南方中证互联网指数分级证券投资基金A份额(150297)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0416

累计净值:1.3048 净值更新日期:2020-11-27 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-07-01

业绩比较基准: 中证互联网指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 305,559 8,402,872.50 5.91
2 300059 东方财富 305,559 8,402,872.50 5.91
3 002475 立讯精密 158,888 8,212,920.72 5.78
4 002475 立讯精密 158,888 8,212,920.72 5.78
5 002415 海康威视 165,725 7,568,660.75 5.33
6 002415 海康威视 165,725 7,568,660.75 5.33
7 000725 京东方A 1,201,300 6,499,033.00 4.57
8 000725 京东方A 1,201,300 6,499,033.00 4.57
9 000100 TCL科技 599,900 4,205,299.00 2.96
10 000100 TCL科技 599,900 4,205,299.00 2.96
11 000063 中兴通讯 119,620 4,154,402.60 2.92
12 000063 中兴通讯 119,620 4,154,402.60 2.92
13 600570 恒生电子 37,009 3,272,705.87 2.30
14 600570 恒生电子 37,009 3,272,705.87 2.30
15 600588 用友网络 72,060 3,149,022.00 2.22
16 600588 用友网络 72,060 3,149,022.00 2.22
17 002410 广联达 40,111 2,691,448.10 1.89
18 002410 广联达 40,111 2,691,448.10 1.89
19 002230 科大讯飞 68,178 2,605,763.16 1.83
20 002230 科大讯飞 68,178 2,605,763.16 1.83
21 300413 芒果超媒 31,570 2,164,439.20 1.52
22 300413 芒果超媒 31,570 2,164,439.20 1.52
23 600050 中国联通 412,700 2,022,230.00 1.42
24 600050 中国联通 412,700 2,022,230.00 1.42
25 002049 紫光国微 18,800 1,888,460.00 1.33
26 002049 紫光国微 18,800 1,888,460.00 1.33
27 600745 闻泰科技 16,600 1,749,640.00 1.23
28 600745 闻泰科技 16,600 1,749,640.00 1.23
29 002236 大华股份 79,915 1,669,424.35 1.17
30 002236 大华股份 79,915 1,669,424.35 1.17
31 300136 信维通信 34,400 1,612,672.00 1.14
32 300136 信维通信 34,400 1,612,672.00 1.14
33 603019 中科曙光 45,004 1,591,341.44 1.12
34 603019 中科曙光 45,004 1,591,341.44 1.12
35 002024 苏宁易购 165,100 1,510,665.00 1.06
36 002024 苏宁易购 165,100 1,510,665.00 1.06
37 300454 深信服 7,300 1,472,264.00 1.04
38 300454 深信服 7,300 1,472,264.00 1.04
39 002555 三七互娱 56,200 1,468,506.00 1.03
40 002555 三七互娱 56,200 1,468,506.00 1.03
41 000938 紫光股份 63,394 1,417,489.84 1.00
42 000938 紫光股份 63,394 1,417,489.84 1.00
43 600183 生益科技 50,420 1,407,222.20 0.99
44 600183 生益科技 50,420 1,407,222.20 0.99
45 300033 同花顺 9,500 1,359,070.00 0.96
46 300033 同花顺 9,500 1,359,070.00 0.96
47 002456 欧菲光 83,600 1,283,260.00 0.90
48 002456 欧菲光 83,600 1,283,260.00 0.90
49 000977 浪潮信息 44,762 1,253,336.00 0.88
50 000977 浪潮信息 44,762 1,253,336.00 0.88
51 601138 工业富联 88,100 1,216,661.00 0.86
52 601138 工业富联 88,100 1,216,661.00 0.86
53 600522 中天科技 108,800 1,176,128.00 0.83
54 600522 中天科技 108,800 1,176,128.00 0.83
55 002624 完美世界 43,000 1,158,850.00 0.82
56 002624 完美世界 43,000 1,158,850.00 0.82
57 300496 中科创达 13,100 1,156,599.00 0.81
58 300496 中科创达 13,100 1,156,599.00 0.81
59 000066 中国长城 77,900 1,123,318.00 0.79
60 000066 中国长城 77,900 1,123,318.00 0.79
61 002405 四维图新 69,625 1,075,010.00 0.76
62 002405 四维图新 69,625 1,075,010.00 0.76
63 002602 世纪华通 132,490 1,038,721.60 0.73
64 002602 世纪华通 132,490 1,038,721.60 0.73
65 002465 海格通信 81,800 1,006,958.00 0.71
66 002465 海格通信 81,800 1,006,958.00 0.71
67 600536 中国软件 13,200 959,772.00 0.68
68 600536 中国软件 13,200 959,772.00 0.68
69 300383 光环新网 47,900 914,890.00 0.64
70 300383 光环新网 47,900 914,890.00 0.64
71 600487 亨通光电 60,580 897,189.80 0.63
72 600487 亨通光电 60,580 897,189.80 0.63
73 600637 东方明珠 90,855 864,031.05 0.61
74 600637 东方明珠 90,855 864,031.05 0.61
