建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金B份额(150334)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9499

累计净值: 净值更新日期:2016-10-14 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.014亿份(2016-10-25 00:00:00) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-08-06

业绩比较基准: 中证申万有色金属指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 845,400 2,848,998.00 5.21
2 601899 紫金矿业 845,400 2,848,998.00 5.21
3 600111 北方稀土 194,300 2,586,133.00 4.73
4 600111 北方稀土 194,300 2,586,133.00 4.73
5 600547 山东黄金 63,500 2,470,785.00 4.52
6 600547 山东黄金 63,500 2,470,785.00 4.52
7 002466 天齐锂业 53,140 2,268,546.60 4.15
8 002466 天齐锂业 53,140 2,268,546.60 4.15
9 601600 中国铝业 488,600 1,842,022.00 3.37
10 601600 中国铝业 488,600 1,842,022.00 3.37
11 600489 中金黄金 153,922 1,730,083.28 3.17
12 600489 中金黄金 153,922 1,730,083.28 3.17
13 002340 格林美 181,700 1,593,509.00 2.92
14 002340 格林美 181,700 1,593,509.00 2.92
15 000630 铜陵有色 596,800 1,515,872.00 2.77
16 000630 铜陵有色 596,800 1,515,872.00 2.77
17 603993 洛阳钼业 347,700 1,442,955.00 2.64
18 603993 洛阳钼业 347,700 1,442,955.00 2.64
19 000060 中金岭南 138,100 1,440,383.00 2.64
20 000060 中金岭南 138,100 1,440,383.00 2.64
21 002460 赣锋锂业 40,500 1,354,725.00 2.48
22 002460 赣锋锂业 40,500 1,354,725.00 2.48
23 600219 南山铝业 177,000 1,309,800.00 2.40
24 600219 南山铝业 177,000 1,309,800.00 2.40
25 600549 厦门钨业 38,600 1,146,806.00 2.10
26 600549 厦门钨业 38,600 1,146,806.00 2.10
27 000511 *ST烯碳 125,900 1,123,028.00 2.06
28 000511 *ST烯碳 125,900 1,123,028.00 2.06
29 000970 中科三环 75,900 1,101,309.00 2.02
30 000970 中科三环 75,900 1,101,309.00 2.02
31 600490 鹏欣资源 132,000 1,054,680.00 1.93
32 600490 鹏欣资源 132,000 1,054,680.00 1.93
33 600478 科力远 86,850 1,048,279.50 1.92
34 600478 科力远 86,850 1,048,279.50 1.92
35 600362 江西铜业 74,000 997,520.00 1.83
36 600362 江西铜业 74,000 997,520.00 1.83
37 600673 东阳光科 154,123 963,268.75 1.76
38 600673 东阳光科 154,123 963,268.75 1.76
39 000697 炼石有色 40,000 914,000.00 1.67
40 000697 炼石有色 40,000 914,000.00 1.67
41 600687 刚泰控股 53,100 863,406.00 1.58
42 600687 刚泰控股 53,100 863,406.00 1.58
43 600516 方大炭素 92,000 840,880.00 1.54
44 600516 方大炭素 92,000 840,880.00 1.54
45 600497 驰宏锌锗 84,000 837,480.00 1.53
46 600497 驰宏锌锗 84,000 837,480.00 1.53
47 600366 宁波韵升 34,700 828,289.00 1.52
48 600366 宁波韵升 34,700 828,289.00 1.52
49 600392 盛和资源 50,280 823,586.40 1.51
50 600392 盛和资源 50,280 823,586.40 1.51
51 000758 中色股份 105,300 816,075.00 1.49
52 000758 中色股份 105,300 816,075.00 1.49
53 000975 银泰资源 56,600 814,474.00 1.49
54 000975 银泰资源 56,600 814,474.00 1.49
55 600259 广晟有色 14,100 807,366.00 1.48
56 600259 广晟有色 14,100 807,366.00 1.48
57 000008 神州高铁 73,815 803,845.35 1.47
58 000008 神州高铁 73,815 803,845.35 1.47
59 002155 湖南黄金 60,600 798,102.00 1.46
60 002155 湖南黄金 60,600 798,102.00 1.46
61 600711 盛屯矿业 106,700 789,580.00 1.44
62 600711 盛屯矿业 106,700 789,580.00 1.44
63 000878 云南铜业 75,700 770,626.00 1.41
64 000878 云南铜业 75,700 770,626.00 1.41
65 000960 锡业股份 65,700 759,492.00 1.39
66 000960 锡业股份 65,700 759,492.00 1.39
67 002501 利源精制 67,917 733,503.60 1.34
68 002501 利源精制 67,917 733,503.60 1.34
69 603799 华友钴业 19,200 714,240.00 1.31
70 603799 华友钴业 19,200 714,240.00 1.31
71 600988 赤峰黄金 38,157 711,628.05 1.30
72 600988 赤峰黄金 38,157 711,628.05 1.30
73 601958 金钼股份 86,300 703,345.00 1.29
74 601958 金钼股份 86,300 703,345.00 1.29
75 002428 云南锗业 40,800 700,944.00 1.28
76 002428 云南锗业 40,800 700,944.00 1.28
77 601168 西部矿业 97,400 666,216.00 1.22
78 601168 西部矿业 97,400 666,216.00 1.22
79 002130 沃尔核材 40,600 652,848.00 1.19
80 002130 沃尔核材 40,600 652,848.00 1.19
81 000969 安泰科技 45,700 641,171.00 1.17
82 000969 安泰科技 45,700 641,171.00 1.17
83 000519 江南红箭 46,031 585,054.01 1.07
84 000519 江南红箭 46,031 585,054.01 1.07
85 000751 锌业股份 100,600 556,318.00 1.02
86 000751 锌业股份 100,600 556,318.00 1.02
87 000807 云铝股份 84,600 554,130.00 1.01
88 000807 云铝股份 84,600 554,130.00 1.01
89 600595 中孚实业 77,600 437,664.00 0.80
90 600595 中孚实业 77,600 437,664.00 0.80
91 300224 正海磁材 18,000 408,060.00 0.75
92 300224 正海磁材 18,000 408,060.00 0.75
93 002540 亚太科技 46,300 403,736.00 0.74
94 002540 亚太科技 46,300 403,736.00 0.74
95 600331 宏达股份 72,500 395,850.00 0.72
96 600331 宏达股份 72,500 395,850.00 0.72
97 601069 西部黄金 17,000 394,570.00 0.72
98 601069 西部黄金 17,000 394,570.00 0.72
99 000657 中钨高新 22,400 339,360.00 0.62
100 000657 中钨高新 22,400 339,360.00 0.62
101 000693 ST华泽 24,800 310,000.00 0.57
102 000693 ST华泽 24,800 310,000.00 0.57
103 002378 章源钨业 24,700 258,115.00 0.47
104 002378 章源钨业 24,700 258,115.00 0.47

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