招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金B类(150146)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.3518

 累计净值：1.3249 净值更新日期：2020-11-13 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-08-01

业绩比较基准： 沪深300高贝塔指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601633 长城汽车 26,100 651,195.00 1.93
2 601633 长城汽车 26,100 651,195.00 1.93
3 000568 泸州老窖 3,000 593,910.00 1.76
4 000568 泸州老窖 3,000 593,910.00 1.76
5 600809 山西汾酒 2,000 546,420.00 1.62
6 600809 山西汾酒 2,000 546,420.00 1.62
7 300014 亿纬锂能 8,100 540,270.00 1.60
8 300014 亿纬锂能 8,100 540,270.00 1.60
9 600438 通威股份 16,600 519,414.00 1.54
10 600438 通威股份 16,600 519,414.00 1.54
11 000858 五粮液 1,900 518,700.00 1.54
12 000858 五粮液 1,900 518,700.00 1.54
13 002241 歌尔股份 13,172 516,210.68 1.53
14 002241 歌尔股份 13,172 516,210.68 1.53
15 300059 东方财富 20,015 503,977.70 1.49
16 300059 东方财富 20,015 503,977.70 1.49
17 300033 同花顺 3,400 475,592.00 1.41
18 300033 同花顺 3,400 475,592.00 1.41
19 300433 蓝思科技 15,000 455,700.00 1.35
20 300433 蓝思科技 15,000 455,700.00 1.35
21 002460 赣锋锂业 5,800 454,836.00 1.35
22 002460 赣锋锂业 5,800 454,836.00 1.35
23 601878 浙商证券 28,200 429,204.00 1.27
24 601878 浙商证券 28,200 429,204.00 1.27
25 002475 立讯精密 8,064 425,698.56 1.26
26 002475 立讯精密 8,064 425,698.56 1.26
27 002415 海康威视 8,801 424,208.20 1.26
28 002415 海康威视 8,801 424,208.20 1.26
29 600309 万华化学 4,500 413,775.00 1.23
30 600309 万华化学 4,500 413,775.00 1.23
31 600109 国金证券 25,394 407,065.82 1.21
32 600109 国金证券 25,394 407,065.82 1.21
33 601066 中信建投 9,400 405,516.00 1.20
34 601066 中信建投 9,400 405,516.00 1.20
35 601788 光大证券 21,885 403,559.40 1.20
36 601788 光大证券 21,885 403,559.40 1.20
37 600176 中国巨石 21,400 382,846.00 1.14
38 600176 中国巨石 21,400 382,846.00 1.14
39 002008 大族激光 8,500 370,090.00 1.10
40 002008 大族激光 8,500 370,090.00 1.10
41 002236 大华股份 15,801 361,842.90 1.07
42 002236 大华股份 15,801 361,842.90 1.07
43 600999 招商证券 16,273 346,777.63 1.03
44 600999 招商证券 16,273 346,777.63 1.03
45 600588 用友网络 7,191 344,952.27 1.02
46 600588 用友网络 7,191 344,952.27 1.02
47 002371 北方华创 1,900 340,860.00 1.01
48 002371 北方华创 1,900 340,860.00 1.01
49 603501 韦尔股份 1,700 339,660.00 1.01
50 603501 韦尔股份 1,700 339,660.00 1.01
51 600690 海尔智家 11,757 337,778.61 1.00
52 600690 海尔智家 11,757 337,778.61 1.00
53 601336 新华保险 5,735 334,981.35 0.99
54 601336 新华保险 5,735 334,981.35 0.99
55 601881 中国银河 26,895 334,573.80 0.99
56 601881 中国银河 26,895 334,573.80 0.99
57 603369 今世缘 6,300 332,073.00 0.98
58 603369 今世缘 6,300 332,073.00 0.98
59 002271 东方雨虹 8,600 331,960.00 0.98
60 002271 东方雨虹 8,600 331,960.00 0.98
61 601555 东吴证券 33,415 331,810.95 0.98
62 601555 东吴证券 33,415 331,810.95 0.98
63 601231 环旭电子 15,100 331,143.00 0.98
64 601231 环旭电子 15,100 331,143.00 0.98
65 300413 芒果超媒 4,700 329,940.00 0.98
