华宝中证医疗指数分级证券投资基金之积极收益类(150262)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.6288

 累计净值：0.0983 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.367亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-05-21

业绩比较基准： 中证医疗指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 233,878 99,632,028.00 10.54
2 300760 迈瑞医疗 233,878 99,632,028.00 10.54
3 603259 药明康德 728,090 98,088,284.80 10.37
4 603259 药明康德 728,090 98,088,284.80 10.37
5 300015 爱尔眼科 1,148,599 86,018,579.11 9.10
6 300015 爱尔眼科 1,148,599 86,018,579.11 9.10
7 300347 泰格医药 365,533 59,073,788.13 6.25
8 300347 泰格医药 365,533 59,073,788.13 6.25
9 600763 通策医疗 156,360 43,236,667.20 4.57
10 600763 通策医疗 156,360 43,236,667.20 4.57
11 300677 英科医疗 177,950 29,922,292.50 3.16
12 300677 英科医疗 177,950 29,922,292.50 3.16
13 603882 金域医学 232,400 29,775,088.00 3.15
14 603882 金域医学 232,400 29,775,088.00 3.15
15 300003 乐普医疗 1,065,028 28,947,461.04 3.06
16 300003 乐普医疗 1,065,028 28,947,461.04 3.06
17 002044 美年健康 2,310,221 26,174,803.93 2.77
18 002044 美年健康 2,310,221 26,174,803.93 2.77
19 300253 卫宁健康 1,439,343 25,188,502.50 2.66
20 300253 卫宁健康 1,439,343 25,188,502.50 2.66
21 300529 健帆生物 336,224 22,802,711.68 2.41
22 300529 健帆生物 336,224 22,802,711.68 2.41
23 300676 华大基因 168,700 21,688,072.00 2.29
24 300676 华大基因 168,700 21,688,072.00 2.29
25 300595 欧普康视 255,996 20,971,192.32 2.22
26 300595 欧普康视 255,996 20,971,192.32 2.22
27 600529 山东药玻 401,307 20,125,546.05 2.13
28 600529 山东药玻 401,307 20,125,546.05 2.13
29 300759 康龙化成 167,000 20,106,800.00 2.13
30 300759 康龙化成 167,000 20,106,800.00 2.13
31 002030 达安基因 517,740 17,758,482.00 1.88
32 002030 达安基因 517,740 17,758,482.00 1.88
33 603658 安图生物 114,112 16,566,780.16 1.75
34 603658 安图生物 114,112 16,566,780.16 1.75
35 300482 万孚生物 173,321 15,461,966.41 1.64
36 300482 万孚生物 173,321 15,461,966.41 1.64
37 300463 迈克生物 328,817 15,322,872.20 1.62
38 300463 迈克生物 328,817 15,322,872.20 1.62
39 002223 鱼跃医疗 507,138 14,306,362.98 1.51
40 002223 鱼跃医疗 507,138 14,306,362.98 1.51
41 300244 迪安诊断 366,173 12,552,410.44 1.33
42 300244 迪安诊断 366,173 12,552,410.44 1.33
43 002382 蓝帆医疗 487,700 10,285,593.00 1.09
44 002382 蓝帆医疗 487,700 10,285,593.00 1.09
45 603127 昭衍新药 95,921 9,890,414.31 1.05
46 603127 昭衍新药 95,921 9,890,414.31 1.05
47 300326 凯利泰 609,534 9,661,113.90 1.02
48 300326 凯利泰 609,534 9,661,113.90 1.02
49 300451 创业慧康 703,412 9,517,164.36 1.01
50 300451 创业慧康 703,412 9,517,164.36 1.01
51 300685 艾德生物 112,300 8,787,475.00 0.93
52 300685 艾德生物 112,300 8,787,475.00 0.93
53 300298 三诺生物 238,274 8,530,209.20 0.90
54 300298 三诺生物 238,274 8,530,209.20 0.90
55 603392 万泰生物 40,200 8,101,506.00 0.86
56 603392 万泰生物 40,200 8,101,506.00 0.86
57 300143 盈康生命 324,900 6,433,020.00 0.68
58 300143 盈康生命 324,900 6,433,020.00 0.68
59 300406 九强生物 248,300 6,212,466.00 0.66
60 300406 九强生物 248,300 6,212,466.00 0.66
61 688029 南微医学 33,700 6,201,137.00 0.66
62 688029 南微医学 33,700 6,201,137.00 0.66
63 688016 心脉医疗 24,300 6,104,160.00 0.65
64 688016 心脉医疗 24,300 6,104,160.00 0.65
65 603301 振德医疗 95,800 5,990,374.00 0.63
66 603301 振德医疗 95,800 5,990,374.00 0.63
67 000710 贝瑞基因 149,540 5,691,492.40 0.60
68 000710 贝瑞基因 149,540 5,691,492.40 0.60
69 002022 科华生物 347,261 5,354,764.62 0.57
70 002022 科华生物 347,261 5,354,764.62 0.57
71 688139 海尔生物 80,192 5,235,735.68 0.55
72 688139 海尔生物 80,192 5,235,735.68 0.55
73 000503 国新健康 606,300 5,068,668.00 0.54
74 000503 国新健康 606,300 5,068,668.00 0.54
75 300832 新产业 34,800 4,595,688.00 0.49
76 300832 新产业 34,800 4,595,688.00 0.49
77 603387 基蛋生物 131,740 4,509,460.20 0.48
78 603387 基蛋生物 131,740 4,509,460.20 0.48
79 300639 凯普生物 119,120 4,476,529.60 0.47
80 300639 凯普生物 119,120 4,476,529.60 0.47
81 300206 理邦仪器 245,200 4,474,900.00 0.47
82 300206 理邦仪器 245,200 4,474,900.00 0.47
83 300149 睿智医药 295,000 4,345,350.00 0.46
84 300149 睿智医药 295,000 4,345,350.00 0.46
85 002950 奥美医疗 213,600 4,338,216.00 0.46
86 002950 奥美医疗 213,600 4,338,216.00 0.46
87 300633 开立医疗 136,233 3,522,985.38 0.37
88 300633 开立医疗 136,233 3,522,985.38 0.37
89 300653 正海生物 50,550 2,862,646.50 0.30
90 300653 正海生物 50,550 2,862,646.50 0.30
91 600055 万东医疗 273,631 2,769,145.72 0.29
92 600055 万东医疗 273,631 2,769,145.72 0.29
93 002901 大博医疗 37,300 2,750,129.00 0.29
94 002901 大博医疗 37,300 2,750,129.00 0.29
95 603367 辰欣药业 152,900 2,126,839.00 0.22
96 603367 辰欣药业 152,900 2,126,839.00 0.22
97 688567 孚能科技 45,244 1,993,450.64 0.21
98 688567 孚能科技 45,244 1,993,450.64 0.21
99 688366 昊海生科 14,045 1,266,156.75 0.13
100 688366 昊海生科 14,045 1,266,156.75 0.13
101 688180 君实生物 15,466 1,217,947.50 0.13
102 688180 君实生物 15,466 1,217,947.50 0.13
103 688063 派能科技 5,499 1,040,630.76 0.11
104 688063 派能科技 5,499 1,040,630.76 0.11
105 688108 赛诺医疗 41,500 559,005.00 0.06
106 688108 赛诺医疗 41,500 559,005.00 0.06
107 300999 金龙鱼 4,831 426,528.99 0.05
108 300999 金龙鱼 4,831 426,528.99 0.05
109 688788 科思科技 3,629 397,702.11 0.04
110 688788 科思科技 3,629 397,702.11 0.04
111 688580 伟思医疗 3,439 338,431.99 0.04
112 688580 伟思医疗 3,439 338,431.99 0.04
