国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金B类(150199)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6790

累计净值:4.8979 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.440亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-10-23

业绩比较基准: 国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 3,428,961 1,000,742,267.85 13.70
2 000858 五粮液 3,428,961 1,000,742,267.85 13.70
3 600519 贵州茅台 496,339 991,685,322.00 13.57
4 600519 贵州茅台 496,339 991,685,322.00 13.57
5 600887 伊利股份 17,307,950 767,953,741.50 10.51
6 600887 伊利股份 17,307,950 767,953,741.50 10.51
7 603288 海天味业 2,737,266 548,931,323.64 7.51
8 603288 海天味业 2,737,266 548,931,323.64 7.51
9 000568 泸州老窖 2,339,509 529,103,355.44 7.24
10 000568 泸州老窖 2,339,509 529,103,355.44 7.24
11 002304 洋河股份 1,745,327 409,733,218.73 5.61
12 002304 洋河股份 1,745,327 409,733,218.73 5.61
13 600809 山西汾酒 866,796 325,299,870.84 4.45
14 600809 山西汾酒 866,796 325,299,870.84 4.45
15 000895 双汇发展 2,801,305 131,493,256.70 1.80
16 000895 双汇发展 2,801,305 131,493,256.70 1.80
17 603369 今世缘 2,249,619 129,083,138.22 1.77
18 603369 今世缘 2,249,619 129,083,138.22 1.77
19 000799 酒鬼酒 729,464 114,161,116.00 1.56
20 000799 酒鬼酒 729,464 114,161,116.00 1.56
21 600872 中炬高新 1,692,127 112,780,264.55 1.54
22 600872 中炬高新 1,692,127 112,780,264.55 1.54
23 000860 顺鑫农业 1,470,377 106,661,147.58 1.46
24 000860 顺鑫农业 1,470,377 106,661,147.58 1.46
25 000596 古井贡酒 367,731 100,022,832.00 1.37
26 000596 古井贡酒 367,731 100,022,832.00 1.37
27 600600 青岛啤酒 956,549 95,080,970.60 1.30
28 600600 青岛啤酒 956,549 95,080,970.60 1.30
29 603589 口子窖 1,163,279 80,149,923.10 1.10
30 603589 口子窖 1,163,279 80,149,923.10 1.10
31 600298 安琪酵母 1,562,172 79,780,124.04 1.09
32 600298 安琪酵母 1,562,172 79,780,124.04 1.09
33 603345 安井食品 398,700 76,897,269.00 1.05
34 603345 安井食品 398,700 76,897,269.00 1.05
35 002568 百润股份 731,999 76,340,175.71 1.04
36 002568 百润股份 731,999 76,340,175.71 1.04
37 600132 重庆啤酒 633,279 75,353,868.21 1.03
38 600132 重庆啤酒 633,279 75,353,868.21 1.03
39 603517 绝味食品 939,071 72,815,565.34 1.00
40 603517 绝味食品 939,071 72,815,565.34 1.00
41 002507 涪陵榨菜 1,478,440 62,538,012.00 0.86
42 002507 涪陵榨菜 1,478,440 62,538,012.00 0.86
43 600559 老白干酒 1,808,392 56,928,180.16 0.78
44 600559 老白干酒 1,808,392 56,928,180.16 0.78
45 300146 汤臣倍健 2,350,036 56,753,369.40 0.78
46 300146 汤臣倍健 2,350,036 56,753,369.40 0.78
47 002557 洽洽食品 972,497 52,368,963.45 0.72
48 002557 洽洽食品 972,497 52,368,963.45 0.72
49 600779 水井坊 572,120 47,497,402.40 0.65
50 600779 水井坊 572,120 47,497,402.40 0.65
51 603156 养元饮品 1,654,968 42,764,373.12 0.59
52 603156 养元饮品 1,654,968 42,764,373.12 0.59
53 603027 千禾味业 1,105,274 41,315,142.12 0.57
54 603027 千禾味业 1,105,274 41,315,142.12 0.57
55 600305 恒顺醋业 1,820,818 40,312,910.52 0.55
56 600305 恒顺醋业 1,820,818 40,312,910.52 0.55
57 603866 桃李面包 678,902 40,123,108.20 0.55
58 603866 桃李面包 678,902 40,123,108.20 0.55
59 600737 中粮糖业 3,494,964 33,831,251.52 0.46
60 600737 中粮糖业 3,494,964 33,831,251.52 0.46
61 603317 天味食品 410,819 33,785,754.56 0.46
62 603317 天味食品 410,819 33,785,754.56 0.46
63 600873 梅花生物 7,132,146 33,235,800.36 0.45
64 600873 梅花生物 7,132,146 33,235,800.36 0.45
65 002597 金禾实业 1,018,230 33,021,198.90 0.45
66 002597 金禾实业 1,018,230 33,021,198.90 0.45
67 002626 金达威 917,716 31,817,213.72 0.44
68 002626 金达威 917,716 31,817,213.72 0.44
69 000729 燕京啤酒 3,714,617 31,648,536.84 0.43
70 000729 燕京啤酒 3,714,617 31,648,536.84 0.43
71 600597 光明乳业 1,937,567 31,504,839.42 0.43
72 600597 光明乳业 1,937,567 31,504,839.42 0.43
73 002481 双塔食品 1,976,550 27,572,872.50 0.38
74 002481 双塔食品 1,976,550 27,572,872.50 0.38
75 002216 三全食品 935,507 24,276,406.65 0.33
76 002216 三全食品 935,507 24,276,406.65 0.33
77 603198 迎驾贡酒 620,063 21,640,198.70 0.30
78 603198 迎驾贡酒 620,063 21,640,198.70 0.30
79 300741 华宝股份 358,757 19,684,996.59 0.27
80 300741 华宝股份 358,757 19,684,996.59 0.27
81 002726 龙大肉食 1,352,622 17,313,561.60 0.24
82 002726 龙大肉食 1,352,622 17,313,561.60 0.24
83 002847 盐津铺子 149,653 16,494,753.66 0.23
84 002847 盐津铺子 149,653 16,494,753.66 0.23
85 603043 广州酒家 424,095 16,425,199.35 0.22
86 603043 广州酒家 424,095 16,425,199.35 0.22
87 000869 张裕A 352,887 15,385,873.20 0.21
88 000869 张裕A 352,887 15,385,873.20 0.21
89 002695 煌上煌 610,600 13,982,740.00 0.19
90 002695 煌上煌 610,600 13,982,740.00 0.19
91 002461 珠江啤酒 1,041,000 11,128,290.00 0.15
92 002461 珠江啤酒 1,041,000 11,128,290.00 0.15
93 300783 三只松鼠 244,223 10,035,123.07 0.14
94 300783 三只松鼠 244,223 10,035,123.07 0.14
95 002946 新乳业 520,100 9,158,961.00 0.13
96 002946 新乳业 520,100 9,158,961.00 0.13
97 603719 良品铺子 135,700 7,961,519.00 0.11
98 603719 良品铺子 135,700 7,961,519.00 0.11
99 603711 香飘飘 163,200 3,450,048.00 0.05
100 603711 香飘飘 163,200 3,450,048.00 0.05
101 688567 孚能科技 51,413 2,265,256.78 0.03
102 688567 孚能科技 51,413 2,265,256.78 0.03
103 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.01
104 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.01
105 688526 科前生物 14,620 573,688.80 0.01
106 688526 科前生物 14,620 573,688.80 0.01
107 300896 爱美客 473 285,389.28 0.00
