招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金A类(150200)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0020

 累计净值：1.2927 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-11-13

业绩比较基准： 中证全指证券公司指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 25,469,186 748,794,068.40 13.26
2 600030 中信证券 25,469,186 748,794,068.40 13.26
3 300059 东方财富 20,600,356 638,611,036.00 11.31
4 300059 东方财富 20,600,356 638,611,036.00 11.31
5 601688 华泰证券 17,597,388 316,928,957.88 5.61
6 601688 华泰证券 17,597,388 316,928,957.88 5.61
7 600837 海通证券 23,090,550 296,944,473.00 5.26
8 600837 海通证券 23,090,550 296,944,473.00 5.26
9 600999 招商证券 11,094,105 258,936,410.70 4.59
10 600999 招商证券 11,094,105 258,936,410.70 4.59
11 601211 国泰君安 13,483,655 236,368,472.15 4.19
12 601211 国泰君安 13,483,655 236,368,472.15 4.19
13 600958 东方证券 12,488,689 145,243,453.07 2.57
14 600958 东方证券 12,488,689 145,243,453.07 2.57
15 000776 广发证券 8,848,503 144,053,628.84 2.55
16 000776 广发证券 8,848,503 144,053,628.84 2.55
17 000166 申万宏源 26,955,332 142,324,152.96 2.52
18 000166 申万宏源 26,955,332 142,324,152.96 2.52
19 601377 兴业证券 16,016,011 139,018,975.48 2.46
20 601377 兴业证券 16,016,011 139,018,975.48 2.46
21 601901 方正证券 12,308,297 127,637,039.89 2.26
22 601901 方正证券 12,308,297 127,637,039.89 2.26
23 601066 中信建投 2,864,172 120,295,224.00 2.13
24 601066 中信建投 2,864,172 120,295,224.00 2.13
25 600109 国金证券 7,234,980 117,713,124.60 2.08
26 600109 国金证券 7,234,980 117,713,124.60 2.08
27 002736 国信证券 8,620,512 117,583,783.68 2.08
28 002736 国信证券 8,620,512 117,583,783.68 2.08
29 601788 光大证券 5,839,728 108,151,762.56 1.92
30 601788 光大证券 5,839,728 108,151,762.56 1.92
31 000783 长江证券 11,573,802 97,219,936.80 1.72
32 000783 长江证券 11,573,802 97,219,936.80 1.72
33 601108 财通证券 7,510,377 95,006,269.05 1.68
34 601108 财通证券 7,510,377 95,006,269.05 1.68
35 601555 东吴证券 9,283,581 91,536,108.66 1.62
36 601555 东吴证券 9,283,581 91,536,108.66 1.62
37 002797 第一创业 8,792,469 87,485,066.55 1.55
38 002797 第一创业 8,792,469 87,485,066.55 1.55
39 601099 太平洋 20,380,230 83,151,338.40 1.47
40 601099 太平洋 20,380,230 83,151,338.40 1.47
41 601878 浙商证券 5,402,020 82,650,906.00 1.46
42 601878 浙商证券 5,402,020 82,650,906.00 1.46
43 000728 国元证券 7,825,782 70,119,006.72 1.24
44 000728 国元证券 7,825,782 70,119,006.72 1.24
45 600061 国投资本 5,055,397 69,916,140.51 1.24
46 600061 国投资本 5,055,397 69,916,140.51 1.24
47 000750 国海证券 11,394,480 66,771,652.80 1.18
48 000750 国海证券 11,394,480 66,771,652.80 1.18
49 601162 天风证券 9,967,130 60,799,493.00 1.08
50 601162 天风证券 9,967,130 60,799,493.00 1.08
51 002500 山西证券 6,440,186 57,639,664.70 1.02
52 002500 山西证券 6,440,186 57,639,664.70 1.02
53 601198 东兴证券 4,124,250 54,935,010.00 0.97
54 601198 东兴证券 4,124,250 54,935,010.00 0.97
55 601990 南京证券 4,408,000 54,086,160.00 0.96
56 601990 南京证券 4,408,000 54,086,160.00 0.96
57 600369 西南证券 9,934,622 53,448,266.36 0.95
58 600369 西南证券 9,934,622 53,448,266.36 0.95
59 002673 西部证券 5,236,500 53,098,110.00 0.94
60 002673 西部证券 5,236,500 53,098,110.00 0.94
61 600909 华安证券 6,496,111 51,968,888.00 0.92
62 600909 华安证券 6,496,111 51,968,888.00 0.92
63 002926 华西证券 3,924,599 48,978,995.52 0.87
64 002926 华西证券 3,924,599 48,978,995.52 0.87
65 601881 中国银河 3,852,869 48,199,391.19 0.85
66 601881 中国银河 3,852,869 48,199,391.19 0.85
67 600155 华创阳安 3,640,170 48,013,842.30 0.85
68 600155 华创阳安 3,640,170 48,013,842.30 0.85
69 002670 国盛金控 3,472,358 47,744,922.50 0.85
70 002670 国盛金控 3,472,358 47,744,922.50 0.85
71 600918 中泰证券 2,292,600 42,413,100.00 0.75
72 600918 中泰证券 2,292,600 42,413,100.00 0.75
73 000686 东北证券 4,196,523 41,209,855.86 0.73
74 000686 东北证券 4,196,523 41,209,855.86 0.73
75 601236 红塔证券 2,173,253 40,400,773.27 0.72
76 601236 红塔证券 2,173,253 40,400,773.27 0.72
77 601456 国联证券 1,736,000 37,028,880.00 0.66
78 601456 国联证券 1,736,000 37,028,880.00 0.66
79 600621 华鑫股份 1,584,900 36,088,173.00 0.64
80 600621 华鑫股份 1,584,900 36,088,173.00 0.64
81 002939 长城证券 2,782,307 35,808,291.09 0.63
82 002939 长城证券 2,782,307 35,808,291.09 0.63
83 601375 中原证券 4,120,293 28,924,456.86 0.51
84 601375 中原证券 4,120,293 28,924,456.86 0.51
85 600864 哈投股份 3,109,053 26,395,859.97 0.47
86 600864 哈投股份 3,109,053 26,395,859.97 0.47
87 601696 中银证券 914,500 25,313,360.00 0.45
88 601696 中银证券 914,500 25,313,360.00 0.45
89 000712 锦龙股份 1,338,863 21,167,424.03 0.37
90 000712 锦龙股份 1,338,863 21,167,424.03 0.37
91 600095 湘财股份 1,123,600 16,404,560.00 0.29
92 600095 湘财股份 1,123,600 16,404,560.00 0.29
93 002945 华林证券 806,198 12,149,403.86 0.22
94 002945 华林证券 806,198 12,149,403.86 0.22
95 603093 南华期货 347,500 6,390,525.00 0.11
96 603093 南华期货 347,500 6,390,525.00 0.11
97 002961 瑞达期货 185,060 4,441,440.00 0.08
98 002961 瑞达期货 185,060 4,441,440.00 0.08
99 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.02
100 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.02
101 688027 国盾量子 2,783 646,101.28 0.01
102 688027 国盾量子 2,783 646,101.28 0.01
103 688017 绿的谐波 2,855 393,447.55 0.01
104 688017 绿的谐波 2,855 393,447.55 0.01
105 688133 泰坦科技 2,527 294,496.58 0.01
106 688133 泰坦科技 2,527 294,496.58 0.01
107 688550 瑞联新材 2,539 213,479.12 0.00
108 688550 瑞联新材 2,539 213,479.12 0.00
109 688286 敏芯股份 1,681 197,231.73 0.00
110 688286 敏芯股份 1,681 197,231.73 0.00
111 688556 高测股份 6,896 185,709.28 0.00
