万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金(159656)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7895

 累计净值：0.7895 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：杨坤 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.542亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2022-12-28

业绩比较基准： 沪深300成长指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 58,671 13,423,338.09 9.82
2 300750 宁德时代 58,671 13,423,338.09 9.82
3 002594 比亚迪 20,200 5,217,054.00 3.82
4 002594 比亚迪 20,200 5,217,054.00 3.82
5 601899 紫金矿业 366,600 4,168,242.00 3.05
6 601899 紫金矿业 366,600 4,168,242.00 3.05
7 300059 东方财富 282,364 4,009,568.80 2.93
8 300059 东方财富 282,364 4,009,568.80 2.93
9 601012 隆基绿能 134,960 3,869,303.20 2.83
10 601012 隆基绿能 134,960 3,869,303.20 2.83
11 600309 万华化学 41,900 3,680,496.00 2.69
12 600309 万华化学 41,900 3,680,496.00 2.69
13 002475 立讯精密 111,100 3,605,195.00 2.64
14 002475 立讯精密 111,100 3,605,195.00 2.64
15 000568 泸州老窖 16,400 3,436,948.00 2.51
16 000568 泸州老窖 16,400 3,436,948.00 2.51
17 603259 药明康德 45,667 2,845,510.77 2.08
18 603259 药明康德 45,667 2,845,510.77 2.08
19 300274 阳光电源 23,100 2,694,153.00 1.97
20 300274 阳光电源 23,100 2,694,153.00 1.97
21 300124 汇川技术 41,500 2,664,715.00 1.95
22 300124 汇川技术 41,500 2,664,715.00 1.95
23 002129 TCL中环 71,875 2,386,250.00 1.75
24 002129 TCL中环 71,875 2,386,250.00 1.75
25 000792 盐湖股份 120,900 2,317,653.00 1.69
26 000792 盐湖股份 120,900 2,317,653.00 1.69
27 688981 中芯国际 43,500 2,197,620.00 1.61
28 688981 中芯国际 43,500 2,197,620.00 1.61
29 600438 通威股份 60,100 2,062,031.00 1.51
30 600438 通威股份 60,100 2,062,031.00 1.51
31 600809 山西汾酒 10,820 2,002,457.40 1.46
32 600809 山西汾酒 10,820 2,002,457.40 1.46
33 688111 金山办公 4,100 1,936,102.00 1.42
34 688111 金山办公 4,100 1,936,102.00 1.42
35 600089 特变电工 86,500 1,928,085.00 1.41
36 600089 特变电工 86,500 1,928,085.00 1.41
37 300015 爱尔眼科 103,733 1,924,247.15 1.41
38 300015 爱尔眼科 103,733 1,924,247.15 1.41
39 600436 片仔癀 6,700 1,918,612.00 1.40
40 600436 片仔癀 6,700 1,918,612.00 1.40
41 601857 中国石油 252,200 1,883,934.00 1.38
42 601857 中国石油 252,200 1,883,934.00 1.38
43 002371 北方华创 5,927 1,882,711.55 1.38
44 002371 北方华创 5,927 1,882,711.55 1.38
45 600905 三峡能源 318,500 1,710,345.00 1.25
46 600905 三峡能源 318,500 1,710,345.00 1.25
47 300014 亿纬锂能 27,300 1,651,650.00 1.21
48 300014 亿纬锂能 27,300 1,651,650.00 1.21
49 002466 天齐锂业 23,000 1,607,930.00 1.18
50 002466 天齐锂业 23,000 1,607,930.00 1.18
51 603986 兆易创新 14,800 1,572,500.00 1.15
52 603986 兆易创新 14,800 1,572,500.00 1.15
53 601225 陕西煤业 86,330 1,570,342.70 1.15
54 601225 陕西煤业 86,330 1,570,342.70 1.15
55 002460 赣锋锂业 25,140 1,532,534.40 1.12
56 002460 赣锋锂业 25,140 1,532,534.40 1.12
