中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金A类(150265)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0490

累计净值:1.3060 净值更新日期:2020-12-25 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.531亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 38,908 5,992,999.24 4.01
2 601888 中国中免 38,908 5,992,999.24 4.01
3 601899 紫金矿业 1,028,400 4,524,960.00 3.03
4 601899 紫金矿业 1,028,400 4,524,960.00 3.03
5 600406 国电南瑞 214,809 4,349,882.25 2.91
6 600406 国电南瑞 214,809 4,349,882.25 2.91
7 000063 中兴通讯 105,959 4,252,134.67 2.84
8 000063 中兴通讯 105,959 4,252,134.67 2.84
9 600309 万华化学 82,900 4,144,171.00 2.77
10 600309 万华化学 82,900 4,144,171.00 2.77
11 000338 潍柴动力 300,400 4,121,488.00 2.76
12 000338 潍柴动力 300,400 4,121,488.00 2.76
13 600031 三一重工 217,566 4,081,538.16 2.73
14 600031 三一重工 217,566 4,081,538.16 2.73
15 600028 中国石化 1,003,420 3,923,372.20 2.62
16 600028 中国石化 1,003,420 3,923,372.20 2.62
17 601766 中国中车 703,750 3,919,887.50 2.62
18 601766 中国中车 703,750 3,919,887.50 2.62
19 600585 海螺水泥 73,700 3,899,467.00 2.61
20 600585 海螺水泥 73,700 3,899,467.00 2.61
21 601668 中国建筑 815,057 3,887,821.89 2.60
22 601668 中国建筑 815,057 3,887,821.89 2.60
23 601390 中国中铁 770,472 3,867,769.44 2.59
24 601390 中国中铁 770,472 3,867,769.44 2.59
25 601857 中国石油 918,985 3,850,547.15 2.58
26 601857 中国石油 918,985 3,850,547.15 2.58
27 600019 宝钢股份 842,600 3,842,256.00 2.57
28 600019 宝钢股份 842,600 3,842,256.00 2.57
29 601186 中国铁建 435,208 3,647,043.04 2.44
30 601186 中国铁建 435,208 3,647,043.04 2.44
31 601989 中国重工 862,748 3,450,992.00 2.31
32 601989 中国重工 862,748 3,450,992.00 2.31
33 000157 中联重科 490,768 3,155,638.24 2.11
34 000157 中联重科 490,768 3,155,638.24 2.11
35 600522 中天科技 232,095 2,657,487.75 1.78
36 600522 中天科技 232,095 2,657,487.75 1.78
37 000425 徐工机械 444,597 2,627,568.27 1.76
38 000425 徐工机械 444,597 2,627,568.27 1.76
39 002202 金风科技 261,215 2,604,313.55 1.74
40 002202 金风科技 261,215 2,604,313.55 1.74
41 601669 中国电建 723,592 2,503,628.32 1.67
42 601669 中国电建 723,592 2,503,628.32 1.67
43 601800 中国交建 333,386 2,447,053.24 1.64
44 601800 中国交建 333,386 2,447,053.24 1.64
45 600089 特变电工 351,358 2,378,693.66 1.59
46 600089 特变电工 351,358 2,378,693.66 1.59
47 600010 包钢股份 2,155,800 2,328,264.00 1.56
48 600010 包钢股份 2,155,800 2,328,264.00 1.56
49 600029 南方航空 418,300 2,162,611.00 1.45
50 600029 南方航空 418,300 2,162,611.00 1.45
51 600487 亨通光电 129,327 2,122,256.07 1.42
52 600487 亨通光电 129,327 2,122,256.07 1.42
53 600176 中国巨石 198,800 1,819,020.00 1.22
54 600176 中国巨石 198,800 1,819,020.00 1.22
55 600011 华能国际 416,100 1,755,942.00 1.17
56 600011 华能国际 416,100 1,755,942.00 1.17
57 601727 上海电气 345,640 1,742,025.60 1.16
