招商可转债分级债券型证券投资基金A类(150188)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0130

累计净值:1.2790 净值更新日期:2020-04-02 基金类型:封闭式基金
基金经理:王刚 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.215亿份(2020-03-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-07-31

业绩比较基准: 60%*标普中国可转债指数+40%*中债综合指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 16,656,383 165,564,447.02 5.01
2 600016 民生银行 16,656,383 165,564,447.02 5.01
3 600023 浙能电力 9,000,000 89,280,000.00 2.70
4 600023 浙能电力 9,000,000 89,280,000.00 2.70
5 600085 同仁堂 2,388,714 85,778,719.74 2.60
6 600085 同仁堂 2,388,714 85,778,719.74 2.60
7 601929 吉视传媒 2,493,765 37,705,726.80 1.14
8 601929 吉视传媒 2,493,765 37,705,726.80 1.14
9 002408 齐翔腾达 1,309,031 22,436,791.34 0.68
10 002408 齐翔腾达 1,309,031 22,436,791.34 0.68
11 002521 齐峰新材 1,519,294 21,148,572.48 0.64
12 002521 齐峰新材 1,519,294 21,148,572.48 0.64
13 000425 徐工机械 1,000,000 13,270,000.00 0.40
14 000425 徐工机械 1,000,000 13,270,000.00 0.40
15 601988 中国银行 2,500,000 12,225,000.00 0.37
16 601988 中国银行 2,500,000 12,225,000.00 0.37
17 002391 长青股份 269,807 5,385,347.72 0.16
18 002391 长青股份 269,807 5,385,347.72 0.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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