鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金B类(150178)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8440

 累计净值：2.2570 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-05-05

业绩比较基准： 中证800证券保险指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 2,094,826 182,207,965.48 13.79
2 601318 中国平安 2,094,826 182,207,965.48 13.79
3 600030 中信证券 4,270,310 125,547,114.00 9.50
4 600030 中信证券 4,270,310 125,547,114.00 9.50
5 300059 东方财富 3,454,160 107,078,960.00 8.11
6 300059 东方财富 3,454,160 107,078,960.00 8.11
7 601601 中国太保 1,715,674 65,881,881.60 4.99
8 601601 中国太保 1,715,674 65,881,881.60 4.99
9 601688 华泰证券 2,950,575 53,139,855.75 4.02
10 601688 华泰证券 2,950,575 53,139,855.75 4.02
11 600837 海通证券 3,871,764 49,790,885.04 3.77
12 600837 海通证券 3,871,764 49,790,885.04 3.77
13 600999 招商证券 1,860,319 43,419,845.46 3.29
14 600999 招商证券 1,860,319 43,419,845.46 3.29
15 601211 国泰君安 2,260,795 39,631,736.35 3.00
16 601211 国泰君安 2,260,795 39,631,736.35 3.00
17 601628 中国人寿 835,082 32,058,797.98 2.43
18 601628 中国人寿 835,082 32,058,797.98 2.43
19 600958 东方证券 2,093,728 24,350,056.64 1.84
20 600958 东方证券 2,093,728 24,350,056.64 1.84
21 601336 新华保险 418,192 24,242,590.24 1.84
22 601336 新华保险 418,192 24,242,590.24 1.84
23 000776 广发证券 1,483,665 24,154,066.20 1.83
24 000776 广发证券 1,483,665 24,154,066.20 1.83
25 000166 申万宏源 4,518,740 23,858,947.20 1.81
26 000166 申万宏源 4,518,740 23,858,947.20 1.81
27 601377 兴业证券 2,685,543 23,310,513.24 1.76
28 601377 兴业证券 2,685,543 23,310,513.24 1.76
29 601901 方正证券 2,065,904 21,423,424.48 1.62
30 601901 方正证券 2,065,904 21,423,424.48 1.62
31 601066 中信建投 480,200 20,168,400.00 1.53
32 601066 中信建投 480,200 20,168,400.00 1.53
33 600109 国金证券 1,212,920 19,734,208.40 1.49
34 600109 国金证券 1,212,920 19,734,208.40 1.49
35 002736 国信证券 1,445,586 19,717,793.04 1.49
36 002736 国信证券 1,445,586 19,717,793.04 1.49
37 601788 光大证券 979,206 18,134,895.12 1.37
38 601788 光大证券 979,206 18,134,895.12 1.37
39 000783 长江证券 1,940,393 16,299,301.20 1.23
40 000783 长江证券 1,940,393 16,299,301.20 1.23
41 601108 财通证券 1,259,400 15,931,410.00 1.21
42 601108 财通证券 1,259,400 15,931,410.00 1.21
43 601555 东吴证券 1,556,249 15,344,615.14 1.16
44 601555 东吴证券 1,556,249 15,344,615.14 1.16
45 002797 第一创业 1,474,660 14,672,867.00 1.11
46 002797 第一创业 1,474,660 14,672,867.00 1.11
47 601099 太平洋 3,416,900 13,940,952.00 1.06
48 601099 太平洋 3,416,900 13,940,952.00 1.06
49 601878 浙商证券 905,900 13,860,270.00 1.05
50 601878 浙商证券 905,900 13,860,270.00 1.05
51 300033 同花顺 107,800 13,365,044.00 1.01
52 300033 同花顺 107,800 13,365,044.00 1.01
53 000728 国元证券 1,312,532 11,760,286.72 0.89
54 000728 国元证券 1,312,532 11,760,286.72 0.89
55 600705 中航资本 2,682,916 11,751,172.08 0.89
56 600705 中航资本 2,682,916 11,751,172.08 0.89
57 600061 国投资本 847,602 11,722,335.66 0.89
58 600061 国投资本 847,602 11,722,335.66 0.89
59 000750 国海证券 1,910,550 11,195,823.00 0.85
60 000750 国海证券 1,910,550 11,195,823.00 0.85
61 601162 天风证券 1,670,800 10,191,880.00 0.77
62 601162 天风证券 1,670,800 10,191,880.00 0.77
63 002500 山西证券 1,079,750 9,663,762.50 0.73
64 002500 山西证券 1,079,750 9,663,762.50 0.73
65 601198 东兴证券 691,300 9,208,116.00 0.70
66 601198 东兴证券 691,300 9,208,116.00 0.70
67 601990 南京证券 739,181 9,069,750.87 0.69
68 601990 南京证券 739,181 9,069,750.87 0.69
69 600369 西南证券 1,665,575 8,960,793.50 0.68
70 600369 西南证券 1,665,575 8,960,793.50 0.68
71 002673 西部证券 877,772 8,900,608.08 0.67
72 002673 西部证券 877,772 8,900,608.08 0.67
73 600909 华安证券 1,089,100 8,712,800.00 0.66
74 600909 华安证券 1,089,100 8,712,800.00 0.66
75 002926 华西证券 658,000 8,211,840.00 0.62
76 002926 华西证券 658,000 8,211,840.00 0.62
77 601881 中国银河 646,300 8,085,213.00 0.61
78 601881 中国银河 646,300 8,085,213.00 0.61
79 600155 华创阳安 610,500 8,052,495.00 0.61
80 600155 华创阳安 610,500 8,052,495.00 0.61
81 002670 国盛金控 582,096 8,003,820.00 0.61
82 002670 国盛金控 582,096 8,003,820.00 0.61
83 600390 五矿资本 1,127,400 7,869,252.00 0.60
84 600390 五矿资本 1,127,400 7,869,252.00 0.60
85 600918 中泰证券 384,300 7,109,550.00 0.54
86 600918 中泰证券 384,300 7,109,550.00 0.54
87 601319 中国人保 1,067,700 7,014,789.00 0.53
88 601319 中国人保 1,067,700 7,014,789.00 0.53
89 000686 东北证券 703,935 6,912,641.70 0.52
90 000686 东北证券 703,935 6,912,641.70 0.52
91 601236 红塔证券 364,300 6,772,337.00 0.51
92 601236 红塔证券 364,300 6,772,337.00 0.51
93 601456 国联证券 291,100 6,209,163.00 0.47
94 601456 国联证券 291,100 6,209,163.00 0.47
95 002939 长城证券 466,800 6,007,716.00 0.45
96 002939 长城证券 466,800 6,007,716.00 0.45
97 000627 天茂集团 990,700 4,824,709.00 0.37
98 000627 天茂集团 990,700 4,824,709.00 0.37
99 601696 中银证券 153,257 4,242,153.76 0.32
100 601696 中银证券 153,257 4,242,153.76 0.32
101 600120 浙江东方 670,100 4,000,497.00 0.30
102 600120 浙江东方 670,100 4,000,497.00 0.30
103 000563 陕国投A 993,602 3,745,879.54 0.28
104 000563 陕国投A 993,602 3,745,879.54 0.28
105 600901 江苏租赁 598,900 3,299,939.00 0.25