58 601727 上海电气 345,640 1,742,025.60 1.16
59 600118 中国卫星 55,970 1,725,555.10 1.15
60 600118 中国卫星 55,970 1,725,555.10 1.15
61 601618 中国中冶 675,446 1,695,369.46 1.13
62 601618 中国中冶 675,446 1,695,369.46 1.13
63 002353 杰瑞股份 54,450 1,687,950.00 1.13
64 002353 杰瑞股份 54,450 1,687,950.00 1.13
65 601919 中远海控 457,800 1,588,566.00 1.06
66 601919 中远海控 457,800 1,588,566.00 1.06
67 600068 葛洲坝 261,381 1,555,216.95 1.04
68 600068 葛洲坝 261,381 1,555,216.95 1.04
69 600150 中国船舶 79,900 1,393,456.00 0.93
70 600150 中国船舶 79,900 1,393,456.00 0.93
71 600018 上港集团 328,795 1,380,939.00 0.92
72 600018 上港集团 328,795 1,380,939.00 0.92
73 601018 宁波港 373,848 1,334,637.36 0.89
74 601018 宁波港 373,848 1,334,637.36 0.89
75 600170 上海建工 421,200 1,293,084.00 0.86
76 600170 上海建工 421,200 1,293,084.00 0.86
77 601117 中国化学 233,352 1,278,768.96 0.86
78 601117 中国化学 233,352 1,278,768.96 0.86
79 300001 特锐德 56,697 1,187,235.18 0.79
80 300001 特锐德 56,697 1,187,235.18 0.79
81 601872 招商轮船 191,268 1,115,092.44 0.75
82 601872 招商轮船 191,268 1,115,092.44 0.75
83 600528 中铁工业 126,079 1,112,016.78 0.74
84 600528 中铁工业 126,079 1,112,016.78 0.74
85 600256 广汇能源 385,610 1,041,147.00 0.70
86 600256 广汇能源 385,610 1,041,147.00 0.70
87 600820 隧道股份 178,520 1,008,638.00 0.67
88 600820 隧道股份 178,520 1,008,638.00 0.67
89 600008 首创股份 322,700 971,327.00 0.65
90 600008 首创股份 322,700 971,327.00 0.65
91 600583 海油工程 209,156 951,659.80 0.64
92 600583 海油工程 209,156 951,659.80 0.64
93 601179 中国西电 193,980 938,863.20 0.63
94 601179 中国西电 193,980 938,863.20 0.63
95 600875 东方电气 105,196 930,984.60 0.62
96 600875 东方电气 105,196 930,984.60 0.62
97 600021 上海电力 123,800 916,120.00 0.61
98 600021 上海电力 123,800 916,120.00 0.61
99 600026 中远海能 131,209 847,610.14 0.57
100 600026 中远海能 131,209 847,610.14 0.57
101 600580 卧龙电驱 73,889 830,512.36 0.56
102 600580 卧龙电驱 73,889 830,512.36 0.56
103 000400 许继电气 57,249 755,686.80 0.51
104 000400 许继电气 57,249 755,686.80 0.51
105 601808 中海油服 56,047 736,457.58 0.49
106 601808 中海油服 56,047 736,457.58 0.49
107 002092 中泰化学 162,508 736,161.24 0.49
108 002092 中泰化学 162,508 736,161.24 0.49
109 000039 中集集团 100,880 729,362.40 0.49
110 000039 中集集团 100,880 729,362.40 0.49
111 000825 太钢不锈 215,600 715,792.00 0.48
112 000825 太钢不锈 215,600 715,792.00 0.48
113 601866 中远海发 375,170 690,312.80 0.46
114 601866 中远海发 375,170 690,312.80 0.46
115 000582 北部湾港 61,910 664,913.40 0.44
116 000582 北部湾港 61,910 664,913.40 0.44
117 000528 柳工 97,756 616,840.36 0.41
118 000528 柳工 97,756 616,840.36 0.41
119 688298 东方生物 4,123 594,412.91 0.40
120 688298 东方生物 4,123 594,412.91 0.40
121 002266 浙富控股 152,430 589,904.10 0.39
122 002266 浙富控股 152,430 589,904.10 0.39
123 600312 平高电气 77,103 572,104.26 0.38
