前海开源中航军工指数分级证券投资基金A类(150221)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0250

累计净值:1.3820 净值更新日期:2020-12-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-03-30

业绩比较基准: 中证中航军工主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600893 航发动力 1,880,342 111,598,297.70 8.56
2 600893 航发动力 1,880,342 111,598,297.70 8.56
3 002179 中航光电 1,347,033 105,459,213.57 8.09
4 002179 中航光电 1,347,033 105,459,213.57 8.09
5 000768 中航西飞 2,816,050 103,292,714.00 7.92
6 000768 中航西飞 2,816,050 103,292,714.00 7.92
7 000547 航天发展 2,677,153 73,621,707.50 5.65
8 000547 航天发展 2,677,153 73,621,707.50 5.65
9 600760 中航沈飞 857,527 67,041,460.86 5.14
10 600760 中航沈飞 857,527 67,041,460.86 5.14
11 000733 振华科技 951,072 55,970,587.20 4.29
12 000733 振华科技 951,072 55,970,587.20 4.29
13 002389 航天彩虹 1,679,691 55,849,725.75 4.28
14 002389 航天彩虹 1,679,691 55,849,725.75 4.28
15 002025 航天电器 799,412 52,105,674.16 4.00
16 002025 航天电器 799,412 52,105,674.16 4.00
17 600316 洪都航空 802,319 45,627,881.53 3.50
18 600316 洪都航空 802,319 45,627,881.53 3.50
19 600862 中航高科 1,412,114 42,504,631.40 3.26
20 600862 中航高科 1,412,114 42,504,631.40 3.26
21 600038 中直股份 657,658 41,241,733.18 3.16
22 600038 中直股份 657,658 41,241,733.18 3.16
23 300699 光威复材 449,800 40,054,690.00 3.07
24 300699 光威复材 449,800 40,054,690.00 3.07
25 603678 火炬电子 534,200 38,622,660.00 2.96
26 603678 火炬电子 534,200 38,622,660.00 2.96
27 002013 中航机电 3,337,744 38,217,168.80 2.93
28 002013 中航机电 3,337,744 38,217,168.80 2.93
29 000738 航发控制 1,283,491 29,430,448.63 2.26
30 000738 航发控制 1,283,491 29,430,448.63 2.26
31 600879 航天电子 3,866,381 28,920,529.88 2.22
32 600879 航天电子 3,866,381 28,920,529.88 2.22
33 600118 中国卫星 894,189 28,775,002.02 2.21
34 600118 中国卫星 894,189 28,775,002.02 2.21
35 600765 中航重机 1,076,144 26,903,600.00 2.06
36 600765 中航重机 1,076,144 26,903,600.00 2.06
37 600372 中航电子 1,010,066 19,847,796.90 1.52
38 600372 中航电子 1,010,066 19,847,796.90 1.52
39 002268 卫士通 1,100,570 18,379,519.00 1.41
40 002268 卫士通 1,100,570 18,379,519.00 1.41
41 600482 中国动力 957,699 17,161,966.08 1.32
42 600482 中国动力 957,699 17,161,966.08 1.32
43 300034 钢研高纳 450,696 16,202,521.20 1.24
44 300034 钢研高纳 450,696 16,202,521.20 1.24
45 600685 中船防务 590,776 15,702,826.08 1.20
46 600685 中船防务 590,776 15,702,826.08 1.20
47 600967 内蒙一机 1,228,652 14,940,408.32 1.15
48 600967 内蒙一机 1,228,652 14,940,408.32 1.15
49 002413 雷科防务 2,065,800 14,605,206.00 1.12
50 002413 雷科防务 2,065,800 14,605,206.00 1.12
51 688122 西部超导 179,911 14,304,723.61 1.10
52 688122 西部超导 179,911 14,304,723.61 1.10
53 300101 振芯科技 772,950 12,459,954.00 0.96
54 300101 振芯科技 772,950 12,459,954.00 0.96
55 600562 国睿科技 711,494 12,109,627.88 0.93
56 600562 国睿科技 711,494 12,109,627.88 0.93
57 300726 宏达电子 160,000 11,576,000.00 0.89
58 300726 宏达电子 160,000 11,576,000.00 0.89
59 600391 航发科技 411,074 10,626,262.90 0.81
60 600391 航发科技 411,074 10,626,262.90 0.81
61 600764 中国海防 260,800 9,443,568.00 0.72
62 600764 中国海防 260,800 9,443,568.00 0.72
63 002149 西部材料 502,400 9,188,896.00 0.70
64 002149 西部材料 502,400 9,188,896.00 0.70
65 600990 四创电子 183,430 8,525,826.40 0.65
66 600990 四创电子 183,430 8,525,826.40 0.65
67 300114 中航电测 564,042 8,432,427.90 0.65
68 300114 中航电测 564,042 8,432,427.90 0.65
69 600150 中国船舶 426,858 7,551,118.02 0.58
70 600150 中国船舶 426,858 7,551,118.02 0.58
71 002935 天奥电子 236,350 6,613,073.00 0.51
72 002935 天奥电子 236,350 6,613,073.00 0.51
73 601698 中国卫通 349,729 6,344,084.06 0.49
74 601698 中国卫通 349,729 6,344,084.06 0.49
75 300455 康拓红外 537,229 6,301,696.17 0.48
76 300455 康拓红外 537,229 6,301,696.17 0.48
77 300896 爱美客 473 285,389.28 0.02
78 300896 爱美客 473 285,389.28 0.02
79 300911 亿田智能 3,083 126,030.04 0.01
80 300911 亿田智能 3,083 126,030.04 0.01
81 688668 鼎通科技 3,037 74,588.72 0.01
82 688668 鼎通科技 3,037 74,588.72 0.01
83 688585 上纬新材 4,922 61,574.22 0.00
84 688585 上纬新材 4,922 61,574.22 0.00
85 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
86 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
87 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
88 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
89 300894 火星人 679 25,716.16 0.00
90 300894 火星人 679 25,716.16 0.00
91 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
92 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
93 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
94 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
95 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
96 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
97 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
98 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
99 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
100 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
101 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
102 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
103 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
104 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
105 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
106 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
107 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
108 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
109 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
110 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
111 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
112 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
113 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
114 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
115 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
116 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
117 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
118 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
119 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
120 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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