交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金积极收益类(150318)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8640

 累计净值：0.1300 净值更新日期：2020-11-05 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.006亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-06-26

业绩比较基准： 中证互联网金融指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 134,184 2,710,516.80 3.50
2 300059 东方财富 134,184 2,710,516.80 3.50
3 600570 恒生电子 23,795 2,562,721.50 3.31
4 600570 恒生电子 23,795 2,562,721.50 3.31
5 600588 用友网络 58,025 2,558,902.50 3.30
6 600588 用友网络 58,025 2,558,902.50 3.30
7 002410 广联达 33,767 2,353,559.90 3.04
8 002410 广联达 33,767 2,353,559.90 3.04
9 002065 东华软件 180,300 2,257,356.00 2.91
10 002065 东华软件 180,300 2,257,356.00 2.91
11 002439 启明星辰 53,000 2,229,710.00 2.88
12 002439 启明星辰 53,000 2,229,710.00 2.88
13 000977 浪潮信息 53,100 2,080,458.00 2.68
14 000977 浪潮信息 53,100 2,080,458.00 2.68
15 600271 航天信息 125,352 2,035,716.48 2.63
16 600271 航天信息 125,352 2,035,716.48 2.63
17 002024 苏宁易购 229,100 2,009,207.00 2.59
18 002024 苏宁易购 229,100 2,009,207.00 2.59
19 601166 兴业银行 125,403 1,978,859.34 2.55
20 601166 兴业银行 125,403 1,978,859.34 2.55
21 000001 平安银行 149,312 1,911,193.60 2.47
22 000001 平安银行 149,312 1,911,193.60 2.47
23 002195 二三四五 642,171 1,804,500.51 2.33
24 002195 二三四五 642,171 1,804,500.51 2.33
25 601318 中国平安 25,000 1,785,000.00 2.30
26 601318 中国平安 25,000 1,785,000.00 2.30
27 002152 广电运通 135,100 1,748,194.00 2.25
28 002152 广电运通 135,100 1,748,194.00 2.25
29 300033 同花顺 12,196 1,623,043.68 2.09
30 300033 同花顺 12,196 1,623,043.68 2.09
31 600109 国金证券 137,056 1,563,808.96 2.02
32 600109 国金证券 137,056 1,563,808.96 2.02
33 601555 东吴证券 175,877 1,435,156.32 1.85
34 601555 东吴证券 175,877 1,435,156.32 1.85
35 002268 卫士通 65,800 1,404,172.00 1.81
36 002268 卫士通 65,800 1,404,172.00 1.81
37 002153 石基信息 35,934 1,402,504.02 1.81
38 002153 石基信息 35,934 1,402,504.02 1.81
39 300226 上海钢联 17,121 1,345,710.60 1.74
40 300226 上海钢联 17,121 1,345,710.60 1.74
41 000997 新大陆 82,598 1,319,916.04 1.70
42 000997 新大陆 82,598 1,319,916.04 1.70
43 002368 太极股份 27,800 1,214,582.00 1.57
44 002368 太极股份 27,800 1,214,582.00 1.57
45 300369 绿盟科技 50,800 1,183,132.00 1.53
46 300369 绿盟科技 50,800 1,183,132.00 1.53
47 300674 宇信科技 26,900 1,160,735.00 1.50
48 300674 宇信科技 26,900 1,160,735.00 1.50
49 300348 长亮科技 56,700 1,077,300.00 1.39
50 300348 长亮科技 56,700 1,077,300.00 1.39
51 002797 第一创业 138,880 961,049.60 1.24
52 002797 第一创业 138,880 961,049.60 1.24
53 300352 北信源 130,100 917,205.00 1.18
54 300352 北信源 130,100 917,205.00 1.18
55 601998 中信银行 173,565 893,859.75 1.15
56 601998 中信银行 173,565 893,859.75 1.15
57 002183 怡亚通 166,692 893,469.12 1.15
58 002183 怡亚通 166,692 893,469.12 1.15
59 002506 协鑫集成 342,000 892,620.00 1.15
60 002506 协鑫集成 342,000 892,620.00 1.15
61 000851 高鸿股份 101,800 841,886.00 1.09
62 000851 高鸿股份 101,800 841,886.00 1.09
63 000555 神州信息 54,400 836,672.00 1.08
64 000555 神州信息 54,400 836,672.00 1.08
65 002251 步步高 58,125 812,587.50 1.05
66 002251 步步高 58,125 812,587.50 1.05
67 002010 传化智联 146,200 795,328.00 1.03
68 002010 传化智联 146,200 795,328.00 1.03
69 300170 汉得信息 79,299 762,856.38 0.98
70 300170 汉得信息 79,299 762,856.38 0.98
71 300339 润和软件 71,498 741,434.26 0.96
72 300339 润和软件 71,498 741,434.26 0.96
73 600909 华安证券 102,598 700,744.34 0.90
74 600909 华安证券 102,598 700,744.34 0.90
75 300663 科蓝软件 23,600 653,956.00 0.84
76 300663 科蓝软件 23,600 653,956.00 0.84
77 300085 银之杰 39,651 635,209.02 0.82
78 300085 银之杰 39,651 635,209.02 0.82
79 002670 国盛金控 65,799 602,060.85 0.78
80 002670 国盛金控 65,799 602,060.85 0.78
81 000627 天茂集团 111,910 583,051.10 0.75
82 000627 天茂集团 111,910 583,051.10 0.75
