博时中证800证券保险指数分级证券投资基金A类(150225)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0338

 累计净值：1.2945 净值更新日期：2020-08-05 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-05-19

业绩比较基准： 中证800证券保险指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 811,620 26,036,769.60 14.11
2 600030 中信证券 811,620 26,036,769.60 14.11
3 300059 东方财富 627,900 18,001,893.00 9.76
4 300059 东方财富 627,900 18,001,893.00 9.76
5 601688 华泰证券 573,228 12,530,764.08 6.79
6 601688 华泰证券 573,228 12,530,764.08 6.79
7 600837 海通证券 788,123 11,656,339.17 6.32
8 600837 海通证券 788,123 11,656,339.17 6.32
9 601211 国泰君安 439,176 8,410,220.40 4.56
10 601211 国泰君安 439,176 8,410,220.40 4.56
11 600999 招商证券 361,990 7,833,463.60 4.25
12 600999 招商证券 361,990 7,833,463.60 4.25
13 000166 申万宏源 877,862 5,161,828.56 2.80
14 000166 申万宏源 877,862 5,161,828.56 2.80
15 601788 光大证券 190,200 4,678,920.00 2.54
16 601788 光大证券 190,200 4,678,920.00 2.54
17 000776 广发证券 288,200 4,642,902.00 2.52
18 000776 广发证券 288,200 4,642,902.00 2.52
19 600958 东方证券 348,659 4,312,911.83 2.34
20 600958 东方证券 348,659 4,312,911.83 2.34
21 601377 兴业证券 456,490 4,003,417.30 2.17
22 601377 兴业证券 456,490 4,003,417.30 2.17
23 601108 财通证券 244,700 3,871,154.00 2.10
24 601108 财通证券 244,700 3,871,154.00 2.10
25 600109 国金证券 235,644 3,577,075.92 1.94
26 600109 国金证券 235,644 3,577,075.92 1.94
27 601901 方正证券 370,900 3,430,825.00 1.86
28 601901 方正证券 370,900 3,430,825.00 1.86
29 601555 东吴证券 302,330 3,425,398.90 1.86
30 601555 东吴证券 302,330 3,425,398.90 1.86
31 000783 长江证券 377,000 3,374,150.00 1.83
32 000783 长江证券 377,000 3,374,150.00 1.83
33 002736 国信证券 239,600 3,349,608.00 1.82
34 002736 国信证券 239,600 3,349,608.00 1.82
35 601099 太平洋 663,800 2,900,806.00 1.57
36 601099 太平洋 663,800 2,900,806.00 1.57
37 002797 第一创业 245,520 2,771,920.80 1.50
38 002797 第一创业 245,520 2,771,920.80 1.50
39 600061 国投资本 164,700 2,628,612.00 1.42
40 600061 国投资本 164,700 2,628,612.00 1.42
41 601066 中信建投 49,700 2,621,675.00 1.42
42 601066 中信建投 49,700 2,621,675.00 1.42
43 601162 天风证券 324,640 2,408,828.80 1.31
44 601162 天风证券 324,640 2,408,828.80 1.31
45 601878 浙商证券 129,900 2,299,230.00 1.25
46 601878 浙商证券 129,900 2,299,230.00 1.25
47 000750 国海证券 371,130 2,152,554.00 1.17
48 000750 国海证券 371,130 2,152,554.00 1.17
49 000728 国元证券 192,400 2,075,996.00 1.13
50 000728 国元证券 192,400 2,075,996.00 1.13
51 601198 东兴证券 134,300 1,913,775.00 1.04
52 601198 东兴证券 134,300 1,913,775.00 1.04
53 600369 西南证券 323,600 1,906,004.00 1.03
54 600369 西南证券 323,600 1,906,004.00 1.03
55 002500 山西证券 214,910 1,837,480.50 1.00
56 002500 山西证券 214,910 1,837,480.50 1.00
57 002673 西部证券 170,494 1,740,743.74 0.94
58 002673 西部证券 170,494 1,740,743.74 0.94
59 601881 中国银河 125,600 1,733,280.00 0.94
60 601881 中国银河 125,600 1,733,280.00 0.94
