鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金A类(150235)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0080

 累计净值：1.2590 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-05-06

业绩比较基准： 中证全指证券公司指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 7,721,543 227,013,364.20 13.18
2 600030 中信证券 7,721,543 227,013,364.20 13.18
3 300059 东方财富 6,245,646 193,615,026.00 11.24
4 300059 东方财富 6,245,646 193,615,026.00 11.24
5 601688 华泰证券 5,335,237 96,087,618.37 5.58
6 601688 华泰证券 5,335,237 96,087,618.37 5.58
7 600837 海通证券 7,000,867 90,031,149.62 5.23
8 600837 海通证券 7,000,867 90,031,149.62 5.23
9 600999 招商证券 3,363,746 78,509,831.64 4.56
10 600999 招商证券 3,363,746 78,509,831.64 4.56
11 601211 国泰君安 4,087,880 71,660,536.40 4.16
12 601211 国泰君安 4,087,880 71,660,536.40 4.16
13 600958 东方证券 3,785,790 44,028,737.70 2.56
14 600958 东方证券 3,785,790 44,028,737.70 2.56
15 000776 广发证券 2,682,707 43,674,469.96 2.53
16 000776 广发证券 2,682,707 43,674,469.96 2.53
17 000166 申万宏源 8,170,706 43,141,327.68 2.50
18 000166 申万宏源 8,170,706 43,141,327.68 2.50
19 601377 兴业证券 4,856,010 42,150,166.80 2.45
20 601377 兴业证券 4,856,010 42,150,166.80 2.45
21 601901 方正证券 3,739,908 38,782,845.96 2.25
22 601901 方正证券 3,739,908 38,782,845.96 2.25
23 601066 中信建投 868,200 36,464,400.00 2.12
24 601066 中信建投 868,200 36,464,400.00 2.12
25 600109 国金证券 2,193,104 35,681,802.08 2.07
26 600109 国金证券 2,193,104 35,681,802.08 2.07
27 002736 国信证券 2,613,860 35,653,050.40 2.07
28 002736 国信证券 2,613,860 35,653,050.40 2.07
29 601788 光大证券 1,770,605 32,791,604.60 1.90
30 601788 光大证券 1,770,605 32,791,604.60 1.90
31 000783 长江证券 3,508,501 29,471,408.40 1.71
32 000783 长江证券 3,508,501 29,471,408.40 1.71
33 601108 财通证券 2,277,200 28,806,580.00 1.67
34 601108 财通证券 2,277,200 28,806,580.00 1.67
35 601555 东吴证券 2,813,961 27,745,655.46 1.61
36 601555 东吴证券 2,813,961 27,745,655.46 1.61
37 002797 第一创业 2,666,380 26,530,481.00 1.54
38 002797 第一创业 2,666,380 26,530,481.00 1.54
39 601099 太平洋 6,178,400 25,207,872.00 1.46
40 601099 太平洋 6,178,400 25,207,872.00 1.46
41 601878 浙商证券 1,637,900 25,059,870.00 1.45
42 601878 浙商证券 1,637,900 25,059,870.00 1.45
43 000728 国元证券 2,373,302 21,264,785.92 1.23
44 000728 国元证券 2,373,302 21,264,785.92 1.23
45 600061 国投资本 1,532,700 21,197,241.00 1.23
46 600061 国投资本 1,532,700 21,197,241.00 1.23
47 000750 国海证券 3,454,520 20,243,487.20 1.17
48 000750 国海证券 3,454,520 20,243,487.20 1.17
49 601162 天风证券 3,021,140 18,428,954.00 1.07
50 601162 天风证券 3,021,140 18,428,954.00 1.07
51 002500 山西证券 1,952,360 17,473,622.00 1.01
52 002500 山西证券 1,952,360 17,473,622.00 1.01
53 601198 东兴证券 1,249,988 16,649,840.16 0.97
54 601198 东兴证券 1,249,988 16,649,840.16 0.97
55 601990 南京证券 1,336,560 16,399,591.20 0.95
56 601990 南京证券 1,336,560 16,399,591.20 0.95
57 600369 西南证券 3,011,622 16,202,526.36 0.94
58 600369 西南证券 3,011,622 16,202,526.36 0.94
59 002673 西部证券 1,587,134 16,093,538.76 0.93
60 002673 西部证券 1,587,134 16,093,538.76 0.93
61 600909 华安证券 1,969,300 15,754,400.00 0.91
62 600909 华安证券 1,969,300 15,754,400.00 0.91
63 002926 华西证券 1,189,700 14,847,456.00 0.86
64 002926 华西证券 1,189,700 14,847,456.00 0.86
65 601881 中国银河 1,168,597 14,619,148.47 0.85
66 601881 中国银河 1,168,597 14,619,148.47 0.85
67 600155 华创阳安 1,103,800 14,559,122.00 0.84
68 600155 华创阳安 1,103,800 14,559,122.00 0.84
69 002670 国盛金控 1,052,443 14,471,091.25 0.84
70 002670 国盛金控 1,052,443 14,471,091.25 0.84
71 600918 中泰证券 694,900 12,855,650.00 0.75
72 600918 中泰证券 694,900 12,855,650.00 0.75
73 000686 东北证券 1,272,875 12,499,632.50 0.73
74 000686 东北证券 1,272,875 12,499,632.50 0.73
75 601236 红塔证券 658,700 12,245,233.00 0.71
76 601236 红塔证券 658,700 12,245,233.00 0.71
77 601456 国联证券 526,300 11,225,979.00 0.65
78 601456 国联证券 526,300 11,225,979.00 0.65
79 600621 华鑫股份 480,900 10,950,093.00 0.64
80 600621 华鑫股份 480,900 10,950,093.00 0.64
81 002939 长城证券 843,900 10,860,993.00 0.63
82 002939 长城证券 843,900 10,860,993.00 0.63
83 601375 中原证券 1,250,000 8,775,000.00 0.51
84 601375 中原证券 1,250,000 8,775,000.00 0.51
85 600864 哈投股份 943,000 8,006,070.00 0.46
86 600864 哈投股份 943,000 8,006,070.00 0.46
87 601696 中银证券 277,000 7,667,360.00 0.45
88 601696 中银证券 277,000 7,667,360.00 0.45
89 000712 锦龙股份 406,142 6,421,105.02 0.37
90 000712 锦龙股份 406,142 6,421,105.02 0.37
91 600095 湘财股份 340,400 4,969,840.00 0.29
92 600095 湘财股份 340,400 4,969,840.00 0.29
93 002945 华林证券 244,800 3,689,136.00 0.21
94 002945 华林证券 244,800 3,689,136.00 0.21
95 603093 南华期货 105,200 1,934,628.00 0.11
96 603093 南华期货 105,200 1,934,628.00 0.11
97 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.10
