交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金之稳健收益类(150217)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0070

累计净值:1.2380 净值更新日期:2020-02-25 基金类型:封闭式基金
基金经理:蔡铮 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.186亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-03-26

业绩比较基准: 国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 148,514 4,523,736.44 1.69
2 300014 亿纬锂能 148,514 4,523,736.44 1.69
3 300450 先导智能 122,646 4,120,905.60 1.54
4 300450 先导智能 122,646 4,120,905.60 1.54
5 002202 金风科技 328,352 4,081,415.36 1.52
6 002202 金风科技 328,352 4,081,415.36 1.52
7 002340 格林美 826,500 3,892,815.00 1.45
8 002340 格林美 826,500 3,892,815.00 1.45
9 300316 晶盛机电 295,687 3,752,268.03 1.40
10 300316 晶盛机电 295,687 3,752,268.03 1.40
11 600875 东方电气 352,779 3,746,512.98 1.40
12 600875 东方电气 352,779 3,746,512.98 1.40
13 600482 中国动力 158,502 3,743,817.24 1.39
14 600482 中国动力 158,502 3,743,817.24 1.39
15 000012 南玻A 898,804 3,739,024.64 1.39
16 000012 南玻A 898,804 3,739,024.64 1.39
17 600406 国电南瑞 200,556 3,738,363.84 1.39
18 600406 国电南瑞 200,556 3,738,363.84 1.39
19 600884 杉杉股份 348,936 3,716,168.40 1.38
20 600884 杉杉股份 348,936 3,716,168.40 1.38
21 002080 中材科技 409,800 3,712,788.00 1.38
22 002080 中材科技 409,800 3,712,788.00 1.38
23 600021 上海电力 427,681 3,712,271.08 1.38
24 600021 上海电力 427,681 3,712,271.08 1.38
25 601689 拓普集团 242,100 3,708,972.00 1.38
26 601689 拓普集团 242,100 3,708,972.00 1.38
27 000559 万向钱潮 617,393 3,692,010.14 1.38
28 000559 万向钱潮 617,393 3,692,010.14 1.38
29 000009 中国宝安 646,579 3,691,966.09 1.38
30 000009 中国宝安 646,579 3,691,966.09 1.38
31 600104 上汽集团 144,259 3,678,604.50 1.37
32 600104 上汽集团 144,259 3,678,604.50 1.37
33 601106 中国一重 1,168,000 3,667,520.00 1.37
34 601106 中国一重 1,168,000 3,667,520.00 1.37
35 600312 平高电气 476,701 3,665,830.69 1.37
36 600312 平高电气 476,701 3,665,830.69 1.37
37 601727 上海电气 681,200 3,664,856.00 1.37
38 601727 上海电气 681,200 3,664,856.00 1.37
39 002249 大洋电机 844,300 3,664,262.00 1.37
40 002249 大洋电机 844,300 3,664,262.00 1.37
41 601222 林洋能源 780,317 3,659,686.73 1.36
42 601222 林洋能源 780,317 3,659,686.73 1.36
43 600166 福田汽车 1,542,116 3,654,814.92 1.36
44 600166 福田汽车 1,542,116 3,654,814.92 1.36
45 600418 江淮汽车 706,668 3,646,406.88 1.36
46 600418 江淮汽车 706,668 3,646,406.88 1.36
47 601611 中国核建 468,138 3,642,113.64 1.36
48 601611 中国核建 468,138 3,642,113.64 1.36
49 002129 中环股份 372,700 3,637,552.00 1.36
50 002129 中环股份 372,700 3,637,552.00 1.36
51 600066 宇通客车 279,248 3,635,808.96 1.35
52 600066 宇通客车 279,248 3,635,808.96 1.35
53 603659 璞泰来 77,300 3,634,646.00 1.35
54 603659 璞泰来 77,300 3,634,646.00 1.35
55 601012 隆基股份 156,872 3,625,311.92 1.35
56 601012 隆基股份 156,872 3,625,311.92 1.35
57 603799 华友钴业 169,888 3,620,313.28 1.35
58 603799 华友钴业 169,888 3,620,313.28 1.35
59 600803 新奥股份 346,200 3,617,790.00 1.35
60 600803 新奥股份 346,200 3,617,790.00 1.35
61 000591 太阳能 1,102,900 3,617,512.00 1.35
62 000591 太阳能 1,102,900 3,617,512.00 1.35
63 600089 特变电工 497,992 3,610,442.00 1.35
64 600089 特变电工 497,992 3,610,442.00 1.35
65 600522 中天科技 393,596 3,609,275.32 1.34
66 600522 中天科技 393,596 3,609,275.32 1.34
67 601238 广汽集团 330,100 3,607,993.00 1.34
68 601238 广汽集团 330,100 3,607,993.00 1.34
