招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金A类(150207)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0020

 累计净值：1.2877 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-11-27

业绩比较基准： 沪深300地产等权重指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000069 华侨城A 4,262,228 30,219,196.52 7.15
2 000069 华侨城A 4,262,228 30,219,196.52 7.15
3 601155 新城控股 846,930 29,498,571.90 6.98
4 601155 新城控股 846,930 29,498,571.90 6.98
5 000002 万科A 1,015,896 29,156,215.20 6.90
6 000002 万科A 1,015,896 29,156,215.20 6.90
7 600208 新湖中宝 9,278,835 28,764,388.50 6.80
8 600208 新湖中宝 9,278,835 28,764,388.50 6.80
9 001979 招商蛇口 2,154,200 28,629,318.00 6.77
10 001979 招商蛇口 2,154,200 28,629,318.00 6.77
11 600048 保利地产 1,806,354 28,576,520.28 6.76
12 600048 保利地产 1,806,354 28,576,520.28 6.76
13 600383 金地集团 2,096,539 28,303,276.50 6.69
14 600383 金地集团 2,096,539 28,303,276.50 6.69
15 000671 阳光城 4,293,137 27,991,253.24 6.62
16 000671 阳光城 4,293,137 27,991,253.24 6.62
17 600848 上海临港 1,397,560 27,979,151.20 6.62
18 600848 上海临港 1,397,560 27,979,151.20 6.62
19 000656 金科股份 3,921,364 27,802,470.76 6.58
20 000656 金科股份 3,921,364 27,802,470.76 6.58
21 000961 中南建设 3,109,099 27,453,344.17 6.49
22 000961 中南建设 3,109,099 27,453,344.17 6.49
23 600606 绿地控股 4,668,306 27,216,223.98 6.44
24 600606 绿地控股 4,668,306 27,216,223.98 6.44
25 002146 荣盛发展 4,155,614 27,136,159.42 6.42
26 002146 荣盛发展 4,155,614 27,136,159.42 6.42
27 600340 华夏幸福 2,061,899 26,660,354.07 6.31
28 600340 华夏幸福 2,061,899 26,660,354.07 6.31
29 300866 安克创新 5,983 934,424.94 0.22
30 300866 安克创新 5,983 934,424.94 0.22
31 300888 稳健医疗 3,939 616,020.21 0.15
32 300888 稳健医疗 3,939 616,020.21 0.15
33 688256 寒武纪 3,240 465,069.60 0.11
34 688256 寒武纪 3,240 465,069.60 0.11
35 688580 伟思医疗 2,715 267,183.15 0.06
36 688580 伟思医疗 2,715 267,183.15 0.06
37 688788 科思科技 2,395 262,468.05 0.06
38 688788 科思科技 2,395 262,468.05 0.06
39 688356 键凯科技 2,433 255,610.98 0.06
40 688356 键凯科技 2,433 255,610.98 0.06
41 300999 金龙鱼 2,468 217,899.72 0.05
42 300999 金龙鱼 2,468 217,899.72 0.05
43 688336 三生国健 6,962 169,106.98 0.04
44 688336 三生国健 6,962 169,106.98 0.04
45 688418 震有科技 6,178 158,403.92 0.04
46 688418 震有科技 6,178 158,403.92 0.04
47 688617 惠泰医疗 1,639 122,039.94 0.03
48 688617 惠泰医疗 1,639 122,039.94 0.03
49 688160 步科股份 2,771 86,704.59 0.02
50 688160 步科股份 2,771 86,704.59 0.02
51 688585 上纬新材 4,922 61,574.22 0.01
52 688585 上纬新材 4,922 61,574.22 0.01
53 300861 美畅股份 800 40,880.00 0.01
54 300861 美畅股份 800 40,880.00 0.01
55 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
56 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
57 300867 圣元环保 1,206 38,555.82 0.01
58 300867 圣元环保 1,206 38,555.82 0.01
59 300860 锋尚文化 266 33,694.22 0.01
60 300860 锋尚文化 266 33,694.22 0.01
61 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.01
62 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.01
63 300900 广联航空 879 29,147.64 0.01
64 300900 广联航空 879 29,147.64 0.01
65 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01
66 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01
67 300877 金春股份 569 28,933.65 0.01
68 300877 金春股份 569 28,933.65 0.01
69 300919 中伟股份 463 28,479.13 0.01
70 300919 中伟股份 463 28,479.13 0.01
71 300894 火星人 628 23,217.16 0.01
72 300894 火星人 628 23,217.16 0.01
73 300868 杰美特 517 22,375.76 0.01
74 300868 杰美特 517 22,375.76 0.01
75 300871 回盛生物 570 22,059.00 0.01
76 300871 回盛生物 570 22,059.00 0.01
77 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.01
78 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.01
79 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
80 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
81 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
82 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
83 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
84 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
85 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
86 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
87 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
88 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
89 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
90 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
91 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
92 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
93 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
94 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
95 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
96 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
97 300908 仲景食品 257 15,533.08 0.00
98 300908 仲景食品 257 15,533.08 0.00
99 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
100 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
101 300864 南大环境 157 14,263.45 0.00
102 300864 南大环境 157 14,263.45 0.00
103 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
104 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
105 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
106 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
107 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
108 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
109 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
110 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
111 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
112 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
113 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
114 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
115 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
116 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
117 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
118 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
119 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
120 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
121 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
122 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
123 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
124 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
125 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
126 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
127 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
128 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
129 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
130 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
131 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
132 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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