富国中证银行指数分级证券投资基金之积极收益类(150242)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0080

累计净值:1.0080 净值更新日期:2019-05-09 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.238亿份(2019-08-27 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-04-30

业绩比较基准: 95%×中证银行指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 2,850,102 92,400,306.84 15.90
2 600036 招商银行 2,850,102 92,400,306.84 15.90
3 600036 招商银行 2,850,102 92,400,306.84 15.90
4 600036 招商银行 2,850,102 92,400,306.84 15.90
5 601166 兴业银行 3,666,337 66,067,392.74 11.37
6 601166 兴业银行 3,666,337 66,067,392.74 11.37
7 601166 兴业银行 3,666,337 66,067,392.74 11.37
8 601166 兴业银行 3,666,337 66,067,392.74 11.37
9 601328 交通银行 8,081,793 48,490,758.00 8.35
10 601328 交通银行 8,081,793 48,490,758.00 8.35
11 601328 交通银行 8,081,793 48,490,758.00 8.35
12 601328 交通银行 8,081,793 48,490,758.00 8.35
13 600016 民生银行 7,301,658 44,686,146.96 7.69
14 600016 民生银行 7,301,658 44,686,146.96 7.69
15 600016 民生银行 7,301,658 44,686,146.96 7.69
16 600016 民生银行 7,301,658 44,686,146.96 7.69
17 600000 浦发银行 3,453,510 38,403,031.20 6.61
18 600000 浦发银行 3,453,510 38,403,031.20 6.61
19 600000 浦发银行 3,453,510 38,403,031.20 6.61
20 600000 浦发银行 3,453,510 38,403,031.20 6.61
21 601398 工商银行 6,344,399 35,021,082.48 6.03
22 601398 工商银行 6,344,399 35,021,082.48 6.03
23 601398 工商银行 6,344,399 35,021,082.48 6.03
24 601398 工商银行 6,344,399 35,021,082.48 6.03
25 000001 平安银行 2,525,266 30,707,234.56 5.28
26 000001 平安银行 2,525,266 30,707,234.56 5.28
27 000001 平安银行 2,525,266 30,707,234.56 5.28
28 000001 平安银行 2,525,266 30,707,234.56 5.28
29 601169 北京银行 4,353,406 26,425,174.42 4.55
30 601169 北京银行 4,353,406 26,425,174.42 4.55
31 601169 北京银行 4,353,406 26,425,174.42 4.55
32 601169 北京银行 4,353,406 26,425,174.42 4.55
33 601988 中国银行 6,199,611 22,876,564.59 3.94
34 601988 中国银行 6,199,611 22,876,564.59 3.94
35 601988 中国银行 6,199,611 22,876,564.59 3.94
36 601988 中国银行 6,199,611 22,876,564.59 3.94
37 601229 上海银行 1,607,256 18,644,169.60 3.21
38 601229 上海银行 1,607,256 18,644,169.60 3.21
39 601229 上海银行 1,607,256 18,644,169.60 3.21
40 601229 上海银行 1,607,256 18,644,169.60 3.21
41 601818 光大银行 4,684,049 18,361,472.08 3.16
42 601818 光大银行 4,684,049 18,361,472.08 3.16
43 601818 光大银行 4,684,049 18,361,472.08 3.16
44 601818 光大银行 4,684,049 18,361,472.08 3.16
45 002142 宁波银行 766,017 16,285,521.42 2.80
46 002142 宁波银行 766,017 16,285,521.42 2.80
47 002142 宁波银行 766,017 16,285,521.42 2.80
48 002142 宁波银行 766,017 16,285,521.42 2.80
49 600919 江苏银行 2,037,400 14,669,280.00 2.52
50 600919 江苏银行 2,037,400 14,669,280.00 2.52
51 600919 江苏银行 2,037,400 14,669,280.00 2.52
52 600919 江苏银行 2,037,400 14,669,280.00 2.52
53 601009 南京银行 1,746,511 14,426,180.86 2.48
54 601009 南京银行 1,746,511 14,426,180.86 2.48
55 601009 南京银行 1,746,511 14,426,180.86 2.48
56 601009 南京银行 1,746,511 14,426,180.86 2.48
57 601939 建设银行 1,975,323 13,629,728.70 2.35
58 601939 建设银行 1,975,323 13,629,728.70 2.35
