富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金之积极收益类(150210)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2160

 累计净值：1.4960 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.528亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-12-17

业绩比较基准： 95%×中证国有企业改革指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 671,430 189,645,403.50 3.64
2 601888 中国中免 671,430 189,645,403.50 3.64
3 000725 京东方A 26,419,200 158,515,200.00 3.05
4 000725 京东方A 26,419,200 158,515,200.00 3.05
5 002415 海康威视 3,113,600 151,040,736.00 2.90
6 002415 海康威视 3,113,600 151,040,736.00 2.90
7 000858 五粮液 516,204 150,654,137.40 2.89
8 000858 五粮液 516,204 150,654,137.40 2.89
9 600309 万华化学 1,636,248 148,964,017.92 2.86
10 600309 万华化学 1,636,248 148,964,017.92 2.86
11 601166 兴业银行 6,804,293 142,005,594.91 2.73
12 601166 兴业银行 6,804,293 142,005,594.91 2.73
13 600036 招商银行 3,140,326 138,017,327.70 2.65
14 600036 招商银行 3,140,326 138,017,327.70 2.65
15 600030 中信证券 4,648,200 136,657,080.00 2.63
16 600030 中信证券 4,648,200 136,657,080.00 2.63
17 600809 山西汾酒 363,326 136,352,614.54 2.62
18 600809 山西汾酒 363,326 136,352,614.54 2.62
19 000002 万科A 4,743,023 136,124,760.10 2.62
20 000002 万科A 4,743,023 136,124,760.10 2.62
21 600900 长江电力 7,044,861 134,979,536.76 2.59
22 600900 长江电力 7,044,861 134,979,536.76 2.59
23 601899 紫金矿业 14,329,200 133,118,268.00 2.56
24 601899 紫金矿业 14,329,200 133,118,268.00 2.56
25 000661 长春高新 295,300 132,563,123.00 2.55
26 000661 长春高新 295,300 132,563,123.00 2.55
27 600585 海螺水泥 2,501,304 129,117,312.48 2.48
28 600585 海螺水泥 2,501,304 129,117,312.48 2.48
29 600048 保利地产 7,484,245 118,400,755.90 2.28
30 600048 保利地产 7,484,245 118,400,755.90 2.28
31 002142 宁波银行 3,131,059 110,651,625.06 2.13
32 002142 宁波银行 3,131,059 110,651,625.06 2.13
33 601688 华泰证券 6,135,055 110,492,340.55 2.12
34 601688 华泰证券 6,135,055 110,492,340.55 2.12
35 600104 上汽集团 3,653,186 89,283,865.84 1.72
36 600104 上汽集团 3,653,186 89,283,865.84 1.72
37 600436 片仔癀 314,415 84,109,156.65 1.62
38 600436 片仔癀 314,415 84,109,156.65 1.62
39 601211 国泰君安 4,700,596 82,401,447.88 1.58
40 601211 国泰君安 4,700,596 82,401,447.88 1.58
41 000338 潍柴动力 4,995,200 78,874,208.00 1.52
42 000338 潍柴动力 4,995,200 78,874,208.00 1.52
43 600009 上海机场 1,004,307 75,985,867.62 1.46
44 600009 上海机场 1,004,307 75,985,867.62 1.46
45 600893 航发动力 1,111,300 65,955,655.00 1.27
46 600893 航发动力 1,111,300 65,955,655.00 1.27
47 600406 国电南瑞 2,408,603 63,996,581.71 1.23
48 600406 国电南瑞 2,408,603 63,996,581.71 1.23
49 000538 云南白药 532,500 60,492,000.00 1.16
50 000538 云南白药 532,500 60,492,000.00 1.16
51 002049 紫光国微 442,698 59,237,419.38 1.14
52 002049 紫光国微 442,698 59,237,419.38 1.14
53 300413 芒果超媒 742,300 53,816,750.00 1.03
54 300413 芒果超媒 742,300 53,816,750.00 1.03
55 000768 中航西飞 1,442,894 52,925,351.92 1.02
56 000768 中航西飞 1,442,894 52,925,351.92 1.02
57 000776 广发证券 3,084,700 50,218,916.00 0.96
58 000776 广发证券 3,084,700 50,218,916.00 0.96
59 600584 长电科技 1,169,400 49,781,358.00 0.96
60 600584 长电科技 1,169,400 49,781,358.00 0.96
61 600741 华域汽车 1,642,873 47,347,599.86 0.91
62 600741 华域汽车 1,642,873 47,347,599.86 0.91
63 002371 北方华创 258,000 46,630,920.00 0.90
64 002371 北方华创 258,000 46,630,920.00 0.90
65 002179 中航光电 573,730 44,917,321.70 0.86
66 002179 中航光电 573,730 44,917,321.70 0.86
67 600547 山东黄金 1,896,832 44,803,171.84 0.86
68 600547 山东黄金 1,896,832 44,803,171.84 0.86
69 600426 华鲁恒升 1,186,845 44,269,318.50 0.85
70 600426 华鲁恒升 1,186,845 44,269,318.50 0.85
71 001979 招商蛇口 3,302,885 43,895,341.65 0.84
72 001979 招商蛇口 3,302,885 43,895,341.65 0.84
73 600176 中国巨石 2,190,200 43,716,392.00 0.84
74 600176 中国巨石 2,190,200 43,716,392.00 0.84
75 600050 中国联通 9,698,541 43,255,492.86 0.83
76 600050 中国联通 9,698,541 43,255,492.86 0.83
77 000786 北新建材 1,056,549 42,314,787.45 0.81