108 300896 爱美客 473 285,389.28 0.00
109 688330 宏力达 3,573 271,083.51 0.00
110 688330 宏力达 3,573 271,083.51 0.00
111 688286 敏芯股份 1,681 197,231.73 0.00
112 688286 敏芯股份 1,681 197,231.73 0.00
113 688338 赛科希德 3,041 166,008.19 0.00
114 688338 赛科希德 3,041 166,008.19 0.00
115 300901 中胤时尚 9,611 144,165.00 0.00
116 300901 中胤时尚 9,611 144,165.00 0.00
117 300918 南山智尚 10,626 123,398.55 0.00
118 300918 南山智尚 10,626 123,398.55 0.00
119 688379 华光新材 4,950 116,968.50 0.00
120 688379 华光新材 4,950 116,968.50 0.00
121 688308 欧科亿 2,457 57,518.37 0.00
122 688308 欧科亿 2,457 57,518.37 0.00
123 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00
124 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00
125 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
126 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
127 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
128 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
129 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
130 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
131 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
132 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
133 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
134 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
135 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
136 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
137 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
138 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
139 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
140 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
141 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
142 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
143 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
144 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
145 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.00
146 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.00
147 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
148 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
149 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
150 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
151 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
152 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
153 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
154 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
155 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
156 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
157 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
158 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
159 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
160 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
161 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
162 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
163 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
164 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
165 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
166 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
167 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
168 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
169 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
170 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
171 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
172 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
173 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
174 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
175 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
176 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
177 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
178 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
179 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
180 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
181 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
182 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
183 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
184 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
185 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
186 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
187 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
188 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
189 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
190 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
191 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
192 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
193 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
194 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
195 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
196 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
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