鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金A类(150179)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0390

 累计净值：1.3220 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-05-05

业绩比较基准： 中证信息技术指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 879,931 49,381,727.72 7.31
2 002475 立讯精密 879,931 49,381,727.72 7.31
3 002415 海康威视 784,986 38,079,670.86 5.64
4 002415 海康威视 784,986 38,079,670.86 5.64
5 000725 京东方A 5,688,400 34,130,400.00 5.05
6 000725 京东方A 5,688,400 34,130,400.00 5.05
7 603501 韦尔股份 90,700 20,960,770.00 3.10
8 603501 韦尔股份 90,700 20,960,770.00 3.10
9 600570 恒生电子 175,416 18,401,138.40 2.72
10 600570 恒生电子 175,416 18,401,138.40 2.72
11 002241 歌尔股份 477,000 17,801,640.00 2.64
12 002241 歌尔股份 477,000 17,801,640.00 2.64
13 002410 广联达 199,089 15,676,267.86 2.32
14 002410 广联达 199,089 15,676,267.86 2.32
15 002230 科大讯飞 369,264 15,091,819.68 2.23
16 002230 科大讯飞 369,264 15,091,819.68 2.23
17 600588 用友网络 343,368 15,063,554.16 2.23
18 600588 用友网络 343,368 15,063,554.16 2.23
19 603986 兆易创新 69,383 13,703,142.50 2.03
20 603986 兆易创新 69,383 13,703,142.50 2.03
21 600703 三安光电 470,370 12,704,693.70 1.88
22 600703 三安光电 470,370 12,704,693.70 1.88
23 002049 紫光国微 89,200 11,935,852.00 1.77
24 002049 紫光国微 89,200 11,935,852.00 1.77
25 600584 长电科技 235,700 10,033,749.00 1.49
26 600584 长电科技 235,700 10,033,749.00 1.49
27 002371 北方华创 51,988 9,396,311.12 1.39
28 002371 北方华创 51,988 9,396,311.12 1.39
29 002179 中航光电 115,610 9,051,106.90 1.34
30 002179 中航光电 115,610 9,051,106.90 1.34
31 300408 三环集团 228,989 8,529,840.25 1.26
32 300408 三环集团 228,989 8,529,840.25 1.26
33 300433 蓝思科技 276,194 8,454,298.34 1.25
34 300433 蓝思科技 276,194 8,454,298.34 1.25
35 002555 三七互娱 266,125 8,311,083.75 1.23
36 002555 三七互娱 266,125 8,311,083.75 1.23
37 002841 视源股份 70,200 8,075,106.00 1.20
38 002841 视源股份 70,200 8,075,106.00 1.20
39 688008 澜起科技 94,900 7,865,312.00 1.16
40 688008 澜起科技 94,900 7,865,312.00 1.16
41 002008 大族激光 179,347 7,667,084.25 1.14
42 002008 大族激光 179,347 7,667,084.25 1.14
43 002236 大华股份 377,608 7,510,623.12 1.11
44 002236 大华股份 377,608 7,510,623.12 1.11
45 603160 汇顶科技 48,100 7,481,955.00 1.11
46 603160 汇顶科技 48,100 7,481,955.00 1.11
47 603019 中科曙光 213,335 7,302,457.05 1.08
48 603019 中科曙光 213,335 7,302,457.05 1.08
49 300496 中科创达 62,200 7,277,400.00 1.08
50 300496 中科创达 62,200 7,277,400.00 1.08
51 002938 鹏鼎控股 145,700 7,236,919.00 1.07
52 002938 鹏鼎控股 145,700 7,236,919.00 1.07
53 002624 完美世界 244,450 7,211,275.00 1.07
54 002624 完美世界 244,450 7,211,275.00 1.07
55 002600 领益智造 591,500 7,092,085.00 1.05
56 002600 领益智造 591,500 7,092,085.00 1.05
57 688012 中微公司 45,000 7,091,550.00 1.05
58 688012 中微公司 45,000 7,091,550.00 1.05
59 000066 中国长城 369,009 7,007,480.91 1.04
60 000066 中国长城 369,009 7,007,480.91 1.04
61 600183 生益科技 240,485 6,772,057.60 1.00
62 600183 生益科技 240,485 6,772,057.60 1.00
63 601360 三六零 426,117 6,694,298.07 0.99
64 601360 三六零 426,117 6,694,298.07 0.99
65 002384 东山精密 251,400 6,536,400.00 0.97
66 002384 东山精密 251,400 6,536,400.00 0.97
67 002185 华天科技 460,300 6,269,286.00 0.93
68 002185 华天科技 460,300 6,269,286.00 0.93
