40 1.81
12 300498 温氏股份 2,804 94,214.40 1.81
13 002415 海康威视 2,509 82,144.66 1.58
14 002415 海康威视 2,509 82,144.66 1.58
15 000725 京东方A 18,000 81,720.00 1.57
16 000725 京东方A 18,000 81,720.00 1.57
17 002475 立讯精密 2,195 80,117.50 1.54
18 002475 立讯精密 2,195 80,117.50 1.54
19 000063 中兴通讯 1,700 60,163.00 1.15
20 000063 中兴通讯 1,700 60,163.00 1.15
21 300059 东方财富 3,714 58,569.78 1.12
22 300059 东方财富 3,714 58,569.78 1.12
23 300750 宁德时代 500 53,200.00 1.02
24 300750 宁德时代 500 53,200.00 1.02
25 000338 潍柴动力 3,320 52,721.60 1.01
26 000338 潍柴动力 3,320 52,721.60 1.01
27 000661 长春高新 117 52,299.00 1.00
28 000661 长春高新 117 52,299.00 1.00
29 002142 宁波银行 1,849 52,049.35 1.00
30 002142 宁波银行 1,849 52,049.35 1.00
31 000568 泸州老窖 596 51,661.28 0.99
32 000568 泸州老窖 596 51,661.28 0.99
33 002027 分众传媒 7,788 48,752.88 0.94
34 002027 分众传媒 7,788 48,752.88 0.94
35 002304 洋河股份 431 47,625.50 0.91
36 002304 洋河股份 431 47,625.50 0.91
37 002230 科大讯飞 1,225 42,238.00 0.81
38 002230 科大讯飞 1,225 42,238.00 0.81
39 001979 招商蛇口 2,100 41,727.00 0.80
40 001979 招商蛇口 2,100 41,727.00 0.80
41 002714 牧原股份 440 39,067.60 0.75
42 002714 牧原股份 440 39,067.60 0.75
43 000100 TCL科技 8,600 38,442.00 0.74
44 000100 TCL科技 8,600 38,442.00 0.74
45 000776 广发证券 2,501 37,940.17 0.73
46 000776 广发证券 2,501 37,940.17 0.73
47 300760 迈瑞医疗 200 36,380.00 0.70
48 300760 迈瑞医疗 200 36,380.00 0.70
49 300015 爱尔眼科 857 33,902.92 0.65
50 300015 爱尔眼科 857 33,902.92 0.65
51 000166 申万宏源 6,525 33,408.00 0.64
52 000166 申万宏源 6,525 33,408.00 0.64
53 002594 比亚迪 700 33,369.00 0.64
54 002594 比亚迪 700 33,369.00 0.64
55 300142 沃森生物 1,000 32,440.00 0.62
56 300142 沃森生物 1,000 32,440.00 0.62
57 300003 乐普医疗 910 30,102.80 0.58
58 300003 乐普医疗 910 30,102.80 0.58
59 000876 新希望 1,460 29,127.00 0.56
60 000876 新希望 1,460 29,127.00 0.56
61 002241 歌尔股份 1,462 29,123.04 0.56
62 002241 歌尔股份 1,462 29,123.04 0.56
63 002008 大族激光 713 28,520.00 0.55
64 002008 大族激光 713 28,520.00 0.55
65 300136 信维通信 600 27,228.00 0.52
66 300136 信维通信 600 27,228.00 0.52
67 000596 古井贡酒 200 27,184.00 0.52
68 000596 古井贡酒 200 27,184.00 0.52
69 002044 美年健康 1,824 27,159.36 0.52
70 002044 美年健康 1,824 27,159.36 0.52
71 300601 康泰生物 300 26,337.00 0.51
72 300601 康泰生物 300 26,337.00 0.51
73 002352 顺丰控股 700 26,033.00 0.50
74 002352 顺丰控股 700 26,033.00 0.50
75 300124 汇川技术 846 25,921.44 0.50
76 300124 汇川技术 846 25,921.44 0.50
77 002821 凯莱英 200 25,900.00 0.50
78 002821 凯莱英 200 25,900.00 0.50
79 002024 苏宁易购 2,500 25,275.00 0.48
80 002024 苏宁易购 2,500 25,275.00 0.48
81 000538 云南白药 275 24,593.25 0.47
82 000538 云南白药 275 24,593.25 0.47
83 002466 天齐锂业 780 23,540.40 0.45
84 002466 天齐锂业 780 23,540.40 0.45
85 002456 欧菲光 1,505 23,478.00 0.45
86 002456 欧菲光 1,505 23,478.00 0.45
87 000157 中联重科 3,485 23,279.80 0.45
88 000157 中联重科 3,485 23,279.80 0.45
89 002236 大华股份 1,147 22,802.36 0.44
90 002236 大华股份 1,147 22,802.36 0.44
91 002202 金风科技 1,836 21,940.20 0.42