78 000786 北新建材 1,056,549 42,314,787.45 0.81
79 601066 中信建投 998,221 41,925,282.00 0.81
80 601066 中信建投 998,221 41,925,282.00 0.81
81 002202 金风科技 2,877,963 41,010,972.75 0.79
82 002202 金风科技 2,877,963 41,010,972.75 0.79
83 000860 顺鑫农业 541,205 39,259,010.70 0.75
84 000860 顺鑫农业 541,205 39,259,010.70 0.75
85 601186 中国铁建 4,796,068 37,888,937.20 0.73
86 601186 中国铁建 4,796,068 37,888,937.20 0.73
87 603369 今世缘 653,840 37,517,339.20 0.72
88 603369 今世缘 653,840 37,517,339.20 0.72
89 000547 航天发展 1,338,700 36,814,250.00 0.71
90 000547 航天发展 1,338,700 36,814,250.00 0.71
91 600600 青岛啤酒 369,587 36,736,947.80 0.71
92 600600 青岛啤酒 369,587 36,736,947.80 0.71
93 603019 中科曙光 1,058,380 36,228,347.40 0.70
94 603019 中科曙光 1,058,380 36,228,347.40 0.70
95 000066 中国长城 1,831,100 34,772,589.00 0.67
96 000066 中国长城 1,831,100 34,772,589.00 0.67
97 600760 中航沈飞 437,836 34,230,018.48 0.66
98 600760 中航沈飞 437,836 34,230,018.48 0.66
99 600183 生益科技 1,193,315 33,603,750.40 0.65
100 600183 生益科技 1,193,315 33,603,750.40 0.65
101 000938 紫光股份 1,490,443 30,479,559.35 0.59
102 000938 紫光股份 1,490,443 30,479,559.35 0.59
103 002405 四维图新 2,044,200 29,170,734.00 0.56
104 002405 四维图新 2,044,200 29,170,734.00 0.56
105 000977 浪潮信息 1,060,564 28,507,960.32 0.55
106 000977 浪潮信息 1,060,564 28,507,960.32 0.55
107 600161 天坛生物 653,782 27,262,709.40 0.52
108 600161 天坛生物 653,782 27,262,709.40 0.52
109 601800 中国交建 3,672,983 26,665,856.58 0.51
110 601800 中国交建 3,672,983 26,665,856.58 0.51
111 000425 徐工机械 4,898,600 26,305,482.00 0.51
112 000425 徐工机械 4,898,600 26,305,482.00 0.51
113 600486 扬农化工 193,800 25,581,600.00 0.49
114 600486 扬农化工 193,800 25,581,600.00 0.49
115 000636 风华高科 746,600 25,160,420.00 0.48
116 000636 风华高科 746,600 25,160,420.00 0.48
117 600536 中国软件 309,367 24,365,744.92 0.47
118 600536 中国软件 309,367 24,365,744.92 0.47
119 002507 涪陵榨菜 576,000 24,364,800.00 0.47
120 002507 涪陵榨菜 576,000 24,364,800.00 0.47
121 300073 当升科技 364,200 23,618,370.00 0.45
122 300073 当升科技 364,200 23,618,370.00 0.45
123 002013 中航机电 2,024,300 23,178,235.00 0.45
124 002013 中航机电 2,024,300 23,178,235.00 0.45
125 000708 中信特钢 1,052,100 22,925,259.00 0.44
126 000708 中信特钢 1,052,100 22,925,259.00 0.44
127 002916 深南电路 203,984 22,042,511.04 0.42
128 002916 深南电路 203,984 22,042,511.04 0.42
129 600862 中航高科 725,900 21,849,590.00 0.42
130 600862 中航高科 725,900 21,849,590.00 0.42
131 002465 海格通信 1,921,500 20,809,845.00 0.40
132 002465 海格通信 1,921,500 20,809,845.00 0.40
133 600118 中国卫星 616,247 19,830,828.46 0.38
134 600118 中国卫星 616,247 19,830,828.46 0.38
135 002683 宏大爆破 547,200 19,671,840.00 0.38
136 002683 宏大爆破 547,200 19,671,840.00 0.38
137 000988 华工科技 838,400 19,442,496.00 0.37
138 000988 华工科技 838,400 19,442,496.00 0.37
139 600038 中直股份 307,400 19,277,054.00 0.37
140 600038 中直股份 307,400 19,277,054.00 0.37
141 600637 东方明珠 2,135,200 19,088,688.00 0.37
142 600637 东方明珠 2,135,200 19,088,688.00 0.37
143 600845 宝信软件 268,500 18,521,130.00 0.36
144 600845 宝信软件 268,500 18,521,130.00 0.36
145 002025 航天电器 268,400 17,494,312.00 0.34
146 002025 航天电器 268,400 17,494,312.00 0.34
147 600004 白云机场 1,234,087 17,437,649.31 0.34
148 600004 白云机场 1,234,087 17,437,649.31 0.34
149 600879 航天电子 2,269,110 16,972,942.80 0.33
150 600879 航天电子 2,269,110 16,972,942.80 0.33
151 002080 中材科技 700,025 16,926,604.50 0.33
152 002080 中材科技 700,025 16,926,604.50 0.33
153 600372 中航电子 803,880 15,796,242.00 0.30
154 600372 中航电子 803,880 15,796,242.00 0.30
155 601117 中国化学 2,570,500 15,088,835.00 0.29
156 601117 中国化学 2,570,500 15,088,835.00 0.29
157 600271 航天信息 1,161,685 14,637,231.00 0.28
158 600271 航天信息 1,161,685 14,637,231.00 0.28
159 600674 川投能源 1,376,343 13,832,247.15 0.27
160 600674 川投能源 1,376,343 13,832,247.15 0.27
161 600085 同仁堂 571,825 13,666,617.50 0.26
162 600085 同仁堂 571,825 13,666,617.50 0.26
