银华恒生中国企业指数分级证券投资基金A类(150175)

管理费: 1.000% 托管费: 0.280%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0040

累计净值:1.3051 净值更新日期:2020-12-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.249亿份(2021-03-29 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-04-09

业绩比较基准: 人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 HK 腾讯控股 165,600 78,607,829.38 9.46
2 02318 HKCG 中国平安保险(集团)股份有限公司 702,000 56,128,971.60 6.76
3 1810 HK 小米集团 1,702,400 47,569,223.48 5.73
4 3690 HK 美团点评 156,000 38,679,754.46 4.66
5 01398 HKCG 中国工商银行股份有限公司 8,980,000 38,016,373.82 4.58
6 9988 HK 阿里巴巴 179,400 35,120,324.24 4.23
7 941 HK 中国移动 804,500 29,927,792.60 3.60
8 03988 HKCG 中国银行股份有限公司 9,607,000 21,426,934.02 2.58
9 03968 HKCG 招商银行股份有限公司 477,000 19,671,651.72 2.37
10 2319 HK 蒙牛乳业 397,000 15,637,334.54 1.88
11 2628 HK 中国人寿保险股份有限公司 1,078,000 15,514,623.43 1.87
12 175 HK 吉利汽车 683,000 15,233,263.18 1.83
13 2313 HK 申洲国际 117,100 14,980,518.69 1.80
14 291 HK 华润啤酒 234,000 14,061,784.46 1.69
15 00883 HKCG 中国海洋石油 2,278,000 13,765,897.51 1.66
16 9618 HK 京东集团 45,300 13,039,191.86 1.57
17 2020 HK 安踏体育 124,000 12,826,256.94 1.54
18 1109 HK 华润置地 470,000 12,658,265.60 1.52
19 981 HK 中芯国际 619,000 11,513,551.04 1.39
20 02382 HKCG 舜宇光学科技 80,400 11,483,235.16 1.38
21 241 HK 阿里健康 584,000 11,255,756.70 1.35
22 2688 HK 新奥能源 111,800 10,708,051.06 1.29
23 2601 HK 中国太保 402,600 10,283,923.41 1.24
24 1177 HK 中国生物制药 1,615,000 10,194,364.50 1.23
25 960 HK 龙湖集团 263,000 10,049,349.93 1.21
26 2007 HK 碧桂园 1,104,000 9,960,708.40 1.20
27 6186 HK 中国飞鹤 646,000 9,873,581.83 1.19
28 1918 HK 融创中国 369,000 8,897,691.83 1.07
29 386 HK 中国石油化工股份有限公司 3,032,000 8,854,928.11 1.07
30 384 HK 中国燃气 337,200 8,741,071.05 1.05
31 1093 HK 石药集团 1,303,600 8,700,493.90 1.05
32 688 HK 中国海外发展 566,000 8,031,568.53 0.97
33 01288 HKCG 中国农业银行股份有限公司 3,323,000 7,942,826.00 0.96
34 586 HK 海螺创业 245,000 7,773,807.86 0.94
35 6862 HK 海底捞 150,000 7,536,886.20 0.91
36 00914 HKCG 安徽海螺集团有限责任公司 152,000 6,210,966.54 0.75
37 788 HK 中国铁塔 6,366,000 6,107,983.47 0.74
38 1658 HK 邮储银行 1,608,000 5,927,704.19 0.71
39 00857 HKCG 中国石油天然气集团公司 2,668,000 5,389,189.25 0.65
40 3692 HK 翰森制药 170,000 5,379,762.88 0.65
41 9999 HK 网易-S 43,100 5,354,143.36 0.64
42 270 HK 粤海投资 426,000 5,005,199.41 0.60
43 1044 HK 恒安国际 103,000 4,759,221.71 0.57
44 267 HK 中信股份 1,026,000 4,740,739.29 0.57
45 1193 HK 华润燃气 132,000 4,582,729.80 0.55
46 813 HK 世茂集团 203,000 4,220,067.12 0.51
47 03328 HKCG 交通银行股份有限公司 1,082,000 3,733,683.37 0.45
48 3333 HK 中国恒大 275,000 3,448,619.90 0.42
49 762 HK 中国联通 882,000 3,303,352.84 0.40
50 1857 HK 中国光大水务 1,266,000 1,353,205.62 0.16
51 1516 HK 融创服务控股 14,671 211,886.54 0.03
52 01988 HKCG 中国民生银行股份有限公司 400 1,488.02 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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