建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金A份额(150331)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0286

累计净值:1.1818 净值更新日期:2018-07-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.234亿份(2018-08-25 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2015-07-31

业绩比较基准: 中证互联网金融指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600588 用友网络 109,637 2,687,202.87 3.03
2 600271 航天信息 105,215 2,658,783.05 3.00
3 300059 东方财富 198,824 2,620,500.32 2.96
4 601998 中信银行 416,792 2,588,278.32 2.92
5 600570 恒生电子 47,969 2,539,958.55 2.87
6 601318 中国平安 42,539 2,491,934.62 2.81
7 601555 东吴证券 360,478 2,462,064.74 2.78
8 601166 兴业银行 168,925 2,432,520.00 2.75
9 300136 信维通信 78,740 2,419,680.20 2.73
10 002024 苏宁易购 168,175 2,367,904.00 2.67
11 000001 平安银行 258,740 2,351,946.60 2.65
12 600177 雅戈尔 300,051 2,310,392.70 2.61
13 600109 国金证券 324,600 2,307,906.00 2.60
14 002410 广联达 80,283 2,226,247.59 2.51
15 002797 第一创业 322,194 2,181,253.38 2.46
16 000627 天茂集团 227,233 1,595,175.66 1.80
17 600909 华安证券 277,400 1,586,728.00 1.79
18 002268 卫 士 通 70,200 1,532,466.00 1.73
19 000690 宝新能源 208,301 1,449,774.96 1.64
20 600086 东方金钰 198,100 1,442,168.00 1.63
21 600415 小商品城 325,800 1,404,198.00 1.58
22 002195 二三四五 318,730 1,364,164.40 1.54
23 601216 君正集团 403,948 1,361,304.76 1.54
24 300170 汉得信息 83,400 1,354,416.00 1.53
25 000997 新 大 陆 84,783 1,335,332.25 1.51
26 300166 东方国信 88,056 1,297,064.88 1.46
27 002670 国盛金控 119,586 1,287,941.22 1.45
28 300324 旋极信息 127,649 1,211,389.01 1.37
29 002183 怡 亚 通 177,418 1,179,829.70 1.33
30 002153 石基信息 38,260 1,109,540.00 1.25
31 600745 闻泰科技 42,430 1,084,510.80 1.22
32 002385 大北农 254,020 1,049,102.60 1.18
33 300033 同花顺 25,851 1,004,828.37 1.13
34 300287 飞利信 137,395 987,870.05 1.11
35 002285 世联行 156,719 982,628.13 1.11
36 002668 奥马电器 45,240 909,324.00 1.03
37 300226 上海钢联 15,100 903,735.00 1.02
38 601375 中原证券 164,000 765,880.00 0.86
39 002512 达华智能 78,000 756,600.00 0.85
40 300077 国民技术 67,403 749,521.36 0.85
41 300377 赢时胜 53,455 726,453.45 0.82
42 000712 锦龙股份 68,672 685,346.56 0.77
43 600446 金证股份 61,300 674,913.00 0.76
44 002095 生 意 宝 18,277 655,961.53 0.74
45 300079 数码科技 171,589 624,583.96 0.70
46 000587 金洲慈航 122,900 609,584.00 0.69
47 300038 梅泰诺 56,180 598,878.80 0.68
48 600577 精达股份 163,900 568,733.00 0.64
49 300085 银之杰 42,192 547,652.16 0.62
50 300178 腾邦国际 36,900 518,814.00 0.59
51 300339 润和软件 47,584 516,762.24 0.58
52 002657 中科金财 32,340 512,265.60 0.58
53 300300 汉鼎宇佑 27,500 498,575.00 0.56
54 002104 恒宝股份 68,211 464,516.91 0.52
55 002711 欧浦智网 50,700 424,866.00 0.48
56 002622 融钰集团 80,300 388,652.00 0.44
57 300130 新国都 28,659 386,609.91 0.44
58 300229 拓尔思 23,600 374,768.00 0.42
59 002261 拓维信息 79,694 366,592.40 0.41
60 002344 海宁皮城 74,780 363,430.80 0.41
61 002197 证通电子 43,049 353,001.80 0.40
62 000987 越秀金控 40,819 320,837.34 0.36
63 300322 硕贝德 34,093 290,472.36 0.33
64 600571 信雅达 36,800 282,992.00 0.32
65 002530 金财互联 28,200 256,902.00 0.29
66 600599 熊猫金控 15,152 240,916.80 0.27
67 300386 飞天诚信 20,180 237,518.60 0.27
68 300205 天喻信息 30,905 234,568.95 0.26
69 300295 三六五网 15,994 213,040.08 0.24
70 300248 新开普 34,549 211,439.88 0.24
71 002315 焦点科技 13,918 201,254.28 0.23
72 603106 恒银金融 11,000 199,760.00 0.23
73 300531 优博讯 13,300 191,653.00 0.22
74 300494 盛天网络 14,200 178,920.00 0.20
75 002017 东信和平 24,907 154,672.47 0.17
76 300312 邦讯技术 19,000 151,620.00 0.17
77 300663 科蓝软件 7,199 148,299.40 0.17
78 300546 雄帝科技 6,400 137,856.00 0.16
79 300656 民德电子 3,200 84,928.00 0.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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