华安中证银行指数分级证券投资基金之积极收益类(150300)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8398

累计净值:0.8398 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.830亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-06-09

业绩比较基准: 95%×中证银行指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,684,328 74,026,215.60 14.12
2 600036 招商银行 1,684,328 74,026,215.60 14.12
3 601166 兴业银行 3,146,875 65,675,281.25 12.53
4 601166 兴业银行 3,146,875 65,675,281.25 12.53
5 000001 平安银行 2,134,493 41,281,094.62 7.88
6 000001 平安银行 2,134,493 41,281,094.62 7.88
7 601398 工商银行 7,480,061 37,325,504.39 7.12
8 601398 工商银行 7,480,061 37,325,504.39 7.12
9 601328 交通银行 6,030,401 27,016,196.48 5.15
10 601328 交通银行 6,030,401 27,016,196.48 5.15
11 600000 浦发银行 2,532,928 24,518,743.04 4.68
12 600000 浦发银行 2,532,928 24,518,743.04 4.68
13 600016 民生银行 4,597,431 23,906,641.20 4.56
14 600016 民生银行 4,597,431 23,906,641.20 4.56
15 002142 宁波银行 649,957 22,969,480.38 4.38
16 002142 宁波银行 649,957 22,969,480.38 4.38
17 601288 农业银行 6,087,320 19,114,184.80 3.65
18 601288 农业银行 6,087,320 19,114,184.80 3.65
19 601229 上海银行 2,150,414 16,859,245.76 3.22
20 601229 上海银行 2,150,414 16,859,245.76 3.22
21 601169 北京银行 3,200,971 15,492,699.64 2.96
22 601169 北京银行 3,200,971 15,492,699.64 2.96
23 600919 江苏银行 2,646,494 14,449,857.24 2.76
24 600919 江苏银行 2,646,494 14,449,857.24 2.76
25 601988 中国银行 4,473,654 14,226,219.72 2.71
26 601988 中国银行 4,473,654 14,226,219.72 2.71
27 601818 光大银行 3,437,676 13,716,327.24 2.62
28 601818 光大银行 3,437,676 13,716,327.24 2.62
29 601009 南京银行 1,298,053 10,488,268.24 2.00
30 601009 南京银行 1,298,053 10,488,268.24 2.00
31 600926 杭州银行 641,821 9,575,969.32 1.83
32 600926 杭州银行 641,821 9,575,969.32 1.83
33 601939 建设银行 1,452,470 9,121,511.60 1.74
34 601939 建设银行 1,452,470 9,121,511.60 1.74
35 600015 华夏银行 1,328,597 8,303,731.25 1.58
36 600015 华夏银行 1,328,597 8,303,731.25 1.58
37 601838 成都银行 469,391 5,008,401.97 0.96
38 601838 成都银行 469,391 5,008,401.97 0.96
39 601997 贵阳银行 557,390 4,431,250.50 0.85
40 601997 贵阳银行 557,390 4,431,250.50 0.85
41 601128 常熟银行 593,169 4,377,587.22 0.84
42 601128 常熟银行 593,169 4,377,587.22 0.84
43 601658 邮储银行 699,778 3,344,938.84 0.64
44 601658 邮储银行 699,778 3,344,938.84 0.64
45 601998 中信银行 650,635 3,324,744.85 0.63
46 601998 中信银行 650,635 3,324,744.85 0.63
47 002958 青农商行 589,800 3,002,082.00 0.57
48 002958 青农商行 589,800 3,002,082.00 0.57
49 002966 苏州银行 360,000 2,764,800.00 0.53
50 002966 苏州银行 360,000 2,764,800.00 0.53
51 601577 长沙银行 222,000 2,113,440.00 0.40
52 601577 长沙银行 222,000 2,113,440.00 0.40
53 002807 江阴银行 469,898 2,011,163.44 0.38
54 002807 江阴银行 469,898 2,011,163.44 0.38
55 600908 无锡银行 320,318 1,947,533.44 0.37
56 600908 无锡银行 320,318 1,947,533.44 0.37
57 002936 郑州银行 424,680 1,894,072.80 0.36
58 002936 郑州银行 424,680 1,894,072.80 0.36
59 601916 浙商银行 456,000 1,860,480.00 0.35
60 601916 浙商银行 456,000 1,860,480.00 0.35
61 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.33
62 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.33
63 601077 渝农商行 380,300 1,711,350.00 0.33
64 601077 渝农商行 380,300 1,711,350.00 0.33
65 002839 张家港行 279,524 1,705,096.40 0.33
66 002839 张家港行 279,524 1,705,096.40 0.33
67 601860 紫金银行 395,400 1,664,634.00 0.32
68 601860 紫金银行 395,400 1,664,634.00 0.32
69 600928 西安银行 287,800 1,600,168.00 0.31
70 600928 西安银行 287,800 1,600,168.00 0.31
71 603323 苏农银行 273,405 1,356,088.80 0.26
72 603323 苏农银行 273,405 1,356,088.80 0.26
73 002948 青岛银行 178,200 1,056,726.00 0.20
74 002948 青岛银行 178,200 1,056,726.00 0.20
75 688050 爱博医疗 3,520 593,577.60 0.11
76 688050 爱博医疗 3,520 593,577.60 0.11
77 688513 苑东生物 3,847 177,923.75 0.03
78 688513 苑东生物 3,847 177,923.75 0.03
79 300896 爱美客 237 142,996.32 0.03
80 300896 爱美客 237 142,996.32 0.03
81 688500 慧辰资讯 3,414 132,326.64 0.03
82 688500 慧辰资讯 3,414 132,326.64 0.03
83 300880 迦南智能 3,732 129,612.36 0.02
84 300880 迦南智能 3,732 129,612.36 0.02
85 688379 华光新材 4,950 116,968.50 0.02
86 688379 华光新材 4,950 116,968.50 0.02
87 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.02
88 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.02
89 688551 科威尔 2,211 73,714.74 0.01
90 688551 科威尔 2,211 73,714.74 0.01
91 300861 美畅股份 776 39,653.60 0.01
92 300861 美畅股份 776 39,653.60 0.01
93 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.01
94 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.01
95 300860 锋尚文化 254 32,174.18 0.01
96 300860 锋尚文化 254 32,174.18 0.01
97 300900 广联航空 879 29,147.64 0.01
98 300900 广联航空 879 29,147.64 0.01
99 300877 金春股份 569 28,933.65 0.01
100 300877 金春股份 569 28,933.65 0.01
101 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
102 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
103 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
104 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
105 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
106 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
107 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
108 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
109 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
110 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
111 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
112 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
113 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
114 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
115 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
116 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
117 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
118 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
119 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
120 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
121 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
122 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
123 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
124 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
125 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
126 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
127 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
128 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
129 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
130 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
131 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
132 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
133 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
134 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
135 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
136 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
137 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
138 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
139 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
140 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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