安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之积极收益类(150276)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4980

 累计净值：0.0930 净值更新日期：2020-12-30 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-29 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2015-05-14

业绩比较基准： 中证一带一路指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 14,400 4,067,280.00 3.76
2 601888 中国中免 14,400 4,067,280.00 3.76
3 601919 中远海控 291,569 3,560,057.49 3.29
4 601919 中远海控 291,569 3,560,057.49 3.29
5 600406 国电南瑞 133,486 3,546,723.02 3.28
6 600406 国电南瑞 133,486 3,546,723.02 3.28
7 600031 三一重工 94,056 3,290,078.88 3.04
8 600031 三一重工 94,056 3,290,078.88 3.04
9 600309 万华化学 36,100 3,286,544.00 3.04
10 600309 万华化学 36,100 3,286,544.00 3.04
11 601899 紫金矿业 340,700 3,165,103.00 2.92
12 601899 紫金矿业 340,700 3,165,103.00 2.92
13 600019 宝钢股份 503,700 2,997,015.00 2.77
14 600019 宝钢股份 503,700 2,997,015.00 2.77
15 000063 中兴通讯 88,703 2,984,855.95 2.76
16 000063 中兴通讯 88,703 2,984,855.95 2.76
17 600028 中国石化 730,239 2,942,863.17 2.72
18 600028 中国石化 730,239 2,942,863.17 2.72
19 601668 中国建筑 576,159 2,863,510.23 2.65
20 601668 中国建筑 576,159 2,863,510.23 2.65
21 601766 中国中车 538,909 2,861,606.79 2.64
22 601766 中国中车 538,909 2,861,606.79 2.64
23 600585 海螺水泥 55,300 2,854,586.00 2.64
24 600585 海螺水泥 55,300 2,854,586.00 2.64
25 601390 中国中铁 539,931 2,845,436.37 2.63
26 601390 中国中铁 539,931 2,845,436.37 2.63
27 000338 潍柴动力 179,994 2,842,105.26 2.63
28 000338 潍柴动力 179,994 2,842,105.26 2.63
29 000157 中联重科 275,255 2,725,024.50 2.52
30 000157 中联重科 275,255 2,725,024.50 2.52
31 600176 中国巨石 126,600 2,526,936.00 2.33
32 600176 中国巨石 126,600 2,526,936.00 2.33
33 601857 中国石油 584,970 2,427,625.50 2.24
34 601857 中国石油 584,970 2,427,625.50 2.24
35 002202 金风科技 166,206 2,368,435.50 2.19
36 002202 金风科技 166,206 2,368,435.50 2.19
37 601989 中国重工 549,251 2,301,361.69 2.13
38 601989 中国重工 549,251 2,301,361.69 2.13
39 600089 特变电工 223,716 2,270,717.40 2.10
40 600089 特变电工 223,716 2,270,717.40 2.10
41 601186 中国铁建 277,207 2,189,935.30 2.02
42 601186 中国铁建 277,207 2,189,935.30 2.02
43 601669 中国电建 460,662 1,787,368.56 1.65
44 601669 中国电建 460,662 1,787,368.56 1.65
45 600010 包钢股份 1,372,600 1,605,942.00 1.48
46 600010 包钢股份 1,372,600 1,605,942.00 1.48
47 600522 中天科技 147,646 1,600,482.64 1.48
48 600522 中天科技 147,646 1,600,482.64 1.48
49 600029 南方航空 266,378 1,587,612.88 1.47
50 600029 南方航空 266,378 1,587,612.88 1.47
51 601800 中国交建 212,054 1,539,512.04 1.42
52 601800 中国交建 212,054 1,539,512.04 1.42
53 000425 徐工机械 283,047 1,519,962.39 1.40
54 000425 徐工机械 283,047 1,519,962.39 1.40
55 002353 杰瑞股份 34,687 1,214,045.00 1.12
56 002353 杰瑞股份 34,687 1,214,045.00 1.12
57 600487 亨通光电 85,267 1,192,885.33 1.10
58 600487 亨通光电 85,267 1,192,885.33 1.10
59 601727 上海电气 220,049 1,188,264.60 1.10
60 601727 上海电气 220,049 1,188,264.60 1.10
61 600011 华能国际 264,912 1,186,805.76 1.10
62 600011 华能国际 264,912 1,186,805.76 1.10
63 601618 中国中冶 429,967 1,173,809.91 1.08
64 601618 中国中冶 429,967 1,173,809.91 1.08
65 600118 中国卫星 35,611 1,145,961.98 1.06
66 600118 中国卫星 35,611 1,145,961.98 1.06
67 600068 葛洲坝 166,255 1,093,957.90 1.01
68 600068 葛洲坝 166,255 1,093,957.90 1.01
69 300001 特锐德 36,111 1,060,218.96 0.98
70 300001 特锐德 36,111 1,060,218.96 0.98
71 000039 中集集团 64,365 964,831.35 0.89
72 000039 中集集团 64,365 964,831.35 0.89
73 600018 上港集团 209,246 956,254.22 0.88
74 600018 上港集团 209,246 956,254.22 0.88
75 601117 中国化学 148,472 871,530.64 0.81
76 601117 中国化学 148,472 871,530.64 0.81
77 600170 上海建工 268,300 807,583.00 0.75
78 600170 上海建工 268,300 807,583.00 0.75
79 600008 首创股份 265,140 750,346.20 0.69
80 600008 首创股份 265,140 750,346.20 0.69
81 601018 宁波港 190,449 746,560.08 0.69
82 601018 宁波港 190,449 746,560.08 0.69
83 600580 卧龙电驱 47,139 735,368.40 0.68
84 600580 卧龙电驱 47,139 735,368.40 0.68
85 600150 中国船舶 40,300 712,907.00 0.66
86 600150 中国船舶 40,300 712,907.00 0.66
87 601866 中远海发 238,620 708,701.40 0.65
88 601866 中远海发 238,620 708,701.40 0.65
