前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金B类(150220)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0880

累计净值:2.1680 净值更新日期:2020-12-16 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-04-16

业绩比较基准: 中证健康产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600763 通策医疗 40,015 10,523,945.00 1.82
2 600763 通策医疗 40,015 10,523,945.00 1.82
3 002001 新和成 282,020 9,301,019.60 1.61
4 002001 新和成 282,020 9,301,019.60 1.61
5 600195 中牧股份 716,732 9,102,496.40 1.58
6 600195 中牧股份 716,732 9,102,496.40 1.58
7 300601 康泰生物 56,400 9,075,324.00 1.57
8 300601 康泰生物 56,400 9,075,324.00 1.57
9 603233 大参林 114,724 9,036,809.48 1.57
10 603233 大参林 114,724 9,036,809.48 1.57
11 002007 华兰生物 200,717 8,933,913.67 1.55
12 002007 华兰生物 200,717 8,933,913.67 1.55
13 300122 智飞生物 60,096 8,662,237.44 1.50
14 300122 智飞生物 60,096 8,662,237.44 1.50
15 600201 生物股份 390,020 8,658,444.00 1.50
16 600201 生物股份 390,020 8,658,444.00 1.50
17 600436 片仔癀 34,182 8,574,212.88 1.49
18 600436 片仔癀 34,182 8,574,212.88 1.49
19 600323 瀚蓝环境 365,454 8,449,296.48 1.47
20 600323 瀚蓝环境 365,454 8,449,296.48 1.47
21 300015 爱尔眼科 114,121 8,063,789.86 1.40
22 300015 爱尔眼科 114,121 8,063,789.86 1.40
23 603658 安图生物 51,100 7,925,099.00 1.37
24 603658 安图生物 51,100 7,925,099.00 1.37
25 002726 龙大肉食 574,980 7,802,478.60 1.35
26 002726 龙大肉食 574,980 7,802,478.60 1.35
27 600196 复星医药 136,854 7,748,673.48 1.34
28 600196 复星医药 136,854 7,748,673.48 1.34
29 603566 普莱柯 336,600 7,496,082.00 1.30
30 603566 普莱柯 336,600 7,496,082.00 1.30
31 300760 迈瑞医疗 18,885 7,204,816.35 1.25
32 300760 迈瑞医疗 18,885 7,204,816.35 1.25
33 600887 伊利股份 172,596 7,129,940.76 1.24
34 600887 伊利股份 172,596 7,129,940.76 1.24
35 600161 天坛生物 170,000 6,983,600.00 1.21
36 600161 天坛生物 170,000 6,983,600.00 1.21
37 603259 药明康德 55,481 6,824,163.00 1.18
38 603259 药明康德 55,481 6,824,163.00 1.18
39 300529 健帆生物 90,000 6,733,800.00 1.17
40 300529 健帆生物 90,000 6,733,800.00 1.17
41 603939 益丰药房 70,260 6,463,217.40 1.12
42 603939 益丰药房 70,260 6,463,217.40 1.12
43 300759 康龙化成 56,899 6,327,168.80 1.10
44 300759 康龙化成 56,899 6,327,168.80 1.10
45 002773 康弘药业 146,959 6,319,237.00 1.10
46 002773 康弘药业 146,959 6,319,237.00 1.10
47 600276 恒瑞医药 60,060 6,317,110.80 1.10
48 600276 恒瑞医药 60,060 6,317,110.80 1.10
49 300347 泰格医药 42,666 6,266,355.42 1.09
50 300347 泰格医药 42,666 6,266,355.42 1.09
51 000661 长春高新 13,929 6,120,681.18 1.06
52 000661 长春高新 13,929 6,120,681.18 1.06
53 600882 妙可蓝多 132,600 6,090,318.00 1.06
54 600882 妙可蓝多 132,600 6,090,318.00 1.06
55 002821 凯莱英 21,280 5,979,680.00 1.04
56 002821 凯莱英 21,280 5,979,680.00 1.04
