鹏华中证银行指数分级证券投资基金B类(150228)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9280

 累计净值：0.9280 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-04-17

业绩比较基准： 中证银行指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 9,662,276 424,657,030.20 14.08
2 600036 招商银行 9,662,276 424,657,030.20 14.08
3 601166 兴业银行 18,019,448 376,065,879.76 12.47
4 601166 兴业银行 18,019,448 376,065,879.76 12.47
5 000001 平安银行 12,023,328 232,531,163.52 7.71
6 000001 平安银行 12,023,328 232,531,163.52 7.71
7 601398 工商银行 43,431,143 216,721,403.57 7.19
8 601398 工商银行 43,431,143 216,721,403.57 7.19
9 601328 交通银行 34,045,954 152,525,873.92 5.06
10 601328 交通银行 34,045,954 152,525,873.92 5.06
11 600000 浦发银行 14,548,482 140,829,305.76 4.67
12 600000 浦发银行 14,548,482 140,829,305.76 4.67
13 600016 民生银行 26,365,359 137,099,866.80 4.55
14 600016 民生银行 26,365,359 137,099,866.80 4.55
15 002142 宁波银行 3,722,398 131,549,545.32 4.36
16 002142 宁波银行 3,722,398 131,549,545.32 4.36
17 601288 农业银行 35,602,779 111,792,726.06 3.71
18 601288 农业银行 35,602,779 111,792,726.06 3.71
19 601229 上海银行 12,322,673 96,609,756.32 3.20
20 601229 上海银行 12,322,673 96,609,756.32 3.20
21 601169 北京银行 18,339,266 88,762,047.44 2.94
22 601169 北京银行 18,339,266 88,762,047.44 2.94
23 601988 中国银行 26,116,643 83,050,924.74 2.75
24 601988 中国银行 26,116,643 83,050,924.74 2.75
25 600919 江苏银行 14,877,430 81,230,767.80 2.69
26 600919 江苏银行 14,877,430 81,230,767.80 2.69
27 601818 光大银行 19,732,309 78,731,912.91 2.61
28 601818 光大银行 19,732,309 78,731,912.91 2.61
29 601009 南京银行 7,440,049 60,115,595.92 1.99
30 601009 南京银行 7,440,049 60,115,595.92 1.99
31 600926 杭州银行 3,674,240 54,819,660.80 1.82
32 600926 杭州银行 3,674,240 54,819,660.80 1.82
33 601939 建设银行 8,321,564 52,259,421.92 1.73
34 601939 建设银行 8,321,564 52,259,421.92 1.73
35 600015 华夏银行 7,626,793 47,667,456.25 1.58
36 600015 华夏银行 7,626,793 47,667,456.25 1.58
37 601838 成都银行 2,685,700 28,656,419.00 0.95
38 601838 成都银行 2,685,700 28,656,419.00 0.95
39 601997 贵阳银行 3,190,054 25,360,929.30 0.84
40 601997 贵阳银行 3,190,054 25,360,929.30 0.84
41 601128 常熟银行 3,396,300 25,064,694.00 0.83
42 601128 常熟银行 3,396,300 25,064,694.00 0.83
43 601658 邮储银行 4,158,678 19,878,480.84 0.66
44 601658 邮储银行 4,158,678 19,878,480.84 0.66
45 601998 中信银行 3,797,674 19,406,114.14 0.64
46 601998 中信银行 3,797,674 19,406,114.14 0.64
47 002958 青农商行 3,442,100 17,520,289.00 0.58
48 002958 青农商行 3,442,100 17,520,289.00 0.58
49 601916 浙商银行 4,142,400 16,900,992.00 0.56
50 601916 浙商银行 4,142,400 16,900,992.00 0.56
51 002966 苏州银行 2,065,300 15,861,504.00 0.53
52 002966 苏州银行 2,065,300 15,861,504.00 0.53
53 601577 长沙银行 1,272,000 12,109,440.00 0.40
54 601577 长沙银行 1,272,000 12,109,440.00 0.40
55 002807 江阴银行 2,691,480 11,519,534.40 0.38
56 002807 江阴银行 2,691,480 11,519,534.40 0.38
57 600908 无锡银行 1,832,300 11,140,384.00 0.37
58 600908 无锡银行 1,832,300 11,140,384.00 0.37
59 601077 渝农商行 2,191,700 9,862,650.00 0.33
60 601077 渝农商行 2,191,700 9,862,650.00 0.33
61 002936 郑州银行 2,172,570 9,689,662.20 0.32
62 002936 郑州银行 2,172,570 9,689,662.20 0.32
63 002839 张家港行 1,568,300 9,566,630.00 0.32
64 002839 张家港行 1,568,300 9,566,630.00 0.32
65 601860 紫金银行 2,268,200 9,549,122.00 0.32
66 601860 紫金银行 2,268,200 9,549,122.00 0.32
67 600928 西安银行 1,652,200 9,186,232.00 0.30
68 600928 西安银行 1,652,200 9,186,232.00 0.30
69 603323 苏农银行 1,563,980 7,757,340.80 0.26
70 603323 苏农银行 1,563,980 7,757,340.80 0.26
71 002948 青岛银行 1,021,100 6,055,123.00 0.20
72 002948 青岛银行 1,021,100 6,055,123.00 0.20
73 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.06
74 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.06
75 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.04
76 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.04
77 688027 国盾量子 2,830 657,012.80 0.02
78 688027 国盾量子 2,830 657,012.80 0.02
79 688508 芯朋微 3,729 342,732.39 0.01
80 688508 芯朋微 3,729 342,732.39 0.01
81 300896 爱美客 473 285,389.28 0.01
82 300896 爱美客 473 285,389.28 0.01
83 688578 艾力斯 10,734 266,095.86 0.01
84 688578 艾力斯 10,734 266,095.86 0.01
85 688179 阿拉丁 3,944 253,362.56 0.01
86 688179 阿拉丁 3,944 253,362.56 0.01
87 688559 海目星 5,924 183,466.28 0.01
88 688559 海目星 5,924 183,466.28 0.01
89 688077 大地熊 2,829 106,907.91 0.00
90 688077 大地熊 2,829 106,907.91 0.00
91 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.00
92 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.00
93 688160 步科股份 2,771 86,704.59 0.00
94 688160 步科股份 2,771 86,704.59 0.00
95 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
96 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
97 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00
98 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00
99 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
100 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
101 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
102 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
103 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
104 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
105 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
106 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
107 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
108 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
109 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
110 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
111 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
112 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
113 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
114 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
115 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
116 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
117 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
118 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
119 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
120 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
121 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
122 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
123 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
124 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
125 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
126 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
127 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
128 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
129 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
130 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
131 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
132 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
133 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
134 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
135 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
136 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
137 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
138 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
139 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
140 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
141 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
142 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
143 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
144 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
145 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
146 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
147 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
148 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
149 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
150 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
151 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
152 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
153 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
154 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00

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