招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金B类(150252)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1732

 累计净值：0.3789 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-05-20

业绩比较基准： 中证煤炭等权指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600121 郑州煤电 4,771,662 44,471,889.84 4.62
2 600121 郑州煤电 4,771,662 44,471,889.84 4.62
3 600403 大有能源 6,246,353 34,917,113.27 3.63
4 600403 大有能源 6,246,353 34,917,113.27 3.63
5 601015 陕西黑猫 6,958,295 29,155,256.05 3.03
6 601015 陕西黑猫 6,958,295 29,155,256.05 3.03
7 600971 恒源煤电 4,405,776 27,712,331.04 2.88
8 600971 恒源煤电 4,405,776 27,712,331.04 2.88
9 601101 昊华能源 5,857,295 27,587,859.45 2.87
10 601101 昊华能源 5,857,295 27,587,859.45 2.87
11 600758 辽宁能源 6,706,334 27,093,589.36 2.81
12 600758 辽宁能源 6,706,334 27,093,589.36 2.81
13 601918 新集能源 8,617,276 26,972,073.88 2.80
14 601918 新集能源 8,617,276 26,972,073.88 2.80
15 600792 云煤能源 6,447,866 26,758,643.90 2.78
16 600792 云煤能源 6,447,866 26,758,643.90 2.78
17 603113 金能科技 1,629,443 26,641,393.05 2.77
18 603113 金能科技 1,629,443 26,641,393.05 2.77
19 600395 盘江股份 3,364,686 26,480,078.82 2.75
20 600395 盘江股份 3,364,686 26,480,078.82 2.75
21 601001 晋控煤业 4,149,127 26,139,500.10 2.72
22 601001 晋控煤业 4,149,127 26,139,500.10 2.72
23 600508 上海能源 2,542,603 25,781,994.42 2.68
24 600508 上海能源 2,542,603 25,781,994.42 2.68
25 601666 平煤股份 4,346,875 25,776,968.75 2.68
26 601666 平煤股份 4,346,875 25,776,968.75 2.68
27 600348 阳泉煤业 4,550,478 25,528,181.58 2.65
28 600348 阳泉煤业 4,550,478 25,528,181.58 2.65
29 000937 冀中能源 6,131,109 25,505,413.44 2.65
30 000937 冀中能源 6,131,109 25,505,413.44 2.65
31 600997 开滦股份 4,391,823 25,209,064.02 2.62
32 600997 开滦股份 4,391,823 25,209,064.02 2.62
33 601898 中煤能源 5,656,153 25,169,880.85 2.62
34 601898 中煤能源 5,656,153 25,169,880.85 2.62
35 000552 靖远煤电 7,836,967 25,156,664.07 2.61
36 000552 靖远煤电 7,836,967 25,156,664.07 2.61
37 600123 兰花科创 4,378,219 25,087,194.87 2.61
38 600123 兰花科创 4,378,219 25,087,194.87 2.61
39 601699 潞安环能 3,841,511 24,969,821.50 2.59
40 601699 潞安环能 3,841,511 24,969,821.50 2.59
41 000983 山西焦煤 4,401,241 24,822,999.24 2.58
42 000983 山西焦煤 4,401,241 24,822,999.24 2.58
43 600532 宏达矿业 1,839,455 24,814,247.95 2.58
44 600532 宏达矿业 1,839,455 24,814,247.95 2.58
45 600985 淮北矿业 2,202,680 24,647,989.20 2.56
46 600985 淮北矿业 2,202,680 24,647,989.20 2.56
47 601011 宝泰隆 5,778,019 24,498,800.56 2.55
48 601011 宝泰隆 5,778,019 24,498,800.56 2.55
49 000723 美锦能源 3,625,005 24,215,033.40 2.52
50 000723 美锦能源 3,625,005 24,215,033.40 2.52
51 002128 露天煤业 2,203,292 24,104,014.48 2.50
52 002128 露天煤业 2,203,292 24,104,014.48 2.50
53 601088 中国神华 1,335,247 24,047,798.47 2.50
54 601088 中国神华 1,335,247 24,047,798.47 2.50
55 600740 山西焦化 4,021,678 23,687,683.42 2.46
56 600740 山西焦化 4,021,678 23,687,683.42 2.46
57 600397 安源煤业 6,765,580 23,273,595.20 2.42
58 600397 安源煤业 6,765,580 23,273,595.20 2.42
59 601225 陕西煤业 2,443,054 22,818,124.36 2.37
60 601225 陕西煤业 2,443,054 22,818,124.36 2.37
61 600188 兖州煤业 2,184,564 21,998,559.48 2.29
62 600188 兖州煤业 2,184,564 21,998,559.48 2.29
63 688599 天合光能 51,974 1,203,198.10 0.13
64 688599 天合光能 51,974 1,203,198.10 0.13
65 688063 派能科技 4,940 934,845.60 0.10
66 688063 派能科技 4,940 934,845.60 0.10
67 688686 奥普特 2,330 505,144.00 0.05
68 688686 奥普特 2,330 505,144.00 0.05
69 688339 亿华通 1,261 343,408.13 0.04
70 688339 亿华通 1,261 343,408.13 0.04
71 688157 松井股份 3,402 282,366.00 0.03
72 688157 松井股份 3,402 282,366.00 0.03
73 300894 火星人 5,379 256,016.16 0.03
74 300894 火星人 5,379 256,016.16 0.03
75 300868 杰美特 5,170 230,132.21 0.02
76 300868 杰美特 5,170 230,132.21 0.02
77 688185 康希诺 600 224,466.00 0.02
78 688185 康希诺 600 224,466.00 0.02
79 300999 金龙鱼 2,453 216,575.37 0.02
80 300999 金龙鱼 2,453 216,575.37 0.02
81 688311 盟升电子 1,682 201,671.80 0.02
82 688311 盟升电子 1,682 201,671.80 0.02
83 688595 芯海科技 3,190 193,282.10 0.02
84 688595 芯海科技 3,190 193,282.10 0.02
85 688127 蓝特光学 5,322 178,819.20 0.02
86 688127 蓝特光学 5,322 178,819.20 0.02
87 300925 法本信息 3,528 162,719.99 0.02
88 300925 法本信息 3,528 162,719.99 0.02
89 688510 航亚科技 5,991 152,950.23 0.02
90 688510 航亚科技 5,991 152,950.23 0.02
91 688589 力合微 3,562 125,845.46 0.01
92 688589 力合微 3,562 125,845.46 0.01
93 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.01
94 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.01
95 688136 科兴制药 2,981 121,744.04 0.01
96 688136 科兴制药 2,981 121,744.04 0.01
97 300792 壹网壹创 900 99,369.00 0.01
98 300792 壹网壹创 900 99,369.00 0.01
99 605009 豪悦护理 497 94,579.10 0.01
100 605009 豪悦护理 497 94,579.10 0.01
101 688560 明冠新材 3,832 87,599.52 0.01
102 688560 明冠新材 3,832 87,599.52 0.01
103 300920 润阳科技 2,503 85,427.39 0.01
104 300920 润阳科技 2,503 85,427.39 0.01
105 605358 立昂微 693 83,437.20 0.01
106 605358 立昂微 693 83,437.20 0.01
107 688590 新致软件 4,171 82,168.70 0.01
108 688590 新致软件 4,171 82,168.70 0.01
109 688180 君实生物 1,000 81,100.00 0.01
110 688180 君实生物 1,000 81,100.00 0.01
111 688308 欧科亿 2,457 66,928.68 0.01
112 688308 欧科亿 2,457 66,928.68 0.01
113 688618 三旺通信 1,117 59,938.22 0.01
114 688618 三旺通信 1,117 59,938.22 0.01
115 688338 赛科希德 1,007 56,351.72 0.01
116 688338 赛科希德 1,007 56,351.72 0.01
117 002991 甘源食品 638 52,284.10 0.01
118 002991 甘源食品 638 52,284.10 0.01
119 300864 南大环境 468 43,354.39 0.00
120 300864 南大环境 468 43,354.39 0.00
121 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
