招商可转债分级债券型证券投资基金B类(150189)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2330

累计净值:1.9970 净值更新日期:2020-11-04 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.402亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-07-31

业绩比较基准: 60%*标普中国可转债指数+40%*中债综合指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 13,315 1,111,669.35 2.51

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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