83 002647 仁东控股 15,833 561,754.84 0.72
84 002647 仁东控股 15,833 561,754.84 0.72
85 300377 赢时胜 58,249 544,045.66 0.70
86 300377 赢时胜 58,249 544,045.66 0.70
87 002530 金财互联 43,700 534,888.00 0.69
88 002530 金财互联 43,700 534,888.00 0.69
89 300287 飞利信 128,800 534,520.00 0.69
90 300287 飞利信 128,800 534,520.00 0.69
91 002104 恒宝股份 62,542 532,232.42 0.69
92 002104 恒宝股份 62,542 532,232.42 0.69
93 300468 四方精创 22,256 527,467.20 0.68
94 300468 四方精创 22,256 527,467.20 0.68
95 300465 高伟达 35,100 487,188.00 0.63
96 300465 高伟达 35,100 487,188.00 0.63
97 002197 证通电子 47,000 486,450.00 0.63
98 002197 证通电子 47,000 486,450.00 0.63
99 300248 新开普 37,745 466,528.20 0.60
100 300248 新开普 37,745 466,528.20 0.60
101 601519 大智慧 56,300 453,778.00 0.59
102 601519 大智慧 56,300 453,778.00 0.59
103 300130 新国都 32,919 452,636.25 0.58
104 300130 新国都 32,919 452,636.25 0.58
105 002668 奥马电器 97,288 442,660.40 0.57
106 002668 奥马电器 97,288 442,660.40 0.57
107 600577 精达股份 150,900 419,502.00 0.54
108 600577 精达股份 150,900 419,502.00 0.54
109 300386 飞天诚信 23,401 400,625.12 0.52
110 300386 飞天诚信 23,401 400,625.12 0.52
111 300202 聚龙股份 37,000 397,750.00 0.51
112 300202 聚龙股份 37,000 397,750.00 0.51
113 300494 盛天网络 15,600 372,060.00 0.48
114 300494 盛天网络 15,600 372,060.00 0.48
115 000987 越秀金控 31,200 363,792.00 0.47
116 000987 越秀金控 31,200 363,792.00 0.47
117 002017 东信和平 30,100 358,792.00 0.46
118 002017 东信和平 30,100 358,792.00 0.46
119 600571 信雅达 39,400 358,146.00 0.46
120 600571 信雅达 39,400 358,146.00 0.46
121 601375 中原证券 75,698 355,780.60 0.46
122 601375 中原证券 75,698 355,780.60 0.46
123 300368 汇金股份 35,801 345,479.65 0.45
124 300368 汇金股份 35,801 345,479.65 0.45
125 002154 报喜鸟 109,300 338,830.00 0.44
126 002154 报喜鸟 109,300 338,830.00 0.44
127 603383 顶点软件 7,540 336,208.60 0.43
128 603383 顶点软件 7,540 336,208.60 0.43
129 000948 南天信息 25,700 333,843.00 0.43
130 000948 南天信息 25,700 333,843.00 0.43
131 300773 拉卡拉 9,300 323,361.00 0.42
132 300773 拉卡拉 9,300 323,361.00 0.42
133 300300 汉鼎宇佑 53,261 322,229.05 0.42
134 300300 汉鼎宇佑 53,261 322,229.05 0.42
135 000712 锦龙股份 25,399 317,487.50 0.41
136 000712 锦龙股份 25,399 317,487.50 0.41
137 300333 兆日科技 35,500 314,885.00 0.41
138 300333 兆日科技 35,500 314,885.00 0.41
139 300541 先进数通 17,400 309,894.00 0.40
140 300541 先进数通 17,400 309,894.00 0.40
141 300205 天喻信息 28,949 301,069.60 0.39
142 300205 天喻信息 28,949 301,069.60 0.39
143 300551 古鳌科技 15,900 300,987.00 0.39
144 300551 古鳌科技 15,900 300,987.00 0.39
145 002095 生意宝 14,223 287,304.60 0.37
146 002095 生意宝 14,223 287,304.60 0.37
147 002177 御银股份 68,300 286,860.00 0.37
148 002177 御银股份 68,300 286,860.00 0.37
149 300061 旗天科技 45,500 274,365.00 0.35
150 300061 旗天科技 45,500 274,365.00 0.35
151 600318 新力金融 20,700 263,718.00 0.34
152 600318 新力金融 20,700 263,718.00 0.34
153 002315 焦点科技 17,121 245,515.14 0.32
154 002315 焦点科技 17,121 245,515.14 0.32
155 002453 华软科技 51,300 244,701.00 0.32
156 002453 华软科技 51,300 244,701.00 0.32
157 300290 荣科科技 38,700 243,036.00 0.31
158 300290 荣科科技 38,700 243,036.00 0.31
159 002622 融钰集团 75,400 229,970.00 0.30
160 002622 融钰集团 75,400 229,970.00 0.30
161 300546 雄帝科技 9,000 215,370.00 0.28
162 300546 雄帝科技 9,000 215,370.00 0.28
163 603106 恒银科技 22,466 209,607.78 0.27
164 603106 恒银科技 22,466 209,607.78 0.27
165 002285 世联行 69,281 193,293.99 0.25
166 002285 世联行 69,281 193,293.99 0.25
167 300330 华虹计通 15,100 159,456.00 0.21
168 300330 华虹计通 15,100 159,456.00 0.21
169 300399 京天利 8,900 156,195.00 0.20
170 300399 京天利 8,900 156,195.00 0.20
171 300380 安硕信息 7,700 148,533.00 0.19
172 300380 安硕信息 7,700 148,533.00 0.19
173 300656 民德电子 4,900 107,800.00 0.14
174 300656 民德电子 4,900 107,800.00 0.14

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