方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金A份额(150329)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0020

累计净值:1.2680 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.382亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-31

业绩比较基准: 中证方正富邦保险主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 4,179,676 363,548,218.48 26.77
2 601318 中国平安 4,179,676 363,548,218.48 26.77
3 601601 中国太保 7,757,197 297,876,364.80 21.94
4 601601 中国太保 7,757,197 297,876,364.80 21.94
5 600036 招商银行 3,615,573 158,904,433.35 11.70
6 600036 招商银行 3,615,573 158,904,433.35 11.70
7 601628 中国人寿 3,814,642 146,444,106.38 10.78
8 601628 中国人寿 3,814,642 146,444,106.38 10.78
9 601336 新华保险 1,908,668 110,645,483.96 8.15
10 601336 新华保险 1,908,668 110,645,483.96 8.15
11 601319 中国人保 4,867,791 31,981,386.87 2.36
12 601319 中国人保 4,867,791 31,981,386.87 2.36
13 000627 天茂集团 4,836,622 23,554,349.14 1.73
14 000627 天茂集团 4,836,622 23,554,349.14 1.73
15 601169 北京银行 4,465,990 21,615,391.60 1.59
16 601169 北京银行 4,465,990 21,615,391.60 1.59
17 601766 中国中车 2,966,930 15,754,398.30 1.16
18 601766 中国中车 2,966,930 15,754,398.30 1.16
19 300760 迈瑞医疗 32,200 13,717,200.00 1.01
20 300760 迈瑞医疗 32,200 13,717,200.00 1.01
21 601857 中国石油 2,589,800 10,747,670.00 0.79
22 601857 中国石油 2,589,800 10,747,670.00 0.79
23 002142 宁波银行 300,000 10,602,000.00 0.78
24 002142 宁波银行 300,000 10,602,000.00 0.78
25 600739 辽宁成大 387,300 9,419,136.00 0.69
26 600739 辽宁成大 387,300 9,419,136.00 0.69
27 000001 平安银行 460,000 8,896,400.00 0.66
28 000001 平安银行 460,000 8,896,400.00 0.66
29 002415 海康威视 170,500 8,270,955.00 0.61
30 002415 海康威视 170,500 8,270,955.00 0.61
31 601800 中国交建 1,063,243 7,719,144.18 0.57
32 601800 中国交建 1,063,243 7,719,144.18 0.57
33 600291 西水股份 1,189,000 6,741,630.00 0.50
34 600291 西水股份 1,189,000 6,741,630.00 0.50
35 601866 中远海发 957,300 2,843,181.00 0.21
36 601866 中远海发 957,300 2,843,181.00 0.21
37 000540 中天金融 901,900 2,840,985.00 0.21
38 000540 中天金融 901,900 2,840,985.00 0.21
39 000800 一汽解放 223,200 2,606,976.00 0.19
40 000800 一汽解放 223,200 2,606,976.00 0.19
41 600167 联美控股 226,400 2,569,640.00 0.19
42 600167 联美控股 226,400 2,569,640.00 0.19
43 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.13
44 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.13
45 000030 富奥股份 213,200 1,564,888.00 0.12
46 000030 富奥股份 213,200 1,564,888.00 0.12
47 600742 一汽富维 130,500 1,310,220.00 0.10
48 600742 一汽富维 130,500 1,310,220.00 0.10
49 000333 美的集团 10,000 984,400.00 0.07
50 000333 美的集团 10,000 984,400.00 0.07
51 688027 国盾量子 2,830 657,012.80 0.05
52 688027 国盾量子 2,830 657,012.80 0.05
53 688050 爱博医疗 3,520 593,577.60 0.04
54 688050 爱博医疗 3,520 593,577.60 0.04
55 688526 科前生物 14,620 573,688.80 0.04
56 688526 科前生物 14,620 573,688.80 0.04
57 300999 金龙鱼 5,542 489,303.18 0.04
58 300999 金龙鱼 5,542 489,303.18 0.04
59 688508 芯朋微 3,729 342,732.39 0.03
60 688508 芯朋微 3,729 342,732.39 0.03
61 601999 出版传媒 53,800 319,034.00 0.02
62 601999 出版传媒 53,800 319,034.00 0.02
63 688179 阿拉丁 3,944 253,362.56 0.02
64 688179 阿拉丁 3,944 253,362.56 0.02
65 688488 艾迪药业 9,934 243,184.32 0.02
66 688488 艾迪药业 9,934 243,184.32 0.02
67 300896 爱美客 374 225,656.64 0.02
68 300896 爱美客 374 225,656.64 0.02
69 688136 科兴制药 4,981 172,292.79 0.01
70 688136 科兴制药 4,981 172,292.79 0.01
71 688529 豪森股份 6,125 165,987.50 0.01
72 688529 豪森股份 6,125 165,987.50 0.01
73 688313 仕佳光子 7,151 163,900.92 0.01
74 688313 仕佳光子 7,151 163,900.92 0.01
75 688377 迪威尔 7,894 147,459.92 0.01
76 688377 迪威尔 7,894 147,459.92 0.01
77 300883 龙利得 8,911 125,199.55 0.01
78 300883 龙利得 8,911 125,199.55 0.01
79 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.01
80 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.01
81 688560 明冠新材 3,832 87,599.52 0.01
82 688560 明冠新材 3,832 87,599.52 0.01
83 688678 福立旺 4,198 80,811.50 0.01
84 688678 福立旺 4,198 80,811.50 0.01
85 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
86 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
87 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
88 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
89 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
90 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
91 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
92 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
93 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
94 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
95 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
96 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
97 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
98 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
99 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
100 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
101 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
102 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
103 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
104 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
105 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
106 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
107 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
108 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
109 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
110 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
111 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
112 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
113 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
114 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
115 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
116 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
117 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
118 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
119 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
120 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
121 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
122 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
123 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
124 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
125 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
126 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
127 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
128 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
129 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
130 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
131 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
132 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
133 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
134 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
135 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
136 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
137 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
138 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
139 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
140 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
141 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
142 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
143 600000 浦发银行 3 29.04 0.00
144 600000 浦发银行 3 29.04 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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