工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金A份额(150112)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.3186 净值更新日期:2018-04-16 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.054亿份(2019-03-30) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2012-10-25

业绩比较基准: 深证100指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002450 康得新 23,970 474,126.60 0.93
2 002450 康得新 23,970 474,126.60 0.93
3 300072 三聚环保 12,450 386,572.50 0.76
4 300072 三聚环保 12,450 386,572.50 0.76
5 002252 上海莱士 19,280 376,731.20 0.74
6 002252 上海莱士 19,280 376,731.20 0.74
7 002739 万达电影 5,811 260,449.02 0.51
8 002739 万达电影 5,811 260,449.02 0.51
9 000540 中天金融 34,700 255,045.00 0.50
10 000540 中天金融 34,700 255,045.00 0.50
11 000826 启迪桑德 7,340 215,208.80 0.42
12 000826 启迪桑德 7,340 215,208.80 0.42
13 000415 渤海金控 19,400 113,296.00 0.22
14 000415 渤海金控 19,400 113,296.00 0.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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