69 000938 紫光股份 300,361 6,142,382.45 0.91
70 000938 紫光股份 300,361 6,142,382.45 0.91
71 002456 欧菲光 452,752 5,967,271.36 0.88
72 002456 欧菲光 452,752 5,967,271.36 0.88
73 000977 浪潮信息 213,700 5,744,256.00 0.85
74 000977 浪潮信息 213,700 5,744,256.00 0.85
75 002602 世纪华通 782,500 5,563,575.00 0.82
76 002602 世纪华通 782,500 5,563,575.00 0.82
77 688002 睿创微纳 46,800 5,194,800.00 0.77
78 688002 睿创微纳 46,800 5,194,800.00 0.77
79 000636 风华高科 150,400 5,068,480.00 0.75
80 000636 风华高科 150,400 5,068,480.00 0.75
81 002463 沪电股份 253,528 4,763,791.12 0.71
82 002463 沪电股份 253,528 4,763,791.12 0.71
83 300088 长信科技 513,924 4,568,784.36 0.68
84 300088 长信科技 513,924 4,568,784.36 0.68
85 002916 深南电路 41,140 4,445,588.40 0.66
86 002916 深南电路 41,140 4,445,588.40 0.66
87 600460 士兰微 165,328 4,133,200.00 0.61
88 600460 士兰微 165,328 4,133,200.00 0.61
89 000988 华工科技 168,928 3,917,440.32 0.58
90 000988 华工科技 168,928 3,917,440.32 0.58
91 603444 吉比特 9,116 3,883,416.00 0.57
92 603444 吉比特 9,116 3,883,416.00 0.57
93 300168 万达信息 174,648 3,788,115.12 0.56
94 300168 万达信息 174,648 3,788,115.12 0.56
95 600845 宝信软件 54,100 3,731,818.00 0.55
96 600845 宝信软件 54,100 3,731,818.00 0.55
97 300223 北京君正 39,400 3,604,706.00 0.53
98 300223 北京君正 39,400 3,604,706.00 0.53
99 000021 深科技 185,366 3,523,807.66 0.52
100 000021 深科技 185,366 3,523,807.66 0.52
101 002156 通富微电 139,600 3,523,504.00 0.52
102 002156 通富微电 139,600 3,523,504.00 0.52
103 300418 昆仑万维 172,310 3,437,584.50 0.51
104 300418 昆仑万维 172,310 3,437,584.50 0.51
105 688099 晶晨股份 43,200 3,401,136.00 0.50
106 688099 晶晨股份 43,200 3,401,136.00 0.50
107 002138 顺络电子 135,500 3,322,460.00 0.49
108 002138 顺络电子 135,500 3,322,460.00 0.49
109 300271 华宇软件 137,100 3,272,577.00 0.48
110 300271 华宇软件 137,100 3,272,577.00 0.48
111 688009 中国通号 543,100 3,182,566.00 0.47
112 688009 中国通号 543,100 3,182,566.00 0.47
113 002373 千方科技 166,054 3,174,952.48 0.47
114 002373 千方科技 166,054 3,174,952.48 0.47
115 300115 长盈精密 126,100 3,108,365.00 0.46
116 300115 长盈精密 126,100 3,108,365.00 0.46
117 600563 法拉电子 28,380 3,052,269.00 0.45
118 600563 法拉电子 28,380 3,052,269.00 0.45
119 000050 深天马A 206,500 3,043,810.00 0.45
120 000050 深天马A 206,500 3,043,810.00 0.45
121 688088 虹软科技 42,700 2,985,584.00 0.44
122 688088 虹软科技 42,700 2,985,584.00 0.44
123 002558 巨人网络 170,100 2,964,843.00 0.44
124 002558 巨人网络 170,100 2,964,843.00 0.44
125 002273 水晶光电 255,693 2,963,481.87 0.44
126 002273 水晶光电 255,693 2,963,481.87 0.44
127 300315 掌趣科技 579,100 2,959,201.00 0.44
128 300315 掌趣科技 579,100 2,959,201.00 0.44
129 600271 航天信息 234,042 2,948,929.20 0.44
130 600271 航天信息 234,042 2,948,929.20 0.44
131 600667 太极实业 309,600 2,925,720.00 0.43
132 600667 太极实业 309,600 2,925,720.00 0.43
133 300017 网宿科技 412,070 2,839,162.30 0.42
134 300017 网宿科技 412,070 2,839,162.30 0.42
135 002195 二三四五 1,202,159 2,716,879.34 0.40
136 002195 二三四五 1,202,159 2,716,879.34 0.40
137 002152 广电运通 252,976 2,701,783.68 0.40
138 002152 广电运通 252,976 2,701,783.68 0.40
139 601231 环旭电子 139,200 2,692,128.00 0.40
140 601231 环旭电子 139,200 2,692,128.00 0.40
141 002690 美亚光电 56,803 2,515,236.84 0.37