57 300087 荃银高科 250,000 5,927,500.00 1.03
58 300087 荃银高科 250,000 5,927,500.00 1.03
59 002695 煌上煌 227,075 5,799,495.50 1.01
60 002695 煌上煌 227,075 5,799,495.50 1.01
61 603588 高能环境 379,200 5,794,176.00 1.00
62 603588 高能环境 379,200 5,794,176.00 1.00
63 002982 湘佳股份 65,600 5,675,056.00 0.98
64 002982 湘佳股份 65,600 5,675,056.00 0.98
65 600521 华海药业 155,600 5,635,832.00 0.98
66 600521 华海药业 155,600 5,635,832.00 0.98
67 000963 华东医药 184,300 5,597,191.00 0.97
68 000963 华东医药 184,300 5,597,191.00 0.97
69 603087 甘李药业 44,880 5,586,662.40 0.97
70 603087 甘李药业 44,880 5,586,662.40 0.97
71 002041 登海种业 300,200 5,511,672.00 0.96
72 002041 登海种业 300,200 5,511,672.00 0.96
73 000895 双汇发展 110,820 5,452,344.00 0.95
74 000895 双汇发展 110,820 5,452,344.00 0.95
75 300832 新产业 35,100 5,440,500.00 0.94
76 300832 新产业 35,100 5,440,500.00 0.94
77 603882 金域医学 49,567 5,424,116.81 0.94
78 603882 金域医学 49,567 5,424,116.81 0.94
79 300142 沃森生物 147,373 5,296,585.62 0.92
80 300142 沃森生物 147,373 5,296,585.62 0.92
81 002266 浙富控股 1,199,906 5,279,586.40 0.92
82 002266 浙富控股 1,199,906 5,279,586.40 0.92
83 002570 贝因美 841,000 5,239,430.00 0.91
84 002570 贝因美 841,000 5,239,430.00 0.91
85 603707 健友股份 138,800 5,207,776.00 0.90
86 603707 健友股份 138,800 5,207,776.00 0.90
87 601952 苏垦农发 430,096 5,195,559.68 0.90
88 601952 苏垦农发 430,096 5,195,559.68 0.90
89 300114 中航电测 370,000 5,154,100.00 0.89
90 300114 中航电测 370,000 5,154,100.00 0.89
91 002901 大博医疗 72,000 5,124,240.00 0.89
92 002901 大博医疗 72,000 5,124,240.00 0.89
93 002310 东方园林 1,075,900 5,110,525.00 0.89
94 002310 东方园林 1,075,900 5,110,525.00 0.89
95 000538 云南白药 45,438 5,097,234.84 0.88
96 000538 云南白药 45,438 5,097,234.84 0.88
97 000685 中山公用 600,000 5,058,000.00 0.88
98 000685 中山公用 600,000 5,058,000.00 0.88
99 688098 申联生物 290,000 5,019,900.00 0.87
100 688098 申联生物 290,000 5,019,900.00 0.87
101 000967 盈峰环境 569,700 4,967,784.00 0.86
102 000967 盈峰环境 569,700 4,967,784.00 0.86
103 603568 伟明环保 233,402 4,957,458.48 0.86
104 603568 伟明环保 233,402 4,957,458.48 0.86
105 300003 乐普医疗 172,400 4,949,604.00 0.86
106 300003 乐普医疗 172,400 4,949,604.00 0.86
107 600008 首创股份 1,649,430 4,766,852.70 0.83
108 600008 首创股份 1,649,430 4,766,852.70 0.83
109 600598 北大荒 272,500 4,665,200.00 0.81
110 600598 北大荒 272,500 4,665,200.00 0.81
111 002158 汉钟精机 330,100 4,621,400.00 0.80
112 002158 汉钟精机 330,100 4,621,400.00 0.80
113 601200 上海环境 394,807 4,469,215.24 0.77
114 601200 上海环境 394,807 4,469,215.24 0.77
115 000901 航天科技 459,740 4,454,880.60 0.77
116 000901 航天科技 459,740 4,454,880.60 0.77
117 002299 圣农发展 160,900 4,452,103.00 0.77
118 002299 圣农发展 160,900 4,452,103.00 0.77
