易方达银行指数分级证券投资基金B类(150256)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8245

累计净值:0.8245 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:封闭式基金
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.476亿份(2020-03-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-03

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 975,757 36,668,948.06 14.03
2 601166 兴业银行 1,567,600 31,038,480.00 11.88
3 000001 平安银行 1,045,969 17,206,190.05 6.58
4 600016 民生银行 2,675,808 16,884,348.48 6.46
5 601328 交通银行 2,961,750 16,674,652.50 6.38
6 600000 浦发银行 1,265,654 15,656,139.98 5.99
7 601288 农业银行 4,129,524 15,237,943.56 5.83
8 601398 工商银行 2,324,997 13,670,982.36 5.23
9 601169 北京银行 1,596,964 9,070,755.52 3.47
10 002142 宁波银行 303,667 8,548,226.05 3.27
11 601988 中国银行 2,271,954 8,383,510.26 3.21
12 601818 光大银行 1,716,526 7,569,879.66 2.90
13 601229 上海银行 765,710 7,266,587.90 2.78
14 600919 江苏银行 869,900 6,298,076.00 2.41
15 601009 南京银行 640,035 5,613,106.95 2.15
16 601939 建设银行 723,915 5,233,905.45 2.00
17 600015 华夏银行 663,499 5,089,037.33 1.95
18 601128 常熟银行 296,100 2,697,471.00 1.03
19 601997 贵阳银行 278,120 2,658,827.20 1.02
20 601998 中信银行 331,142 2,043,146.14 0.78
21 600926 杭州银行 221,764 2,031,358.24 0.78
22 688111 金山办公 14,659 1,885,587.17 0.72
23 601838 成都银行 195,100 1,769,557.00 0.68
24 002807 江阴银行 234,620 1,093,329.20 0.42
25 601577 长沙银行 110,900 1,005,863.00 0.38
26 002936 郑州银行 190,300 884,895.00 0.34
27 600908 无锡银行 139,800 775,890.00 0.30
28 688321 微芯生物 13,328 716,113.44 0.27
29 002839 张家港行 97,700 580,338.00 0.22
30 603323 苏农银行 97,430 515,404.70 0.20
31 002958 青农商行 66,100 427,667.00 0.16
32 600928 西安银行 52,900 411,033.00 0.16
33 002948 青岛银行 59,400 352,836.00 0.13
34 688139 海尔生物 13,249 317,976.00 0.12
35 601860 紫金银行 43,500 244,470.00 0.09
36 688366 昊海生科 2,711 216,283.58 0.08
37 688369 致远互联 2,970 154,677.60 0.06
38 688300 联瑞新材 3,164 143,803.80 0.06
39 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01
40 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
41 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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