(150293) 持仓明细

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0544	累计净值：1.3115	净值更新日期：2020-11-27 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-31 00:00:00)	托管行：中国银河证券股份有限公司	成立日期：2015-06-10
业绩比较基准：中证高铁产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

1.0544

累计净值：1.3115

净值更新日期：2020-11-27 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.000亿份(2021-03-31 00:00:00)

托管行：中国银河证券股份有限公司

成立日期：2015-06-10

业绩比较基准：中证高铁产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601766	中国中车	5,175,138	29,291,281.08	13.59
2	601766	中国中车	5,175,138	29,291,281.08	13.59
3	601390	中国中铁	5,039,018	28,470,451.70	13.21
4	601390	中国中铁	5,039,018	28,470,451.70	13.21
5	601006	大秦铁路	3,678,800	24,942,264.00	11.57
6	601006	大秦铁路	3,678,800	24,942,264.00	11.57
7	601186	中国铁建	2,846,520	24,451,606.80	11.34
8	601186	中国铁建	2,846,520	24,451,606.80	11.34
9	601816	京沪高铁	1,822,700	10,571,660.00	4.90
10	601816	京沪高铁	1,822,700	10,571,660.00	4.90
11	300001	特锐德	370,313	9,539,262.88	4.42
12	300001	特锐德	370,313	9,539,262.88	4.42
13	600528	中铁工业	824,600	7,759,486.00	3.60
14	600528	中铁工业	824,600	7,759,486.00	3.60
15	600820	隧道股份	1,166,984	6,745,167.52	3.13
16	600820	隧道股份	1,166,984	6,745,167.52	3.13
17	600580	卧龙电驱	482,937	6,379,597.77	2.96
18	600580	卧龙电驱	482,937	6,379,597.77	2.96
19	600967	内蒙一机	522,622	5,299,387.08	2.46
20	600967	内蒙一机	522,622	5,299,387.08	2.46
21	601333	广深铁路	2,098,000	4,972,260.00	2.31
22	601333	广深铁路	2,098,000	4,972,260.00	2.31
23	603018	华设集团	344,700	3,988,179.00	1.85
24	603018	华设集团	344,700	3,988,179.00	1.85
25	600562	国睿科技	223,384	3,710,408.24	1.72
26	600562	国睿科技	223,384	3,710,408.24	1.72
27	000976	华铁股份	592,300	3,642,645.00	1.69
28	000976	华铁股份	592,300	3,642,645.00	1.69
29	000008	神州高铁	1,204,243	3,275,540.96	1.52
30	000008	神州高铁	1,204,243	3,275,540.96	1.52
31	300284	苏交科	420,700	3,024,833.00	1.40
32	300284	苏交科	420,700	3,024,833.00	1.40
33	600125	铁龙物流	565,300	3,018,702.00	1.40
34	600125	铁龙物流	565,300	3,018,702.00	1.40
35	603111	康尼机电	368,700	2,363,367.00	1.10
36	603111	康尼机电	368,700	2,363,367.00	1.10
37	002161	远望谷	366,157	2,292,142.82	1.06
38	002161	远望谷	366,157	2,292,142.82	1.06
39	600169	太原重工	1,110,301	2,253,911.03	1.05
40	600169	太原重工	1,110,301	2,253,911.03	1.05
41	600495	晋西车轴	523,200	2,129,424.00	0.99
42	600495	晋西车轴	523,200	2,129,424.00	0.99
43	300213	佳讯飞鸿	257,600	2,104,592.00	0.98
44	300213	佳讯飞鸿	257,600	2,104,592.00	0.98
45	600458	时代新材	248,359	1,937,200.20	0.90
46	600458	时代新材	248,359	1,937,200.20	0.90
47	002296	辉煌科技	234,838	1,808,252.60	0.84
48	002296	辉煌科技	234,838	1,808,252.60	0.84
49	000925	众合科技	240,976	1,706,110.08	0.79
50	000925	众合科技	240,976	1,706,110.08	0.79
51	600268	国电南自	215,100	1,604,646.00	0.74
52	600268	国电南自	215,100	1,604,646.00	0.74
53	002480	新筑股份	334,936	1,584,247.28	0.73
54	002480	新筑股份	334,936	1,584,247.28	0.73
55	601002	晋亿实业	294,200	1,518,072.00	0.70
56	601002	晋亿实业	294,200	1,518,072.00	0.70
57	300011	鼎汉技术	207,331	1,438,877.14	0.67
58	300011	鼎汉技术	207,331	1,438,877.14	0.67
59	300440	运达科技	138,600	1,302,840.00	0.60
60	300440	运达科技	138,600	1,302,840.00	0.60
61	300150	世纪瑞尔	217,200	1,125,096.00	0.52
62	300150	世纪瑞尔	217,200	1,125,096.00	0.52
63	688179	阿拉丁	3,944	205,127.44	0.10
64	688179	阿拉丁	3,944	205,127.44	0.10
65	688585	上纬新材	4,922	52,025.54	0.02
66	688585	上纬新材	4,922	52,025.54	0.02
67	688157	松井股份	515	48,090.70	0.02
68	688157	松井股份	515	48,090.70	0.02
69	688390	固德威	389	47,578.59	0.02
70	688390	固德威	389	47,578.59	0.02
71	688505	复旦张江	1,792	35,911.68	0.02
72	688505	复旦张江	1,792	35,911.68	0.02
73	003021	兆威机电	425	31,926.00	0.01
74	003021	兆威机电	425	31,926.00	0.01
75	601686	友发集团	2,374	30,529.64	0.01
76	601686	友发集团	2,374	30,529.64	0.01
77	003022	联泓新科	2,304	26,403.84	0.01
78	003022	联泓新科	2,304	26,403.84	0.01
79	688286	敏芯股份	150	19,407.00	0.01
80	688286	敏芯股份	150	19,407.00	0.01
81	688590	新致软件	1,700	18,241.00	0.01
82	688590	新致软件	1,700	18,241.00	0.01
83	605376	博迁新材	1,421	16,611.49	0.01
84	605376	博迁新材	1,421	16,611.49	0.01
85	688378	奥来德	289	15,238.97	0.01
86	688378	奥来德	289	15,238.97	0.01
87	003004	声迅股份	306	10,801.80	0.01
88	003004	声迅股份	306	10,801.80	0.01
89	605183	确成股份	741	10,655.58	0.00
90	605183	确成股份	741	10,655.58	0.00
91	605258	协和电子	340	9,030.40	0.00
92	605258	协和电子	340	9,030.40	0.00