富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金之稳健收益类(150223)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0030

累计净值:1.3430 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.851亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-03-27

业绩比较基准: 95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 14,372,034 422,537,799.60 13.39
2 600030 中信证券 14,372,034 422,537,799.60 13.39
3 300059 东方财富 11,625,011 360,375,341.00 11.42
4 300059 东方财富 11,625,011 360,375,341.00 11.42
5 601688 华泰证券 9,930,555 178,849,295.55 5.67
6 601688 华泰证券 9,930,555 178,849,295.55 5.67
7 600837 海通证券 13,030,710 167,574,930.60 5.31
8 600837 海通证券 13,030,710 167,574,930.60 5.31
9 600999 招商证券 6,260,862 146,128,519.08 4.63
10 600999 招商证券 6,260,862 146,128,519.08 4.63
11 601211 国泰君安 7,608,910 133,384,192.30 4.23
12 601211 国泰君安 7,608,910 133,384,192.30 4.23
13 600958 东方证券 7,046,381 81,949,411.03 2.60
14 600958 东方证券 7,046,381 81,949,411.03 2.60
15 000776 广发证券 4,993,379 81,292,210.12 2.58
16 000776 广发证券 4,993,379 81,292,210.12 2.58
17 000166 申万宏源 15,208,362 80,300,151.36 2.54
18 000166 申万宏源 15,208,362 80,300,151.36 2.54
19 601377 兴业证券 9,038,365 78,453,008.20 2.49
20 601377 兴业证券 9,038,365 78,453,008.20 2.49
21 601901 方正证券 6,944,206 72,011,416.22 2.28
22 601901 方正证券 6,944,206 72,011,416.22 2.28
23 601066 中信建投 1,615,900 67,867,800.00 2.15
24 601066 中信建投 1,615,900 67,867,800.00 2.15
25 600109 国金证券 4,082,044 66,414,855.88 2.10
26 600109 国金证券 4,082,044 66,414,855.88 2.10
27 002736 国信证券 4,865,252 66,362,037.28 2.10
28 002736 国信证券 4,865,252 66,362,037.28 2.10
29 000783 长江证券 6,530,475 54,855,990.00 1.74
30 000783 长江证券 6,530,475 54,855,990.00 1.74
31 601108 财通证券 4,238,523 53,617,315.95 1.70
32 601108 财通证券 4,238,523 53,617,315.95 1.70
33 601555 东吴证券 5,237,523 51,641,976.78 1.64
34 601555 东吴证券 5,237,523 51,641,976.78 1.64
35 002797 第一创业 4,962,841 49,380,267.95 1.56
36 002797 第一创业 4,962,841 49,380,267.95 1.56
37 601099 太平洋 11,499,614 46,918,425.12 1.49
38 601099 太平洋 11,499,614 46,918,425.12 1.49
39 601878 浙商证券 3,048,700 46,645,110.00 1.48
40 601878 浙商证券 3,048,700 46,645,110.00 1.48
41 000728 国元证券 4,417,204 39,578,147.84 1.25
42 000728 国元证券 4,417,204 39,578,147.84 1.25
43 600061 国投资本 2,852,694 39,452,758.02 1.25
44 600061 国投资本 2,852,694 39,452,758.02 1.25
45 000750 国海证券 6,429,991 37,679,747.26 1.19
46 000750 国海证券 6,429,991 37,679,747.26 1.19
47 601162 天风证券 5,622,990 34,300,239.00 1.09
48 601162 天风证券 5,622,990 34,300,239.00 1.09
49 002500 山西证券 3,633,877 32,523,199.15 1.03
50 002500 山西证券 3,633,877 32,523,199.15 1.03
51 601198 东兴证券 2,326,452 30,988,340.64 0.98
52 601198 东兴证券 2,326,452 30,988,340.64 0.98
53 601990 南京证券 2,487,620 30,523,097.40 0.97
54 601990 南京证券 2,487,620 30,523,097.40 0.97
55 600369 西南证券 5,605,737 30,158,865.06 0.96
56 600369 西南证券 5,605,737 30,158,865.06 0.96
57 002673 西部证券 2,954,042 29,953,985.88 0.95
58 002673 西部证券 2,954,042 29,953,985.88 0.95
59 600909 华安证券 3,665,500 29,324,000.00 0.93
60 600909 华安证券 3,665,500 29,324,000.00 0.93
61 002926 华西证券 2,214,200 27,633,216.00 0.88
62 002926 华西证券 2,214,200 27,633,216.00 0.88
63 601881 中国银河 2,175,200 27,211,752.00 0.86
64 601881 中国银河 2,175,200 27,211,752.00 0.86
65 600155 华创阳安 2,054,498 27,098,828.62 0.86
66 600155 华创阳安 2,054,498 27,098,828.62 0.86
67 002670 国盛金控 1,958,957 26,935,658.75 0.85
68 002670 国盛金控 1,958,957 26,935,658.75 0.85
69 600918 中泰证券 1,293,303 23,926,105.50 0.76
70 600918 中泰证券 1,293,303 23,926,105.50 0.76
71 000686 东北证券 2,369,212 23,265,661.84 0.74
72 000686 东北证券 2,369,212 23,265,661.84 0.74
73 601236 红塔证券 1,226,000 22,791,340.00 0.72
74 601236 红塔证券 1,226,000 22,791,340.00 0.72
75 601456 国联证券 979,500 20,892,735.00 0.66
76 601456 国联证券 979,500 20,892,735.00 0.66
77 600621 华鑫股份 894,900 20,376,873.00 0.65
78 600621 华鑫股份 894,900 20,376,873.00 0.65
79 002939 长城证券 1,570,600 20,213,622.00 0.64
80 002939 长城证券 1,570,600 20,213,622.00 0.64
81 601375 中原证券 2,326,600 16,332,732.00 0.52
82 601375 中原证券 2,326,600 16,332,732.00 0.52
83 600864 哈投股份 1,755,000 14,899,950.00 0.47
84 600864 哈投股份 1,755,000 14,899,950.00 0.47
85 601696 中银证券 515,500 14,269,040.00 0.45
86 601696 中银证券 515,500 14,269,040.00 0.45
87 000712 锦龙股份 755,952 11,951,601.12 0.38
88 000712 锦龙股份 755,952 11,951,601.12 0.38
89 600095 湘财股份 633,600 9,250,560.00 0.29
90 600095 湘财股份 633,600 9,250,560.00 0.29
91 002945 华林证券 495,800 7,471,706.00 0.24
92 002945 华林证券 495,800 7,471,706.00 0.24
93 002961 瑞达期货 114,400 2,745,600.00 0.09
