国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金B类(150214)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.4040

累计净值:0.1130 净值更新日期:2020-06-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.063亿份(2020-04-28 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-03-17

业绩比较基准: 95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 57,510 2,099,115.00 9.12
2 002475 立讯精密 57,510 2,099,115.00 9.12
3 300142 沃森生物 39,000 1,265,160.00 5.50
4 300142 沃森生物 39,000 1,265,160.00 5.50
5 300347 泰格医药 16,700 1,054,605.00 4.58
6 300347 泰格医药 16,700 1,054,605.00 4.58
7 300601 康泰生物 10,277 902,217.83 3.92
8 300601 康泰生物 10,277 902,217.83 3.92
9 300122 智飞生物 14,900 739,934.00 3.22
10 300122 智飞生物 14,900 739,934.00 3.22
11 300450 先导智能 15,778 709,063.32 3.08
12 300450 先导智能 15,778 709,063.32 3.08
13 002120 韵达股份 19,982 665,400.60 2.89
14 002120 韵达股份 19,982 665,400.60 2.89
15 002812 恩捷股份 12,000 606,000.00 2.63
16 002812 恩捷股份 12,000 606,000.00 2.63
17 002127 南极电商 54,100 590,231.00 2.57
18 002127 南极电商 54,100 590,231.00 2.57
19 300413 芒果超媒 15,900 555,864.00 2.42
20 300413 芒果超媒 15,900 555,864.00 2.42
21 300285 国瓷材料 20,900 477,565.00 2.08
22 300285 国瓷材料 20,900 477,565.00 2.08
23 002916 深南电路 3,200 454,720.00 1.98
24 002916 深南电路 3,200 454,720.00 1.98
25 300529 健帆生物 6,200 445,408.00 1.94
26 300529 健帆生物 6,200 445,408.00 1.94
27 002952 亚世光电 13,657 413,397.39 1.80
28 002952 亚世光电 13,657 413,397.39 1.80
29 002299 圣农发展 14,400 346,752.00 1.51
30 002299 圣农发展 14,400 346,752.00 1.51
31 002110 三钢闽光 35,450 331,812.00 1.44
32 002110 三钢闽光 35,450 331,812.00 1.44
33 300226 上海钢联 3,800 295,640.00 1.28
34 300226 上海钢联 3,800 295,640.00 1.28
35 300747 锐科激光 2,450 288,610.00 1.25
36 300747 锐科激光 2,450 288,610.00 1.25
37 300482 万孚生物 5,200 269,204.00 1.17
38 300482 万孚生物 5,200 269,204.00 1.17
39 002458 益生股份 8,400 238,140.00 1.03
40 002458 益生股份 8,400 238,140.00 1.03
41 300595 欧普康视 4,900 231,917.00 1.01
42 300595 欧普康视 4,900 231,917.00 1.01
43 000710 贝瑞基因 6,300 230,580.00 1.00
44 000710 贝瑞基因 6,300 230,580.00 1.00
45 300630 普利制药 4,050 229,392.00 1.00
46 300630 普利制药 4,050 229,392.00 1.00
47 000672 上峰水泥 11,800 215,822.00 0.94
48 000672 上峰水泥 11,800 215,822.00 0.94
49 002399 海普瑞 11,000 214,610.00 0.93
50 002399 海普瑞 11,000 214,610.00 0.93
51 002912 中新赛克 1,700 214,200.00 0.93
52 002912 中新赛克 1,700 214,200.00 0.93
53 300567 精测电子 3,700 202,908.00 0.88
54 300567 精测电子 3,700 202,908.00 0.88
55 603737 三棵树 2,400 193,560.00 0.84
56 603737 三棵树 2,400 193,560.00 0.84
57 300725 药石科技 2,800 191,324.00 0.83
58 300725 药石科技 2,800 191,324.00 0.83
59 002234 民和股份 5,500 174,955.00 0.76
60 002234 民和股份 5,500 174,955.00 0.76
61 300130 新国都 9,900 174,537.00 0.76
62 300130 新国都 9,900 174,537.00 0.76
