方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金A份额(150329)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0020

 累计净值：1.2680 净值更新日期：2020-12-31 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：方正富邦基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.382亿份(2021-01-21) 托管行：国信证券股份有限公司 成立日期：2015-07-31

业绩比较基准： 中证方正富邦保险主题指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 2,431,389 173,601,174.60 26.90
2 601318 中国平安 2,431,389 173,601,174.60 26.90
3 601601 中国太保 4,167,096 113,553,366.00 17.60
4 601601 中国太保 4,167,096 113,553,366.00 17.60
5 601628 中国人寿 2,514,042 68,407,082.82 10.60
6 601628 中国人寿 2,514,042 68,407,082.82 10.60
7 600036 招商银行 1,964,873 66,255,517.56 10.27
8 600036 招商银行 1,964,873 66,255,517.56 10.27
9 601336 新华保险 1,255,861 55,609,525.08 8.62
10 601336 新华保险 1,255,861 55,609,525.08 8.62
11 600000 浦发银行 2,237,960 23,677,616.80 3.67
12 600000 浦发银行 2,237,960 23,677,616.80 3.67
13 601319 中国人保 3,228,390 20,790,831.60 3.22
14 601319 中国人保 3,228,390 20,790,831.60 3.22
15 000627 天茂集团 2,998,022 15,619,694.62 2.42
16 000627 天茂集团 2,998,022 15,619,694.62 2.42
17 601169 北京银行 2,825,590 13,845,391.00 2.15
18 601169 北京银行 2,825,590 13,845,391.00 2.15
19 600291 西水股份 992,095 8,978,459.75 1.39
20 600291 西水股份 992,095 8,978,459.75 1.39
21 601857 中国石油 1,837,900 7,700,801.00 1.19
22 601857 中国石油 1,837,900 7,700,801.00 1.19
23 300760 迈瑞医疗 20,200 6,175,140.00 0.96
24 300760 迈瑞医疗 20,200 6,175,140.00 0.96
25 600739 辽宁成大 291,800 5,523,774.00 0.86
26 600739 辽宁成大 291,800 5,523,774.00 0.86
27 601800 中国交建 666,700 4,893,578.00 0.76
28 601800 中国交建 666,700 4,893,578.00 0.76
29 000001 平安银行 226,000 2,892,800.00 0.45
30 000001 平安银行 226,000 2,892,800.00 0.45
31 002142 宁波银行 60,000 1,576,200.00 0.24
32 002142 宁波银行 60,000 1,576,200.00 0.24
33 000027 深圳能源 280,840 1,303,097.60 0.20
34 000027 深圳能源 280,840 1,303,097.60 0.20
35 000030 富奥股份 134,400 858,816.00 0.13
36 000030 富奥股份 134,400 858,816.00 0.13
37 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.06
38 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.06
39 688518 联赢激光 14,111 293,932.13 0.05
40 688518 联赢激光 14,111 293,932.13 0.05
41 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.02
42 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.02
43 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02
44 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02
45 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.02
46 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.02
47 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.01
48 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.01
49 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01
50 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01
51 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
52 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
53 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
54 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
55 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
56 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
57 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
58 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
59 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
60 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
61 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
62 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
63 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
64 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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