嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金(159613)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8116

 累计净值：0.8116 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：李直 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.116亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2022-01-19

业绩比较基准： 中证信息安全主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 52,254 4,872,685.50 5.17
2 002049 紫光国微 52,254 4,872,685.50 5.17
3 600570 恒生电子 109,321 4,841,827.09 5.13
4 600570 恒生电子 109,321 4,841,827.09 5.13
5 603019 中科曙光 92,511 4,708,809.90 4.99
6 603019 中科曙光 92,511 4,708,809.90 4.99
7 000938 紫光股份 143,781 4,579,424.85 4.86
8 000938 紫光股份 143,781 4,579,424.85 4.86
9 002415 海康威视 132,500 4,387,075.00 4.65
10 002415 海康威视 132,500 4,387,075.00 4.65
11 000977 浪潮信息 81,100 3,933,350.00 4.17
12 000977 浪潮信息 81,100 3,933,350.00 4.17
13 601360 三六零 300,000 3,762,000.00 3.99
14 601360 三六零 300,000 3,762,000.00 3.99
15 600588 用友网络 173,000 3,546,500.00 3.76
16 600588 用友网络 173,000 3,546,500.00 3.76
17 600845 宝信软件 60,460 3,071,972.60 3.26
18 600845 宝信软件 60,460 3,071,972.60 3.26
19 002236 大华股份 138,200 2,729,450.00 2.89
20 002236 大华股份 138,200 2,729,450.00 2.89
21 300454 深信服 21,000 2,378,250.00 2.52
22 300454 深信服 21,000 2,378,250.00 2.52
23 600536 中国软件 50,616 2,372,878.08 2.52
24 600536 中国软件 50,616 2,372,878.08 2.52
25 002405 四维图新 199,800 2,313,684.00 2.45
26 002405 四维图新 199,800 2,313,684.00 2.45
27 000066 中国长城 162,523 2,247,693.09 2.38
28 000066 中国长城 162,523 2,247,693.09 2.38
29 002439 启明星辰 56,000 1,666,560.00 1.77
30 002439 启明星辰 56,000 1,666,560.00 1.77
31 002465 海格通信 154,800 1,600,632.00 1.70
32 002465 海格通信 154,800 1,600,632.00 1.70
33 600100 同方股份 196,900 1,598,828.00 1.70
34 600100 同方股份 196,900 1,598,828.00 1.70
35 002368 太极股份 36,600 1,506,822.00 1.60
36 002368 太极股份 36,600 1,506,822.00 1.60
37 300017 网宿科技 204,700 1,455,417.00 1.54
38 300017 网宿科技 204,700 1,455,417.00 1.54
39 600118 中国卫星 49,600 1,399,216.00 1.48
40 600118 中国卫星 49,600 1,399,216.00 1.48
41 002268 电科网安 49,711 1,385,445.57 1.47
42 002268 电科网安 49,711 1,385,445.57 1.47
43 000997 新大陆 69,300 1,309,770.00 1.39
44 000997 新大陆 69,300 1,309,770.00 1.39
45 300383 光环新网 120,714 1,297,675.50 1.38
46 300383 光环新网 120,714 1,297,675.50 1.38
47 600271 航天信息 93,400 1,278,646.00 1.36
48 600271 航天信息 93,400 1,278,646.00 1.36
49 002152 广电运通 104,300 1,222,396.00 1.30
50 002152 广电运通 104,300 1,222,396.00 1.30
51 300229 拓尔思 46,700 1,212,799.00 1.29
52 300229 拓尔思 46,700 1,212,799.00 1.29
53 688561 奇安信 23,076 1,195,567.56 1.27
54 688561 奇安信 23,076 1,195,567.56 1.27
55 603160 汇顶科技 23,098 1,068,282.50 1.13
56 603160 汇顶科技 23,098 1,068,282.50 1.13
57 002151 北斗星通 30,100 1,058,316.00 1.12
58 002151 北斗星通 30,100 1,058,316.00 1.12
59 300036 超图软件 41,400 981,594.00 1.04
60 300036 超图软件 41,400 981,594.00 1.04
61 002212 天融信 99,500 965,150.00 1.02