66 300413 芒果超媒 4,700 329,940.00 0.98
67 600030 中信证券 11,200 324,464.00 0.96
68 600030 中信证券 11,200 324,464.00 0.96
69 601108 财通证券 25,100 323,288.00 0.96
70 601108 财通证券 25,100 323,288.00 0.96
71 601628 中国人寿 7,800 322,998.00 0.96
72 601628 中国人寿 7,800 322,998.00 0.96
73 603799 华友钴业 6,248 322,646.72 0.96
74 603799 华友钴业 6,248 322,646.72 0.96
75 000338 潍柴动力 19,000 319,960.00 0.95
76 000338 潍柴动力 19,000 319,960.00 0.95
77 002508 老板电器 7,481 318,690.60 0.95
78 002508 老板电器 7,481 318,690.60 0.95
79 600570 恒生电子 3,404 318,614.40 0.94
80 600570 恒生电子 3,404 318,614.40 0.94
81 002230 科大讯飞 7,400 312,206.00 0.93
82 002230 科大讯飞 7,400 312,206.00 0.93
83 601377 兴业证券 35,213 308,818.01 0.92
84 601377 兴业证券 35,213 308,818.01 0.92
85 600061 国投资本 20,500 297,660.00 0.88
86 600061 国投资本 20,500 297,660.00 0.88
87 000100 TCL科技 40,800 293,352.00 0.87
88 000100 TCL科技 40,800 293,352.00 0.87
89 603986 兆易创新 1,460 292,730.00 0.87
90 603986 兆易创新 1,460 292,730.00 0.87
91 000776 广发证券 17,100 290,871.00 0.86
92 000776 广发证券 17,100 290,871.00 0.86
93 600745 闻泰科技 2,700 289,170.00 0.86
94 600745 闻泰科技 2,700 289,170.00 0.86
95 000783 长江证券 33,306 288,096.90 0.85
96 000783 长江证券 33,306 288,096.90 0.85
97 601198 东兴证券 22,510 287,902.90 0.85
98 601198 东兴证券 22,510 287,902.90 0.85
99 600352 浙江龙盛 19,100 285,545.00 0.85
100 600352 浙江龙盛 19,100 285,545.00 0.85
101 002129 中环股份 12,300 285,483.00 0.85
102 002129 中环股份 12,300 285,483.00 0.85
103 600837 海通证券 20,200 283,002.00 0.84
104 600837 海通证券 20,200 283,002.00 0.84
105 000066 中国长城 18,600 281,232.00 0.83
106 000066 中国长城 18,600 281,232.00 0.83
107 002736 国信证券 20,617 277,298.65 0.82
108 002736 国信证券 20,617 277,298.65 0.82
109 600958 东方证券 23,901 277,251.60 0.82
110 600958 东方证券 23,901 277,251.60 0.82
111 002938 鹏鼎控股 5,500 276,815.00 0.82
112 002938 鹏鼎控股 5,500 276,815.00 0.82
113 002050 三花智控 10,784 274,452.80 0.81
114 002050 三花智控 10,784 274,452.80 0.81
115 300136 信维通信 6,100 274,317.00 0.81
116 300136 信维通信 6,100 274,317.00 0.81
117 000001 平安银行 15,700 272,709.00 0.81
118 000001 平安银行 15,700 272,709.00 0.81
119 600703 三安光电 10,500 267,225.00 0.79
120 600703 三安光电 10,500 267,225.00 0.79
121 002939 长城证券 20,700 265,995.00 0.79
122 002939 长城证券 20,700 265,995.00 0.79
123 601901 方正证券 28,900 259,522.00 0.77
124 601901 方正证券 28,900 259,522.00 0.77
125 601236 红塔证券 14,600 259,442.00 0.77
126 601236 红塔证券 14,600 259,442.00 0.77
127 000063 中兴通讯 7,357 258,745.69 0.77
128 000063 中兴通讯 7,357 258,745.69 0.77
129 603019 中科曙光 7,200 258,480.00 0.77
130 603019 中科曙光 7,200 258,480.00 0.77
131 000723 美锦能源 38,600 258,234.00 0.77
132 000723 美锦能源 38,600 258,234.00 0.77
133 601211 国泰君安 14,200 257,872.00 0.76
134 601211 国泰君安 14,200 257,872.00 0.76
135 002456 欧菲光 16,200 256,122.00 0.76
