富国中证军工指数分级证券投资基金之稳健收益类(150181)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0020

累计净值:1.3250 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.254亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-04-04

业绩比较基准: 95%×中证军工价格指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600893 航发动力 10,025,168 594,993,720.80 7.80
2 600893 航发动力 10,025,168 594,993,720.80 7.80
3 000768 中航西飞 13,016,344 477,439,497.92 6.26
4 000768 中航西飞 13,016,344 477,439,497.92 6.26
5 002179 中航光电 5,175,617 405,199,054.93 5.31
6 002179 中航光电 5,175,617 405,199,054.93 5.31
7 601989 中国重工 85,759,514 359,332,363.66 4.71
8 601989 中国重工 85,759,514 359,332,363.66 4.71
9 000547 航天发展 12,076,168 332,094,620.00 4.35
10 000547 航天发展 12,076,168 332,094,620.00 4.35
11 600760 中航沈飞 3,950,282 308,833,046.76 4.05
12 600760 中航沈飞 3,950,282 308,833,046.76 4.05
13 002414 高德红外 5,987,068 249,960,089.00 3.28
14 002414 高德红外 5,987,068 249,960,089.00 3.28
15 600316 洪都航空 4,045,700 230,078,959.00 3.01
16 600316 洪都航空 4,045,700 230,078,959.00 3.01
17 300699 光威复材 2,436,987 217,013,692.35 2.84
18 300699 光威复材 2,436,987 217,013,692.35 2.84
19 002013 中航机电 18,264,024 209,123,074.80 2.74
20 002013 中航机电 18,264,024 209,123,074.80 2.74
21 000733 振华科技 3,388,423 199,408,693.55 2.61
22 000733 振华科技 3,388,423 199,408,693.55 2.61
23 600862 中航高科 6,571,792 197,810,939.20 2.59
24 600862 中航高科 6,571,792 197,810,939.20 2.59
25 002465 海格通信 17,398,033 188,420,697.39 2.47
26 002465 海格通信 17,398,033 188,420,697.39 2.47
27 603678 火炬电子 2,559,041 185,018,664.30 2.42
28 603678 火炬电子 2,559,041 185,018,664.30 2.42
29 600118 中国卫星 5,579,826 179,558,800.68 2.35
30 600118 中国卫星 5,579,826 179,558,800.68 2.35
31 600038 中直股份 2,777,012 174,146,422.52 2.28
32 600038 中直股份 2,777,012 174,146,422.52 2.28
33 002025 航天电器 2,425,276 158,079,489.68 2.07
34 002025 航天电器 2,425,276 158,079,489.68 2.07
35 600879 航天电子 20,496,173 153,311,374.04 2.01
36 600879 航天电子 20,496,173 153,311,374.04 2.01
37 002389 航天彩虹 4,596,900 152,846,925.00 2.00
38 002389 航天彩虹 4,596,900 152,846,925.00 2.00
39 603267 鸿远电子 1,124,581 144,801,049.56 1.90
40 603267 鸿远电子 1,124,581 144,801,049.56 1.90
41 600372 中航电子 7,267,199 142,800,460.35 1.87
42 600372 中航电子 7,267,199 142,800,460.35 1.87
43 000738 航发控制 5,463,877 125,286,699.61 1.64
44 000738 航发控制 5,463,877 125,286,699.61 1.64
45 300395 菲利华 1,915,621 114,611,604.43 1.50
46 300395 菲利华 1,915,621 114,611,604.43 1.50
47 600765 中航重机 4,565,700 114,142,500.00 1.50
48 600765 中航重机 4,565,700 114,142,500.00 1.50
49 600482 中国动力 6,144,884 110,116,321.28 1.44
50 600482 中国动力 6,144,884 110,116,321.28 1.44
51 300474 景嘉微 1,440,546 100,708,570.86 1.32
52 300474 景嘉微 1,440,546 100,708,570.86 1.32
53 300775 三角防务 2,532,497 99,831,031.74 1.31
54 300775 三角防务 2,532,497 99,831,031.74 1.31
55 600967 内蒙一机 8,013,200 97,440,512.00 1.28
56 600967 内蒙一机 8,013,200 97,440,512.00 1.28
57 002268 卫士通 5,561,802 92,882,093.40 1.22
58 002268 卫士通 5,561,802 92,882,093.40 1.22
59 603712 七一二 2,197,161 91,511,755.65 1.20
60 603712 七一二 2,197,161 91,511,755.65 1.20
61 300777 中简科技 1,732,104 87,661,783.44 1.15
62 300777 中简科技 1,732,104 87,661,783.44 1.15
63 600685 中船防务 3,163,158 84,076,739.64 1.10
64 600685 中船防务 3,163,158 84,076,739.64 1.10
65 300034 钢研高纳 2,238,550 80,475,872.50 1.05
66 300034 钢研高纳 2,238,550 80,475,872.50 1.05
67 601698 中国卫通 4,237,272 76,864,114.08 1.01
68 601698 中国卫通 4,237,272 76,864,114.08 1.01
69 300123 亚光科技 4,911,290 61,391,125.00 0.80
70 300123 亚光科技 4,911,290 61,391,125.00 0.80
71 600562 国睿科技 3,553,974 60,488,637.48 0.79
72 600562 国睿科技 3,553,974 60,488,637.48 0.79
73 002544 杰赛科技 3,389,597 56,877,437.66 0.75
74 002544 杰赛科技 3,389,597 56,877,437.66 0.75
75 600764 中国海防 1,393,600 50,462,256.00 0.66
76 600764 中国海防 1,393,600 50,462,256.00 0.66
77 300696 爱乐达 872,870 47,702,345.50 0.63
78 300696 爱乐达 872,870 47,702,345.50 0.63
79 600990 四创电子 933,959 43,410,414.32 0.57
80 600990 四创电子 933,959 43,410,414.32 0.57
81 300527 中船应急 3,698,333 37,057,296.66 0.49
82 300527 中船应急 3,698,333 37,057,296.66 0.49
83 300762 上海瀚讯 831,884 36,020,577.20 0.47
84 300762 上海瀚讯 831,884 36,020,577.20 0.47
85 002935 天奥电子 1,214,590 33,984,228.20 0.45
86 002935 天奥电子 1,214,590 33,984,228.20 0.45
87 601606 长城军工 2,700,300 32,349,594.00 0.42
88 601606 长城军工 2,700,300 32,349,594.00 0.42
89 300581 晨曦航空 694,900 31,305,245.00 0.41
90 300581 晨曦航空 694,900 31,305,245.00 0.41
91 300424 航新科技 1,680,943 29,181,170.48 0.38
92 300424 航新科技 1,680,943 29,181,170.48 0.38
93 600184 光电股份 2,554,015 28,834,829.35 0.38
94 600184 光电股份 2,554,015 28,834,829.35 0.38
