招商国证生物医药指数分级证券投资基金A类(150271)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0051

累计净值:1.2234 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:封闭式基金
基金经理:侯昊 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.069亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 国证生物医药指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300142 沃森生物 1,650,082 53,528,660.08 9.63
2 300142 沃森生物 1,650,082 53,528,660.08 9.63
3 000661 长春高新 116,665 52,149,255.00 9.38
4 000661 长春高新 116,665 52,149,255.00 9.38
5 603259 药明康德 553,221 50,962,718.52 9.17
6 603259 药明康德 553,221 50,962,718.52 9.17
7 002007 华兰生物 1,144,750 40,237,962.50 7.24
8 002007 华兰生物 1,144,750 40,237,962.50 7.24
9 300122 智飞生物 726,727 36,089,262.82 6.49
10 300122 智飞生物 726,727 36,089,262.82 6.49
11 300601 康泰生物 400,872 35,192,552.88 6.33
12 300601 康泰生物 400,872 35,192,552.88 6.33
13 600201 生物股份 1,541,853 28,863,488.16 5.19
14 600201 生物股份 1,541,853 28,863,488.16 5.19
15 002252 上海莱士 2,760,045 20,479,533.90 3.68
16 002252 上海莱士 2,760,045 20,479,533.90 3.68
17 600161 天坛生物 724,582 20,244,821.08 3.64
18 600161 天坛生物 724,582 20,244,821.08 3.64
19 300529 健帆生物 263,164 18,905,701.76 3.40
20 300529 健帆生物 263,164 18,905,701.76 3.40
21 300676 华大基因 242,241 16,641,956.70 2.99
22 300676 华大基因 242,241 16,641,956.70 2.99
23 300009 安科生物 919,518 13,875,526.62 2.50
24 300009 安科生物 919,518 13,875,526.62 2.50
25 300463 迈克生物 462,880 12,483,873.60 2.25
26 300463 迈克生物 462,880 12,483,873.60 2.25
27 300482 万孚生物 228,603 11,834,777.31 2.13
28 300482 万孚生物 228,603 11,834,777.31 2.13
29 002038 双鹭药业 893,589 11,750,695.35 2.11
30 002038 双鹭药业 893,589 11,750,695.35 2.11
31 603658 安图生物 114,027 10,989,922.26 1.98
32 603658 安图生物 114,027 10,989,922.26 1.98
33 300294 博雅生物 319,760 9,986,104.80 1.80
34 300294 博雅生物 319,760 9,986,104.80 1.80
35 002030 达安基因 785,754 9,036,171.00 1.63
36 002030 达安基因 785,754 9,036,171.00 1.63
37 600645 中源协和 452,430 7,659,639.90 1.38
38 600645 中源协和 452,430 7,659,639.90 1.38
39 600195 中牧股份 647,991 7,484,296.05 1.35
40 600195 中牧股份 647,991 7,484,296.05 1.35
41 603108 润达医疗 741,096 7,366,494.24 1.33
42 603108 润达医疗 741,096 7,366,494.24 1.33
43 000710 贝瑞基因 198,732 7,273,591.20 1.31
44 000710 贝瑞基因 198,732 7,273,591.20 1.31
45 002022 科华生物 584,462 6,826,516.16 1.23
46 002022 科华生物 584,462 6,826,516.16 1.23
47 300298 三诺生物 427,097 6,402,184.03 1.15
48 300298 三诺生物 427,097 6,402,184.03 1.15
49 300238 冠昊生物 287,190 5,488,200.90 0.99
50 300238 冠昊生物 287,190 5,488,200.90 0.99
51 300406 九强生物 321,267 5,223,801.42 0.94
52 300406 九强生物 321,267 5,223,801.42 0.94
53 300759 康龙化成 100,800 5,195,232.00 0.93
54 300759 康龙化成 100,800 5,195,232.00 0.93
55 603127 昭衍新药 85,300 4,930,340.00 0.89
56 603127 昭衍新药 85,300 4,930,340.00 0.89
57 603718 海利生物 342,583 4,385,062.40 0.79
58 603718 海利生物 342,583 4,385,062.40 0.79
59 603387 基蛋生物 160,366 3,696,436.30 0.67
60 603387 基蛋生物 160,366 3,696,436.30 0.67
61 688366 昊海生科 2,711 216,283.58 0.04
62 688366 昊海生科 2,711 216,283.58 0.04
63 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.03
64 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.03
65 688037 芯源微 3,028 178,591.44 0.03
66 688037 芯源微 3,028 178,591.44 0.03
67 688058 宝兰德 1,450 131,442.50 0.02
68 688058 宝兰德 1,450 131,442.50 0.02
69 688108 赛诺医疗 9,304 115,369.60 0.02
70 688108 赛诺医疗 9,304 115,369.60 0.02
71 688118 普元信息 2,528 101,600.32 0.02
72 688118 普元信息 2,528 101,600.32 0.02
73 688288 鸿泉物联 3,429 97,555.05 0.02
74 688288 鸿泉物联 3,429 97,555.05 0.02
75 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.02
76 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.02
77 688310 迈得医疗 3,276 88,845.12 0.02
78 688310 迈得医疗 3,276 88,845.12 0.02
79 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
80 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
81 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
82 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
83 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
84 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
85 002929 润建股份 52 1,440.40 0.00
86 002929 润建股份 52 1,440.40 0.00
87 603657 春光科技 21 517.44 0.00
88 603657 春光科技 21 517.44 0.00
89 002928 华夏航空 18 219.24 0.00
90 002928 华夏航空 18 219.24 0.00
91 300727 润禾材料 4 59.52 0.00
92 300727 润禾材料 4 59.52 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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