136 002456 欧菲光 16,200 256,122.00 0.76
137 601138 工业富联 17,900 255,612.00 0.76
138 601138 工业富联 17,900 255,612.00 0.76
139 002202 金风科技 21,653 254,639.28 0.76
140 002202 金风科技 21,653 254,639.28 0.76
141 000651 格力电器 3,800 253,840.00 0.75
142 000651 格力电器 3,800 253,840.00 0.75
143 000961 中南建设 27,200 252,688.00 0.75
144 000961 中南建设 27,200 252,688.00 0.75
145 600369 西南证券 48,400 252,648.00 0.75
146 600369 西南证券 48,400 252,648.00 0.75
147 600183 生益科技 9,200 252,448.00 0.75
148 600183 生益科技 9,200 252,448.00 0.75
149 601688 华泰证券 13,514 251,900.96 0.75
150 601688 华泰证券 13,514 251,900.96 0.75
151 000860 顺鑫农业 4,400 249,656.00 0.74
152 000860 顺鑫农业 4,400 249,656.00 0.74
153 000725 京东方A 45,700 245,866.00 0.73
154 000725 京东方A 45,700 245,866.00 0.73
155 601162 天风证券 41,110 245,837.80 0.73
156 601162 天风证券 41,110 245,837.80 0.73
157 002945 华林证券 17,100 243,333.00 0.72
158 002945 华林证券 17,100 243,333.00 0.72
159 601111 中国国航 30,800 236,852.00 0.70
160 601111 中国国航 30,800 236,852.00 0.70
161 002673 西部证券 24,905 232,861.75 0.69
162 002673 西部证券 24,905 232,861.75 0.69
163 000671 阳光城 31,302 231,634.80 0.69
164 000671 阳光城 31,302 231,634.80 0.69
165 000977 浪潮信息 7,900 228,231.00 0.68
166 000977 浪潮信息 7,900 228,231.00 0.68
167 600516 方大炭素 32,713 227,682.48 0.68
168 600516 方大炭素 32,713 227,682.48 0.68
169 600390 五矿资本 31,840 222,243.20 0.66
170 600390 五矿资本 31,840 222,243.20 0.66
171 002916 深南电路 1,920 220,608.00 0.65
172 002916 深南电路 1,920 220,608.00 0.65
173 600705 中航资本 49,400 218,842.00 0.65
174 600705 中航资本 49,400 218,842.00 0.65
175 000938 紫光股份 9,558 218,495.88 0.65
176 000938 紫光股份 9,558 218,495.88 0.65
177 603160 汇顶科技 1,207 215,401.22 0.64
178 603160 汇顶科技 1,207 215,401.22 0.64
179 002463 沪电股份 11,000 214,500.00 0.64
180 002463 沪电股份 11,000 214,500.00 0.64
181 601319 中国人保 32,300 212,857.00 0.63
182 601319 中国人保 32,300 212,857.00 0.63
183 600487 亨通光电 13,820 207,576.40 0.62
184 600487 亨通光电 13,820 207,576.40 0.62
185 601601 中国太保 6,400 207,104.00 0.61
186 601601 中国太保 6,400 207,104.00 0.61
187 600029 南方航空 34,000 205,360.00 0.61
188 600029 南方航空 34,000 205,360.00 0.61
189 601698 中国卫通 11,500 204,125.00 0.61
190 601698 中国卫通 11,500 204,125.00 0.61
191 600115 东方航空 40,400 199,980.00 0.59
192 600115 东方航空 40,400 199,980.00 0.59
193 000728 国元证券 22,935 199,763.85 0.59
194 000728 国元证券 22,935 199,763.85 0.59
195 002958 青农商行 41,000 194,750.00 0.58
196 002958 青农商行 41,000 194,750.00 0.58
197 600004 白云机场 12,900 193,113.00 0.57
198 600004 白云机场 12,900 193,113.00 0.57
199 000425 徐工机械 35,600 185,832.00 0.55
200 000425 徐工机械 35,600 185,832.00 0.55
201 003018 金富科技 1,027 17,089.28 0.05
202 003018 金富科技 1,027 17,089.28 0.05
203 605007 五洲特纸 578 12,294.06 0.04
204 605007 五洲特纸 578 12,294.06 0.04
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