中融中证煤炭指数分级证券投资基金A类(150289)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0310

累计净值:1.2800 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵菲 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.330亿份(2020-04-21) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-06-25

业绩比较基准: 95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 2,268,571 41,401,420.75 9.10
2 601088 中国神华 2,268,571 41,401,420.75 9.10
3 601225 陕西煤业 4,597,475 41,331,300.25 9.09
4 601225 陕西煤业 4,597,475 41,331,300.25 9.09
5 000723 美锦能源 2,917,131 27,508,545.33 6.05
6 000723 美锦能源 2,917,131 27,508,545.33 6.05
7 600157 永泰能源 17,685,187 25,289,817.41 5.56
8 600157 永泰能源 17,685,187 25,289,817.41 5.56
9 000983 西山煤电 3,737,562 22,911,255.06 5.04
10 000983 西山煤电 3,737,562 22,911,255.06 5.04
11 600188 兖州煤业 2,106,507 22,244,713.92 4.89
12 600188 兖州煤业 2,106,507 22,244,713.92 4.89
13 601898 中煤能源 4,341,873 21,796,202.46 4.79
14 601898 中煤能源 4,341,873 21,796,202.46 4.79
15 601699 潞安环能 2,838,377 20,606,617.02 4.53
16 601699 潞安环能 2,838,377 20,606,617.02 4.53
17 600348 阳泉煤业 2,852,587 15,774,806.11 3.47
18 600348 阳泉煤业 2,852,587 15,774,806.11 3.47
19 601011 宝泰隆 2,674,989 12,064,200.39 2.65
20 601011 宝泰隆 2,674,989 12,064,200.39 2.65
21 601918 新集能源 3,687,050 11,946,042.00 2.63
22 601918 新集能源 3,687,050 11,946,042.00 2.63
23 002128 露天煤业 1,367,469 11,842,281.54 2.60
24 002128 露天煤业 1,367,469 11,842,281.54 2.60
25 601666 平煤股份 2,800,434 11,257,744.68 2.47
26 601666 平煤股份 2,800,434 11,257,744.68 2.47
27 600740 山西焦化 1,438,494 10,731,165.24 2.36
28 600740 山西焦化 1,438,494 10,731,165.24 2.36
29 600123 兰花科创 1,625,940 10,438,534.80 2.29
30 600123 兰花科创 1,625,940 10,438,534.80 2.29
31 600985 淮北矿业 1,030,698 10,296,673.02 2.26
32 600985 淮北矿业 1,030,698 10,296,673.02 2.26
33 600395 盘江股份 1,570,333 9,594,734.63 2.11
34 600395 盘江股份 1,570,333 9,594,734.63 2.11
35 000937 冀中能源 2,514,652 9,203,626.32 2.02
36 000937 冀中能源 2,514,652 9,203,626.32 2.02
37 601001 大同煤业 1,985,085 8,734,374.00 1.92
38 601001 大同煤业 1,985,085 8,734,374.00 1.92
39 603113 金能科技 801,677 8,650,094.83 1.90
40 603113 金能科技 801,677 8,650,094.83 1.90
41 600971 恒源煤电 1,423,372 8,511,764.56 1.87
42 600971 恒源煤电 1,423,372 8,511,764.56 1.87
43 600997 开滦股份 1,506,658 8,196,219.52 1.80
44 600997 开滦股份 1,506,658 8,196,219.52 1.80
45 000552 靖远煤电 2,712,535 6,998,340.30 1.54
46 000552 靖远煤电 2,712,535 6,998,340.30 1.54
47 600508 上海能源 685,715 6,438,863.85 1.42
48 600508 上海能源 685,715 6,438,863.85 1.42
49 600758 红阳能源 1,254,494 5,444,503.96 1.20
50 600758 红阳能源 1,254,494 5,444,503.96 1.20
51 601101 昊华能源 1,103,342 5,395,342.38 1.19
52 601101 昊华能源 1,103,342 5,395,342.38 1.19
53 601015 陕西黑猫 1,546,469 4,948,700.80 1.09
54 601015 陕西黑猫 1,546,469 4,948,700.80 1.09
55 600397 安源煤业 1,643,800 4,635,516.00 1.02
56 600397 安源煤业 1,643,800 4,635,516.00 1.02
57 600403 大有能源 794,115 3,255,871.50 0.72
58 600403 大有能源 794,115 3,255,871.50 0.72
59 600121 郑州煤电 1,156,221 2,740,243.77 0.60
60 600121 郑州煤电 1,156,221 2,740,243.77 0.60
61 600792 云煤能源 704,416 2,472,500.16 0.54
62 600792 云煤能源 704,416 2,472,500.16 0.54
63 600714 金瑞矿业 273,579 1,589,493.99 0.35
64 600714 金瑞矿业 273,579 1,589,493.99 0.35
65 688123 聚辰股份 6,660 387,079.20 0.09
66 688123 聚辰股份 6,660 387,079.20 0.09
67 688139 海尔生物 13,249 317,976.00 0.07
68 688139 海尔生物 13,249 317,976.00 0.07
69 688199 久日新材 4,494 268,112.04 0.06
70 688199 久日新材 4,494 268,112.04 0.06
71 688166 博瑞医药 8,041 206,171.24 0.05
72 688166 博瑞医药 8,041 206,171.24 0.05
73 688128 中国电研 9,027 158,153.04 0.03
74 688128 中国电研 9,027 158,153.04 0.03
75 688310 迈得医疗 3,276 88,845.12 0.02
76 688310 迈得医疗 3,276 88,845.12 0.02
77 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
78 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
79 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
80 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
81 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
82 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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