57 002459 晶澳科技 36,740 1,532,058.00 1.12
58 002459 晶澳科技 36,740 1,532,058.00 1.12
59 688012 中微公司 9,610 1,503,484.50 1.10
60 688012 中微公司 9,610 1,503,484.50 1.10
61 002050 三花智控 47,900 1,449,454.00 1.06
62 002050 三花智控 47,900 1,449,454.00 1.06
63 002049 紫光国微 15,100 1,408,075.00 1.03
64 002049 紫光国微 15,100 1,408,075.00 1.03
65 600111 北方稀土 56,300 1,350,074.00 0.99
66 600111 北方稀土 56,300 1,350,074.00 0.99
67 601919 中远海控 141,800 1,332,920.00 0.97
68 601919 中远海控 141,800 1,332,920.00 0.97
69 603799 华友钴业 28,490 1,307,975.90 0.96
70 603799 华友钴业 28,490 1,307,975.90 0.96
71 002179 中航光电 28,270 1,282,044.50 0.94
72 002179 中航光电 28,270 1,282,044.50 0.94
73 002812 恩捷股份 13,100 1,262,185.00 0.92
74 002812 恩捷股份 13,100 1,262,185.00 0.92
75 300122 智飞生物 26,700 1,180,140.00 0.86
76 300122 智飞生物 26,700 1,180,140.00 0.86
77 300896 爱美客 2,418 1,075,889.10 0.79
78 300896 爱美客 2,418 1,075,889.10 0.79
79 002709 天赐材料 25,700 1,058,583.00 0.77
80 002709 天赐材料 25,700 1,058,583.00 0.77
81 300316 晶盛机电 14,600 1,035,140.00 0.76
82 300316 晶盛机电 14,600 1,035,140.00 0.76
83 688599 天合光能 24,200 1,031,162.00 0.75
84 688599 天合光能 24,200 1,031,162.00 0.75
85 600426 华鲁恒升 33,100 1,013,853.00 0.74
86 600426 华鲁恒升 33,100 1,013,853.00 0.74
87 600584 长电科技 31,700 988,089.00 0.72
88 600584 长电科技 31,700 988,089.00 0.72
89 000661 长春高新 7,200 981,360.00 0.72
90 000661 长春高新 7,200 981,360.00 0.72
91 002920 德赛西威 6,200 966,022.00 0.71
92 002920 德赛西威 6,200 966,022.00 0.71
93 002410 广联达 29,600 961,704.00 0.70
94 002410 广联达 29,600 961,704.00 0.70
95 300450 先导智能 24,400 882,548.00 0.65
96 300450 先导智能 24,400 882,548.00 0.65
97 603659 璞泰来 22,415 856,701.30 0.63
98 603659 璞泰来 22,415 856,701.30 0.63
99 601689 拓普集团 9,800 790,860.00 0.58
100 601689 拓普集团 9,800 790,860.00 0.58
101 002252 上海莱士 105,100 789,301.00 0.58
102 002252 上海莱士 105,100 789,301.00 0.58
103 002493 荣盛石化 67,600 786,864.00 0.58
104 002493 荣盛石化 67,600 786,864.00 0.58
105 000733 振华科技 8,100 776,385.00 0.57
106 000733 振华科技 8,100 776,385.00 0.57
107 002180 纳思达 22,100 756,925.00 0.55
108 002180 纳思达 22,100 756,925.00 0.55
109 600176 中国巨石 53,415 756,356.40 0.55
110 600176 中国巨石 53,415 756,356.40 0.55
111 600732 爱旭股份 24,400 750,300.00 0.55
112 600732 爱旭股份 24,400 750,300.00 0.55
113 603369 今世缘 14,000 739,200.00 0.54
114 603369 今世缘 14,000 739,200.00 0.54
115 000301 东方盛虹 58,800 695,016.00 0.51
116 000301 东方盛虹 58,800 695,016.00 0.51
117 002074 国轩高科 23,800 657,356.00 0.48
118 002074 国轩高科 23,800 657,356.00 0.48
119 688126 沪硅产业 30,500 637,450.00 0.47
120 688126 沪硅产业 30,500 637,450.00 0.47
121 688223 晶科能源 44,500 625,670.00 0.46
122 688223 晶科能源 44,500 625,670.00 0.46
123 002821 凯莱英 5,300 624,658.00 0.46