163 002152 广电运通 1,255,200 13,405,536.00 0.26
164 002152 广电运通 1,255,200 13,405,536.00 0.26
165 002920 德赛西威 159,100 13,386,674.00 0.26
166 002920 德赛西威 159,100 13,386,674.00 0.26
167 600642 申能股份 2,560,000 13,363,200.00 0.26
168 600642 申能股份 2,560,000 13,363,200.00 0.26
169 300747 锐科激光 151,200 13,284,432.00 0.26
170 300747 锐科激光 151,200 13,284,432.00 0.26
171 002281 光迅科技 439,366 12,759,188.64 0.25
172 002281 光迅科技 439,366 12,759,188.64 0.25
173 600482 中国动力 680,660 12,197,427.20 0.23
174 600482 中国动力 680,660 12,197,427.20 0.23
175 600875 东方电气 1,167,800 11,642,966.00 0.22
176 600875 东方电气 1,167,800 11,642,966.00 0.22
177 600967 内蒙一机 887,200 10,788,352.00 0.21
178 600967 内蒙一机 887,200 10,788,352.00 0.21
179 600597 光明乳业 643,000 10,455,180.00 0.20
180 600597 光明乳业 643,000 10,455,180.00 0.20
181 603712 七一二 241,500 10,058,475.00 0.19
182 603712 七一二 241,500 10,058,475.00 0.19
183 603000 人民网 576,500 9,742,850.00 0.19
184 603000 人民网 576,500 9,742,850.00 0.19
185 600977 中国电影 778,700 9,702,602.00 0.19
186 600977 中国电影 778,700 9,702,602.00 0.19
187 000089 深圳机场 1,076,940 8,798,599.80 0.17
188 000089 深圳机场 1,076,940 8,798,599.80 0.17
189 600025 华能水电 1,877,200 8,372,312.00 0.16
190 600025 华能水电 1,877,200 8,372,312.00 0.16
191 601808 中海油服 617,600 7,886,752.00 0.15
192 601808 中海油服 617,600 7,886,752.00 0.15
193 601098 中南传媒 749,400 7,141,782.00 0.14
194 601098 中南传媒 749,400 7,141,782.00 0.14
195 601958 金钼股份 1,021,600 6,344,136.00 0.12
196 601958 金钼股份 1,021,600 6,344,136.00 0.12
197 601928 凤凰传媒 805,900 5,101,347.00 0.10
198 601928 凤凰传媒 805,900 5,101,347.00 0.10
199 601139 深圳燃气 600,300 4,346,172.00 0.08
200 601139 深圳燃气 600,300 4,346,172.00 0.08
201 688256 寒武纪 8,962 1,286,405.48 0.02
202 688256 寒武纪 8,962 1,286,405.48 0.02
203 688526 科前生物 14,620 573,688.80 0.01
204 688526 科前生物 14,620 573,688.80 0.01
205 688580 伟思医疗 3,439 338,431.99 0.01
206 688580 伟思医疗 3,439 338,431.99 0.01
207 300896 爱美客 473 285,389.28 0.01
208 300896 爱美客 473 285,389.28 0.01
209 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.00
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211 300920 润阳科技 2,503 85,427.39 0.00
212 300920 润阳科技 2,503 85,427.39 0.00
213 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
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215 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00
216 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00
217 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
218 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
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220 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
221 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
222 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
223 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
224 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
225 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
226 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
227 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
228 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
229 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
230 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
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233 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
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239 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
240 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
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242 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
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270 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

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