119 002946 新乳业 229,801 4,451,245.37 0.77
120 002946 新乳业 229,801 4,451,245.37 0.77
121 300676 华大基因 33,914 4,421,707.32 0.77
122 300676 华大基因 33,914 4,421,707.32 0.77
123 300572 安车检测 112,335 4,396,791.90 0.76
124 300572 安车检测 112,335 4,396,791.90 0.76
125 002973 侨银环保 169,500 4,390,050.00 0.76
126 002973 侨银环保 169,500 4,390,050.00 0.76
127 000598 兴蓉环境 874,800 4,312,764.00 0.75
128 000598 兴蓉环境 874,800 4,312,764.00 0.75
129 002714 牧原股份 57,442 4,292,640.66 0.74
130 002714 牧原股份 57,442 4,292,640.66 0.74
131 000826 启迪环境 595,000 4,278,050.00 0.74
132 000826 启迪环境 595,000 4,278,050.00 0.74
133 600388 龙净环保 459,800 4,266,944.00 0.74
134 600388 龙净环保 459,800 4,266,944.00 0.74
135 000998 隆平高科 227,500 3,801,525.00 0.66
136 000998 隆平高科 227,500 3,801,525.00 0.66
137 603392 万泰生物 18,600 3,779,520.00 0.66
138 603392 万泰生物 18,600 3,779,520.00 0.66
139 002717 岭南股份 921,061 3,711,875.83 0.64
140 002717 岭南股份 921,061 3,711,875.83 0.64
141 600217 中再资环 620,900 3,706,773.00 0.64
142 600217 中再资环 620,900 3,706,773.00 0.64
143 600073 上海梅林 344,900 3,676,634.00 0.64
144 600073 上海梅林 344,900 3,676,634.00 0.64
145 300197 铁汉生态 1,220,900 3,638,282.00 0.63
146 300197 铁汉生态 1,220,900 3,638,282.00 0.63
147 300119 瑞普生物 172,500 3,612,150.00 0.63
148 300119 瑞普生物 172,500 3,612,150.00 0.63
149 300495 美尚生态 544,900 3,590,891.00 0.62
150 300495 美尚生态 544,900 3,590,891.00 0.62
151 002252 上海莱士 460,100 3,584,179.00 0.62
152 002252 上海莱士 460,100 3,584,179.00 0.62
153 300070 碧水源 436,793 3,581,702.60 0.62
154 300070 碧水源 436,793 3,581,702.60 0.62
155 002573 清新环境 659,659 3,568,755.19 0.62
156 002573 清新环境 659,659 3,568,755.19 0.62
157 300815 玉禾田 38,600 3,515,688.00 0.61
158 300815 玉禾田 38,600 3,515,688.00 0.61
159 300567 精测电子 69,000 3,470,010.00 0.60
160 300567 精测电子 69,000 3,470,010.00 0.60
161 600597 光明乳业 207,100 3,458,570.00 0.60
162 600597 光明乳业 207,100 3,458,570.00 0.60
163 002422 科伦药业 172,309 3,416,887.47 0.59
164 002422 科伦药业 172,309 3,416,887.47 0.59
165 300498 温氏股份 175,800 3,347,232.00 0.58
166 300498 温氏股份 175,800 3,347,232.00 0.58
167 601607 上海医药 172,500 3,343,050.00 0.58
168 601607 上海医药 172,500 3,343,050.00 0.58
169 300558 贝达药业 30,000 3,297,000.00 0.57
170 300558 贝达药业 30,000 3,297,000.00 0.57
171 603556 海兴电力 229,900 3,294,467.00 0.57
172 603556 海兴电力 229,900 3,294,467.00 0.57
173 002672 东江环保 345,000 3,187,800.00 0.55
174 002672 东江环保 345,000 3,187,800.00 0.55
175 002399 海普瑞 172,600 3,167,210.00 0.55
176 002399 海普瑞 172,600 3,167,210.00 0.55
177 300349 金卡智能 230,100 3,163,875.00 0.55
178 300349 金卡智能 230,100 3,163,875.00 0.55
179 601330 绿色动力 344,900 3,131,692.00 0.54