95 002338 奥普光电 1,450,058 27,710,608.38 0.36
96 002338 奥普光电 1,450,058 27,710,608.38 0.36
97 300722 新余国科 440,198 24,452,998.90 0.32
98 300722 新余国科 440,198 24,452,998.90 0.32
99 000561 烽火电子 3,091,400 22,165,338.00 0.29
100 000561 烽火电子 3,091,400 22,165,338.00 0.29
101 002933 新兴装备 578,945 19,996,760.30 0.26
102 002933 新兴装备 578,945 19,996,760.30 0.26
103 688339 亿华通 2,761 712,199.95 0.01
104 688339 亿华通 2,761 712,199.95 0.01
105 688050 爱博医疗 3,520 593,577.60 0.01
106 688050 爱博医疗 3,520 593,577.60 0.01
107 300896 爱美客 473 285,389.28 0.00
108 300896 爱美客 473 285,389.28 0.00
109 688229 博睿数据 1,643 166,353.75 0.00
110 688229 博睿数据 1,643 166,353.75 0.00
111 688313 仕佳光子 7,151 163,900.92 0.00
112 688313 仕佳光子 7,151 163,900.92 0.00
113 688418 震有科技 6,178 158,403.92 0.00
114 688418 震有科技 6,178 158,403.92 0.00
115 300880 迦南智能 3,732 129,612.36 0.00
116 300880 迦南智能 3,732 129,612.36 0.00
117 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.00
118 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.00
119 688571 杭华股份 8,200 64,944.00 0.00
120 688571 杭华股份 8,200 64,944.00 0.00
121 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
122 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
123 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00
124 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00
125 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
126 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
127 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
128 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
129 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
130 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
131 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
132 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
133 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
134 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
135 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
136 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
137 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
138 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
139 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
140 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
141 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
142 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
143 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
144 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
145 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
146 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
147 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
148 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
149 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
150 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
151 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
152 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
153 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
154 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
155 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
156 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
157 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
158 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
159 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
160 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
161 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
162 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
163 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
164 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
165 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
166 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
167 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
168 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
169 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
170 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
171 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
172 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
173 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
174 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
175 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
176 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
177 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
178 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

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