75 002439 启明星辰 29,000 855,790.00 0.60
76 002439 启明星辰 29,000 855,790.00 0.60
77 300168 万达信息 37,087 851,146.65 0.60
78 300168 万达信息 37,087 851,146.65 0.60
79 300418 昆仑万维 36,600 806,664.00 0.57
80 300418 昆仑万维 36,600 806,664.00 0.57
81 300315 掌趣科技 122,300 787,612.00 0.55
82 300315 掌趣科技 122,300 787,612.00 0.55
83 600498 烽火通信 31,400 780,604.00 0.55
84 600498 烽火通信 31,400 780,604.00 0.55
85 002065 东华软件 82,890 763,416.90 0.54
86 002065 东华软件 82,890 763,416.90 0.54
87 300271 华宇软件 28,800 753,696.00 0.53
88 300271 华宇软件 28,800 753,696.00 0.53
89 601360 三六零 45,300 751,980.00 0.53
90 601360 三六零 45,300 751,980.00 0.53
91 603444 吉比特 1,900 714,039.00 0.50
92 603444 吉比特 1,900 714,039.00 0.50
93 300115 长盈精密 26,640 700,632.00 0.49
94 300115 长盈精密 26,640 700,632.00 0.49
95 600100 同方股份 105,100 699,966.00 0.49
96 600100 同方股份 105,100 699,966.00 0.49
97 002373 千方科技 35,300 691,880.00 0.49
98 002373 千方科技 35,300 691,880.00 0.49
99 600271 航天信息 49,900 691,115.00 0.49
100 600271 航天信息 49,900 691,115.00 0.49
101 600845 宝信软件 11,410 690,190.90 0.49
102 600845 宝信软件 11,410 690,190.90 0.49
103 002273 水晶光电 53,987 686,714.64 0.48
104 002273 水晶光电 53,987 686,714.64 0.48
105 002402 和而泰 40,500 681,210.00 0.48
106 002402 和而泰 40,500 681,210.00 0.48
107 300251 光线传媒 51,990 674,310.30 0.47
108 300251 光线传媒 51,990 674,310.30 0.47
109 300017 网宿科技 86,971 672,285.83 0.47
110 300017 网宿科技 86,971 672,285.83 0.47
111 000021 深科技 32,600 670,582.00 0.47
112 000021 深科技 32,600 670,582.00 0.47
113 002195 二三四五 255,708 649,498.32 0.46
114 002195 二三四五 255,708 649,498.32 0.46
115 601231 环旭电子 29,202 639,523.80 0.45
116 601231 环旭电子 29,202 639,523.80 0.45
117 300058 蓝色光标 89,030 584,036.80 0.41
118 300058 蓝色光标 89,030 584,036.80 0.41
119 300223 北京君正 6,000 570,600.00 0.40
120 300223 北京君正 6,000 570,600.00 0.40
121 002281 光迅科技 18,100 555,670.00 0.39
122 002281 光迅科技 18,100 555,670.00 0.39
123 600728 佳都科技 62,600 542,742.00 0.38
124 600728 佳都科技 62,600 542,742.00 0.38
125 300188 美亚柏科 21,600 516,672.00 0.36
126 300188 美亚柏科 21,600 516,672.00 0.36
127 002123 梦网集团 29,100 505,176.00 0.36
128 002123 梦网集团 29,100 505,176.00 0.36
129 000997 新大陆 32,892 503,247.60 0.35
130 000997 新大陆 32,892 503,247.60 0.35
131 600804 鹏博士 64,000 501,120.00 0.35
132 600804 鹏博士 64,000 501,120.00 0.35
133 300212 易华录 17,440 499,307.20 0.35
134 300212 易华录 17,440 499,307.20 0.35
135 002268 卫士通 26,220 490,314.00 0.35
136 002268 卫士通 26,220 490,314.00 0.35
137 600446 金证股份 26,899 486,871.90 0.34
138 600446 金证股份 26,899 486,871.90 0.34
139 002558 巨人网络 27,120 483,820.80 0.34
140 002558 巨人网络 27,120 483,820.80 0.34
141 600839 四川长虹 164,900 479,859.00 0.34
142 600839 四川长虹 164,900 479,859.00 0.34
143 002153 石基信息 14,313 477,767.94 0.34
144 002153 石基信息 14,313 477,767.94 0.34
145 600410 华胜天成 49,100 475,288.00 0.33
146 600410 华胜天成 49,100 475,288.00 0.33
147 300166 东方国信 37,698 473,863.86 0.33
148 300166 东方国信 37,698 473,863.86 0.33
149 300348 长亮科技 22,600 460,814.00 0.32
150 300348 长亮科技 22,600 460,814.00 0.32
151 600037 歌华有线 43,532 457,086.00 0.32
152 600037 歌华有线 43,532 457,086.00 0.32
153 002174 游族网络 27,745 456,960.15 0.32
154 002174 游族网络 27,745 456,960.15 0.32
155 002429 兆驰股份 80,850 456,802.50 0.32
156 002429 兆驰股份 80,850 456,802.50 0.32