63 002851 麦格米特 8,300 171,976.00 0.75
64 002851 麦格米特 8,300 171,976.00 0.75
65 300525 博思软件 4,400 171,160.00 0.74
66 300525 博思软件 4,400 171,160.00 0.74
67 000789 万年青 14,000 170,940.00 0.74
68 000789 万年青 14,000 170,940.00 0.74
69 300232 洲明科技 16,141 159,957.31 0.70
70 300232 洲明科技 16,141 159,957.31 0.70
71 300602 飞荣达 3,700 156,880.00 0.68
72 300602 飞荣达 3,700 156,880.00 0.68
73 300770 新媒股份 1,200 156,000.00 0.68
74 300770 新媒股份 1,200 156,000.00 0.68
75 600378 昊华科技 8,000 154,480.00 0.67
76 600378 昊华科技 8,000 154,480.00 0.67
77 000603 盛达资源 10,100 151,399.00 0.66
78 000603 盛达资源 10,100 151,399.00 0.66
79 002798 帝欧家居 5,800 145,290.00 0.63
80 002798 帝欧家居 5,800 145,290.00 0.63
81 300572 安车检测 3,000 144,240.00 0.63
82 300572 安车检测 3,000 144,240.00 0.63
83 603638 艾迪精密 4,600 140,116.00 0.61
84 603638 艾迪精密 4,600 140,116.00 0.61
85 300596 利安隆 3,700 135,827.00 0.59
86 300596 利安隆 3,700 135,827.00 0.59
87 603236 移远通信 900 131,310.00 0.57
88 603236 移远通信 900 131,310.00 0.57
89 300401 花园生物 9,900 123,255.00 0.54
90 300401 花园生物 9,900 123,255.00 0.54
91 000720 新能泰山 22,500 122,625.00 0.53
92 000720 新能泰山 22,500 122,625.00 0.53
93 603127 昭衍新药 2,100 121,380.00 0.53
94 603127 昭衍新药 2,100 121,380.00 0.53
95 300702 天宇股份 2,400 120,288.00 0.52
96 300702 天宇股份 2,400 120,288.00 0.52
97 300487 蓝晓科技 3,200 116,800.00 0.51
98 300487 蓝晓科技 3,200 116,800.00 0.51
99 002605 姚记科技 5,900 114,755.00 0.50
100 002605 姚记科技 5,900 114,755.00 0.50
101 300607 拓斯达 2,400 114,720.00 0.50
102 300607 拓斯达 2,400 114,720.00 0.50
103 600681 百川能源 16,809 114,301.20 0.50
104 600681 百川能源 16,809 114,301.20 0.50
105 300571 平治信息 2,000 109,760.00 0.48
106 300571 平治信息 2,000 109,760.00 0.48
107 300035 中科电气 13,600 107,032.00 0.47
108 300035 中科电气 13,600 107,032.00 0.47
109 002215 诺普信 16,000 106,560.00 0.46
110 002215 诺普信 16,000 106,560.00 0.46
111 603613 国联股份 1,400 105,938.00 0.46
112 603613 国联股份 1,400 105,938.00 0.46
113 600070 浙江富润 10,800 104,220.00 0.45
114 600070 浙江富润 10,800 104,220.00 0.45
115 603583 捷昌驱动 2,300 102,419.00 0.45
116 603583 捷昌驱动 2,300 102,419.00 0.45
117 600217 中再资环 20,000 102,400.00 0.45
118 600217 中再资环 20,000 102,400.00 0.45
119 000616 海航投资 41,400 100,602.00 0.44
120 000616 海航投资 41,400 100,602.00 0.44
121 300559 佳发教育 3,300 96,690.00 0.42
122 300559 佳发教育 3,300 96,690.00 0.42
123 002768 国恩股份 4,100 95,489.00 0.42
124 002768 国恩股份 4,100 95,489.00 0.42
125 603429 集友股份 2,600 91,780.00 0.40
126 603429 集友股份 2,600 91,780.00 0.40
127 300398 飞凯材料 6,100 91,195.00 0.40
128 300398 飞凯材料 6,100 91,195.00 0.40
129 600136 当代明诚 7,400 91,020.00 0.40
130 600136 当代明诚 7,400 91,020.00 0.40
131 002755 奥赛康 5,600 90,496.00 0.39
132 002755 奥赛康 5,600 90,496.00 0.39
133 300776 帝尔激光 600 89,238.00 0.39
