中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金A类(150265)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0160

累计净值:1.2730 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵菲 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.594亿份(2020-03-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 1,199,100 5,503,869.00 3.15
2 601899 紫金矿业 1,199,100 5,503,869.00 3.15
3 600585 海螺水泥 95,800 5,249,840.00 3.01
4 600585 海螺水泥 95,800 5,249,840.00 3.01
5 000338 潍柴动力 329,600 5,234,048.00 3.00
6 000338 潍柴动力 329,600 5,234,048.00 3.00
7 000063 中兴通讯 146,159 5,172,567.01 2.96
8 000063 中兴通讯 146,159 5,172,567.01 2.96
9 600031 三一重工 296,966 5,063,270.30 2.90
10 600031 三一重工 296,966 5,063,270.30 2.90
11 601668 中国建筑 882,757 4,961,094.34 2.84
12 601668 中国建筑 882,757 4,961,094.34 2.84
13 601888 中国国旅 54,208 4,821,801.60 2.76
14 601888 中国国旅 54,208 4,821,801.60 2.76
15 601390 中国中铁 809,972 4,811,233.68 2.76
16 601390 中国中铁 809,972 4,811,233.68 2.76
17 601186 中国铁建 472,108 4,787,175.12 2.74
18 601186 中国铁建 472,108 4,787,175.12 2.74
19 600028 中国石化 932,620 4,765,688.20 2.73
20 600028 中国石化 932,620 4,765,688.20 2.73
21 601857 中国石油 817,085 4,763,605.55 2.73
22 601857 中国石油 817,085 4,763,605.55 2.73
23 601766 中国中车 664,250 4,742,745.00 2.72
24 601766 中国中车 664,250 4,742,745.00 2.72
25 600019 宝钢股份 820,000 4,706,800.00 2.70
26 600019 宝钢股份 820,000 4,706,800.00 2.70
27 600406 国电南瑞 221,809 4,697,914.62 2.69
28 600406 国电南瑞 221,809 4,697,914.62 2.69
29 601989 中国重工 879,348 4,607,783.52 2.64
30 601989 中国重工 879,348 4,607,783.52 2.64
31 000157 中联重科 569,668 3,805,382.24 2.18
32 000157 中联重科 569,668 3,805,382.24 2.18
33 601669 中国电建 840,492 3,647,735.28 2.09
34 601669 中国电建 840,492 3,647,735.28 2.09
35 002202 金风科技 303,415 3,625,809.25 2.08
36 002202 金风科技 303,415 3,625,809.25 2.08
37 600029 南方航空 472,600 3,393,268.00 1.94
38 600029 南方航空 472,600 3,393,268.00 1.94
39 600018 上港集团 509,295 2,938,632.15 1.68
40 600018 上港集团 509,295 2,938,632.15 1.68
41 000425 徐工机械 516,497 2,825,238.59 1.62
42 000425 徐工机械 516,497 2,825,238.59 1.62
43 600089 特变电工 408,158 2,714,250.70 1.55
44 600089 特变电工 408,158 2,714,250.70 1.55
45 600011 华能国际 483,400 2,697,372.00 1.54
46 600011 华能国际 483,400 2,697,372.00 1.54
47 600176 中国巨石 230,900 2,516,810.00 1.44
48 600176 中国巨石 230,900 2,516,810.00 1.44
49 600487 亨通光电 146,427 2,380,903.02 1.36
50 600487 亨通光电 146,427 2,380,903.02 1.36
51 601800 中国交建 258,186 2,364,983.76 1.35
52 601800 中国交建 258,186 2,364,983.76 1.35
53 601919 中远海控 425,400 2,241,858.00 1.28
54 601919 中远海控 425,400 2,241,858.00 1.28
55 600522 中天科技 269,595 2,237,638.50 1.28
56 600522 中天科技 269,595 2,237,638.50 1.28
57 601872 招商轮船 266,668 2,202,677.68 1.26
58 601872 招商轮船 266,668 2,202,677.68 1.26
59 601618 中国中冶 784,646 2,197,008.80 1.26
60 601618 中国中冶 784,646 2,197,008.80 1.26
61 600068 葛洲坝 303,581 2,027,921.08 1.16
62 600068 葛洲坝 303,581 2,027,921.08 1.16
63 601727 上海电气 401,540 1,999,669.20 1.15
64 601727 上海电气 401,540 1,999,669.20 1.15
65 002353 杰瑞股份 52,650 1,945,944.00 1.11
66 002353 杰瑞股份 52,650 1,945,944.00 1.11
67 600583 海油工程 242,956 1,793,015.28 1.03
68 600583 海油工程 242,956 1,793,015.28 1.03
69 601117 中国化学 271,052 1,745,574.88 1.00
70 601117 中国化学 271,052 1,745,574.88 1.00
71 600170 上海建工 489,200 1,731,768.00 0.99
72 600170 上海建工 489,200 1,731,768.00 0.99
73 601018 宁波港 434,248 1,650,142.40 0.95
74 601018 宁波港 434,248 1,650,142.40 0.95
75 600150 中国船舶 75,800 1,649,408.00 0.94
76 600150 中国船舶 75,800 1,649,408.00 0.94
77 600256 广汇能源 447,910 1,482,582.10 0.85
78 600256 广汇能源 447,910 1,482,582.10 0.85
79 600528 中铁工业 122,079 1,403,908.50 0.80
80 600528 中铁工业 122,079 1,403,908.50 0.80
81 600118 中国卫星 64,970 1,388,408.90 0.80
82 600118 中国卫星 64,970 1,388,408.90 0.80
83 002092 中泰化学 188,708 1,281,327.32 0.73
84 002092 中泰化学 188,708 1,281,327.32 0.73
