富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金(159645)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9421

 累计净值：0.9421 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：蔡卡尔 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.225亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2022-09-16

业绩比较基准： 国证疫苗与生物科技指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 68,120 3,010,904.00 10.74
2 300122 智飞生物 68,120 3,010,904.00 10.74
3 300142 沃森生物 100,374 2,654,892.30 9.47
4 300142 沃森生物 100,374 2,654,892.30 9.47
5 000661 长春高新 18,692 2,547,719.60 9.08
6 000661 长春高新 18,692 2,547,719.60 9.08
7 600196 复星医药 78,828 2,435,785.20 8.69
8 600196 复星医药 78,828 2,435,785.20 8.69
9 603392 万泰生物 21,590 1,441,564.30 5.14
10 603392 万泰生物 21,590 1,441,564.30 5.14
11 002007 华兰生物 62,633 1,403,605.53 5.01
12 002007 华兰生物 62,633 1,403,605.53 5.01
13 300601 康泰生物 37,780 959,234.20 3.42
14 300601 康泰生物 37,780 959,234.20 3.42
15 300760 迈瑞医疗 3,050 914,390.00 3.26
16 300760 迈瑞医疗 3,050 914,390.00 3.26
17 600276 恒瑞医药 19,000 910,100.00 3.25
18 600276 恒瑞医药 19,000 910,100.00 3.25
19 000513 丽珠集团 23,200 902,712.00 3.22
20 000513 丽珠集团 23,200 902,712.00 3.22
21 603259 药明康德 13,240 824,984.40 2.94
22 603259 药明康德 13,240 824,984.40 2.94
23 600739 辽宁成大 57,105 750,930.75 2.68
24 600739 辽宁成大 57,105 750,930.75 2.68
25 603127 昭衍新药 15,620 638,858.00 2.28
26 603127 昭衍新药 15,620 638,858.00 2.28
27 002252 上海莱士 79,000 593,290.00 2.12
28 002252 上海莱士 79,000 593,290.00 2.12
29 300347 泰格医药 9,015 581,828.10 2.07
30 300347 泰格医药 9,015 581,828.10 2.07
31 688276 百克生物 7,067 442,394.20 1.58
32 688276 百克生物 7,067 442,394.20 1.58
33 002821 凯莱英 3,540 417,224.40 1.49
34 002821 凯莱英 3,540 417,224.40 1.49
35 600161 天坛生物 13,880 376,842.00 1.34
36 600161 天坛生物 13,880 376,842.00 1.34
37 603882 金域医学 4,977 375,763.50 1.34
38 603882 金域医学 4,977 375,763.50 1.34
39 688185 康希诺 4,561 371,721.50 1.33
40 688185 康希诺 4,561 371,721.50 1.33
41 600195 中牧股份 31,522 368,176.96 1.31
42 600195 中牧股份 31,522 368,176.96 1.31
43 300759 康龙化成 9,390 359,449.20 1.28
44 300759 康龙化成 9,390 359,449.20 1.28
45 002603 以岭药业 12,736 327,187.84 1.17
46 002603 以岭药业 12,736 327,187.84 1.17
47 300832 新产业 5,200 306,800.00 1.09
48 300832 新产业 5,200 306,800.00 1.09
49 600812 华北制药 49,100 274,469.00 0.98
50 600812 华北制药 49,100 274,469.00 0.98
51 300841 康华生物 4,050 266,854.50 0.95
52 300841 康华生物 4,050 266,854.50 0.95
53 688180 君实生物 6,900 265,926.00 0.95
54 688180 君实生物 6,900 265,926.00 0.95
55 300676 华大基因 3,700 221,963.00 0.79
56 300676 华大基因 3,700 221,963.00 0.79
57 600867 通化东宝 20,926 218,467.44 0.78
58 600867 通化东宝 20,926 218,467.44 0.78
59 300244 迪安诊断 7,500 192,225.00 0.69
60 300244 迪安诊断 7,500 192,225.00 0.69
61 300294 博雅生物 5,100 185,028.00 0.66
62 300294 博雅生物 5,100 185,028.00 0.66
63 002019 亿帆医药 12,200 178,120.00 0.64
64 002019 亿帆医药 12,200 178,120.00 0.64
65 300009 安科生物 17,800 178,000.00 0.63
66 300009 安科生物 17,800 178,000.00 0.63
67 603658 安图生物 3,200 165,536.00 0.59
68 603658 安图生物 3,200 165,536.00 0.59
69 002030 达安基因 16,300 162,511.00 0.58
70 002030 达安基因 16,300 162,511.00 0.58
71 300529 健帆生物 7,000 162,260.00 0.58
72 300529 健帆生物 7,000 162,260.00 0.58
73 002675 东诚药业 10,000 147,100.00 0.52
74 002675 东诚药业 10,000 147,100.00 0.52
75 000403 派林生物 7,259 144,889.64 0.52
76 000403 派林生物 7,259 144,889.64 0.52
77 301207 华兰疫苗 4,350 144,681.00 0.52
78 301207 华兰疫苗 4,350 144,681.00 0.52
79 300357 我武生物 4,300 144,609.00 0.52
80 300357 我武生物 4,300 144,609.00 0.52
81 603707 健友股份 8,900 120,150.00 0.43
82 603707 健友股份 8,900 120,150.00 0.43
83 300482 万孚生物 4,000 106,520.00 0.38
84 300482 万孚生物 4,000 106,520.00 0.38
85 688331 荣昌生物 1,900 105,925.00 0.38
86 688331 荣昌生物 1,900 105,925.00 0.38
87 300463 迈克生物 7,000 105,840.00 0.38
88 300463 迈克生物 7,000 105,840.00 0.38
89 300685 艾德生物 4,270 103,590.20 0.37
90 300685 艾德生物 4,270 103,590.20 0.37
91 300406 九强生物 4,000 93,320.00 0.33
92 300406 九强生物 4,000 93,320.00 0.33
93 688520 神州细胞 1,400 79,436.00 0.28
94 688520 神州细胞 1,400 79,436.00 0.28
95 688202 美迪西 780 66,495.00 0.24
96 688202 美迪西 780 66,495.00 0.24
97 301047 义翘神州 730 62,561.00 0.22
98 301047 义翘神州 730 62,561.00 0.22
99 688105 诺唯赞 1,500 45,735.00 0.16
100 688105 诺唯赞 1,500 45,735.00 0.16

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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