134 300776 帝尔激光 600 89,238.00 0.39
135 000950 重药控股 15,100 86,976.00 0.38
136 000950 重药控股 15,100 86,976.00 0.38
137 300132 青松股份 7,700 84,931.00 0.37
138 300132 青松股份 7,700 84,931.00 0.37
139 603337 杰克股份 4,000 83,840.00 0.36
140 603337 杰克股份 4,000 83,840.00 0.36
141 002478 常宝股份 14,000 82,880.00 0.36
142 002478 常宝股份 14,000 82,880.00 0.36
143 300506 名家汇 9,660 82,786.20 0.36
144 300506 名家汇 9,660 82,786.20 0.36
145 300638 广和通 1,300 81,510.00 0.35
146 300638 广和通 1,300 81,510.00 0.35
147 002189 中光学 4,000 81,120.00 0.35
148 002189 中光学 4,000 81,120.00 0.35
149 300684 中石科技 3,112 80,756.40 0.35
150 300684 中石科技 3,112 80,756.40 0.35
151 600387 海越能源 9,700 80,510.00 0.35
152 600387 海越能源 9,700 80,510.00 0.35
153 300423 鲁亿通 5,900 78,116.00 0.34
154 300423 鲁亿通 5,900 78,116.00 0.34
155 300422 博世科 7,400 77,404.00 0.34
156 300422 博世科 7,400 77,404.00 0.34
157 002803 吉宏股份 2,910 77,056.80 0.33
158 002803 吉宏股份 2,910 77,056.80 0.33
159 603505 金石资源 3,600 74,844.00 0.33
160 603505 金石资源 3,600 74,844.00 0.33
161 603960 克来机电 2,300 74,106.00 0.32
162 603960 克来机电 2,300 74,106.00 0.32
163 300662 科锐国际 2,300 73,117.00 0.32
164 300662 科锐国际 2,300 73,117.00 0.32
165 300107 建新股份 9,700 71,974.00 0.31
166 300107 建新股份 9,700 71,974.00 0.31
167 603666 亿嘉和 1,000 70,800.00 0.31
168 603666 亿嘉和 1,000 70,800.00 0.31
169 600802 福建水泥 8,000 70,720.00 0.31
170 600802 福建水泥 8,000 70,720.00 0.31
171 300531 优博讯 4,100 66,666.00 0.29
172 300531 优博讯 4,100 66,666.00 0.29
173 600678 四川金顶 8,300 64,823.00 0.28
174 600678 四川金顶 8,300 64,823.00 0.28
175 300771 智莱科技 1,000 63,730.00 0.28
176 300771 智莱科技 1,000 63,730.00 0.28
177 002016 世荣兆业 7,200 62,352.00 0.27
178 002016 世荣兆业 7,200 62,352.00 0.27
179 002316 亚联发展 8,100 60,588.00 0.26
180 002316 亚联发展 8,100 60,588.00 0.26
181 000019 深粮控股 9,700 58,976.00 0.26
182 000019 深粮控股 9,700 58,976.00 0.26
183 300682 朗新科技 2,600 58,838.00 0.26
184 300682 朗新科技 2,600 58,838.00 0.26
185 300632 光莆股份 2,400 57,864.00 0.25
186 300632 光莆股份 2,400 57,864.00 0.25
187 603283 赛腾股份 1,700 53,125.00 0.23
188 603283 赛腾股份 1,700 53,125.00 0.23
189 300417 南华仪器 1,100 46,365.00 0.20
190 300417 南华仪器 1,100 46,365.00 0.20
191 300437 清水源 4,000 41,800.00 0.18
192 300437 清水源 4,000 41,800.00 0.18
193 603711 香飘飘 1,400 35,840.00 0.16
194 603711 香飘飘 1,400 35,840.00 0.16
195 603800 道森股份 2,700 35,559.00 0.15
196 603800 道森股份 2,700 35,559.00 0.15
197 000736 中交地产 4,840 34,460.80 0.15
198 000736 中交地产 4,840 34,460.80 0.15
199 300428 四通新材 2,400 33,744.00 0.15
200 300428 四通新材 2,400 33,744.00 0.15
201 300752 隆利科技 1,100 31,416.00 0.14
202 300752 隆利科技 1,100 31,416.00 0.14
203 002973 侨银环保 639 3,667.86 0.02
204 002973 侨银环保 639 3,667.86 0.02

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