180 601330 绿色动力 344,900 3,131,692.00 0.54
181 000035 中国天楹 696,600 3,113,802.00 0.54
182 000035 中国天楹 696,600 3,113,802.00 0.54
183 603279 景津环保 149,400 3,083,616.00 0.53
184 603279 景津环保 149,400 3,083,616.00 0.53
185 603718 海利生物 229,900 3,059,969.00 0.53
186 603718 海利生物 229,900 3,059,969.00 0.53
187 600874 创业环保 459,800 3,057,670.00 0.53
188 600874 创业环保 459,800 3,057,670.00 0.53
189 600867 通化东宝 229,900 3,034,680.00 0.53
190 600867 通化东宝 229,900 3,034,680.00 0.53
191 600332 白云山 99,935 3,023,033.75 0.52
192 600332 白云山 99,935 3,023,033.75 0.52
193 002044 美年健康 251,980 2,991,002.60 0.52
194 002044 美年健康 251,980 2,991,002.60 0.52
195 300203 聚光科技 229,900 2,961,112.00 0.51
196 300203 聚光科技 229,900 2,961,112.00 0.51
197 300761 立华股份 80,400 2,955,504.00 0.51
198 300761 立华股份 80,400 2,955,504.00 0.51
199 002746 仙坛股份 230,000 2,870,400.00 0.50
200 002746 仙坛股份 230,000 2,870,400.00 0.50
201 600085 同仁堂 115,000 2,866,950.00 0.50
202 600085 同仁堂 115,000 2,866,950.00 0.50
203 002458 益生股份 241,670 2,832,372.40 0.49
204 002458 益生股份 241,670 2,832,372.40 0.49
205 000735 罗牛山 287,600 2,752,332.00 0.48
206 000735 罗牛山 287,600 2,752,332.00 0.48
207 002234 民和股份 172,480 2,742,432.00 0.48
208 002234 民和股份 172,480 2,742,432.00 0.48
209 601827 三峰环境 311,700 2,714,907.00 0.47
210 601827 三峰环境 311,700 2,714,907.00 0.47
211 002980 华盛昌 50,000 2,483,000.00 0.43
212 002980 华盛昌 50,000 2,483,000.00 0.43
213 601995 中金公司 24,951 1,480,342.83 0.26
214 601995 中金公司 24,951 1,480,342.83 0.26
215 300866 安克创新 4,827 806,977.86 0.14
216 300866 安克创新 4,827 806,977.86 0.14
217 688508 芯朋微 3,729 360,668.88 0.06
218 688508 芯朋微 3,729 360,668.88 0.06
219 688658 悦康药业 10,990 267,716.40 0.05
220 688658 悦康药业 10,990 267,716.40 0.05
221 300912 凯龙高科 5,117 166,148.99 0.03
222 300912 凯龙高科 5,117 166,148.99 0.03
223 688335 复洁环保 4,076 153,665.20 0.03
224 688335 复洁环保 4,076 153,665.20 0.03
225 688559 海目星 5,924 150,232.64 0.03
226 688559 海目星 5,924 150,232.64 0.03
227 300919 中伟股份 6,093 149,887.80 0.03
228 300919 中伟股份 6,093 149,887.80 0.03
229 688528 秦川物联 8,337 145,397.28 0.03
230 688528 秦川物联 8,337 145,397.28 0.03
231 688555 泽达易盛 3,004 114,121.96 0.02
232 688555 泽达易盛 3,004 114,121.96 0.02
233 300869 康泰医学 862 103,327.94 0.02
234 300869 康泰医学 862 103,327.94 0.02
235 688160 步科股份 2,771 102,000.51 0.02
236 688160 步科股份 2,771 102,000.51 0.02
237 300896 爱美客 180 84,229.20 0.01
238 300896 爱美客 180 84,229.20 0.01
239 688678 福立旺 4,198 75,773.90 0.01
240 688678 福立旺 4,198 75,773.90 0.01
241 688571 杭华股份 8,200 73,636.00 0.01
242 688571 杭华股份 8,200 73,636.00 0.01
243 688699 明微电子 1,869 71,825.67 0.01