124 600312 平高电气 77,103 572,104.26 0.38
125 600320 振华重工 188,552 541,144.24 0.36
126 600320 振华重工 188,552 541,144.24 0.36
127 601228 广州港 175,800 534,432.00 0.36
128 601228 广州港 175,800 534,432.00 0.36
129 600545 卓郎智能 107,593 508,914.89 0.34
130 600545 卓郎智能 107,593 508,914.89 0.34
131 601880 大连港 293,732 505,219.04 0.34
132 601880 大连港 293,732 505,219.04 0.34
133 600717 天津港 114,138 504,489.96 0.34
134 600717 天津港 114,138 504,489.96 0.34
135 600125 铁龙物流 86,534 482,859.72 0.32
136 600125 铁龙物流 86,534 482,859.72 0.32
137 600761 安徽合力 49,100 473,324.00 0.32
138 600761 安徽合力 49,100 473,324.00 0.32
139 000088 盐田港 73,500 435,120.00 0.29
140 000088 盐田港 73,500 435,120.00 0.29
141 600017 日照港 174,616 434,793.84 0.29
142 600017 日照港 174,616 434,793.84 0.29
143 002524 光正集团 34,210 371,862.70 0.25
144 002524 光正集团 34,210 371,862.70 0.25
145 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.25
146 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.25
147 603111 康尼机电 56,450 349,425.50 0.23
148 603111 康尼机电 56,450 349,425.50 0.23
149 002051 中工国际 46,906 341,475.68 0.23
150 002051 中工国际 46,906 341,475.68 0.23
151 600428 中远海特 101,547 312,764.76 0.21
152 600428 中远海特 101,547 312,764.76 0.21
153 600495 晋西车轴 80,064 307,445.76 0.21
154 600495 晋西车轴 80,064 307,445.76 0.21
155 600759 洲际油气 149,910 278,832.60 0.19
156 600759 洲际油气 149,910 278,832.60 0.19
157 601002 晋亿实业 45,058 244,214.36 0.16
158 601002 晋亿实业 45,058 244,214.36 0.16
159 300208 青岛中程 35,532 223,140.96 0.15
160 300208 青岛中程 35,532 223,140.96 0.15
161 688312 燕麦科技 4,904 204,840.08 0.14
162 688312 燕麦科技 4,904 204,840.08 0.14
163 002738 中矿资源 13,203 197,912.97 0.13
164 002738 中矿资源 13,203 197,912.97 0.13
165 688186 广大特材 5,508 188,098.20 0.13
166 688186 广大特材 5,508 188,098.20 0.13
167 600368 五洲交通 53,300 186,550.00 0.12
168 600368 五洲交通 53,300 186,550.00 0.12
169 300011 鼎汉技术 31,736 186,290.32 0.12
170 300011 鼎汉技术 31,736 186,290.32 0.12
171 688398 赛特新材 3,246 176,809.62 0.12
172 688398 赛特新材 3,246 176,809.62 0.12
173 002554 惠博普 70,988 176,760.12 0.12
174 002554 惠博普 70,988 176,760.12 0.12
175 001872 招商港口 9,900 144,045.00 0.10
176 001872 招商港口 9,900 144,045.00 0.10
177 688189 南新制药 2,795 140,336.95 0.09
178 688189 南新制药 2,795 140,336.95 0.09
179 688078 龙软科技 2,811 115,813.20 0.08
180 688078 龙软科技 2,811 115,813.20 0.08
181 688277 天智航 7,208 86,784.32 0.06
182 688277 天智航 7,208 86,784.32 0.06
183 688377 迪威尔 4,190 68,799.80 0.05
184 688377 迪威尔 4,190 68,799.80 0.05
185 688027 国盾量子 1,839 66,535.02 0.04
186 688027 国盾量子 1,839 66,535.02 0.04
187 688600 皖仪科技 4,101 63,565.50 0.04
188 688600 皖仪科技 4,101 63,565.50 0.04

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