142 002690 美亚光电 56,803 2,515,236.84 0.37
143 300212 易华录 81,960 2,512,074.00 0.37
144 300212 易华录 81,960 2,512,074.00 0.37
145 603290 斯达半导 10,100 2,433,090.00 0.36
146 603290 斯达半导 10,100 2,433,090.00 0.36
147 300296 利亚德 373,800 2,377,368.00 0.35
148 300296 利亚德 373,800 2,377,368.00 0.35
149 000997 新大陆 154,500 2,360,760.00 0.35
150 000997 新大陆 154,500 2,360,760.00 0.35
151 002745 木林森 155,900 2,274,581.00 0.34
152 002745 木林森 155,900 2,274,581.00 0.34
153 600728 佳都科技 295,300 2,241,327.00 0.33
154 600728 佳都科技 295,300 2,241,327.00 0.33
155 002368 太极股份 85,207 2,224,754.77 0.33
156 002368 太极股份 85,207 2,224,754.77 0.33
157 603927 中科软 53,500 2,144,815.00 0.32
158 603927 中科软 53,500 2,144,815.00 0.32
159 300002 神州泰岳 411,800 2,104,298.00 0.31
160 300002 神州泰岳 411,800 2,104,298.00 0.31
161 002153 石基信息 67,453 2,097,113.77 0.31
162 002153 石基信息 67,453 2,097,113.77 0.31
163 002268 卫士通 123,240 2,058,108.00 0.30
164 002268 卫士通 123,240 2,058,108.00 0.30
165 600446 金证股份 126,500 2,050,565.00 0.30
166 600446 金证股份 126,500 2,050,565.00 0.30
167 600410 华胜天成 230,721 2,044,188.06 0.30
168 600410 华胜天成 230,721 2,044,188.06 0.30
169 002174 游族网络 153,900 2,025,324.00 0.30
170 002174 游族网络 153,900 2,025,324.00 0.30
171 002387 维信诺 172,400 1,965,360.00 0.29
172 002387 维信诺 172,400 1,965,360.00 0.29
173 603000 人民网 116,100 1,962,090.00 0.29
174 603000 人民网 116,100 1,962,090.00 0.29
175 300166 东方国信 177,497 1,943,592.15 0.29
176 300166 东方国信 177,497 1,943,592.15 0.29
177 600718 东软集团 182,691 1,901,813.31 0.28
178 600718 东软集团 182,691 1,901,813.31 0.28
179 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.25
180 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.25
181 000970 中科三环 179,000 1,691,550.00 0.25
182 000970 中科三环 179,000 1,691,550.00 0.25
183 600171 上海贝岭 118,312 1,658,734.24 0.25
184 600171 上海贝岭 118,312 1,658,734.24 0.25
185 603228 景旺电子 53,636 1,617,125.40 0.24
186 603228 景旺电子 53,636 1,617,125.40 0.24
187 002217 合力泰 392,700 1,610,070.00 0.24
188 002217 合力泰 392,700 1,610,070.00 0.24
189 300113 顺网科技 87,500 1,500,625.00 0.22
190 300113 顺网科技 87,500 1,500,625.00 0.22
191 300010 豆神教育 145,900 1,423,984.00 0.21
192 300010 豆神教育 145,900 1,423,984.00 0.21
193 600633 浙数文化 164,100 1,335,774.00 0.20
194 600633 浙数文化 164,100 1,335,774.00 0.20
195 000158 常山北明 201,500 1,249,300.00 0.18
196 000158 常山北明 201,500 1,249,300.00 0.18
197 002544 杰赛科技 72,700 1,219,906.00 0.18
198 002544 杰赛科技 72,700 1,219,906.00 0.18
199 300459 金科文化 369,207 1,177,770.33 0.17
200 300459 金科文化 369,207 1,177,770.33 0.17
201 002635 安洁科技 66,587 1,147,294.01 0.17
202 002635 安洁科技 66,587 1,147,294.01 0.17
203 300324 旋极信息 257,743 1,090,252.89 0.16
204 300324 旋极信息 257,743 1,090,252.89 0.16
205 600131 国网信通 75,400 1,072,942.00 0.16
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209 688180 君实生物 13,273 1,045,248.75 0.15
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211 600556 天下秀 76,000 961,400.00 0.14
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215 600640 号百控股 66,900 819,525.00 0.12
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