124 002821 凯莱英 5,300 624,658.00 0.46
125 603806 福斯特 16,600 617,354.00 0.45
126 603806 福斯特 16,600 617,354.00 0.45
127 600188 兖矿能源 20,400 610,368.00 0.45
128 600188 兖矿能源 20,400 610,368.00 0.45
129 300661 圣邦股份 7,311 600,452.43 0.44
130 300661 圣邦股份 7,311 600,452.43 0.44
131 601615 明阳智能 35,400 597,552.00 0.44
132 601615 明阳智能 35,400 597,552.00 0.44
133 605117 德业股份 3,840 574,272.00 0.42
134 605117 德业股份 3,840 574,272.00 0.42
135 688303 大全能源 14,144 572,124.80 0.42
136 688303 大全能源 14,144 572,124.80 0.42
137 600460 士兰微 18,900 572,103.00 0.42
138 600460 士兰微 18,900 572,103.00 0.42
139 600039 四川路桥 58,220 571,138.20 0.42
140 600039 四川路桥 58,220 571,138.20 0.42
141 603392 万泰生物 8,480 566,209.60 0.41
142 603392 万泰生物 8,480 566,209.60 0.41
143 002648 卫星化学 37,500 561,000.00 0.41
144 002648 卫星化学 37,500 561,000.00 0.41
145 600233 圆通速递 38,300 557,648.00 0.41
146 600233 圆通速递 38,300 557,648.00 0.41
147 603260 合盛硅业 7,900 553,158.00 0.40
148 603260 合盛硅业 7,900 553,158.00 0.40
149 300769 德方纳米 4,981 549,055.63 0.40
150 300769 德方纳米 4,981 549,055.63 0.40
151 300751 迈为股份 3,100 525,078.00 0.38
152 300751 迈为股份 3,100 525,078.00 0.38
153 600132 重庆啤酒 5,400 497,664.00 0.36
154 600132 重庆啤酒 5,400 497,664.00 0.36
155 300223 北京君正 5,400 476,874.00 0.35
156 300223 北京君正 5,400 476,874.00 0.35
157 000983 山西焦煤 50,500 459,550.00 0.34
158 000983 山西焦煤 50,500 459,550.00 0.34
159 300763 锦浪科技 4,397 457,727.70 0.33
160 300763 锦浪科技 4,397 457,727.70 0.33
161 002756 永兴材料 7,210 451,418.10 0.33
162 002756 永兴材料 7,210 451,418.10 0.33
163 601865 福莱特 11,300 435,163.00 0.32
164 601865 福莱特 11,300 435,163.00 0.32
165 000723 美锦能源 57,700 435,058.00 0.32
166 000723 美锦能源 57,700 435,058.00 0.32
167 601699 潞安环能 26,600 434,112.00 0.32
168 601699 潞安环能 26,600 434,112.00 0.32
169 603290 斯达半导 1,900 408,880.00 0.30
170 603290 斯达半导 1,900 408,880.00 0.30
171 000408 藏格矿业 17,600 397,232.00 0.29
172 000408 藏格矿业 17,600 397,232.00 0.29
173 603486 科沃斯 5,100 396,627.00 0.29
174 603486 科沃斯 5,100 396,627.00 0.29
175 300628 亿联网络 11,240 394,186.80 0.29
176 300628 亿联网络 11,240 394,186.80 0.29
177 600803 新奥股份 20,700 392,886.00 0.29
178 600803 新奥股份 20,700 392,886.00 0.29
179 603833 欧派家居 4,100 392,780.00 0.29
180 603833 欧派家居 4,100 392,780.00 0.29
181 688363 华熙生物 4,300 383,388.00 0.28
182 688363 华熙生物 4,300 383,388.00 0.28
183 600884 杉杉股份 25,200 381,528.00 0.28
184 600884 杉杉股份 25,200 381,528.00 0.28
185 688005 容百科技 7,000 378,140.00 0.28
186 688005 容百科技 7,000 378,140.00 0.28
187 603899 晨光股份 8,215 366,717.60 0.27
188 603899 晨光股份 8,215 366,717.60 0.27
189 300919 中伟股份 6,000 361,500.00 0.26
190 300919 中伟股份 6,000 361,500.00 0.26
191 601898 中煤能源 40,800 344,352.00 0.25