106 600901 江苏租赁 598,900 3,299,939.00 0.25
107 600643 爱建集团 406,606 3,057,677.12 0.23
108 600643 爱建集团 406,606 3,057,677.12 0.23
109 000046 泛海控股 781,500 2,563,320.00 0.19
110 000046 泛海控股 781,500 2,563,320.00 0.19
111 002945 华林证券 135,400 2,040,478.00 0.15
112 002945 华林证券 135,400 2,040,478.00 0.15
113 600291 西水股份 328,768 1,864,114.56 0.14
114 600291 西水股份 328,768 1,864,114.56 0.14
115 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.13
116 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.13
117 600053 九鼎投资 65,200 1,274,660.00 0.10
118 600053 九鼎投资 65,200 1,274,660.00 0.10
119 002423 中粮资本 92,400 894,432.00 0.07
120 002423 中粮资本 92,400 894,432.00 0.07
121 300999 金龙鱼 7,677 677,802.33 0.05
122 300999 金龙鱼 7,677 677,802.33 0.05
123 688568 中科星图 11,020 483,778.00 0.04
124 688568 中科星图 11,020 483,778.00 0.04
125 688095 福昕软件 1,981 453,232.99 0.03
126 688095 福昕软件 1,981 453,232.99 0.03
127 300896 爱美客 473 285,389.28 0.02
128 300896 爱美客 473 285,389.28 0.02
129 688529 豪森股份 6,125 165,987.50 0.01
130 688529 豪森股份 6,125 165,987.50 0.01
131 688377 迪威尔 7,894 147,459.92 0.01
132 688377 迪威尔 7,894 147,459.92 0.01
133 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.01
134 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.01
135 688678 福立旺 4,198 80,811.50 0.01
136 688678 福立旺 4,198 80,811.50 0.01
137 688577 浙海德曼 1,503 63,141.03 0.00
138 688577 浙海德曼 1,503 63,141.03 0.00
139 688585 上纬新材 4,922 61,574.22 0.00
140 688585 上纬新材 4,922 61,574.22 0.00
141 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
142 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
143 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00
144 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00
145 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
146 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
147 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
148 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
149 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
150 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
151 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
152 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
153 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
154 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
155 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
156 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
157 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
158 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
159 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
160 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
161 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
162 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
163 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
164 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
165 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
166 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
167 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
168 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
169 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
170 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
171 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
172 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
173 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
174 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
175 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
176 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
177 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
178 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
179 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
180 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
181 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
182 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
183 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
184 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
185 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
186 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
187 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
188 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
189 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
190 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
191 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
192 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
193 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
194 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
195 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
196 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
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