鹏华中证国防指数分级证券投资基金B类(150206)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.7640

 累计净值：1.2020 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-11-13

业绩比较基准： 中证国防指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 10,815,880 641,922,478.00 9.14
2 600893 航发动力 10,815,880 641,922,478.00 9.14
3 000768 中航西飞 14,042,469 515,077,762.92 7.33
4 000768 中航西飞 14,042,469 515,077,762.92 7.33
5 002179 中航光电 5,583,667 437,145,289.43 6.22
6 002179 中航光电 5,583,667 437,145,289.43 6.22
7 000547 航天发展 13,028,198 358,275,445.00 5.10
8 000547 航天发展 13,028,198 358,275,445.00 5.10
9 000066 中国长城 17,821,885 338,437,596.15 4.82
10 000066 中国长城 17,821,885 338,437,596.15 4.82
11 600760 中航沈飞 4,261,699 333,179,627.82 4.74
12 600760 中航沈飞 4,261,699 333,179,627.82 4.74
13 002414 高德红外 6,459,065 269,665,963.75 3.84
14 002414 高德红外 6,459,065 269,665,963.75 3.84
15 688002 睿创微纳 2,257,047 250,532,217.00 3.57
16 688002 睿创微纳 2,257,047 250,532,217.00 3.57
17 300699 光威复材 2,629,065 234,118,238.25 3.33
18 300699 光威复材 2,629,065 234,118,238.25 3.33
19 002013 中航机电 19,703,632 225,606,586.40 3.21
20 002013 中航机电 19,703,632 225,606,586.40 3.21
21 000733 振华科技 3,655,527 215,127,763.95 3.06
22 000733 振华科技 3,655,527 215,127,763.95 3.06
23 600862 中航高科 7,065,469 212,670,616.90 3.03
24 600862 中航高科 7,065,469 212,670,616.90 3.03
25 603678 火炬电子 2,755,103 199,193,946.90 2.84
26 603678 火炬电子 2,755,103 199,193,946.90 2.84
27 600118 中国卫星 5,997,588 193,002,381.84 2.75
28 600118 中国卫星 5,997,588 193,002,381.84 2.75
29 002389 航天彩虹 5,758,103 191,456,924.75 2.73
30 002389 航天彩虹 5,758,103 191,456,924.75 2.73
31 600038 中直股份 2,989,862 187,494,246.02 2.67
32 600038 中直股份 2,989,862 187,494,246.02 2.67
33 603267 鸿远电子 1,408,895 181,409,320.20 2.58
34 603267 鸿远电子 1,408,895 181,409,320.20 2.58
35 002025 航天电器 2,611,062 170,189,021.16 2.42
36 002025 航天电器 2,611,062 170,189,021.16 2.42
37 600372 中航电子 7,823,895 153,739,536.75 2.19
38 600372 中航电子 7,823,895 153,739,536.75 2.19
39 600765 中航重机 5,719,237 142,980,925.00 2.04
40 600765 中航重机 5,719,237 142,980,925.00 2.04
41 688122 西部超导 1,790,511 142,363,529.61 2.03
42 688122 西部超导 1,790,511 142,363,529.61 2.03
43 000738 航发控制 5,810,701 133,239,373.93 1.90
44 000738 航发控制 5,810,701 133,239,373.93 1.90
45 600456 宝钛股份 2,182,307 113,676,371.63 1.62
46 600456 宝钛股份 2,182,307 113,676,371.63 1.62
47 300474 景嘉微 1,527,982 106,821,221.62 1.52
48 300474 景嘉微 1,527,982 106,821,221.62 1.52
49 300777 中简科技 2,028,884 102,681,819.24 1.46
50 300777 中简科技 2,028,884 102,681,819.24 1.46
51 603712 七一二 2,349,419 97,853,301.35 1.39
52 603712 七一二 2,349,419 97,853,301.35 1.39
53 002985 北摩高科 457,000 88,338,100.00 1.26
54 002985 北摩高科 457,000 88,338,100.00 1.26
55 300726 宏达电子 1,217,617 88,094,589.95 1.25
56 300726 宏达电子 1,217,617 88,094,589.95 1.25
57 300034 钢研高纳 2,383,200 85,676,040.00 1.22
58 300034 钢研高纳 2,383,200 85,676,040.00 1.22
59 600562 国睿科技 3,779,228 64,322,460.56 0.92
60 600562 国睿科技 3,779,228 64,322,460.56 0.92
61 600764 中国海防 1,441,785 52,207,034.85 0.74
62 600764 中国海防 1,441,785 52,207,034.85 0.74
63 300696 爱乐达 906,760 49,554,434.00 0.71
64 300696 爱乐达 906,760 49,554,434.00 0.71
65 300114 中航电测 2,996,389 44,796,015.55 0.64
66 300114 中航电测 2,996,389 44,796,015.55 0.64
67 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.02
68 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.02
69 688095 福昕软件 1,981 453,232.99 0.01
70 688095 福昕软件 1,981 453,232.99 0.01
71 688336 三生国健 14,352 348,610.08 0.00
72 688336 三生国健 14,352 348,610.08 0.00
73 688133 泰坦科技 2,527 294,496.58 0.00
74 688133 泰坦科技 2,527 294,496.58 0.00
75 300896 爱美客 473 285,389.28 0.00
76 300896 爱美客 473 285,389.28 0.00
77 688229 博睿数据 1,643 166,353.75 0.00
78 688229 博睿数据 1,643 166,353.75 0.00
79 688418 震有科技 6,178 158,403.92 0.00
80 688418 震有科技 6,178 158,403.92 0.00
81 300883 龙利得 8,911 125,199.55 0.00
82 300883 龙利得 8,911 125,199.55 0.00
83 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.00
84 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.00
85 688699 明微电子 1,869 84,609.63 0.00
86 688699 明微电子 1,869 84,609.63 0.00
87 688577 浙海德曼 1,503 63,141.03 0.00
88 688577 浙海德曼 1,503 63,141.03 0.00
89 688585 上纬新材 4,922 61,574.22 0.00
90 688585 上纬新材 4,922 61,574.22 0.00
91 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
92 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
93 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00
94 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00
95 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
96 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
97 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
98 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
99 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
100 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
101 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
102 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
103 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
104 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
105 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
106 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
107 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
108 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
109 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
110 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
111 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
112 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
113 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
114 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
115 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
116 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
117 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
118 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
119 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
120 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
121 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
122 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
123 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
124 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
125 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
126 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
127 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
128 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
129 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
130 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
131 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
132 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
133 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
134 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
135 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
136 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
137 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
138 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
139 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
140 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
141 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
142 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
143 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
144 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
145 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
146 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
147 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
148 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
149 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
150 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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