192 601898 中煤能源 40,800 344,352.00 0.25
193 603185 弘元绿能 4,607 343,451.85 0.25
194 603185 弘元绿能 4,607 343,451.85 0.25
195 000877 天山股份 38,600 314,204.00 0.23
196 000877 天山股份 38,600 314,204.00 0.23
197 300957 贝泰妮 2,800 248,864.00 0.18
198 300957 贝泰妮 2,800 248,864.00 0.18
199 605499 东鹏饮料 1,000 172,900.00 0.13
200 605499 东鹏饮料 1,000 172,900.00 0.13
201 688249 晶合集成 9,131 171,561.63 0.13
202 688249 晶合集成 9,131 171,561.63 0.13
203 301293 三博脑科 1,562 130,778.44 0.10
204 301293 三博脑科 1,562 130,778.44 0.10
205 688539 高华科技 2,240 97,417.60 0.07
206 688539 高华科技 2,240 97,417.60 0.07
207 301395 仁信新材 1,991 53,119.88 0.04
208 301395 仁信新材 1,991 53,119.88 0.04
209 301486 致尚科技 876 50,510.16 0.04
210 301486 致尚科技 876 50,510.16 0.04
211 301292 海科新源 2,407 48,115.93 0.04
212 301292 海科新源 2,407 48,115.93 0.04
213 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.03
214 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.03
215 301261 恒工精密 930 34,317.00 0.03
216 301261 恒工精密 930 34,317.00 0.03
217 301202 朗威股份 1,224 31,603.68 0.02
218 301202 朗威股份 1,224 31,603.68 0.02
219 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.01
220 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.01
221 603073 彩蝶实业 530 11,055.80 0.01
222 603073 彩蝶实业 530 11,055.80 0.01
223 688361 中科飞测 143 9,247.81 0.01
224 688361 中科飞测 143 9,247.81 0.01
225 688472 阿特斯 536 9,133.44 0.01
226 688472 阿特斯 536 9,133.44 0.01
227 688469 中芯集成 1,684 9,110.44 0.01
228 688469 中芯集成 1,684 9,110.44 0.01
229 301325 曼恩斯特 78 8,420.10 0.01
230 301325 曼恩斯特 78 8,420.10 0.01
231 688478 晶升股份 185 7,838.45 0.01
232 688478 晶升股份 185 7,838.45 0.01
233 301320 豪江智能 373 7,691.26 0.01
234 301320 豪江智能 373 7,691.26 0.01
235 301310 鑫宏业 109 7,131.87 0.01
236 301310 鑫宏业 109 7,131.87 0.01
237 301307 美利信 216 6,881.76 0.01
238 301307 美利信 216 6,881.76 0.01
239 301360 荣旗科技 71 6,574.60 0.00
240 301360 荣旗科技 71 6,574.60 0.00
241 301141 中科磁业 149 6,360.81 0.00
242 301141 中科磁业 149 6,360.81 0.00
243 688576 西山科技 52 6,261.32 0.00
244 688576 西山科技 52 6,261.32 0.00
245 688562 航天软件 279 6,224.49 0.00
246 688562 航天软件 279 6,224.49 0.00
247 301399 英特科技 117 6,033.69 0.00
248 301399 英特科技 117 6,033.69 0.00
249 688146 中船特气 156 5,948.28 0.00
250 688146 中船特气 156 5,948.28 0.00
251 688352 颀中科技 488 5,890.16 0.00
252 688352 颀中科技 488 5,890.16 0.00
253 688535 华海诚科 113 5,788.99 0.00
254 688535 华海诚科 113 5,788.99 0.00
255 688484 南芯科技 156 5,726.76 0.00
256 688484 南芯科技 156 5,726.76 0.00
257 301315 威士顿 112 5,725.44 0.00
258 301315 威士顿 112 5,725.44 0.00
259 301383 天键股份 151 5,393.72 0.00
260 301383 天键股份 151 5,393.72 0.00
261 301382 蜂助手 151 4,958.84 0.00
262 301382 蜂助手 151 4,958.84 0.00
263 688458 美芯晟 54 4,901.04 0.00