122 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
123 300867 圣元环保 1,206 38,555.82 0.00
124 300867 圣元环保 1,206 38,555.82 0.00
125 605338 巴比食品 1,012 38,213.12 0.00
126 605338 巴比食品 1,012 38,213.12 0.00
127 688313 仕佳光子 1,610 37,963.80 0.00
128 688313 仕佳光子 1,610 37,963.80 0.00
129 603680 今创集团 2,626 37,814.40 0.00
130 603680 今创集团 2,626 37,814.40 0.00
131 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
132 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
133 300861 美畅股份 734 37,507.40 0.00
134 300861 美畅股份 734 37,507.40 0.00
135 688155 先惠技术 503 35,210.00 0.00
136 688155 先惠技术 503 35,210.00 0.00
137 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
138 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
139 300860 锋尚文化 247 31,287.49 0.00
140 300860 锋尚文化 247 31,287.49 0.00
141 688586 江航装备 1,000 31,050.00 0.00
142 688586 江航装备 1,000 31,050.00 0.00
143 601686 友发集团 2,374 29,390.12 0.00
144 601686 友发集团 2,374 29,390.12 0.00
145 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
146 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
147 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
148 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
149 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
150 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
151 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
152 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
153 300871 回盛生物 570 22,059.00 0.00
154 300871 回盛生物 570 22,059.00 0.00
155 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
156 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
157 688418 震有科技 778 20,290.24 0.00
158 688418 震有科技 778 20,290.24 0.00
159 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
160 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
161 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
162 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
163 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
164 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
165 300880 迦南智能 500 18,405.00 0.00
166 300880 迦南智能 500 18,405.00 0.00
167 003010 若羽臣 562 17,837.88 0.00
168 003010 若羽臣 562 17,837.88 0.00
169 605186 健麾信息 626 17,609.38 0.00
170 605186 健麾信息 626 17,609.38 0.00
171 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
172 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
173 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
174 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
175 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
176 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
177 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
178 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
179 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
180 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
181 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
182 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
183 300908 仲景食品 257 15,533.08 0.00
184 300908 仲景食品 257 15,533.08 0.00
185 605377 华旺科技 750 14,977.50 0.00
186 605377 华旺科技 750 14,977.50 0.00
187 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
188 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
189 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
190 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
191 605006 山东玻纤 1,618 13,364.68 0.00
192 605006 山东玻纤 1,618 13,364.68 0.00
193 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
194 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
195 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
196 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
197 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
198 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
199 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
200 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
201 003000 华文食品 684 10,047.96 0.00
202 003000 华文食品 684 10,047.96 0.00
203 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
204 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
205 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
206 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
207 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
208 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
209 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
210 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
211 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
212 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
213 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
214 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
215 605123 派克新材 99 7,955.64 0.00
216 605123 派克新材 99 7,955.64 0.00
217 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
218 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
219 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
220 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
221 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
222 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
223 603657 春光科技 29 504.60 0.00
224 603657 春光科技 29 504.60 0.00
225 002928 华夏航空 27 341.55 0.00
226 002928 华夏航空 27 341.55 0.00
227 300727 润禾材料 4 126.60 0.00
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