59 601939 建设银行 1,975,323 13,629,728.70 2.35
60 601939 建设银行 1,975,323 13,629,728.70 2.35
61 600015 华夏银行 1,810,471 13,614,741.92 2.34
62 600015 华夏银行 1,810,471 13,614,741.92 2.34
63 600015 华夏银行 1,810,471 13,614,741.92 2.34
64 600015 华夏银行 1,810,471 13,614,741.92 2.34
65 601998 中信银行 901,506 5,300,855.28 0.91
66 601998 中信银行 901,506 5,300,855.28 0.91
67 601998 中信银行 901,506 5,300,855.28 0.91
68 601998 中信银行 901,506 5,300,855.28 0.91
69 601997 贵阳银行 405,700 5,205,131.00 0.90
70 601997 贵阳银行 405,700 5,205,131.00 0.90
71 601997 贵阳银行 405,700 5,205,131.00 0.90
72 601997 贵阳银行 405,700 5,205,131.00 0.90
73 600926 杭州银行 603,576 5,045,895.36 0.87
74 600926 杭州银行 603,576 5,045,895.36 0.87
75 600926 杭州银行 603,576 5,045,895.36 0.87
76 600926 杭州银行 603,576 5,045,895.36 0.87
77 601128 常熟银行 432,900 3,229,434.00 0.56
78 601128 常熟银行 432,900 3,229,434.00 0.56
79 601128 常熟银行 432,900 3,229,434.00 0.56
80 601128 常熟银行 432,900 3,229,434.00 0.56
81 002839 张家港行 265,800 1,682,514.00 0.29
82 002839 张家港行 265,800 1,682,514.00 0.29
83 002839 张家港行 265,800 1,682,514.00 0.29
84 002839 张家港行 265,800 1,682,514.00 0.29
85 600908 无锡银行 271,800 1,649,826.00 0.28
86 600908 无锡银行 271,800 1,649,826.00 0.28
87 600908 无锡银行 271,800 1,649,826.00 0.28
88 600908 无锡银行 271,800 1,649,826.00 0.28
89 603323 苏农银行 239,800 1,611,456.00 0.28
90 603323 苏农银行 239,800 1,611,456.00 0.28
91 603323 苏农银行 239,800 1,611,456.00 0.28
92 603323 苏农银行 239,800 1,611,456.00 0.28
93 002807 江阴银行 311,900 1,559,500.00 0.27
94 002807 江阴银行 311,900 1,559,500.00 0.27
95 002807 江阴银行 311,900 1,559,500.00 0.27
96 002807 江阴银行 311,900 1,559,500.00 0.27
97 601838 成都银行 117,600 1,019,592.00 0.18
98 601838 成都银行 117,600 1,019,592.00 0.18
99 601838 成都银行 117,600 1,019,592.00 0.18
100 601838 成都银行 117,600 1,019,592.00 0.18
101 600989 宝丰能源 24,356 270,838.72 0.05
102 600989 宝丰能源 24,356 270,838.72 0.05
103 600989 宝丰能源 24,356 270,838.72 0.05
104 600989 宝丰能源 24,356 270,838.72 0.05
105 603967 中创物流 2,518 64,158.64 0.01
106 603967 中创物流 2,518 64,158.64 0.01
107 603967 中创物流 2,518 64,158.64 0.01
108 603967 中创物流 2,518 64,158.64 0.01
109 603697 有友食品 3,383 42,152.18 0.01
110 603697 有友食品 3,383 42,152.18 0.01
111 603697 有友食品 3,383 42,152.18 0.01
112 603697 有友食品 3,383 42,152.18 0.01
113 300772 运达股份 2,336 38,871.04 0.01
114 300772 运达股份 2,336 38,871.04 0.01
115 300772 运达股份 2,336 38,871.04 0.01
116 300772 运达股份 2,336 38,871.04 0.01
117 603267 鸿远电子 1,651 33,416.24 0.01
118 603267 鸿远电子 1,651 33,416.24 0.01
119 603267 鸿远电子 1,651 33,416.24 0.01
120 603267 鸿远电子 1,651 33,416.24 0.01
121 002953 日丰股份 1,072 16,240.80 0.00
122 002953 日丰股份 1,072 16,240.80 0.00
123 002953 日丰股份 1,072 16,240.80 0.00
124 002953 日丰股份 1,072 16,240.80 0.00
125 300777 中简科技 1,156 7,005.36 0.00
126 300777 中简科技 1,156 7,005.36 0.00
127 300777 中简科技 1,156 7,005.36 0.00
128 300777 中简科技 1,156 7,005.36 0.00

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