嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金(159625)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0127

 累计净值：1.0127 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：王紫菡 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.821亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：华泰证券股份有限公司 成立日期：2022-04-21

业绩比较基准： 国证绿色电力指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 9,933,600 53,343,432.00 9.92
2 600905 三峡能源 9,933,600 53,343,432.00 9.92
3 600900 长江电力 2,385,100 52,615,306.00 9.78
4 600900 长江电力 2,385,100 52,615,306.00 9.78
5 601985 中国核电 7,301,600 51,476,280.00 9.57
6 601985 中国核电 7,301,600 51,476,280.00 9.57
7 600886 国投电力 2,234,200 28,262,630.00 5.25
8 600886 国投电力 2,234,200 28,262,630.00 5.25
9 003816 中国广核 6,462,400 20,098,064.00 3.74
10 003816 中国广核 6,462,400 20,098,064.00 3.74
11 600674 川投能源 1,262,000 18,993,100.00 3.53
12 600674 川投能源 1,262,000 18,993,100.00 3.53
13 000591 太阳能 2,450,400 16,613,712.00 3.09
14 000591 太阳能 2,450,400 16,613,712.00 3.09
15 600795 国电电力 4,035,700 15,456,731.00 2.87
16 600795 国电电力 4,035,700 15,456,731.00 2.87
17 600011 华能国际 1,625,600 15,053,056.00 2.80
18 600011 华能国际 1,625,600 15,053,056.00 2.80
19 002531 天顺风能 838,900 12,776,447.00 2.38
20 002531 天顺风能 838,900 12,776,447.00 2.38
21 600021 上海电力 1,154,300 12,431,811.00 2.31
22 600021 上海电力 1,154,300 12,431,811.00 2.31
23 600025 华能水电 1,728,400 12,323,492.00 2.29
24 600025 华能水电 1,728,400 12,323,492.00 2.29
25 601016 节能风电 3,201,850 11,750,789.50 2.18
26 601016 节能风电 3,201,850 11,750,789.50 2.18
27 600642 申能股份 1,574,100 11,002,959.00 2.05
28 600642 申能股份 1,574,100 11,002,959.00 2.05
29 000155 川能动力 744,300 10,717,920.00 1.99
30 000155 川能动力 744,300 10,717,920.00 1.99
31 002617 露笑科技 1,317,100 10,378,748.00 1.93
32 002617 露笑科技 1,317,100 10,378,748.00 1.93
33 002015 协鑫能科 756,200 10,155,766.00 1.89
34 002015 协鑫能科 756,200 10,155,766.00 1.89
35 601222 林洋能源 1,214,800 9,949,212.00 1.85
36 601222 林洋能源 1,214,800 9,949,212.00 1.85
37 600821 金开新能 1,394,900 9,610,861.00 1.79
38 600821 金开新能 1,394,900 9,610,861.00 1.79
39 000875 吉电股份 1,768,300 9,531,137.00 1.77
40 000875 吉电股份 1,768,300 9,531,137.00 1.77
41 600116 三峡水利 992,900 9,015,532.00 1.68
42 600116 三峡水利 992,900 9,015,532.00 1.68
43 601778 晶科科技 1,702,300 8,409,362.00 1.56
44 601778 晶科科技 1,702,300 8,409,362.00 1.56
45 601991 大唐发电 2,486,600 8,230,646.00 1.53
46 601991 大唐发电 2,486,600 8,230,646.00 1.53
47 600995 南网储能 711,500 7,833,615.00 1.46
48 600995 南网储能 711,500 7,833,615.00 1.46
49 000027 深圳能源 1,186,700 7,820,353.00 1.45
50 000027 深圳能源 1,186,700 7,820,353.00 1.45
51 000883 湖北能源 1,689,900 7,705,944.00 1.43
52 000883 湖北能源 1,689,900 7,705,944.00 1.43
53 601908 京运通 1,252,600 7,578,230.00 1.41
54 601908 京运通 1,252,600 7,578,230.00 1.41
55 600483 福能股份 586,381 6,772,700.55 1.26
56 600483 福能股份 586,381 6,772,700.55 1.26
57 600236 桂冠电力 1,105,600 6,158,192.00 1.14
58 600236 桂冠电力 1,105,600 6,158,192.00 1.14
59 600098 广州发展 904,400 5,589,192.00 1.04
60 600098 广州发展 904,400 5,589,192.00 1.04
61 601619 嘉泽新能 1,176,700 5,353,985.00 1.00
62 601619 嘉泽新能 1,176,700 5,353,985.00 1.00
63 603105 芯能科技 303,600 5,127,804.00 0.95
64 603105 芯能科技 303,600 5,127,804.00 0.95
65 000958 电投产融 1,168,500 5,059,605.00 0.94
66 000958 电投产融 1,168,500 5,059,605.00 0.94
67 600868 梅雁吉祥 1,692,600 4,671,576.00 0.87
68 600868 梅雁吉祥 1,692,600 4,671,576.00 0.87
69 600770 综艺股份 694,800 3,911,724.00 0.73
70 600770 综艺股份 694,800 3,911,724.00 0.73
71 002039 黔源电力 253,360 3,564,775.20 0.66
72 002039 黔源电力 253,360 3,564,775.20 0.66
73 600163 中闽能源 615,300 3,433,374.00 0.64
74 600163 中闽能源 615,300 3,433,374.00 0.64
75 000862 银星能源 405,100 3,103,066.00 0.58
76 000862 银星能源 405,100 3,103,066.00 0.58
77 002256 兆新股份 1,340,500 2,922,290.00 0.54
78 002256 兆新股份 1,340,500 2,922,290.00 0.54
79 001289 龙源电力 128,000 2,880,000.00 0.54
80 001289 龙源电力 128,000 2,880,000.00 0.54
81 600101 明星电力 277,700 2,640,927.00 0.49
82 600101 明星电力 277,700 2,640,927.00 0.49
83 600032 浙江新能 199,800 2,509,488.00 0.47