112 688556 高测股份 6,896 185,709.28 0.00
113 688155 先惠技术 2,403 161,625.78 0.00
114 688155 先惠技术 2,403 161,625.78 0.00
115 688377 迪威尔 7,796 145,629.28 0.00
116 688377 迪威尔 7,796 145,629.28 0.00
117 688500 慧辰资讯 3,414 132,326.64 0.00
118 688500 慧辰资讯 3,414 132,326.64 0.00
119 300880 迦南智能 3,732 129,612.36 0.00
120 300880 迦南智能 3,732 129,612.36 0.00
121 300883 龙利得 8,911 125,199.55 0.00
122 300883 龙利得 8,911 125,199.55 0.00
123 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.00
124 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.00
125 688129 东来技术 5,033 82,239.22 0.00
126 688129 东来技术 5,033 82,239.22 0.00
127 688590 新致软件 4,171 65,860.09 0.00
128 688590 新致软件 4,171 65,860.09 0.00
129 688215 瑞晟智能 1,106 51,008.72 0.00
130 688215 瑞晟智能 1,106 51,008.72 0.00
131 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
132 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
133 300861 美畅股份 871 44,508.10 0.00
134 300861 美畅股份 871 44,508.10 0.00
135 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
136 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
137 300867 圣元环保 1,206 38,555.82 0.00
138 300867 圣元环保 1,206 38,555.82 0.00
139 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
140 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
141 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
142 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
143 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
144 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
145 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
146 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
147 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
148 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
149 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
150 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
151 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
152 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
153 300868 杰美特 517 22,375.76 0.00
154 300868 杰美特 517 22,375.76 0.00
155 300871 回盛生物 570 22,059.00 0.00
156 300871 回盛生物 570 22,059.00 0.00
157 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
158 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
159 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
160 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
161 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
162 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
163 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
164 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
165 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
166 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
167 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
168 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
169 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
170 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
171 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
172 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
173 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
174 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
175 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
176 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
177 300908 仲景食品 257 15,533.08 0.00
178 300908 仲景食品 257 15,533.08 0.00
179 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
180 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
181 300864 南大环境 157 14,263.45 0.00
182 300864 南大环境 157 14,263.45 0.00
183 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
184 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
185 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
186 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
187 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
188 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
189 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
190 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
191 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
192 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
193 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
194 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
195 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
196 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
197 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
198 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
199 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
200 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
201 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
202 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
203 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
204 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
205 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
206 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
207 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
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210 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
211 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
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