92 002202 金风科技 1,836 21,940.20 0.42
93 002555 三七互娱 800 21,544.00 0.41
94 002555 三七互娱 800 21,544.00 0.41
95 000066 中国长城 1,356 21,099.36 0.40
96 000066 中国长城 1,356 21,099.36 0.40
97 002460 赣锋锂业 600 20,898.00 0.40
98 002460 赣锋锂业 600 20,898.00 0.40
99 000069 华侨城A 2,671 20,807.09 0.40
100 000069 华侨城A 2,671 20,807.09 0.40
101 000783 长江证券 2,900 20,706.00 0.40
102 000783 长江证券 2,900 20,706.00 0.40
103 002311 海大集团 560 20,160.00 0.39
104 002311 海大集团 560 20,160.00 0.39
105 002736 国信证券 1,600 20,080.00 0.39
106 002736 国信证券 1,600 20,080.00 0.39
107 002463 沪电股份 900 19,989.00 0.38
108 002463 沪电股份 900 19,989.00 0.38
109 300014 亿纬锂能 397 19,913.52 0.38
110 300014 亿纬锂能 397 19,913.52 0.38
111 300122 智飞生物 400 19,864.00 0.38
112 300122 智飞生物 400 19,864.00 0.38
113 000977 浪潮信息 658 19,805.80 0.38
114 000977 浪潮信息 658 19,805.80 0.38
115 002007 华兰生物 551 19,367.65 0.37
116 002007 华兰生物 551 19,367.65 0.37
117 300347 泰格医药 300 18,945.00 0.36
118 300347 泰格医药 300 18,945.00 0.36
119 002271 东方雨虹 720 18,943.20 0.36
120 002271 东方雨虹 720 18,943.20 0.36
121 002410 广联达 550 18,689.00 0.36
122 002410 广联达 550 18,689.00 0.36
123 002001 新和成 778 18,096.28 0.35
124 002001 新和成 778 18,096.28 0.35
125 300144 宋城演艺 585 18,082.35 0.35
126 300144 宋城演艺 585 18,082.35 0.35
127 002422 科伦药业 768 18,040.32 0.35
128 002422 科伦药业 768 18,040.32 0.35
129 300450 先导智能 399 17,931.06 0.34
130 300450 先导智能 399 17,931.06 0.34
131 000786 北新建材 700 17,815.00 0.34
132 000786 北新建材 700 17,815.00 0.34
133 002624 完美世界 400 17,656.00 0.34
134 002624 完美世界 400 17,656.00 0.34
135 002371 北方华创 200 17,600.00 0.34
136 002371 北方华创 200 17,600.00 0.34
137 000425 徐工机械 3,116 17,044.52 0.33
138 000425 徐工机械 3,116 17,044.52 0.33
139 002439 启明星辰 500 16,900.00 0.32
140 002439 启明星辰 500 16,900.00 0.32
141 000860 顺鑫农业 320 16,857.60 0.32
142 000860 顺鑫农业 320 16,857.60 0.32
143 002129 中环股份 1,400 16,534.00 0.32
144 002129 中环股份 1,400 16,534.00 0.32
145 002384 东山精密 700 16,205.00 0.31
146 002384 东山精密 700 16,205.00 0.31
147 002157 正邦科技 1,000 16,200.00 0.31
148 002157 正邦科技 1,000 16,200.00 0.31
149 000768 中航飞机 987 16,167.06 0.31
150 000768 中航飞机 987 16,167.06 0.31
151 300408 三环集团 700 15,596.00 0.30
152 300408 三环集团 700 15,596.00 0.30
153 002405 四维图新 965 15,536.50 0.30
154 002405 四维图新 965 15,536.50 0.30
155 002032 苏泊尔 200 15,356.00 0.29
156 002032 苏泊尔 200 15,356.00 0.29
157 300012 华测检测 1,000 14,910.00 0.29
158 300012 华测检测 1,000 14,910.00 0.29
159 002493 荣盛石化 1,200 14,868.00 0.29
160 002493 荣盛石化 1,200 14,868.00 0.29
161 002153 石基信息 376 14,664.00 0.28
162 002153 石基信息 376 14,664.00 0.28
163 000625 长安汽车 1,440 14,443.20 0.28
164 000625 长安汽车 1,440 14,443.20 0.28
165 300088 长信科技 1,400 14,378.00 0.28
166 300088 长信科技 1,400 14,378.00 0.28
167 002465 海格通信 1,300 14,079.00 0.27
168 002465 海格通信 1,300 14,079.00 0.27
169 000728 国元证券 1,518 14,071.86 0.27
170 000728 国元证券 1,518 14,071.86 0.27