84 600032 浙江新能 199,800 2,509,488.00 0.47
85 000722 湖南发展 216,100 2,502,438.00 0.47
86 000722 湖南发展 216,100 2,502,438.00 0.47
87 600956 新天绿能 278,000 2,424,160.00 0.45
88 600956 新天绿能 278,000 2,424,160.00 0.45
89 000791 甘肃能源 456,100 2,385,403.00 0.44
90 000791 甘肃能源 456,100 2,385,403.00 0.44
91 000993 闽东电力 198,500 2,330,390.00 0.43
92 000993 闽东电力 198,500 2,330,390.00 0.43
93 300614 百川畅银 77,700 2,128,203.00 0.40
94 300614 百川畅银 77,700 2,128,203.00 0.40
95 001258 立新能源 224,100 2,126,709.00 0.40
96 001258 立新能源 224,100 2,126,709.00 0.40
97 603693 江苏新能 136,380 1,909,320.00 0.35
98 603693 江苏新能 136,380 1,909,320.00 0.35
99 600644 乐山电力 190,000 1,426,900.00 0.27
100 600644 乐山电力 190,000 1,426,900.00 0.27
101 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.05
102 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.05
103 688486 龙迅股份 1,628 171,151.64 0.03
104 688486 龙迅股份 1,628 171,151.64 0.03
105 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.03
106 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.03
107 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
108 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
109 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
110 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
111 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
112 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
113 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
114 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
115 688249 晶合集成 1,864 33,663.84 0.01
116 688249 晶合集成 1,864 33,663.84 0.01
117 301301 川宁生物 2,810 25,177.60 0.00
118 301301 川宁生物 2,810 25,177.60 0.00
119 688582 芯动联科 607 24,692.76 0.00
120 688582 芯动联科 607 24,692.76 0.00
121 301310 鑫宏业 358 23,423.94 0.00
122 301310 鑫宏业 358 23,423.94 0.00
123 301293 三博脑科 323 23,068.66 0.00
124 301293 三博脑科 323 23,068.66 0.00
125 688361 中科飞测 329 21,276.43 0.00
126 688361 中科飞测 329 21,276.43 0.00
127 688543 国科军工 396 21,007.80 0.00
128 688543 国科军工 396 21,007.80 0.00
129 688576 西山科技 166 19,988.06 0.00
130 688576 西山科技 166 19,988.06 0.00
131 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
132 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
133 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
134 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
135 301358 湖南裕能 409 17,542.01 0.00
136 301358 湖南裕能 409 17,542.01 0.00
137 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
138 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
139 301260 格力博 618 14,603.34 0.00
140 301260 格力博 618 14,603.34 0.00
141 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
142 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
143 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
144 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
145 301262 海看股份 563 14,356.50 0.00
146 301262 海看股份 563 14,356.50 0.00
147 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
148 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
149 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
150 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
151 688146 中船特气 346 13,192.98 0.00
152 688146 中船特气 346 13,192.98 0.00
153 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
154 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
155 301303 真兰仪表 577 12,878.64 0.00
156 301303 真兰仪表 577 12,878.64 0.00
157 688484 南芯科技 344 12,628.24 0.00
158 688484 南芯科技 344 12,628.24 0.00
159 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
160 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
161 688458 美芯晟 137 12,434.12 0.00
162 688458 美芯晟 137 12,434.12 0.00
163 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
164 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
165 688352 颀中科技 1,023 12,347.61 0.00
166 688352 颀中科技 1,023 12,347.61 0.00
167 301246 宏源药业 397 12,191.87 0.00
168 301246 宏源药业 397 12,191.87 0.00
169 301382 蜂助手 369 12,117.96 0.00