94 002961 瑞达期货 114,400 2,745,600.00 0.09
95 688065 凯赛生物 24,933 2,089,136.07 0.07
96 688065 凯赛生物 24,933 2,089,136.07 0.07
97 688608 恒玄科技 4,179 1,383,249.00 0.04
98 688608 恒玄科技 4,179 1,383,249.00 0.04
99 688301 奕瑞科技 2,427 394,921.44 0.01
100 688301 奕瑞科技 2,427 394,921.44 0.01
101 300896 爱美客 473 285,389.28 0.01
102 300896 爱美客 473 285,389.28 0.01
103 688313 仕佳光子 7,151 163,900.92 0.01
104 688313 仕佳光子 7,151 163,900.92 0.01
105 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.00
106 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.00
107 605358 立昂微 693 83,437.20 0.00
108 605358 立昂微 693 83,437.20 0.00
109 688678 福立旺 4,198 80,811.50 0.00
110 688678 福立旺 4,198 80,811.50 0.00
111 688308 欧科亿 2,457 57,518.37 0.00
112 688308 欧科亿 2,457 57,518.37 0.00
113 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
114 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
115 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00
116 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00
117 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
118 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
119 003009 中天火箭 623 45,416.70 0.00
120 003009 中天火箭 623 45,416.70 0.00
121 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
122 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
123 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
124 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
125 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
126 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
127 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
128 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
129 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
130 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
131 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
132 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
133 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
134 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
135 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
136 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
137 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
138 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
139 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
140 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
141 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
142 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
143 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
144 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
145 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
146 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
147 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
148 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
149 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
150 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
151 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
152 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
153 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
154 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
155 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
156 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
157 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
158 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
159 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
160 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
161 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
162 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
163 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
164 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
165 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
166 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
167 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
168 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
169 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
170 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
171 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
172 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
173 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
174 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

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