62 002212 天融信 99,500 965,150.00 1.02
63 300188 美亚柏科 43,323 900,685.17 0.96
64 300188 美亚柏科 43,323 900,685.17 0.96
65 300166 东方国信 77,400 869,976.00 0.92
66 300166 东方国信 77,400 869,976.00 0.92
67 300130 新国都 30,000 849,900.00 0.90
68 300130 新国都 30,000 849,900.00 0.90
69 688023 安恒信息 4,734 827,077.14 0.88
70 688023 安恒信息 4,734 827,077.14 0.88
71 600602 云赛智联 54,100 814,746.00 0.86
72 600602 云赛智联 54,100 814,746.00 0.86
73 688262 国芯科技 19,989 813,352.41 0.86
74 688262 国芯科技 19,989 813,352.41 0.86
75 300379 东方通 38,592 793,837.44 0.84
76 300379 东方通 38,592 793,837.44 0.84
77 601698 中国卫通 35,500 705,740.00 0.75
78 601698 中国卫通 35,500 705,740.00 0.75
79 600410 华胜天成 92,100 683,382.00 0.72
80 600410 华胜天成 92,100 683,382.00 0.72
81 688027 国盾量子 4,201 665,102.32 0.71
82 688027 国盾量子 4,201 665,102.32 0.71
83 300077 国民技术 50,000 665,000.00 0.71
84 300077 国民技术 50,000 665,000.00 0.71
85 300053 航宇微 46,800 636,948.00 0.68
86 300053 航宇微 46,800 636,948.00 0.68
87 300369 绿盟科技 47,005 581,451.85 0.62
88 300369 绿盟科技 47,005 581,451.85 0.62
89 600776 东方通信 40,100 571,425.00 0.61
90 600776 东方通信 40,100 571,425.00 0.61
91 300287 飞利信 120,500 536,225.00 0.57
92 300287 飞利信 120,500 536,225.00 0.57
93 603881 数据港 23,186 523,771.74 0.56
94 603881 数据港 23,186 523,771.74 0.56
95 300352 北信源 97,400 490,896.00 0.52
96 300352 北信源 97,400 490,896.00 0.52
97 300738 奥飞数据 47,985 489,447.00 0.52
98 300738 奥飞数据 47,985 489,447.00 0.52
99 300324 旋极信息 145,100 480,281.00 0.51
100 300324 旋极信息 145,100 480,281.00 0.51
101 300045 华力创通 38,900 451,240.00 0.48
102 300045 华力创通 38,900 451,240.00 0.48
103 002197 证通电子 41,300 435,302.00 0.46
104 002197 证通电子 41,300 435,302.00 0.46
105 002298 中电兴发 62,200 422,960.00 0.45
106 002298 中电兴发 62,200 422,960.00 0.45
107 300663 科蓝软件 31,100 422,649.00 0.45
108 300663 科蓝软件 31,100 422,649.00 0.45
109 300302 同有科技 28,400 421,740.00 0.45
110 300302 同有科技 28,400 421,740.00 0.45
111 002104 恒宝股份 46,800 407,160.00 0.43
112 002104 恒宝股份 46,800 407,160.00 0.43
113 002017 东信和平 29,260 383,598.60 0.41
114 002017 东信和平 29,260 383,598.60 0.41
115 300768 迪普科技 21,661 358,922.77 0.38
116 300768 迪普科技 21,661 358,922.77 0.38
117 002819 东方中科 10,300 351,230.00 0.37
118 002819 东方中科 10,300 351,230.00 0.37
119 300177 中海达 50,000 338,500.00 0.36
120 300177 中海达 50,000 338,500.00 0.36
121 000948 南天信息 19,900 336,310.00 0.36
122 000948 南天信息 19,900 336,310.00 0.36
123 300579 数字认证 11,400 329,460.00 0.35
124 300579 数字认证 11,400 329,460.00 0.35
125 003029 吉大正元 9,300 301,785.00 0.32
126 003029 吉大正元 9,300 301,785.00 0.32
127 300659 中孚信息 13,300 270,256.00 0.29
128 300659 中孚信息 13,300 270,256.00 0.29
129 300311 任子行 45,300 269,535.00 0.29
130 300311 任子行 45,300 269,535.00 0.29
131 300479 神思电子 13,300 268,926.00 0.29
132 300479 神思电子 13,300 268,926.00 0.29
133 301117 佳缘科技 3,900 252,018.00 0.27
134 301117 佳缘科技 3,900 252,018.00 0.27
135 002383 合众思壮 37,300 244,688.00 0.26