89 600528 中铁工业 80,301 701,830.74 0.65
90 600528 中铁工业 80,301 701,830.74 0.65
91 600256 广汇能源 244,038 690,627.54 0.64
92 600256 广汇能源 244,038 690,627.54 0.64
93 601872 招商轮船 121,800 688,170.00 0.64
94 601872 招商轮船 121,800 688,170.00 0.64
95 600875 东方电气 66,798 665,976.06 0.62
96 600875 东方电气 66,798 665,976.06 0.62
97 002092 中泰化学 103,302 635,307.30 0.59
98 002092 中泰化学 103,302 635,307.30 0.59
99 600820 隧道股份 113,600 614,576.00 0.57
100 600820 隧道股份 113,600 614,576.00 0.57
101 600583 海油工程 133,200 598,068.00 0.55
102 600583 海油工程 133,200 598,068.00 0.55
103 000877 天山股份 37,800 570,780.00 0.53
104 000877 天山股份 37,800 570,780.00 0.53
105 601179 中国西电 123,547 569,551.67 0.53
106 601179 中国西电 123,547 569,551.67 0.53
107 600026 中远海能 83,537 558,027.16 0.52
108 600026 中远海能 83,537 558,027.16 0.52
109 000400 许继电气 36,304 524,955.84 0.48
110 000400 许继电气 36,304 524,955.84 0.48
111 000582 北部湾港 49,200 516,600.00 0.48
112 000582 北部湾港 49,200 516,600.00 0.48
113 000825 太钢不锈 137,100 494,931.00 0.46
114 000825 太钢不锈 137,100 494,931.00 0.46
115 000528 柳工 62,295 458,491.20 0.42
116 000528 柳工 62,295 458,491.20 0.42
117 601808 中海油服 35,700 455,889.00 0.42
118 601808 中海油服 35,700 455,889.00 0.42
119 600021 上海电力 63,000 448,560.00 0.41
120 600021 上海电力 63,000 448,560.00 0.41
121 600761 安徽合力 31,200 443,040.00 0.41
122 600761 安徽合力 31,200 443,040.00 0.41
123 002266 浙富控股 96,951 436,279.50 0.40
124 002266 浙富控股 96,951 436,279.50 0.40
125 600970 中材国际 62,800 432,064.00 0.40
126 600970 中材国际 62,800 432,064.00 0.40
127 601880 大连港 186,500 359,945.00 0.33
128 601880 大连港 186,500 359,945.00 0.33
129 002524 光正眼科 24,900 357,564.00 0.33
130 002524 光正眼科 24,900 357,564.00 0.33
131 600312 平高电气 49,058 350,274.12 0.32
132 600312 平高电气 49,058 350,274.12 0.32
133 600717 天津港 72,503 346,564.34 0.32
134 600717 天津港 72,503 346,564.34 0.32
135 000088 盐田港 54,299 343,169.68 0.32
136 000088 盐田港 54,299 343,169.68 0.32
137 600125 铁龙物流 55,021 331,226.42 0.31
138 600125 铁龙物流 55,021 331,226.42 0.31
139 600017 日照港 111,082 319,916.16 0.30
140 600017 日照港 111,082 319,916.16 0.30
141 300208 青岛中程 22,600 309,620.00 0.29
142 300208 青岛中程 22,600 309,620.00 0.29
143 002738 中矿资源 10,100 267,347.00 0.25
144 002738 中矿资源 10,100 267,347.00 0.25
145 601228 广州港 74,800 251,328.00 0.23
146 601228 广州港 74,800 251,328.00 0.23
147 600495 晋西车轴 50,857 209,022.27 0.19
148 600495 晋西车轴 50,857 209,022.27 0.19
149 603111 康尼机电 35,700 199,563.00 0.18
150 603111 康尼机电 35,700 199,563.00 0.18
151 688179 阿拉丁 2,810 180,514.40 0.17
152 688179 阿拉丁 2,810 180,514.40 0.17
153 600759 洲际油气 95,500 170,945.00 0.16
154 600759 洲际油气 95,500 170,945.00 0.16
155 300011 鼎汉技术 23,509 159,626.11 0.15
156 300011 鼎汉技术 23,509 159,626.11 0.15
157 601002 晋亿实业 28,600 145,574.00 0.13
158 601002 晋亿实业 28,600 145,574.00 0.13
159 600368 五洲交通 33,800 123,708.00 0.11
160 600368 五洲交通 33,800 123,708.00 0.11
161 000905 厦门港务 15,200 108,984.00 0.10
162 000905 厦门港务 15,200 108,984.00 0.10
163 001872 招商港口 6,200 98,704.00 0.09
164 001872 招商港口 6,200 98,704.00 0.09
165 688686 奥普特 505 86,117.65 0.08
166 688686 奥普特 505 86,117.65 0.08
167 688585 上纬新材 4,922 61,574.22 0.06
168 688585 上纬新材 4,922 61,574.22 0.06
169 688221 前沿生物 2,470 42,360.50 0.04
170 688221 前沿生物 2,470 42,360.50 0.04
171 688617 惠泰医疗 468 34,847.28 0.03
172 688617 惠泰医疗 468 34,847.28 0.03
173 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.02
174 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.02
175 605155 西大门 350 10,668.00 0.01
176 605155 西大门 350 10,668.00 0.01
177 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.01
178 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.01
179 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.01
180 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.01
181 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.01
182 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.01

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