85 600820 隧道股份 207,320 1,252,212.80 0.72
86 600820 隧道股份 207,320 1,252,212.80 0.72
87 601808 中海油服 65,147 1,250,822.40 0.72
88 601808 中海油服 65,147 1,250,822.40 0.72
89 600021 上海电力 143,800 1,157,590.00 0.66
90 600021 上海电力 143,800 1,157,590.00 0.66
91 000039 中集集团 117,180 1,150,707.60 0.66
92 000039 中集集团 117,180 1,150,707.60 0.66
93 300001 特锐德 65,797 1,130,392.46 0.65
94 300001 特锐德 65,797 1,130,392.46 0.65
95 601866 中远海发 435,870 1,128,903.30 0.65
96 601866 中远海发 435,870 1,128,903.30 0.65
97 600875 东方电气 120,996 1,111,953.24 0.64
98 600875 东方电气 120,996 1,111,953.24 0.64
99 600580 卧龙电驱 85,289 1,025,173.78 0.59
100 600580 卧龙电驱 85,289 1,025,173.78 0.59
101 600026 中远海能 150,409 959,609.42 0.55
102 600026 中远海能 150,409 959,609.42 0.55
103 600008 首创股份 249,900 822,171.00 0.47
104 600008 首创股份 249,900 822,171.00 0.47
105 601179 中国西电 225,380 820,383.20 0.47
106 601179 中国西电 225,380 820,383.20 0.47
107 000877 天山股份 69,200 820,020.00 0.47
108 000877 天山股份 69,200 820,020.00 0.47
109 600970 中材国际 114,727 799,647.19 0.46
110 600970 中材国际 114,727 799,647.19 0.46
111 600320 振华重工 219,052 795,158.76 0.46
112 600320 振华重工 219,052 795,158.76 0.46
113 000528 柳工 113,556 788,078.64 0.45
114 000528 柳工 113,556 788,078.64 0.45
115 601228 广州港 204,200 782,086.00 0.45
116 601228 广州港 204,200 782,086.00 0.45
117 000400 许继电气 66,549 716,732.73 0.41
118 000400 许继电气 66,549 716,732.73 0.41
119 002266 浙富控股 173,930 716,591.60 0.41
120 002266 浙富控股 173,930 716,591.60 0.41
121 600717 天津港 110,498 693,927.44 0.40
122 600717 天津港 110,498 693,927.44 0.40
123 601880 大连港 340,032 690,264.96 0.40
124 601880 大连港 340,032 690,264.96 0.40
125 600545 卓郎智能 104,193 632,451.51 0.36
126 600545 卓郎智能 104,193 632,451.51 0.36
127 600125 铁龙物流 100,434 600,595.32 0.34
128 600125 铁龙物流 100,434 600,595.32 0.34
129 600017 日照港 202,816 590,194.56 0.34
130 600017 日照港 202,816 590,194.56 0.34
131 600312 平高电气 89,503 578,189.38 0.33
132 600312 平高电气 89,503 578,189.38 0.33
133 600317 营口港 213,400 544,170.00 0.31
134 600317 营口港 213,400 544,170.00 0.31
135 002051 中工国际 54,406 528,826.32 0.30
136 002051 中工国际 54,406 528,826.32 0.30
137 002047 宝鹰股份 88,500 510,645.00 0.29
138 002047 宝鹰股份 88,500 510,645.00 0.29
139 000582 北部湾港 53,910 482,494.50 0.28
140 000582 北部湾港 53,910 482,494.50 0.28
141 600759 洲际油气 174,110 482,284.70 0.28
142 600759 洲际油气 174,110 482,284.70 0.28
143 000088 盐田港 85,400 480,802.00 0.28
144 000088 盐田港 85,400 480,802.00 0.28
145 600428 中远海特 117,947 441,121.78 0.25
146 600428 中远海特 117,947 441,121.78 0.25
147 002524 光正集团 39,710 413,778.20 0.24
148 002524 光正集团 39,710 413,778.20 0.24
149 600495 晋西车轴 92,964 390,448.80 0.22
150 600495 晋西车轴 92,964 390,448.80 0.22
151 688196 卓越新能 9,739 373,685.43 0.21
152 688196 卓越新能 9,739 373,685.43 0.21
153 603111 康尼机电 65,550 346,104.00 0.20
154 603111 康尼机电 65,550 346,104.00 0.20
155 601002 晋亿实业 52,258 307,277.04 0.18
156 601002 晋亿实业 52,258 307,277.04 0.18
157 300208 青岛中程 41,232 296,045.76 0.17
158 300208 青岛中程 41,232 296,045.76 0.17
159 002738 中矿资源 15,303 258,008.58 0.15
160 002738 中矿资源 15,303 258,008.58 0.15
161 002554 惠博普 82,388 250,459.52 0.14
162 002554 惠博普 82,388 250,459.52 0.14
163 001872 招商港口 11,500 197,340.00 0.11
164 001872 招商港口 11,500 197,340.00 0.11
165 300011 鼎汉技术 30,736 181,649.76 0.10
166 300011 鼎汉技术 30,736 181,649.76 0.10
167 688078 龙软科技 2,811 117,921.45 0.07
168 688078 龙软科技 2,811 117,921.45 0.07
169 688389 普门科技 6,931 93,984.36 0.05
170 688389 普门科技 6,931 93,984.36 0.05
171 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01
172 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01
173 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
174 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
175 002973 侨银环保 1,146 6,578.04
176 002973 侨银环保 1,146 6,578.04

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