171 300383 光环新网 700 14,049.00 0.27
172 300383 光环新网 700 14,049.00 0.27
173 000963 华东医药 573 13,969.74 0.27
174 000963 华东医药 573 13,969.74 0.27
175 002065 东华软件 1,348 13,911.36 0.27
176 002065 东华软件 1,348 13,911.36 0.27
177 002050 三花智控 800 13,864.00 0.27
178 002050 三花智控 800 13,864.00 0.27
179 000423 东阿阿胶 389 13,758.93 0.26
180 000423 东阿阿胶 389 13,758.93 0.26
181 300676 华大基因 200 13,740.00 0.26
182 300676 华大基因 200 13,740.00 0.26
183 300207 欣旺达 700 13,664.00 0.26
184 300207 欣旺达 700 13,664.00 0.26
185 002179 中航光电 349 13,631.94 0.26
186 002179 中航光电 349 13,631.94 0.26
187 300496 中科创达 300 13,542.00 0.26
188 300496 中科创达 300 13,542.00 0.26
189 002340 格林美 2,769 13,485.03 0.26
190 002340 格林美 2,769 13,485.03 0.26
191 002797 第一创业 1,620 13,413.60 0.26
192 002797 第一创业 1,620 13,413.60 0.26
193 002507 涪陵榨菜 500 13,365.00 0.26
194 002507 涪陵榨菜 500 13,365.00 0.26
195 000961 中南建设 1,250 13,187.50 0.25
196 000961 中南建设 1,250 13,187.50 0.25
197 000513 丽珠集团 390 13,143.00 0.25
198 000513 丽珠集团 390 13,143.00 0.25
199 300558 贝达药业 200 13,140.00 0.25
200 300558 贝达药业 200 13,140.00 0.25
201 002127 南极电商 1,200 13,092.00 0.25
202 002127 南极电商 1,200 13,092.00 0.25
203 002600 领益智造 1,200 13,020.00 0.25
204 002600 领益智造 1,200 13,020.00 0.25
205 300017 网宿科技 1,358 12,941.74 0.25
206 300017 网宿科技 1,358 12,941.74 0.25
207 000750 国海证券 2,414 12,890.76 0.25
208 000750 国海证券 2,414 12,890.76 0.25
209 002673 西部证券 1,307 12,808.60 0.25
210 002673 西部证券 1,307 12,808.60 0.25
211 300699 光威复材 280 12,740.00 0.24
212 300699 光威复材 280 12,740.00 0.24
213 000656 金科股份 1,644 12,625.92 0.24
214 000656 金科股份 1,644 12,625.92 0.24
215 300253 卫宁健康 828 12,403.44 0.24
216 300253 卫宁健康 828 12,403.44 0.24
217 300024 机器人 881 12,334.00 0.24
218 300024 机器人 881 12,334.00 0.24
219 002146 荣盛发展 1,248 12,267.84 0.24
220 002146 荣盛发展 1,248 12,267.84 0.24
221 002353 杰瑞股份 330 12,196.80 0.23
222 002353 杰瑞股份 330 12,196.80 0.23
223 000988 华工科技 600 12,174.00 0.23
224 000988 华工科技 600 12,174.00 0.23
225 000623 吉林敖东 736 12,166.08 0.23
226 000623 吉林敖东 736 12,166.08 0.23
227 000401 冀东水泥 700 11,907.00 0.23
228 000401 冀东水泥 700 11,907.00 0.23
229 002506 协鑫集成 2,000 11,820.00 0.23
230 002506 协鑫集成 2,000 11,820.00 0.23
231 002368 太极股份 300 11,676.00 0.22
232 002368 太极股份 300 11,676.00 0.22
233 002138 顺络电子 500 11,550.00 0.22
234 002138 顺络电子 500 11,550.00 0.22
235 000050 深天马A 705 11,484.45 0.22
236 000050 深天马A 705 11,484.45 0.22
237 002273 水晶光电 708 11,441.28 0.22
238 002273 水晶光电 708 11,441.28 0.22
239 300285 国瓷材料 500 11,425.00 0.22
240 300285 国瓷材料 500 11,425.00 0.22
241 300315 掌趣科技 1,850 11,414.50 0.22
242 300315 掌趣科技 1,850 11,414.50 0.22
243 002185 华天科技 1,503 11,227.41 0.22
244 002185 华天科技 1,503 11,227.41 0.22
245 002508 老板电器 330 11,157.30 0.21
246 002508 老板电器 330 11,157.30 0.21
247 000703 恒逸石化 800 11,136.00 0.21
248 000703 恒逸石化 800 11,136.00 0.21
249 002120 韵达股份 328 10,922.40 0.21