61 600155 华创阳安 118,600 1,701,910.00 0.92
62 600155 华创阳安 118,600 1,701,910.00 0.92
63 002926 华西证券 127,800 1,686,960.00 0.91
64 002926 华西证券 127,800 1,686,960.00 0.91
65 600909 华安证券 176,300 1,604,330.00 0.87
66 600909 华安证券 176,300 1,604,330.00 0.87
67 000686 东北证券 136,720 1,564,076.80 0.85
68 000686 东北证券 136,720 1,564,076.80 0.85
69 002939 长城证券 90,700 1,354,151.00 0.73
70 002939 长城证券 90,700 1,354,151.00 0.73
71 002670 国盛金控 113,036 1,264,872.84 0.69
72 002670 国盛金控 113,036 1,264,872.84 0.69
73 600621 华鑫股份 41,300 921,816.00 0.50
74 600621 华鑫股份 41,300 921,816.00 0.50
75 601236 红塔证券 38,900 865,525.00 0.47
76 601236 红塔证券 38,900 865,525.00 0.47
77 601375 中原证券 134,300 820,573.00 0.44
78 601375 中原证券 134,300 820,573.00 0.44
79 000712 锦龙股份 43,600 817,064.00 0.44
80 000712 锦龙股份 43,600 817,064.00 0.44
81 600864 哈投股份 101,300 781,023.00 0.42
82 600864 哈投股份 101,300 781,023.00 0.42
83 002945 华林证券 26,300 443,155.00 0.24
84 002945 华林证券 26,300 443,155.00 0.24
85 603093 南华期货 7,300 196,078.00 0.11
86 603093 南华期货 7,300 196,078.00 0.11
87 002961 瑞达期货 4,800 159,168.00 0.09
88 002961 瑞达期货 4,800 159,168.00 0.09
89 688185 康希诺 653 136,940.63 0.07
90 688185 康希诺 653 136,940.63 0.07
91 688336 三生国健 3,298 126,643.20 0.07
92 688336 三生国健 3,298 126,643.20 0.07
93 688500 慧辰资讯 2,259 113,605.11 0.06
94 688500 慧辰资讯 2,259 113,605.11 0.06
95 688339 亿华通 1,160 88,914.00 0.05
96 688339 亿华通 1,160 88,914.00 0.05
97 601456 国联证券 7,843 70,194.85 0.04
98 601456 国联证券 7,843 70,194.85 0.04
99 688155 先惠技术 1,602 62,109.54 0.03
100 688155 先惠技术 1,602 62,109.54 0.03
101 688286 敏芯股份 971 60,852.57 0.03
102 688286 敏芯股份 971 60,852.57 0.03
103 300855 图南股份 896 35,150.08 0.02
104 300855 图南股份 896 35,150.08 0.02
105 002992 宝明科技 692 29,638.36 0.02
106 002992 宝明科技 692 29,638.36 0.02
107 300857 协创数据 934 26,805.80 0.01
108 300857 协创数据 934 26,805.80 0.01
109 300858 科拓生物 351 25,679.16 0.01
110 300858 科拓生物 351 25,679.16 0.01
111 605158 华达新材 1,713 23,194.02 0.01
112 605158 华达新材 1,713 23,194.02 0.01
113 002993 奥海科技 720 19,353.60 0.01
114 002993 奥海科技 720 19,353.60 0.01
115 605399 晨光新材 811 18,604.34 0.01
116 605399 晨光新材 811 18,604.34 0.01
117 605366 宏柏新材 1,588 15,848.24 0.01
118 605366 宏柏新材 1,588 15,848.24 0.01
119 605318 法狮龙 628 15,756.52 0.01
120 605318 法狮龙 628 15,756.52 0.01
121 605118 力鼎光电 667 14,360.51 0.01
122 605118 力鼎光电 667 14,360.51 0.01
123 605100 华丰股份 349 13,761.07 0.01
124 605100 华丰股份 349 13,761.07 0.01
125 605188 国光连锁 1,003 13,099.18 0.01
126 605188 国光连锁 1,003 13,099.18 0.01
127 605066 天正电气 1,278 12,805.56 0.01
128 605066 天正电气 1,278 12,805.56 0.01
129 300859 西域旅游 643 6,655.05 0.00
130 300859 西域旅游 643 6,655.05 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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