113 688277 天智航 8,810 330,639.30 0.03
114 688277 天智航 8,810 330,639.30 0.03
115 300896 爱美客 360 217,209.60 0.02
116 300896 爱美客 360 217,209.60 0.02
117 688060 云涌科技 2,400 196,056.00 0.02
118 688060 云涌科技 2,400 196,056.00 0.02
119 688338 赛科希德 3,041 166,008.19 0.02
120 688338 赛科希德 3,041 166,008.19 0.02
121 300912 凯龙高科 5,117 145,783.33 0.02
122 300912 凯龙高科 5,117 145,783.33 0.02
123 688569 铁科轨道 6,841 137,504.10 0.01
124 688569 铁科轨道 6,841 137,504.10 0.01
125 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.01
126 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.01
127 300920 润阳科技 2,503 85,427.39 0.01
128 300920 润阳科技 2,503 85,427.39 0.01
129 688678 福立旺 4,198 80,811.50 0.01
130 688678 福立旺 4,198 80,811.50 0.01
131 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
132 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
133 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
134 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
135 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
136 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
137 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
138 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
139 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
140 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
141 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
142 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
143 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
144 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
145 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
146 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
147 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
148 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
149 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
150 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
151 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.00
152 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.00
153 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
154 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
155 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
156 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
157 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
158 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
159 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
160 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
161 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
162 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
163 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
164 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
165 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
166 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
167 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
168 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
169 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
170 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
171 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
172 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
173 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
174 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
175 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
176 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
177 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
178 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
179 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
180 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
181 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
182 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
183 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
184 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
185 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
186 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
187 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
188 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
189 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
190 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
191 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
192 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
193 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
194 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
195 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
196 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
197 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
198 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
199 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
200 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
201 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
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