鹏华中证800地产指数分级证券投资基金之B份额(150193)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1650

 累计净值：2.3390 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-09-12

业绩比较基准： 中证800地产指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 2,177,142 62,483,975.40 14.42
2 000002 万科A 2,177,142 62,483,975.40 14.42
3 600048 保利地产 3,871,061 61,240,185.02 14.14
4 600048 保利地产 3,871,061 61,240,185.02 14.14
5 001979 招商蛇口 2,080,117 27,644,754.93 6.38
6 001979 招商蛇口 2,080,117 27,644,754.93 6.38
7 601155 新城控股 592,324 20,630,644.92 4.76
8 601155 新城控股 592,324 20,630,644.92 4.76
9 600383 金地集团 1,481,667 20,002,504.50 4.62
10 600383 金地集团 1,481,667 20,002,504.50 4.62
11 000069 华侨城A 2,691,800 19,084,862.00 4.41
12 000069 华侨城A 2,691,800 19,084,862.00 4.41
13 000656 金科股份 2,103,022 14,910,425.98 3.44
14 000656 金科股份 2,103,022 14,910,425.98 3.44
15 600606 绿地控股 2,396,100 13,969,263.00 3.22
16 600606 绿地控股 2,396,100 13,969,263.00 3.22
17 600340 华夏幸福 1,027,587 13,286,699.91 3.07
18 600340 华夏幸福 1,027,587 13,286,699.91 3.07
19 000961 中南建设 1,240,502 10,953,632.66 2.53
20 000961 中南建设 1,240,502 10,953,632.66 2.53
21 600208 新湖中宝 2,822,237 8,748,934.70 2.02
22 600208 新湖中宝 2,822,237 8,748,934.70 2.02
23 000540 中天金融 2,758,900 8,690,535.00 2.01
24 000540 中天金融 2,758,900 8,690,535.00 2.01
25 600895 张江高科 508,300 8,661,432.00 2.00
26 600895 张江高科 508,300 8,661,432.00 2.00
27 600848 上海临港 392,900 7,865,858.00 1.82
28 600848 上海临港 392,900 7,865,858.00 1.82
29 002146 荣盛发展 1,141,709 7,455,359.77 1.72
30 002146 荣盛发展 1,141,709 7,455,359.77 1.72
31 000671 阳光城 1,081,817 7,053,446.84 1.63
32 000671 阳光城 1,081,817 7,053,446.84 1.63
33 600515 海航基础 1,026,000 6,925,500.00 1.60
34 600515 海航基础 1,026,000 6,925,500.00 1.60
35 600325 华发股份 1,111,771 6,904,097.91 1.59
36 600325 华发股份 1,111,771 6,904,097.91 1.59
37 001914 招商积余 278,400 5,993,952.00 1.38
38 001914 招商积余 278,400 5,993,952.00 1.38
39 600064 南京高科 567,930 5,832,641.10 1.35
40 600064 南京高科 567,930 5,832,641.10 1.35
41 600158 中体产业 440,900 5,405,434.00 1.25
42 600158 中体产业 440,900 5,405,434.00 1.25
43 000402 金融街 784,781 5,061,837.45 1.17
44 000402 金融街 784,781 5,061,837.45 1.17
45 600376 首开股份 846,616 4,969,635.92 1.15
46 600376 首开股份 846,616 4,969,635.92 1.15
47 002244 滨江集团 1,021,170 4,687,170.30 1.08
48 002244 滨江集团 1,021,170 4,687,170.30 1.08
49 600466 蓝光发展 996,040 4,611,665.20 1.06
50 600466 蓝光发展 996,040 4,611,665.20 1.06
51 600266 城建发展 888,776 4,514,982.08 1.04
52 600266 城建发展 888,776 4,514,982.08 1.04
53 600649 城投控股 830,191 4,507,937.13 1.04
54 600649 城投控股 830,191 4,507,937.13 1.04
55 600094 大名城 1,046,100 4,205,322.00 0.97
56 600094 大名城 1,046,100 4,205,322.00 0.97
57 600675 中华企业 1,200,500 4,033,680.00 0.93
58 600675 中华企业 1,200,500 4,033,680.00 0.93
59 000031 大悦城 844,091 3,714,000.40 0.86
60 000031 大悦城 844,091 3,714,000.40 0.86
61 000718 苏宁环球 996,000 3,416,280.00 0.79
62 000718 苏宁环球 996,000 3,416,280.00 0.79
63 600823 世茂股份 738,700 3,405,407.00 0.79
64 600823 世茂股份 738,700 3,405,407.00 0.79
65 600748 上实发展 605,463 2,972,823.33 0.69
66 600748 上实发展 605,463 2,972,823.33 0.69
67 600639 浦东金桥 223,308 2,769,019.20 0.64
68 600639 浦东金桥 223,308 2,769,019.20 0.64
69 000537 广宇发展 366,800 2,299,836.00 0.53
70 000537 广宇发展 366,800 2,299,836.00 0.53
71 600657 信达地产 561,624 2,274,577.20 0.53
72 600657 信达地产 561,624 2,274,577.20 0.53
73 000732 泰禾集团 653,550 2,137,108.50 0.49
74 000732 泰禾集团 653,550 2,137,108.50 0.49
75 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.40
76 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.40
77 601512 中新集团 108,300 1,076,502.00 0.25
78 601512 中新集团 108,300 1,076,502.00 0.25
79 688017 绿的谐波 4,138 570,257.78 0.13
80 688017 绿的谐波 4,138 570,257.78 0.13
81 688311 盟升电子 4,182 482,435.52 0.11
82 688311 盟升电子 4,182 482,435.52 0.11
83 688055 龙腾光电 45,228 363,633.12 0.08
84 688055 龙腾光电 45,228 363,633.12 0.08
85 688356 键凯科技 2,433 255,610.98 0.06
86 688356 键凯科技 2,433 255,610.98 0.06
87 300999 金龙鱼 2,605 229,995.45 0.05
88 300999 金龙鱼 2,605 229,995.45 0.05
89 300862 蓝盾光电 5,843 225,189.22 0.05