250 002120 韵达股份 328 10,922.40 0.21
251 300073 当升科技 400 10,920.00 0.21
252 300073 当升科技 400 10,920.00 0.21
253 300033 同花顺 100 10,911.00 0.21
254 300033 同花顺 100 10,911.00 0.21
255 300413 芒果超媒 310 10,837.60 0.21
256 300413 芒果超媒 310 10,837.60 0.21
257 002268 卫士通 420 10,831.80 0.21
258 002268 卫士通 420 10,831.80 0.21
259 002078 太阳纸业 1,100 10,824.00 0.21
260 002078 太阳纸业 1,100 10,824.00 0.21
261 002601 龙蟒佰利 700 10,773.00 0.21
262 002601 龙蟒佰利 700 10,773.00 0.21
263 000630 铜陵有色 4,545 10,589.85 0.20
264 000630 铜陵有色 4,545 10,589.85 0.20
265 000413 东旭光电 3,100 10,416.00 0.20
266 000413 东旭光电 3,100 10,416.00 0.20
267 002195 二三四五 3,180 10,271.40 0.20
268 002195 二三四五 3,180 10,271.40 0.20
269 000671 阳光城 1,200 10,200.00 0.20
270 000671 阳光城 1,200 10,200.00 0.20
271 300271 华宇软件 400 10,160.00 0.19
272 300271 华宇软件 400 10,160.00 0.19
273 002812 恩捷股份 200 10,100.00 0.19
274 002812 恩捷股份 200 10,100.00 0.19
275 000009 中国宝安 1,613 9,984.47 0.19
276 000009 中国宝安 1,613 9,984.47 0.19
277 002739 万达电影 550 9,982.50 0.19
278 002739 万达电影 550 9,982.50 0.19
279 300296 利亚德 1,300 9,971.00 0.19
280 300296 利亚德 1,300 9,971.00 0.19
281 002926 华西证券 900 9,909.00 0.19
282 002926 华西证券 900 9,909.00 0.19
283 002180 纳思达 300 9,876.00 0.19
284 002180 纳思达 300 9,876.00 0.19
285 000503 国新健康 576 9,861.12 0.19
286 000503 国新健康 576 9,861.12 0.19
287 002081 金螳螂 1,110 9,790.20 0.19
288 002081 金螳螂 1,110 9,790.20 0.19
289 002019 亿帆医药 600 9,750.00 0.19
290 002019 亿帆医药 600 9,750.00 0.19
291 000540 中天金融 2,925 9,740.25 0.19
292 000540 中天金融 2,925 9,740.25 0.19
293 002939 长城证券 700 9,702.00 0.19
294 002939 长城证券 700 9,702.00 0.19
295 000878 云南铜业 707 9,657.62 0.19
296 000878 云南铜业 707 9,657.62 0.19
297 002773 康弘药业 260 9,612.20 0.18
298 002773 康弘药业 260 9,612.20 0.18
299 002252 上海莱士 1,291 9,579.22 0.18
300 002252 上海莱士 1,291 9,579.22 0.18
301 000997 新大陆 598 9,496.24 0.18
302 000997 新大陆 598 9,496.24 0.18
303 002450 *ST康得 2,697 9,493.44 0.18
304 002450 *ST康得 2,697 9,493.44 0.18
305 002223 鱼跃医疗 460 9,347.20 0.18
306 002223 鱼跃医疗 460 9,347.20 0.18
307 300168 万达信息 600 9,258.00 0.18
308 300168 万达信息 600 9,258.00 0.18
309 000686 东北证券 994 9,244.20 0.18
310 000686 东北证券 994 9,244.20 0.18
311 000627 天茂集团 1,300 9,152.00 0.18
312 000627 天茂集团 1,300 9,152.00 0.18
313 002385 大北农 1,834 9,133.32 0.18
314 002385 大北农 1,834 9,133.32 0.18
315 002500 山西证券 1,100 9,119.00 0.17
316 002500 山西证券 1,100 9,119.00 0.17
317 002013 中航机电 1,300 9,022.00 0.17
318 002013 中航机电 1,300 9,022.00 0.17
319 002373 千方科技 500 9,020.00 0.17
320 002373 千方科技 500 9,020.00 0.17
321 002602 世纪华通 788 9,006.84 0.17
322 002602 世纪华通 788 9,006.84 0.17
323 002938 鹏鼎控股 200 8,980.00 0.17
324 002938 鹏鼎控股 200 8,980.00 0.17
325 002607 中公教育 500 8,940.00 0.17
326 002607 中公教育 500 8,940.00 0.17
327 002281 光迅科技 300 8,934.00 0.17
328 002281 光迅科技 300 8,934.00 0.17
329 300357 我武生物 200 8,830.00 0.17