69 600256 广汇能源 1,012,715 3,605,265.40 1.34
70 600256 广汇能源 1,012,715 3,605,265.40 1.34
71 002709 天赐材料 148,898 3,603,331.60 1.34
72 002709 天赐材料 148,898 3,603,331.60 1.34
73 300207 欣旺达 312,771 3,603,121.92 1.34
74 300207 欣旺达 312,771 3,603,121.92 1.34
75 002610 爱康科技 1,925,521 3,600,724.27 1.34
76 002610 爱康科技 1,925,521 3,600,724.27 1.34
77 300376 易事特 730,000 3,598,900.00 1.34
78 300376 易事特 730,000 3,598,900.00 1.34
79 601985 中国核电 646,500 3,594,540.00 1.34
80 601985 中国核电 646,500 3,594,540.00 1.34
81 002176 江特电机 736,112 3,584,865.44 1.34
82 002176 江特电机 736,112 3,584,865.44 1.34
83 000625 长安汽车 540,688 3,584,761.44 1.34
84 000625 长安汽车 540,688 3,584,761.44 1.34
85 300124 汇川技术 156,258 3,579,870.78 1.33
86 300124 汇川技术 156,258 3,579,870.78 1.33
87 300274 阳光电源 381,681 3,568,717.35 1.33
88 300274 阳光电源 381,681 3,568,717.35 1.33
89 300750 宁德时代 51,800 3,567,984.00 1.33
90 300750 宁德时代 51,800 3,567,984.00 1.33
91 600699 均胜电子 166,761 3,562,014.96 1.33
92 600699 均胜电子 166,761 3,562,014.96 1.33
93 000040 东旭蓝天 535,700 3,557,048.00 1.33
94 000040 东旭蓝天 535,700 3,557,048.00 1.33
95 002407 多氟多 298,937 3,539,414.08 1.32
96 002407 多氟多 298,937 3,539,414.08 1.32
97 601179 中国西电 954,700 3,532,390.00 1.32
98 601179 中国西电 954,700 3,532,390.00 1.32
99 300068 南都电源 311,987 3,525,453.10 1.31
100 300068 南都电源 311,987 3,525,453.10 1.31
101 601877 正泰电器 151,996 3,509,587.64 1.31
102 601877 正泰电器 151,996 3,509,587.64 1.31
103 002366 台海核电 374,701 3,507,201.36 1.31
104 002366 台海核电 374,701 3,507,201.36 1.31
105 300618 寒锐钴业 58,400 3,504,000.00 1.31
106 300618 寒锐钴业 58,400 3,504,000.00 1.31
107 002594 比亚迪 68,749 3,486,949.28 1.30
108 002594 比亚迪 68,749 3,486,949.28 1.30
109 600438 通威股份 247,104 3,474,282.24 1.29
110 600438 通威股份 247,104 3,474,282.24 1.29
111 002460 赣锋锂业 147,861 3,464,383.23 1.29
112 002460 赣锋锂业 147,861 3,464,383.23 1.29
113 300073 当升科技 150,553 3,458,202.41 1.29
114 300073 当升科技 150,553 3,458,202.41 1.29
115 000400 许继电气 381,274 3,454,342.44 1.29
116 000400 许继电气 381,274 3,454,342.44 1.29
117 000690 宝新能源 535,771 3,450,365.24 1.29
118 000690 宝新能源 535,771 3,450,365.24 1.29
119 002212 南洋股份 249,200 3,414,040.00 1.27
120 002212 南洋股份 249,200 3,414,040.00 1.27
121 300748 金力永磁 56,700 3,406,536.00 1.27
122 300748 金力永磁 56,700 3,406,536.00 1.27
123 002466 天齐锂业 134,685 3,404,836.80 1.27
124 002466 天齐锂业 134,685 3,404,836.80 1.27
125 002074 国轩高科 258,571 3,389,865.81 1.26
126 002074 国轩高科 258,571 3,389,865.81 1.26
127 600549 厦门钨业 235,930 3,376,158.30 1.26
128 600549 厦门钨业 235,930 3,376,158.30 1.26
129 300037 新宙邦 160,904 3,353,239.36 1.25
130 300037 新宙邦 160,904 3,353,239.36 1.25
131 600487 亨通光电 196,361 3,291,010.36 1.23
132 600487 亨通光电 196,361 3,291,010.36 1.23
133 002056 横店东磁 427,180 3,246,568.00 1.21
134 002056 横店东磁 427,180 3,246,568.00 1.21
135 300001 特锐德 178,473 3,216,083.46 1.20
136 300001 特锐德 178,473 3,216,083.46 1.20
137 000970 中科三环 281,204 3,191,665.40 1.19
138 000970 中科三环 281,204 3,191,665.40 1.19
139 000839 中信国安 784,683 3,154,425.66 1.18
140 000839 中信国安 784,683 3,154,425.66 1.18
141 300772 运达股份 2,336 37,095.68 0.01
142 300772 运达股份 2,336 37,095.68 0.01

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