244 688699 明微电子 1,869 71,825.67 0.01
245 300920 润阳科技 2,503 67,405.79 0.01
246 300920 润阳科技 2,503 67,405.79 0.01
247 688668 鼎通科技 3,037 60,952.59 0.01
248 688668 鼎通科技 3,037 60,952.59 0.01
249 688560 明冠新材 3,832 60,813.84 0.01
250 688560 明冠新材 3,832 60,813.84 0.01
251 605376 博迁新材 1,421 46,594.59 0.01
252 605376 博迁新材 1,421 46,594.59 0.01
253 688679 通源环境 3,139 37,824.95 0.01
254 688679 通源环境 3,139 37,824.95 0.01
255 300870 欧陆通 478 35,625.34 0.01
256 300870 欧陆通 478 35,625.34 0.01
257 300872 天阳科技 871 34,343.53 0.01
258 300872 天阳科技 871 34,343.53 0.01
259 300900 广联航空 879 32,417.52 0.01
260 300900 广联航空 879 32,417.52 0.01
261 300877 金春股份 569 28,649.15 0.00
262 300877 金春股份 569 28,649.15 0.00
263 300871 回盛生物 618 26,265.00 0.00
264 300871 回盛生物 618 26,265.00 0.00
265 300868 杰美特 593 24,384.16 0.00
266 300868 杰美特 593 24,384.16 0.00
267 300878 维康药业 401 21,561.77 0.00
268 300878 维康药业 401 21,561.77 0.00
269 300891 惠云钛业 1,143 21,065.49 0.00
270 300891 惠云钛业 1,143 21,065.49 0.00
271 300908 仲景食品 285 20,936.10 0.00
272 300908 仲景食品 285 20,936.10 0.00
273 300873 海晨股份 484 20,642.60 0.00
274 300873 海晨股份 484 20,642.60 0.00
275 605151 西上海 723 20,323.53 0.00
276 605151 西上海 723 20,323.53 0.00
277 300898 熊猫乳品 496 19,706.08 0.00
278 300898 熊猫乳品 496 19,706.08 0.00
279 300909 汇创达 386 18,817.50 0.00
280 300909 汇创达 386 18,817.50 0.00
281 300892 品渥食品 272 16,246.56 0.00
282 300892 品渥食品 272 16,246.56 0.00
283 300889 爱克股份 479 15,553.13 0.00
284 300889 爱克股份 479 15,553.13 0.00
285 003020 立方制药 374 15,072.20 0.00
286 003020 立方制药 374 15,072.20 0.00
287 300907 康平科技 473 14,577.86 0.00
288 300907 康平科技 473 14,577.86 0.00
289 003027 同兴环保 349 13,998.39 0.00
290 003027 同兴环保 349 13,998.39 0.00
291 300876 蒙泰高新 350 13,730.50 0.00
292 300876 蒙泰高新 350 13,730.50 0.00
293 003025 思进智能 305 13,721.95 0.00
294 003025 思进智能 305 13,721.95 0.00
295 300879 大叶股份 466 13,388.18 0.00
296 300879 大叶股份 466 13,388.18 0.00
297 300911 亿田智能 309 11,884.14 0.00
298 300911 亿田智能 309 11,884.14 0.00
299 300882 万胜智能 440 11,880.00 0.00
300 300882 万胜智能 440 11,880.00 0.00
301 300895 铜牛信息 283 10,793.62 0.00
302 300895 铜牛信息 283 10,793.62 0.00
303 300881 盛德鑫泰 291 10,278.12 0.00
304 300881 盛德鑫泰 291 10,278.12 0.00
305 003028 振邦智能 432 9,396.00 0.00
306 003028 振邦智能 432 9,396.00 0.00
307 605299 舒华体育 738 9,350.46 0.00
308 605299 舒华体育 738 9,350.46 0.00
309 300893 松原股份 276 8,776.80 0.00
310 300893 松原股份 276 8,776.80 0.00
311 003029 吉大正元 716 8,069.32 0.00
312 003029 吉大正元 716 8,069.32 0.00
313 300886 华业香料 147 7,761.60 0.00
314 300886 华业香料 147 7,761.60 0.00

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