中概互联网ETF (159607) 持仓明细

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.500%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 0.7749	累计净值：0.7749	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：ETF
基金经理：刘珈吟,田光远	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：38.058亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2021-11-24
业绩比较基准：中证海外中国互联网30指数收益率

单位净值：

0.7749

累计净值：0.7749

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：ETF

基金经理：刘珈吟,田光远

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：38.058亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2021-11-24

业绩比较基准：中证海外中国互联网30指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	3690 HK	美团-W	2,556,850	288,305,686.05	14.63
2	3690 HK	美团-W	2,556,850	288,305,686.05	14.63
3	9988 HK	阿里巴巴	3,840,520	287,519,669.52	14.59
4	9988 HK	阿里巴巴	3,840,520	287,519,669.52	14.59
5	700 HK	腾讯控股	939,700	287,293,135.35	14.58
6	700 HK	腾讯控股	939,700	287,293,135.35	14.58
7	PDD UW	拼多多	326,517	163,125,219.68	8.28
8	PDD UW	拼多多	326,517	163,125,219.68	8.28
9	9888 HK	百度	1,158,740	141,874,901.97	7.20
10	9888 HK	百度	1,158,740	141,874,901.97	7.20
11	9999 HK	网易	961,815	135,321,741.96	6.87
12	9999 HK	网易	961,815	135,321,741.96	6.87
13	9618 HK	京东集团	1,087,574	132,760,323.49	6.74
14	9618 HK	京东集团	1,087,574	132,760,323.49	6.74
15	1810 HK	小米集团	8,555,600	84,560,347.18	4.29
16	1810 HK	小米集团	8,555,600	84,560,347.18	4.29
17	9961 HK	携程集团	333,683	83,865,131.67	4.26
18	9961 HK	携程集团	333,683	83,865,131.67	4.26
19	1024 HK	快手	1,481,800	73,159,472.57	3.71
20	1024 HK	快手	1,481,800	73,159,472.57	3.71
21	BEKE UN	贝壳-W	431,275	46,277,157.39	2.35
22	BEKE UN	贝壳-W	431,275	46,277,157.39	2.35
23	6618 HK	京东健康	620,900	28,308,017.54	1.44
24	6618 HK	京东健康	620,900	28,308,017.54	1.44
25	YMM UN	FullTruckAllianceCoLtd	522,488	23,482,949.38	1.19
26	YMM UN	FullTruckAllianceCoLtd	522,488	23,482,949.38	1.19
27	BZ UW	看准科技有限公司	212,114	23,067,034.79	1.17
28	BZ UW	看准科技有限公司	212,114	23,067,034.79	1.17
29	VIPS UN	唯品会控股有限公司	192,387	22,937,474.75	1.16
30	VIPS UN	唯品会控股有限公司	192,387	22,937,474.75	1.16
31	TME UN	腾讯音乐娱乐集团	335,057	17,867,384.95	0.91
32	TME UN	腾讯音乐娱乐集团	335,057	17,867,384.95	0.91
33	3888 HK	金山软件	535,200	15,222,738.02	0.77
34	3888 HK	金山软件	535,200	15,222,738.02	0.77
35	9626 HK	哔哩哔哩	140,140	15,078,372.55	0.77
36	9626 HK	哔哩哔哩	140,140	15,078,372.55	0.77
37	241 HK	阿里健康	2,640,000	11,464,268.11	0.58
38	241 HK	阿里健康	2,640,000	11,464,268.11	0.58
39	IQ UW	爱奇艺	280,186	10,811,193.11	0.55
40	IQ UW	爱奇艺	280,186	10,811,193.11	0.55
41	780 HK	同程旅行	654,000	9,876,729.19	0.50
42	780 HK	同程旅行	654,000	9,876,729.19	0.50
43	QFIN UW	奇富科技-S	78,885	9,849,724.99	0.50
44	QFIN UW	奇富科技-S	78,885	9,849,724.99	0.50
45	772 HK	阅文集团	247,800	7,527,975.92	0.38
46	772 HK	阅文集团	247,800	7,527,975.92	0.38
47	6060 HK	众安在线	346,600	6,806,591.11	0.35
48	6060 HK	众安在线	346,600	6,806,591.11	0.35
49	1797 HK	东方甄选	247,500	5,818,846.28	0.30
50	1797 HK	东方甄选	247,500	5,818,846.28	0.30
51	CD UW	秦淮数据集团	107,400	5,556,524.59	0.28
52	CD UW	秦淮数据集团	107,400	5,556,524.59	0.28
53	1833 HK	平安好医生	273,100	4,768,954.46	0.24
54	1833 HK	平安好医生	273,100	4,768,954.46	0.24
55	LU UN	陆金所控股有限公司	447,546	4,624,445.38	0.23
56	LU UN	陆金所控股有限公司	447,546	4,624,445.38	0.23
57	YY UW	欢聚集团	20,099	4,460,054.89	0.23
58	YY UW	欢聚集团	20,099	4,460,054.89	0.23
59	WB UW	微博公司	45,936	4,351,528.21	0.22
60	WB UW	微博公司	45,936	4,351,528.21	0.22