90 300862 蓝盾光电 5,843 225,189.22 0.05
91 688386 泛亚微透 3,217 152,517.97 0.04
92 688386 泛亚微透 3,217 152,517.97 0.04
93 688093 世华科技 4,595 108,579.85 0.03
94 688093 世华科技 4,595 108,579.85 0.03
95 300896 爱美客 175 105,588.00 0.02
96 300896 爱美客 175 105,588.00 0.02
97 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.02
98 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.02
99 688600 皖仪科技 5,468 93,284.08 0.02
100 688600 皖仪科技 5,468 93,284.08 0.02
101 688551 科威尔 2,211 73,714.74 0.02
102 688551 科威尔 2,211 73,714.74 0.02
103 688156 路德环境 2,602 52,222.14 0.01
104 688156 路德环境 2,602 52,222.14 0.01
105 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.01
106 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.01
107 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.01
108 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.01
109 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.01
110 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.01
111 300861 美畅股份 609 31,119.90 0.01
112 300861 美畅股份 609 31,119.90 0.01
113 300919 中伟股份 488 30,016.88 0.01
114 300919 中伟股份 488 30,016.88 0.01
115 300900 广联航空 879 29,147.64 0.01
116 300900 广联航空 879 29,147.64 0.01
117 300860 锋尚文化 209 26,474.03 0.01
118 300860 锋尚文化 209 26,474.03 0.01
119 300868 杰美特 566 24,496.48 0.01
120 300868 杰美特 566 24,496.48 0.01
121 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.01
122 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.01
123 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.01
124 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.01
125 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.01
126 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.01
127 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
128 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
129 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
130 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
131 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
132 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
133 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
134 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
135 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
136 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
137 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
138 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
139 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
140 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
141 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
142 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
143 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
144 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
145 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
146 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
147 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
148 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
149 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
150 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
151 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
152 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
153 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
154 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
155 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
156 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
157 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
158 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
159 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
160 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
161 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
162 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
163 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
164 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00

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