银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金稳健收益类(150353)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0310

累计净值: 净值更新日期:2016-06-14 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.005亿份(2016-08-24 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2015-08-13

业绩比较基准: 95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300208 恒顺众昇 4,500 62,415.00 1.24
2 002266 浙富控股 9,300 49,755.00 0.99
3 600545 新疆城建 3,700 25,567.00 0.51
4 000582 北部湾港 1,223 19,959.36 0.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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