98 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.10
99 002961 瑞达期货 56,500 1,356,000.00 0.08
100 002961 瑞达期货 56,500 1,356,000.00 0.08
101 300999 金龙鱼 9,736 859,591.44 0.05
102 300999 金龙鱼 9,736 859,591.44 0.05
103 688390 固德威 2,585 573,146.20 0.03
104 688390 固德威 2,585 573,146.20 0.03
105 688336 三生国健 14,352 348,610.08 0.02
106 688336 三生国健 14,352 348,610.08 0.02
107 300896 爱美客 473 285,389.28 0.02
108 300896 爱美客 473 285,389.28 0.02
109 688221 前沿生物 16,148 276,938.20 0.02
110 688221 前沿生物 16,148 276,938.20 0.02
111 688330 宏力达 3,573 271,083.51 0.02
112 688330 宏力达 3,573 271,083.51 0.02
113 688488 艾迪药业 9,934 243,184.32 0.01
114 688488 艾迪药业 9,934 243,184.32 0.01
115 688229 博睿数据 1,643 166,353.75 0.01
116 688229 博睿数据 1,643 166,353.75 0.01
117 688418 震有科技 6,178 158,403.92 0.01
118 688418 震有科技 6,178 158,403.92 0.01
119 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.01
120 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.01
121 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
122 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
123 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00
124 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00
125 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
126 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
127 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
128 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
129 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
130 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
131 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
132 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
133 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
134 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
135 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
136 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
137 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
138 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
139 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
140 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
141 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
142 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
143 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
144 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
145 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
146 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
147 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
148 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
149 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
150 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
151 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
152 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
153 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
154 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
155 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
156 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
157 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
158 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
159 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
160 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
161 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
162 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
163 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
164 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
165 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
166 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
167 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
168 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
169 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
170 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
171 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
172 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
173 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
174 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
175 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
176 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
177 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
178 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
179 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
180 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00

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