工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之工银高铁A份额(150325)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0460

累计净值:1.2930 净值更新日期:2020-11-03 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.055亿份(2020-10-27) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-07-23

业绩比较基准: 中证高铁产业指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601766 中国中车 473,278 2,636,158.46 13.68
2 601766 中国中车 473,278 2,636,158.46 13.68
3 601006 大秦铁路 336,400 2,368,256.00 12.29
4 601006 大秦铁路 336,400 2,368,256.00 12.29
5 601390 中国中铁 460,854 2,313,487.08 12.01
6 601390 中国中铁 460,854 2,313,487.08 12.01
7 601186 中国铁建 260,359 2,181,808.42 11.32
8 601186 中国铁建 260,359 2,181,808.42 11.32
9 601816 京沪高铁 166,700 1,038,541.00 5.39
10 601816 京沪高铁 166,700 1,038,541.00 5.39
11 300001 特锐德 33,874 709,321.56 3.68
12 300001 特锐德 33,874 709,321.56 3.68
13 600528 中铁工业 75,400 665,028.00 3.45
14 600528 中铁工业 75,400 665,028.00 3.45
15 600820 隧道股份 106,747 603,120.55 3.13
16 600820 隧道股份 106,747 603,120.55 3.13
17 600967 内蒙一机 47,790 496,538.10 2.58
18 600967 内蒙一机 47,790 496,538.10 2.58
19 600580 卧龙电驱 44,148 496,223.52 2.58
20 600580 卧龙电驱 44,148 496,223.52 2.58
21 601333 广深铁路 191,900 431,775.00 2.24
22 601333 广深铁路 191,900 431,775.00 2.24
23 000008 神州高铁 110,152 323,846.88 1.68
24 000008 神州高铁 110,152 323,846.88 1.68
25 603018 中设集团 31,500 306,495.00 1.59
26 603018 中设集团 31,500 306,495.00 1.59
27 600562 国睿科技 20,425 302,698.50 1.57
28 600562 国睿科技 20,425 302,698.50 1.57
29 000976 华铁股份 54,200 302,436.00 1.57
30 000976 华铁股份 54,200 302,436.00 1.57
31 600125 铁龙物流 51,700 288,486.00 1.50
32 600125 铁龙物流 51,700 288,486.00 1.50
33 300284 苏交科 38,500 286,440.00 1.49
34 300284 苏交科 38,500 286,440.00 1.49
35 002161 远望谷 33,449 267,592.00 1.39
36 002161 远望谷 33,449 267,592.00 1.39
37 603111 康尼机电 33,700 208,603.00 1.08
38 603111 康尼机电 33,700 208,603.00 1.08
39 600169 太原重工 101,605 194,065.55 1.01
40 600169 太原重工 101,605 194,065.55 1.01
41 600495 晋西车轴 47,844 183,720.96 0.95
42 600495 晋西车轴 47,844 183,720.96 0.95
43 002480 新筑股份 30,661 172,314.82 0.89
44 002480 新筑股份 30,661 172,314.82 0.89
45 600268 国电南自 19,700 161,343.00 0.84
46 600268 国电南自 19,700 161,343.00 0.84
47 000925 众合科技 22,060 160,817.40 0.83
48 000925 众合科技 22,060 160,817.40 0.83
49 002296 辉煌科技 21,513 154,678.47 0.80
50 002296 辉煌科技 21,513 154,678.47 0.80
51 300213 佳讯飞鸿 23,600 152,220.00 0.79
52 300213 佳讯飞鸿 23,600 152,220.00 0.79
53 600458 时代新材 22,663 146,856.24 0.76
54 600458 时代新材 22,663 146,856.24 0.76
55 601002 晋亿实业 26,860 145,581.20 0.76
56 601002 晋亿实业 26,860 145,581.20 0.76
57 300440 运达科技 12,700 127,127.00 0.66
58 300440 运达科技 12,700 127,127.00 0.66
59 300011 鼎汉技术 18,960 111,295.20 0.58
60 300011 鼎汉技术 18,960 111,295.20 0.58
61 300150 世纪瑞尔 19,800 86,328.00 0.45
62 300150 世纪瑞尔 19,800 86,328.00 0.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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