264 688458 美芯晟 54 4,901.04 0.00
265 301210 金杨股份 98 4,818.66 0.00
266 301210 金杨股份 98 4,818.66 0.00
267 688552 航天南湖 202 4,747.00 0.00
268 688552 航天南湖 202 4,747.00 0.00
269 688593 新相微 323 4,712.57 0.00
270 688593 新相微 323 4,712.57 0.00
271 001287 中电港 222 4,666.44 0.00
272 001287 中电港 222 4,666.44 0.00
273 688523 航天环宇 193 4,603.05 0.00
274 688523 航天环宇 193 4,603.05 0.00
275 688433 华曙高科 146 4,599.00 0.00
276 688433 华曙高科 146 4,599.00 0.00
277 301225 恒勃股份 138 4,589.88 0.00
278 301225 恒勃股份 138 4,589.88 0.00
279 301157 华塑科技 81 4,287.33 0.00
280 301157 华塑科技 81 4,287.33 0.00
281 301203 国泰环保 120 4,128.00 0.00
282 301203 国泰环保 120 4,128.00 0.00
283 301281 科源制药 164 4,116.40 0.00
284 301281 科源制药 164 4,116.40 0.00
285 301355 南王科技 240 4,020.00 0.00
286 301355 南王科技 240 4,020.00 0.00
287 301332 德尔玛 291 3,995.43 0.00
288 301332 德尔玛 291 3,995.43 0.00
289 688512 慧智微 206 3,946.96 0.00
290 688512 慧智微 206 3,946.96 0.00
291 301305 朗坤环境 197 3,878.93 0.00
292 301305 朗坤环境 197 3,878.93 0.00
293 301376 致欧科技 172 3,871.72 0.00
294 301376 致欧科技 172 3,871.72 0.00
295 301397 溯联股份 96 3,859.20 0.00
296 301397 溯联股份 96 3,859.20 0.00
297 301428 世纪恒通 123 3,763.80 0.00
298 301428 世纪恒通 123 3,763.80 0.00
299 601061 中信金属 496 3,759.68 0.00
300 601061 中信金属 496 3,759.68 0.00
301 301232 飞沃科技 62 3,622.04 0.00
302 301232 飞沃科技 62 3,622.04 0.00
303 301439 泓淋电力 212 3,582.80 0.00
304 301439 泓淋电力 212 3,582.80 0.00
305 300804 广康生化 107 3,527.79 0.00
306 300804 广康生化 107 3,527.79 0.00
307 301170 锡南科技 97 3,388.21 0.00
308 301170 锡南科技 97 3,388.21 0.00
309 301323 新莱福 83 3,266.88 0.00
310 301323 新莱福 83 3,266.88 0.00
311 688623 双元科技 36 3,124.44 0.00
312 688623 双元科技 36 3,124.44 0.00
313 301337 亚华电子 102 3,097.74 0.00
314 301337 亚华电子 102 3,097.74 0.00
315 688479 友车科技 103 3,037.47 0.00
316 688479 友车科技 103 3,037.47 0.00
317 603135 中重科技 168 3,005.52 0.00
318 603135 中重科技 168 3,005.52 0.00
319 301345 涛涛车业 63 2,938.32 0.00
320 301345 涛涛车业 63 2,938.32 0.00
321 001380 华纬科技 74 2,277.72 0.00
322 001380 华纬科技 74 2,277.72 0.00
323 603137 恒尚节能 117 1,999.53 0.00
324 603137 恒尚节能 117 1,999.53 0.00
325 601065 江盐集团 164 1,941.76 0.00
326 601065 江盐集团 164 1,941.76 0.00
327 601133 柏诚股份 155 1,900.30 0.00
328 601133 柏诚股份 155 1,900.30 0.00
329 001282 三联锻造 49 1,618.47 0.00
330 001282 三联锻造 49 1,618.47 0.00
331 001328 登康口腔 63 1,605.87 0.00
332 001328 登康口腔 63 1,605.87 0.00
333 001360 南矿集团 87 1,293.69 0.00
334 001360 南矿集团 87 1,293.69 0.00
335 603125 常青科技 50 1,226.50 0.00
336 603125 常青科技 50 1,226.50 0.00
337 001367 海森药业 31 1,223.88 0.00
338 001367 海森药业 31 1,223.88 0.00
339 001324 长青科技 60 1,176.00 0.00
340 001324 长青科技 60 1,176.00 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034