170 301382 蜂助手 369 12,117.96 0.00
171 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
172 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
173 688552 航天南湖 485 11,397.50 0.00
174 688552 航天南湖 485 11,397.50 0.00
175 688570 天玛智控 446 11,297.18 0.00
176 688570 天玛智控 446 11,297.18 0.00
177 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
178 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
179 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
180 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
181 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
182 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
183 688623 双元科技 127 11,022.33 0.00
184 688623 双元科技 127 11,022.33 0.00
185 301332 德尔玛 799 10,970.27 0.00
186 301332 德尔玛 799 10,970.27 0.00
187 688433 华曙高科 343 10,804.50 0.00
188 688433 华曙高科 343 10,804.50 0.00
189 001287 中电港 510 10,720.20 0.00
190 001287 中电港 510 10,720.20 0.00
191 688507 索辰科技 86 10,501.46 0.00
192 688507 索辰科技 86 10,501.46 0.00
193 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
194 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
195 688581 安杰思 85 10,032.55 0.00
196 688581 安杰思 85 10,032.55 0.00
197 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
198 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
199 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
200 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
201 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
202 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
203 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
204 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
205 301357 北方长龙 181 8,758.59 0.00
206 301357 北方长龙 181 8,758.59 0.00
207 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
208 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
209 601061 中信金属 1,134 8,595.72 0.00
210 601061 中信金属 1,134 8,595.72 0.00
211 301386 未来电器 351 8,350.29 0.00
212 301386 未来电器 351 8,350.29 0.00
213 301322 绿通科技 156 8,305.44 0.00
214 301322 绿通科技 156 8,305.44 0.00
215 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
216 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
217 301439 泓淋电力 481 8,128.90 0.00
218 301439 泓淋电力 481 8,128.90 0.00
219 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
220 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
221 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
222 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
223 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
224 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
225 688479 友车科技 249 7,343.01 0.00
226 688479 友车科技 249 7,343.01 0.00
227 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
228 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
229 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
230 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
231 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
232 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
233 601065 江盐集团 425 5,032.00 0.00
234 601065 江盐集团 425 5,032.00 0.00
235 601133 柏诚股份 317 3,886.42 0.00
236 601133 柏诚股份 317 3,886.42 0.00
237 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
238 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
239 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
240 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
241 603125 常青科技 120 2,943.60 0.00
242 603125 常青科技 120 2,943.60 0.00
243 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
244 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
245 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
246 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
247 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
248 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
249 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
250 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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