136 002383 合众思壮 37,300 244,688.00 0.26
137 688201 信安世纪 5,703 243,746.22 0.26
138 688201 信安世纪 5,703 243,746.22 0.26
139 300448 浩云科技 39,700 237,406.00 0.25
140 300448 浩云科技 39,700 237,406.00 0.25
141 300546 雄帝科技 10,970 202,177.10 0.21
142 300546 雄帝科技 10,970 202,177.10 0.21
143 603232 格尔软件 13,700 199,198.00 0.21
144 603232 格尔软件 13,700 199,198.00 0.21
145 300333 兆日科技 28,200 186,966.00 0.20
146 300333 兆日科技 28,200 186,966.00 0.20
147 300386 飞天诚信 17,500 186,200.00 0.20
148 300386 飞天诚信 17,500 186,200.00 0.20
149 300561 汇金科技 13,800 160,494.00 0.17
150 300561 汇金科技 13,800 160,494.00 0.17
151 300588 熙菱信息 11,300 130,628.00 0.14
152 300588 熙菱信息 11,300 130,628.00 0.14
153 301395 仁信新材 1,558 41,567.44 0.04
154 301395 仁信新材 1,558 41,567.44 0.04
155 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.04
156 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.04
157 301261 恒工精密 733 27,047.70 0.03
158 301261 恒工精密 733 27,047.70 0.03
159 301202 朗威股份 1,011 26,104.02 0.03
160 301202 朗威股份 1,011 26,104.02 0.03
161 301293 三博脑科 103 7,356.26 0.01
162 301293 三博脑科 103 7,356.26 0.01
163 301320 豪江智能 308 6,350.96 0.01
164 301320 豪江智能 308 6,350.96 0.01
165 688352 颀中科技 473 5,709.11 0.01
166 688352 颀中科技 473 5,709.11 0.01
167 301360 荣旗科技 61 5,648.60 0.01
168 301360 荣旗科技 61 5,648.60 0.01
169 301310 鑫宏业 83 5,430.69 0.01
170 301310 鑫宏业 83 5,430.69 0.01
171 301315 威士顿 99 5,060.88 0.01
172 301315 威士顿 99 5,060.88 0.01
173 001287 中电港 237 4,981.74 0.01
174 001287 中电港 237 4,981.74 0.01
175 688433 华曙高科 158 4,977.00 0.01
176 688433 华曙高科 158 4,977.00 0.01
177 301383 天键股份 122 4,357.84 0.00
178 301383 天键股份 122 4,357.84 0.00
179 301295 美硕科技 116 4,184.12 0.00
180 301295 美硕科技 116 4,184.12 0.00
181 301225 恒勃股份 120 3,991.20 0.00
182 301225 恒勃股份 120 3,991.20 0.00
183 301382 蜂助手 118 3,875.12 0.00
184 301382 蜂助手 118 3,875.12 0.00
185 301262 海看股份 139 3,544.50 0.00
186 301262 海看股份 139 3,544.50 0.00
187 301332 德尔玛 248 3,405.04 0.00
188 301332 德尔玛 248 3,405.04 0.00
189 301376 致欧科技 151 3,399.01 0.00
190 301376 致欧科技 151 3,399.01 0.00
191 301170 锡南科技 91 3,178.63 0.00
192 301170 锡南科技 91 3,178.63 0.00
193 301428 世纪恒通 103 3,151.80 0.00
194 301428 世纪恒通 103 3,151.80 0.00
195 301355 南王科技 188 3,149.00 0.00
196 301355 南王科技 188 3,149.00 0.00
197 300804 广康生化 95 3,132.15 0.00
198 300804 广康生化 95 3,132.15 0.00
199 301337 亚华电子 87 2,642.19 0.00
200 301337 亚华电子 87 2,642.19 0.00
201 301323 新莱福 63 2,479.68 0.00
202 301323 新莱福 63 2,479.68 0.00
203 001380 华纬科技 64 1,969.92 0.00
204 001380 华纬科技 64 1,969.92 0.00
205 001328 登康口腔 74 1,886.26 0.00
206 001328 登康口腔 74 1,886.26 0.00
207 001367 海森药业 36 1,421.28 0.00
208 001367 海森药业 36 1,421.28 0.00
209 001360 南矿集团 94 1,397.78 0.00
210 001360 南矿集团 94 1,397.78 0.00
211 001282 三联锻造 38 1,255.14 0.00
212 001282 三联锻造 38 1,255.14 0.00
213 001324 长青科技 52 1,019.20 0.00
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