157 601519 大智慧 44,400 455,100.00 0.32
158 601519 大智慧 44,400 455,100.00 0.32
159 300226 上海钢联 6,760 439,738.00 0.31
160 300226 上海钢联 6,760 439,738.00 0.31
161 002396 星网锐捷 18,200 436,800.00 0.31
162 002396 星网锐捷 18,200 436,800.00 0.31
163 603000 人民网 24,700 435,461.00 0.31
164 603000 人民网 24,700 435,461.00 0.31
165 300379 东方通 12,600 433,440.00 0.31
166 300379 东方通 12,600 433,440.00 0.31
167 603039 泛微网络 4,700 432,776.00 0.30
168 603039 泛微网络 4,700 432,776.00 0.30
169 600718 东软集团 38,800 430,680.00 0.30
170 600718 东软集团 38,800 430,680.00 0.30
171 002368 太极股份 15,519 419,168.19 0.30
172 002368 太极股份 15,519 419,168.19 0.30
173 000034 神州数码 17,500 418,425.00 0.29
174 000034 神州数码 17,500 418,425.00 0.29
175 300036 超图软件 20,100 407,226.00 0.29
176 300036 超图软件 20,100 407,226.00 0.29
177 300863 卡倍亿 3,421 405,183.24 0.29
178 300863 卡倍亿 3,421 405,183.24 0.29
179 002467 二六三 60,800 398,240.00 0.28
180 002467 二六三 60,800 398,240.00 0.28
181 600060 海信视像 35,100 391,365.00 0.28
182 600060 海信视像 35,100 391,365.00 0.28
183 600797 浙大网新 46,700 388,077.00 0.27
184 600797 浙大网新 46,700 388,077.00 0.27
185 300674 宇信科技 10,700 386,698.00 0.27
186 300674 宇信科技 10,700 386,698.00 0.27
187 000555 神州信息 21,628 381,301.64 0.27
188 000555 神州信息 21,628 381,301.64 0.27
189 300010 豆神教育 31,000 372,310.00 0.26
190 300010 豆神教育 31,000 372,310.00 0.26
191 300085 银之杰 15,700 357,018.00 0.25
192 300085 银之杰 15,700 357,018.00 0.25
193 000503 国新健康 32,100 348,606.00 0.25
194 000503 国新健康 32,100 348,606.00 0.25
195 601698 中国卫通 17,900 347,081.00 0.24
196 601698 中国卫通 17,900 347,081.00 0.24
197 300113 顺网科技 18,600 340,566.00 0.24
198 300113 顺网科技 18,600 340,566.00 0.24
199 300369 绿盟科技 21,400 336,408.00 0.24
200 300369 绿盟科技 21,400 336,408.00 0.24
201 300079 数码科技 63,900 333,558.00 0.23
202 300079 数码科技 63,900 333,558.00 0.23
203 000839 中信国安 122,600 323,664.00 0.23
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205 002063 远光软件 39,450 321,912.00 0.23
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207 300352 北信源 51,800 321,678.00 0.23
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209 300598 诚迈科技 2,800 321,636.00 0.23
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219 300766 每日互动 10,700 292,110.00 0.21
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263 600640 号百控股 14,100 202,617.00 0.14
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269 002093 国脉科技 22,500 183,825.00 0.13
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278 300130 新国都 13,300 171,836.00 0.12
279 300888 稳健医疗 1,313 168,891.19 0.12
280 300888 稳健医疗 1,313 168,891.19 0.12
281 601869 长飞光纤 5,400 155,304.00 0.11
282 601869 长飞光纤 5,400 155,304.00 0.11
283 000676 智度股份 23,680 143,974.40 0.10
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320 003022 联泓新科 2,304 26,403.84 0.02
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330 300877 金春股份 319 16,846.39 0.01
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348 300879 大叶股份 466 10,769.26 0.01
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350 605183 确成股份 741 10,655.58 0.01
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364 300881 盛德鑫泰 291 7,950.12 0.01
365 300886 华业香料 147 6,363.63 0.00
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