鹏华中证酒指数分级证券投资基金B类(150230)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1280

 累计净值：2.2360 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-04-29

业绩比较基准： 中证酒指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 295,578 590,564,844.00 13.26
2 600519 贵州茅台 295,578 590,564,844.00 13.26
3 000858 五粮液 1,982,319 578,539,800.15 12.99
4 000858 五粮液 1,982,319 578,539,800.15 12.99
5 000568 泸州老窖 2,250,901 509,063,770.16 11.43
6 000568 泸州老窖 2,250,901 509,063,770.16 11.43
7 002304 洋河股份 1,852,714 437,221,976.86 9.82
8 002304 洋河股份 1,852,714 437,221,976.86 9.82
9 600809 山西汾酒 1,071,514 402,128,489.06 9.03
10 600809 山西汾酒 1,071,514 402,128,489.06 9.03
11 000860 顺鑫农业 2,425,976 175,980,299.04 3.95
12 000860 顺鑫农业 2,425,976 175,980,299.04 3.95
13 603369 今世缘 2,930,666 168,161,615.08 3.78
14 603369 今世缘 2,930,666 168,161,615.08 3.78
15 000799 酒鬼酒 1,062,716 166,315,054.00 3.73
16 000799 酒鬼酒 1,062,716 166,315,054.00 3.73
17 600600 青岛啤酒 1,656,554 164,661,467.60 3.70
18 600600 青岛啤酒 1,656,554 164,661,467.60 3.70
19 000596 古井贡酒 537,691 146,251,952.00 3.28
20 000596 古井贡酒 537,691 146,251,952.00 3.28
21 600132 重庆啤酒 1,130,674 134,538,899.26 3.02
22 600132 重庆啤酒 1,130,674 134,538,899.26 3.02
23 002568 百润股份 1,251,840 130,554,393.60 2.93
24 002568 百润股份 1,251,840 130,554,393.60 2.93
25 603589 口子窖 1,681,997 115,889,593.30 2.60
26 603589 口子窖 1,681,997 115,889,593.30 2.60
27 600559 老白干酒 2,934,594 92,381,019.12 2.07
28 600559 老白干酒 2,934,594 92,381,019.12 2.07
29 600779 水井坊 912,846 75,784,474.92 1.70
30 600779 水井坊 912,846 75,784,474.92 1.70
31 000729 燕京啤酒 6,584,320 56,098,406.40 1.26
32 000729 燕京啤酒 6,584,320 56,098,406.40 1.26
33 600199 金种子酒 2,080,100 40,374,741.00 0.91
34 600199 金种子酒 2,080,100 40,374,741.00 0.91
35 603198 迎驾贡酒 1,121,369 39,135,778.10 0.88
36 603198 迎驾贡酒 1,121,369 39,135,778.10 0.88
37 600059 古越龙山 2,224,825 37,844,273.25 0.85
38 600059 古越龙山 2,224,825 37,844,273.25 0.85
39 600197 伊力特 1,218,400 34,431,984.00 0.77
40 600197 伊力特 1,218,400 34,431,984.00 0.77
41 603919 金徽酒 711,050 28,790,414.50 0.65
42 603919 金徽酒 711,050 28,790,414.50 0.65
43 000869 张裕A 635,631 27,713,511.60 0.62
44 000869 张裕A 635,631 27,713,511.60 0.62
45 002461 珠江啤酒 1,551,200 16,582,328.00 0.37
46 002461 珠江啤酒 1,551,200 16,582,328.00 0.37
47 300755 华致酒行 584,220 15,294,879.60 0.34
48 300755 华致酒行 584,220 15,294,879.60 0.34
49 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.04
50 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.04
51 688567 孚能科技 38,731 1,706,487.86 0.04
52 688567 孚能科技 38,731 1,706,487.86 0.04
53 688536 思瑞浦 3,566 1,421,657.22 0.03
54 688536 思瑞浦 3,566 1,421,657.22 0.03
55 688561 奇安信 11,244 1,381,100.52 0.03
56 688561 奇安信 11,244 1,381,100.52 0.03
57 300999 金龙鱼 9,040 798,141.60 0.02
58 300999 金龙鱼 9,040 798,141.60 0.02
59 688289 圣湘生物 6,806 747,571.04 0.02
60 688289 圣湘生物 6,806 747,571.04 0.02
61 688339 亿华通 2,761 712,199.95 0.02
62 688339 亿华通 2,761 712,199.95 0.02
63 688050 爱博医疗 3,520 593,577.60 0.01
64 688050 爱博医疗 3,520 593,577.60 0.01
65 688580 伟思医疗 3,439 338,431.99 0.01
66 688580 伟思医疗 3,439 338,431.99 0.01
67 300896 爱美客 473 285,389.28 0.01
68 300896 爱美客 473 285,389.28 0.01
69 688286 敏芯股份 1,681 197,231.73 0.00
70 688286 敏芯股份 1,681 197,231.73 0.00
71 688069 德林海 2,253 140,699.85 0.00
72 688069 德林海 2,253 140,699.85 0.00
73 688378 奥来德 2,411 128,940.28 0.00
74 688378 奥来德 2,411 128,940.28 0.00
75 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.00
76 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.00
77 688129 东来技术 5,033 82,239.22 0.00
78 688129 东来技术 5,033 82,239.22 0.00
79 688571 杭华股份 8,200 64,944.00 0.00
80 688571 杭华股份 8,200 64,944.00 0.00
81 688056 莱伯泰科 2,010 61,425.60 0.00
82 688056 莱伯泰科 2,010 61,425.60 0.00
83 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
84 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
85 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00
86 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00
87 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
88 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
89 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
90 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
91 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
92 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
93 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
94 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
95 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
96 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
97 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
98 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
99 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
100 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
101 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
102 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
103 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
104 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
105 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
106 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
107 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
108 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
109 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
110 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
111 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
112 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
113 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
114 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
115 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
116 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
117 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
118 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
119 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
120 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
121 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
122 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
123 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
124 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
125 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
126 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
127 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
128 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
129 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
130 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
131 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
132 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
133 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
134 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
135 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
136 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
137 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
138 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
139 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
140 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
141 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
142 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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